2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人赵伟平、主管会计工作负责人杨沅霞及会计机构负责人（会计主管人员）楚缨声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 299,783,656.22 | 346,409,844.40 | -13.45 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 229,351,495.86 | 218,281,186.38 | 5.07 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.82 | 1.73 | 5.2 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,193,016.00 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.057 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,070,309.48 | 11,070,309.48 | 37 |
| 基本每股收益(元) | 0.088 | 0.088 | 37 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.082 | 0.082 | 382 |
| 稀释每股收益(元) | 0.088 | 0.088 | 37 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.8 | 4.8 | 增加1.02个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.4 | 4.4 | 增加3.37个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 540,000 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 139,050 |
| 所得税影响额 | -5,725 |
| 合计 | 673,325 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 18,437 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 广州攀达国际投资有限公司 | 10,308,000 | 人民币普通股 |
| 吴新华 | 3,407,667 | 人民币普通股 |
| 李伟杨 | 426,079 | 人民币普通股 |
| 傅立为 | 374,818 | 人民币普通股 |
| 陈竹梅 | 329,730 | 人民币普通股 |
| 李新 | 281,900 | 人民币普通股 |
| 朴今玉 | 260,000 | 人民币普通股 |
| 费同庆 | 243,700 | 人民币普通股 |
| 梁跃进 | 212,600 | 人民币普通股 |
| 袁佩君 | 190,312 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内应收帐款为48,776,099.51元，上年度期末为75,785,445.92元，减少35.63%，是由于出口烟花收到货款所致；短期借款期末为零，是由于归还了银行借款；预收帐款为254,577.49元，上年度期末为42,693,533.15元，减少99.4%，是由于内销预收货款后发出商品所致。
报告期内财务费用为-124,423.56，上年度期末2,755,133.2元，是由于本季度归还了银行借款以及上期人民币升值而本期汇率基本保持稳定。
报告期内经营活动产生的现金流量净额-7,193,016.00元，上年度期末为28,990,741.27元，主要是由于本季度内销公司支付供应商货款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东广州攀达国际投资有限公司承诺：持有的浏阳花炮原非流通股份自股权分置改革方案实施之日（2007年元月15日）起12个月内不上市交易或者转让；12个月的法定禁售期期满后，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%。严格按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已按照（中国证监会令[2008]57 号）《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，修订了公司章程相关条款，明确了现金分红政策，并将提交于2009年5月6日召开的2008年年度股东大会审议通过后执行。
熊猫烟花集团股份有限公司
法定代表人:赵伟平
2009年4月27日
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2009-005
熊猫烟花集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于2009年4月22日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2009年4月27日上午9点30分在公司召开，会议由副董事长李民先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：
一、公司《2009年第一季度报告》
具体内容见《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn.
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、关于放弃“收购广州市攀达国际有限公司相关资产“募集资金项目的议案
表决结果：同意票数4票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
同意公司放弃“收购广州市攀达国际有限公司相关资产”募集资金项目。
该议案关联董事赵伟平先生、李民先生、杨沅霞女士、潘笛女士、黄叶璞先生回避表决。
三、关于变更“收购广州市攀达国际有限公司相关资产”募集资金投向设立“上粟县熊猫烟花有限公司”的议案
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
同意公司变更“收购广州市攀达国际有限公司相关资产”募集资金投向500万元用于投资设立上粟县熊猫烟花有限公司。
四、关于设立云南省熊猫烟花有限公司的议案
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
同意公司设立云南省熊猫烟花有限公司。该公司注册资本为1000万元，本公司以现金出资1000万元，占注册资本的100%，为本公司的全资子公司。
五、关于变更“收购资产及投资醴陵熊猫烟花有限公司”项目部分募集资金投向的议案
