2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,624,626,929.49 | 2,362,236,086.30 | 11.11 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,442,320,761.76 | 1,361,618,003.09 | 5.93 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.47 | 5.16 | 6.00 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,135,852.26 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.25 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,079,051.23 | 24,079,051.23 | -22.16 |
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | -21.97 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.08 | 0.08 | -30.05 |
| 稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | -21.97 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.02 | 0.02 | 减少2.17个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.02 | 0.02 | 减少2.15个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,050,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 375,312.76 |
| 少数股东权益影响额 | -40,979.24 |
| 所得税影响额 | -451,811.71 |
| 合计 | 1,932,521.81 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 34,771 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 荆州市科达商贸投资有限公司 | 61,161,882 | 人民币普通股 |
| 公安县国有资产管理局 | 5,141,698 | 人民币普通股 |
| 吕延青 | 4,060,148 | 人民币普通股 |
| 李岸 | 1,703,388 | 人民币普通股 |
| 湖南省信托有限责任公司－增值增长002号单一资金信托 | 1,489,999 | 人民币普通股 |
| 黄圣乔 | 1,480,200 | 人民币普通股 |
| 罗有成 | 1,150,800 | 人民币普通股 |
| 雷沫元 | 856,000 | 人民币普通股 |
| 湖南省信托有限责任公司－增值增长003号单一资金信托 | 747,894 | 人民币普通股 |
| 安琪酵母股份有限公司 | 735,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表会计科目变动情况
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减数 | 增减额 |
| 货币资金 | 271,147,030.18 | 146,216,461.72 | 124,930,568.46 | 85.44 |
| 应收账款 | 182,248,896.16 | 109,126,826.76 | 73,122,069.40 | 67.01 |
| 预付款项 | 118,106,420.31 | 90,075,504.65 | 28,030,915.66 | 31.12 |
| 可供出售金融资产 | 208,923,382.53 | 117,678,745.33 | 91,244,637.20 | 77.54 |
| 在建工程 | 89,923,591.23 | 77,201,715.45 | 12,721,875.78 | 16.48 |
| 应付票据 | 118,974,972.00 | 98,004,000.00 | 20,970,972.00 | 21.40 |
| 应付账款 | 169,758,698.22 | 125,156,495.30 | 44,602,202.92 | 35.64 |
| 预收款项 | 43,946,989.33 | 36,903,915.79 | 7,043,073.54 | 19.08 |
| 应付职工薪酬 | 6,216,807.29 | 4,072,363.78 | 2,144,443.51 | 52.66 |
| 应交税费 | -33,428,903.48 | -51,732,324.27 | 18,303,420.79 | -35.38 |
| 其他应付款 | 109,727,570.79 | 133,107,414.21 | -23,379,843.42 | -17.56 |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 | 33.33 |
| 递延所得税负债 | 46,730,845.63 | 14,351,811.80 | 32,379,033.83 | 225.61 |
| 资本公积 | 531,502,086.79 | 474,878,379.35 | 56,623,707.44 | 11.92 |
利润表会计科目变动情况
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减数 | 比同期 |
| 营业总收入 | 220,981,504.83 | 271,239,394.41 | -50,257,889.58 | -18.53 |
| 营业税金及附加 | 6,120,156.37 | 5,060,657.59 | 1,059,498.78 | 20.94 |
| 销售费用 | 15,183,823.45 | 6,360,384.64 | 8,823,438.81 | 138.72 |
| 管理费用 | 13,426,405.91 | 11,356,318.97 | 2,070,086.94 | 18.23 |
| 财务费用 | 811,499.45 | 3,492,801.02 | -2,681,301.57 | -76.77 |
| 营业外收入 | 2,729,536.22 | 249,123.54 | 2,480,412.68 | 995.66 |
| 利润总额 | 31,587,902.80 | 44,420,497.78 | -12,832,594.98 | -28.89 |
| 所得税费用 | 6,884,070.22 | 11,221,035.64 | -4,336,965.42 | -38.65 |
| 净利润 | 24,703,832.58 | 33,199,462.14 | -8,495,629.56 | -25.59 |
现金流量表会计科目变动情况
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减数 | 比同期 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 66,135,852.26 | -109,559,918.56 | 175,695,770.82 | -160.37 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -9,840,726.18 | -18,999,079.99 | 9,158,353.81 | -48.20 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 68,635,442.38 | 43,105,129.65 | 25,530,312.73 | 59.23 |
1、 货币资金增加主要为借款增加。
2、应收账款增加主要因为合并子公司数量增加及公司对优级质客户在货款结算上给予了结算方式上优惠。
3、预付账款增加主要为工程预付款增加。
4、可供出售金融资产增加主要为公司持有长江证券股权股价增加所致。
5、在建工程增加主要为RF缆设备投入增加。
6、应付票据增加主要为应付材料款票据增加。
7、应付账款增加主要为工程款增加。
8、预收账款增加主要为房屋预收款及销售预收款增加。
9、应付职工薪酬增加主要为按比率计提的奖励及效益年薪未发放。
10、应交税费减少主要为税金增加。
11、其他应付款减少主要为应付设备款减少。
12、长期借款增加主要为房地产贷款增加。
13、递延所得税负债增加主要为公司持有的长江证券股权股价上升所致。
14、资本公积增加主要为公司持有的长江证券股权股价上升所致。
15、收入同期持平
16、营业税金及附加增加主要为房地产土地增值税及附加增加所致。
17、销售费用增加主要为酒业公司费用增加及房地产公司费用增加所致。
18、管理费用基本持平
19、财务费用减少主要为借款减少及利率下降所致。
20、营业外收入增加主要为母公司财政补贴收入增加。
21、利润总额减少主要为成本及费用增加。
22、所得税费用减少主要为利润减少。
23、净利润减少主要为利润总额减少。
24、经营活动产生的现金流量净额增加主要为公司收入增加所致。
25、投资活动产生的现金流量净额减少主要为投资减少。
26、筹资活动产生的现金流量净额增加主要为借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红事项。
湖北凯乐科技股份有限公司
法定代表人:朱弟雄
2009年4月24日