2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孙旭军、主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人（会计主管人员）赵红萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,446,085,274.54 | 1,391,672,489.14 | 3.91 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,090,153,066.51 | 1,018,528,187.74 | 7.03 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.90 | 2.77 | 4.69 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,825,689.30 | -20.30 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.13 | -55.17 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 57,091,081.73 | 57,091,081.73 | 59.96 |
| 基本每股收益(元) | 0.16 | 0.16 | 60.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.14 | 0.14 | 27.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.15 | 0.15 | 66.67 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.24 | 5.24 | 增加1.34个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.66 | 4.66 | 增加0.13个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 | -56,969.31 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,769,164.14 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 70,947.40 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 189,691.75 |
| 少数股东权益影响额 | 13,367.32 |
| 所得税影响额 | -1,713,740.15 |
| 合计 | 6,272,461.15 |
备注：1.对非经营性损益项目上年同期数进行调整：①按照中国证监会发布的《股权激励有关事项备忘录2号》文件中关于期权成本应在经常性损益中列支的规定，对上年度同期计入损益的期权费用及所得税影响进行了调整。②对上年同期的募集资金存款利息收入净额计入其他符合非经常性损益定义的损益项目。
2.按照《企业会计准则第34号—每股收益》等相关要求，对每股收益及稀释每股收益的上年同期数进行了调整。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 18825 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 14,938,525 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 12,808,906 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 8,789,718 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 8,060,819 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 | 7,699,813 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 7,522,800 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 7,161,378 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | 6,649,663 | 人民币普通股 |
| 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 6,252,231 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 5,999,986 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要变动项目 单位：人民币元
| 项目 | 期末合并 | 年初合并 | 同比变化 | 变动原因 |
| 应收账款 | 117,842,589.18 | 18,166,586.57 | 548.68% | 主要系正常结算期内的应收印刷款、投递款等的增加。 |
| 存货 | 29,913,051.32 | 22,288,053.79 | 34.21% | 主要系期末本公司印务分公司采购的纸张较年初增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 27,558,673.96 | 19,011,955.16 | 44.95% | 主要系受证券市场波动影响，公司持有的可供出售金融资产期末市价上涨所致。 |
| 应付账款 | 51,699,326.43 | 27,439,815.80 | 88.41% | 主要系本期本公司印务分公司采购的纸张较年初增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 6,894,082.22 | 14,622,220.78 | -52.85% | 主要系本期已支付。 |
| 应交税费 | 1,256,335.11 | 19,265,911.19 | -93.48% | 主要系本公司按照《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》的规定，享受西部大开发税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。经相关税务主管部门同意确认，本公司在2008年已预交的1249万元所得税可在2009年应纳所得税数额中抵减，导致本期末应交税费大幅下降。 |
| 应付股利 | 25,509,241.60 | 19,265,327.50 | 32.41% | 主要系本期公司分红，部分限售流通股股东股利未领取所致。 |
| 递延所得税负债 | 6,332,562.48 | 4,180,251.53 | 51.49% | 主要由于本公司持有的可供出售金融资产期末市价上涨所致。 |
（2）利润表主要变动项目 单位：人民币元
| 项目 | 本期合并金额 | 上期合并金额 | 同比变化 | 变动原因 |
| 销售费用 | 6,569,743.60 | 10,885,818.11 | -39.65% | 由于本期成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司不再纳入合并范围所致。 |