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
同意公司变更“收购资产及投资醴陵熊猫烟花有限公司”项目募集资金项目1000万元用于投资设立云南省熊猫烟花有限公司。
独立董事王国顺先生、舒强兴先生、单汩源先生对议案二、三、四、五涉及募集资金的议案发表了独立意见。
公司独立董事认为：此次募集资金项目的变更符合公司的长远发展，可以加快募集资金的投资进程，提高募集资金使用效率，实现资源的有效配置，符合上市公司及全体股东的利益。因此，我们同意《关于放弃“收购广州市攀达国际有限公司相关资产”募集资金项目的议案》、《关于变更“收购广州市攀达国际有限公司相关资产”募集资金投向设立“上粟县熊猫烟花有限公司”的议案》、《关于设立云南省熊猫烟花有限公司的议案》、《关于变更“收购资产及投资醴陵熊猫烟花有限公司” 项目部分募集资金投向的议案》。
以上议案二、三、四、五需提交2009年第一次临时股东大会审议。
六、关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
（一）会议时间：2009年5月14日上午9：30（星期四）
（二）会议地点：公司办公楼三楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场记名投票表决
（五）会议议题：
1、审议《关于放弃“收购广州市攀达国际有限公司相关资产“募集资金项目的议案》；
2、审议《关于变更“收购广州市攀达国际有限公司相关资产”募集资金投向设立“上粟县熊猫烟花有限公司”的议案》；
3、审议《关于设立云南省熊猫烟花有限公司的议案》；
4、审议《关于变更“收购资产及投资醴陵熊猫烟花有限公司” 项目部分募集资金投向的议案》
（六）参加会议人员：
1、2009年5月7日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）出席会议登记办法及时间
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记 。
3、登记时间：2009年5月12日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
4、登记地点：湖南省浏阳市金沙北路589号五楼董事会办公室
（八）其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-3620966 传真：0731-3620966
4、联系地址：湖南省浏阳市金沙北路589号
5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞、奉玮
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2009年4月27日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席熊猫烟花集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2009-006
关于放弃“收购广州市攀达国际有限公司
相关资产”募集资金项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、原项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]49号文件审核批准，本公司于2001年7月31日首次公开发行股份，募集资金净额为18658.62万元。截止2009年4月22日，公司已完成募集资金投资15132.52万元。
公司本次变更募集资金投向所涉及的项目为“收购广州市攀达国际有限公司相关资产”项目，是经2005年9月27日召开的2005年第四次临时股东大会审议通过，变更“营销及信息网络项目”部分募集资金投向设立。
2005年8月18日，本公司原第二大股东凯达(湖南)房地产公司和原第三大股东湖南聚源科技有限公司将其持有的本公司2700万股股份以抵偿债务，通过司法裁定过户给了广州攀达国际投资有限公司（以下简称“广州攀达），广州攀达成为本公司第二大股东。广州市攀达国际有限公司（以下简称“攀达国际”，现更名为广州顺运国际物流有限公司，以下简称“广州顺运），为广州攀达的控股子公司，其主要经营业务为花炮出口贸易。该项目原意为通过收购攀达国际旗下的花炮业务，将对手变为合作伙伴，从而有效避免与本公司的同业竞争，增强自身实力。项目计划投入500万元用于收购攀达国际相关资产，截止目前该项目未实施。
经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，拟放弃实施“收购广州市攀达国际有限公司相关资产”募集资金项目的议案。广州攀达为本公司的控股股东，广州顺运为广州攀达的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，广州攀达和广州顺运为本公司的关联方，关联董事赵伟平先生、李民先生、潘笛女士、杨沅霞女士、黄叶璞先生回避表决。
二、变更的具体原因
攀达国际现已更名为广州顺运国际物流有限公司，主要经营范围为国际货物运输代理等，相关从事烟花爆竹业务的从业人员已全部置换成为本公司员工，所有烟花爆竹类业务均归属于本公司，攀达国际不具备开展烟花爆竹业务的条件，与公司同业竞争问题已不存在，且攀达国际资产状况发生较大变化，已无收购必要。
鉴于此，经公司慎重权衡，决定放弃实施“收购广州市攀达国际有限公司相关资产”项目。
三、各方基本情况
1、广州攀达国际投资有限公司成立于2002年7月9日，注册资本为16000万元，法定代表人为赵伟平，住所为广州市天河区永福路79号，经营范围为利用自有资金投资。广州攀达国际投资有限公司现为本公司第一大股东。
2、广州顺运国际物流有限公司（以下简称“广州顺运，原广州市攀达国际有限公司）成立于1997年1月29日，注册资本为500万元人民币，法定代表人为赵卫成，住所为广州市天河区永福路79号，经营范围为：国际货运代理、代办货物运输手续，运输信息咨询，货物装卸、搬运；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司的经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外），室内装饰设计，物业管理，高新技术产品的开发，企业项目投资与管理，仓储服务。本公司控股股东广州攀达持有该公司90%的股权。
四、资金安排
由于上述项目放弃实施，为提高资金的使用效率，拟将放弃实施项目的资金500万元用于设立上粟县熊猫烟花有限公司。
五、有关提交股东大会的说明
公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了本次变更部分募集资金投向的议案，该议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
六、备查文件
1、 公司第三届董事会第二十三次会议决议
2、 独立董事意见
3、 公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告!
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2009年4月27日
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2009-007
关于变更“收购广州市攀达国际有限公司
相关资产”募集资金投向设立“上粟县
熊猫烟花有限公司”的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]49号文件审核批准，本公司于2001年7月31日首次公开发行股份，募集资金净额为18658.62万元。截止2009年4月22日，公司已完成募集资金投资15132.52万元。
为提高公司募集资金使用效率，为公司和公司股东创造更大的经济效益，针对目前公司资金紧张的局面，根据《公司章程》及《募集资金使用管理办法》的有关规定以及公司的实际情况，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟利用变更“收购广州市攀达国际有限公司相关资产”募集资金投向设立“上粟县熊猫烟花有限公司”。
随着公司内销渠道建设的不断开辟，烟花爆竹的采购逐年递增，向各个内销市场及时配送货物的需求日益增大。为实现公司战略目标，确保内销市场供货稳定，降低采购成本，本公司拟在江西设立上粟县熊猫烟花有限公司（以下简称“上粟熊猫”）。
上粟熊猫注册资本为500万元，本公司以现金出资500万元，为本公司的全资子公司。注册地点为江西省上粟县。经营范围为从事烟花爆竹生产、销售、仓储物流配送及进行烟花爆竹科学研究开发等（具体以工商部门核定的为准）。
上粟熊猫设立后，前期主要工作为建立仓储设施，购买专用配送车辆等基础设施建设，并申请相关证照。
二、对公司的影响
本项目是为了充分发挥江西地区的资源优势，组织内销市场所需烟花爆竹的生产、配送，降低采购成本，确保内销市场供货稳定，为公司未来发展规划创造条件。
三、有关提交股东大会的说明
公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了本次变更部分募集资金投向的议案，该议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1、 公司第三届董事会第二十三次会议决议
2、 独立董事意见
3、 公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告!
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2009年4月27日
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2009-008
关于变更“收购资产及投资醴陵熊猫烟花有限公司”
项目部分募集资金投向的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、原项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]49号文件审核批准，本公司于2001年7月31日首次公开发行股份，募集资金净额为18658.62万元。截止2009年4月22日，公司已完成募集资金投资15132.52万元。
公司本次变更募集资金投向所涉及的项目为“收购资产及投资醴陵熊猫烟花有限公司项目”，是经本公司2005年第四次临时股东大会审议通过，以1000万元收购湖南攀达投资有限公司的土地使用权、存货等相关资产和经本公司2005年第五次临时股东大会审议通过，追加原湖南攀达投资有限公司的后续投资4282.27万元项目组成。该项目由本公司全资设立的醴陵熊猫烟花有限公司负责实施。项目计划使用募集资金5282.27万元，其中1000万元用于收购湖南攀达投资有限公司的相关资产且该相关资产已过户到醴陵熊猫烟花有限公司，4282.27万元用于烟花研究工程项目。经公司2008年第三次临时股东大会和2008年第四次临时股东大会审议通过，从该项目中分别变更560万元和121.71万元募集资金用于投资设立武汉市熊猫烟花有限公司和郑州市熊猫烟花有限公司，因此该项目计划使用募集资金总额调整为4600.56万元，截止目前已累计投入募集资金1982.39万元。目前醴陵熊猫生产基地正在建设中。
经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟从 “收购资产及投资醴陵熊猫烟花有限公司”项目中变更1000万元募集资金投资设立云南省熊猫烟花有限公司。此次变更部分募集资金投向事宜不存在关联交易的情形。
二、变更项目的具体原因
“收购资产及投资醴陵熊猫烟花有限公司”项目为建立一个占地面积达2075亩，集科研开发、产品生产、包装印刷、仓储、运输等多功能于一体的现代化生产基地。项目开展后，在保持原有规模的基础上，公司根据战略需求和市场现状，对该项目规划设计进行了优化，使得该项目的所需资金大幅度减少。
同时，随着公司发展战略的调整，内销业务将作为公司专业化发展战略的重要支撑，对公司未来的发展提供动力和空间；在此背景下，公司以“稳定外销，开拓内销”为发展思路，积极在全国建设内销专营渠道，扩大了公司的利润来源范围，提高了公司风险防御能力。随着内销渠道的建立，公司对营运资金的需求也急剧增加。