| 财务费用 | -37,086.70 | 625,409.12 | -105.93% | 由于本期成都博瑞银杏旅游文化发展有限公司不再纳入合并范围所致。 |
| 资产减值损失 | 4,807,851.92 | 2,939,468.97 | 63.56% | 由于本期末应收账款余额大幅增长所致。 |
| 公允价值变动收益 | 11,028,110.45 | -15,154,209.10 | 172.77% | 主要系受证券市场波动影响，公司持有的交易性金融资产期末市价上涨所致。 |
| 投资收益 | -3,815,755.41 | 8,499,840.79 | -144.89% | 尽管公司所持证券类资产本期市价较年初有所上升，但交易时仍未达到成本价，导致证券交易投资亏损。 |
| 所得税 | 4,001,346.61 | 13,266,117.04 | -69.84% | 主要系本公司按照《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》的规定，享受西部大开发税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。经相关税务主管部门同意确认，本公司在2008年已预交的1249万元所得税可在2009年应纳所得税数额中抵减，导致本期末应交税费大幅下降。 |
| 净利润 | 62,733,784.72 | 41,111,744.41 | 52.59% | 主要基于以上综合原因 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 57,091,081.73 | 35,690,226.56 | 59.96% | 主要基于以上综合原因 |
| 基本每股收益 | 0.16 | 0.10 | 60.00% | 主要基于以上综合原因 |
| 稀释每股收益 | 0.15 | 0.09 | 66.67% | 主要基于以上综合原因 |
（3）现金流量表主要变动项目 单位：人民币元
| 项目 | 本期合并金额 | 上期合并金额 | 同比变化 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,903,162.07 | -86,486,065.21 | -96.64% | 主要系固定资产购置及项目 投资较上年同期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,267,458.59 | 32,226,673.51 | -86.76% | 主要由于本期支付现金股利 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46,461,392.78 | -114,263,497.15 | -59.34% | 主要基于以上综合原因 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）股票期权激励实施情况
按照公司《股票期权激励计划》，公司股权激励对象包括公司董事、总经理、副总经理等高级管理人员以及公司控股子（分）公司高级管理人员和核心骨干人员共计44人。经考核合格，激励对象以2009年3月23日为登记日进行了股票期权激励计划的第二次行权，本次实际行权人数为38人，行权数量为800万份，占股票期权计划可行权数量的31.75%，占公司总股本约2.18%。本次行权股份的上市时间为2009年3月30日。本次行权后，公司期末总股本变动为375,287,548股。
（2）配股项目推进情况
单位: 人民币万元
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 报刊发行渠道网络建设项目 | 否 | 12,771 | 5,050.67 | 否 | 2,471.00 | -40.25 | 否 | 根据目前的实际实施情况来看，报刊发行渠道网络建设项目所涉及的房产价格、工程建设费用、劳动力成本等指标与原《可行性研究报告》的计划指标相比产生了较大差异，公司将尽快对报刊发行渠道网络建设项目的实施方案进行完善，结合实际情况加以推进。 | ||
| 印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目 | 否 | 12,570 | 4,620.93 | 是 | 2,487.00 | 1628.72 | 是 | 符合调整后的项目进度 |
（3）非募集资金重大项目进展情况
单位: 人民币万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| “创意成都”项目 | 39,500.00 | 1400 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）股改时的承诺：本公司全体非流通股股东除法定承诺外，控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司作出如下额外承诺：1 同意在博瑞传播股权分置改革方案实施需要支付对价时，对有下列情形的非流通股股东先代为支付股权分置改革的对价：a.由于质押或冻结原因无法按时支付对价的股东；b.暂时不同意股改的股东；c.暂时联系不到的股东；d.因其他原因暂时不能支付对价的股东。被代付对价的非流通股股东在十二个月禁售期满后,在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得代为支付对价的成都博瑞投资控股集团有限公司的同意,并由博瑞传播向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请,办理相关手续后方可取得流通。2 成都博瑞投资控股集团有限公司所持有的博瑞传播股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。3 成都博瑞投资控股集团有限公司承诺在本次股权分置改革完成后的连续三年，提出公司分红比例不低于当期实现可分配利润40%的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。第二大股东成都新闻宾馆承诺自2006年1月18日起,所持原非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
履行情况：在股权分置改革方案实施中成都博瑞投资控股集团有限公司为26家非流通股股东代为支付对价,代为支付对价总额为666,271股。成都博瑞投资控股集团有限公司已分别在公司2005年度、2006年度、2007年度股东大会上对当年度分红比例不低于当期实现可分配利润40%的利润分配方案投了赞成票。目前第一、二大股东均未出售所持有的公司限售流通股票。
（2）其他对公司中小股东所作承诺：公司控股股东博瑞投资和第二大股东新闻宾馆于2008年7月16日承诺，基于对博瑞传播未来发展的坚定信心，为了进一步促进资本市场的健康发展，本着对全体股东负责的态度，博瑞投资集团、成都新闻宾馆决定在原股权分置改革及2007年度配股方案的相关承诺基础上，将所持限售股份的上市流通期限分别延长3年。
履行情况：截至报告期末，公司控股股东及第二大股东均未减持相关股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，按照公司《章程》规定及经2008年年度股东大会审议通过，公司以2009年3月17日为股权登记日，以367,287,548股为基数，向全体股东实施了每10股派发现金红利1.50元（含税），扣税后每10股派发现金红利1.35元的2008年度利润分配方案。
成都博瑞传播股份有限公司
法定代表人:孙旭军
2009年4月27日