因此，为了提高募集资金使用效率，同时对内销业务提供强有力的支持，在充分保证“收购资产及投资醴陵熊猫烟花有限公司”项目正常投入的情况下，公司拟从“收购资产及投资醴陵熊猫烟花有限公司”项目中变更1000万元募集资金投资设立云南省熊猫烟花有限公司。
三、新项目的基本情况
为进一步加快公司内销专营渠道建设，公司拟投资1000万元设立云南省熊猫烟花有限公司（以下简称“云南熊猫”），进行烟花爆竹的批发销售。
云南熊猫注册资本为1000万元，本公司以现金出资1000万元，为本公司的全资子公司。注册地点为云南省昆明市。经营范围为烟花、爆竹的批发销售（具体以工商部门核定的为准）。
云南熊猫设立后，前期主要工作为建立仓储设施，购买专用配送车辆等基础设施建设，并申请烟花爆竹批发销售许可证。
四、新项目对公司的影响和存在的市场风险
1、本项目将充分利用公司的行业地位和品牌优势，通过专业管理模式，快速开拓云南市场，增加新的盈利增长点，提高公司核心竞争力和风险防御能力。
2、存在的风险：由于烟花爆竹行业的特殊性，产品的运输、存储具有较大的安全风险；同时，国内各地烟花市场准入门槛较高，需向当地政府相关部门申请烟花爆竹批发销售许可证方可开展业务，而取得许可证存在诸多不确定性因素，存在一定的投资风险。
针对以上风险，公司将严格按国家相关的安全条例进行管理，配置符合安全标准的仓储设施和专业运输车辆，从而将产品的安全风险降至最低，并达到主管部门的审查要求。同时积极和相关主管部门沟通，尽早通过相关主管部门的审查，使合资公司能顺利取得烟花爆竹批发销售许可证并开展业务。
五、有关提交股东大会的相关说明
公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了本次变更部分募集资金投向的议案，该议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事意见
3、第三届监事会第十四次会议决议
特此公告!
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2009年4月27日
股票简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：2009-009
熊猫烟花集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司第三届监事会第十四会议于2009年4月27日在公司召开。出席本次会议监事应到3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下决议：
一、2009年第一季度报告；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
我们对公司2009年第一季度报告进行了认真的审核，提出如下书面审核意见：
1、2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2009年第一季度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；
3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于放弃“收购广州市攀达国际有限公司相关资产“募集资金项目的议案
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
同意公司放弃“收购广州市攀达国际有限公司相关资产“募集资金项目.
三、关于变更“收购广州市攀达国际有限公司相关资产”募集资金投向设立“上粟县熊猫烟花有限公司”的议案
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
同意公司变更“收购广州市攀达国际有限公司相关资产”募集资金投向500万元用于投资设立上粟县熊猫烟花有限公司。
四、关于设立云南省熊猫烟花有限公司的议案
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
同意公司设立云南省熊猫烟花有限公司。该公司注册资本为1000万元，本公司以现金出资1000万元，占注册资本的100%，为本公司的全资子公司。
五、关于变更“收购资产及投资醴陵熊猫烟花有限公司”项目部分募集资金投向的议案
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
同意公司变更“收购资产及投资醴陵熊猫烟花有限公司”项目募集资金项目1000万元用于投资设立云南省熊猫烟花有限公司。
本公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投向，是公司根据市场环境的变化和公司自身发展的需要决定的。审议变更部分募集资金投向的会议程序符合相关法律法规的规定，未发现损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告!
熊猫烟花集团股份有限公司监事会
2009年4月27日