2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4公司董事长兼总裁王文京先生、副董事长兼财务总监郭新平先生及总会计师王仕平先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,036,982,050	3,109,971,860	-2.35
所有者权益（或股东权益）	2,142,193,678	2,087,661,414	2.61
归属于上市公司股东的每股净资产	4.59	4.51	1.88
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-124,886,466		-367.73
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.27		-363.80
	报告期	年初至报告 期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	258,711,469	258,711,469	259.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,735,722	22,735,722	-47.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和股权激励成本的净利润	24,333,722	24,333,722	-54.68
基本每股收益	0.55	0.55	256.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.05	0.05	-47.48
稀释每股收益	0.55	0.55	256.24
全面摊薄净资产收益率(%)	12.08	12.08	增加8.86个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.06	1.06	降低0.85个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益		46,222
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		277,858,640
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-286,336
所得税影响额		-41,642,779
合计		235,975,747

2.2 报告期末股东总人数及前十五名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,407
前十五名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量（股）	种类
上海用友科技咨询有限公司		66,587,247	人民币普通股
北京用友科技有限公司		44,928,000	人民币普通股
北京用友企业管理研究所有限公司		24,570,262	人民币普通股
上海益倍管理咨询有限公司		28,080,000	人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金		20,543,137	人民币普通股
上海优富信息咨询有限公司		14,040,000	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金		11,637,973	人民币普通股
中国银行－友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金		6,567,883	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金		5,880,000	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金		5,746,339	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		4,444,347	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金		4,420,147	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金		4,321,813	人民币普通股
铂金投资管理有限公司		4,153,566	人民币普通股
民生银行－东方精选混合型开放式证券投资基金		3,582,663	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
交易性金融资产	30,056,411	60,503,942	-50.3%	主要由于报告期内公司卖出部分基金投资所致。
预付款项	5,411,640	3,147,610	71.9%	正常业务预付款随经营规模的扩大而增加。
其他应收款	125,437,661	83,874,210	49.6%	正常业务应收款随经营规模的扩大而增加。
可供出售金融资产	0	276,210,000	-100.0%	由于报告期内公司将持有的北京银行股票全部卖出所致。
递延所得税资产	3,435,734	10,658,589	-67.8%	主要是由于转回2008年交易性金融资产变动损失产生的可抵扣暂时性差异所致。
应付账款	28,378,014	41,045,621	-30.9%	报告期支付了部分2008年底应付未付款项。
其他流动负债	2,616,978	4,508,692	-42.0%	报告期支付了部分2008年底预提费用。
递延所得税负债	1,091,635	22,840,955	-95.2%	主要由于转回2008年可供出售金融资产变动收益产生的应纳税暂时性差异及一季度交易性金融资产公允价值变动收益产生的应纳税暂时性差异所致。

利润表项目	本年累计数	上年同期	增减幅度	变动原因
营业收入	305,364,430	268,131,291	13.9%	主营业务软件产品销售、实施维护、培训服务收入稳定持续增长。
营业成本	51,494,426	32,849,478	56.8%	主要由于本期外购商品成本增加所致。
销售费用	150,898,090	116,458,831	29.6%	主要由于公司经营规模继续扩大，销售人员工资奖金及正常的销售费用增长所致。
公允价值变动损益	10,916,350	-31,326,204	134.8%	公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。
投资收益	266,154,487	9,730,791	2635.2%	主要由于报告期内公司将持有的北京银行股票全部卖出实现收益2.67亿元所致。
营业外收入	40,417,792	92,155,424	-56.1%	(1)补贴收入同比增长353万元；(2)上年同期处置用友大厦的净收益为5510万元。
所得税费用	37,157,371	8,050,377	361.6%	主要由于利润总额增加所致。

现金流量表项目	本年累计数	上年同期	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-124,886,466	-26,700,531	-367.7%	主要由于公司经营规模继续扩大，人员增长较多而引起的相关支出增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	341,555,078	-79,716,476	528.5%	主要由于报告期内公司将持有的北京银行股票和部分基金投资卖出取得现金3.56亿元所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（一）公司董事会召开情况

1、2009年2月19日公司董事会以通讯方式召开第四届董事会2009年第一次会议，相关决议事项公告刊登于2009年2月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、2009年3月19日公司董事会在用友软件园召开第四届董事会2009年第二次会议，相关决议事项公告刊登于2009年3月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

（二）有限售条件的流通股上市情况

公司股权分置改革于2006年2月20日经相关股东会议通过，以2006年2月24日作为股权登记日实施，并于2006年2月28日实施后首次复牌。

按照公司股权分置改革方案，2009年3月2日，原非流通股股东-上海用友科技咨询有限公司持有的25,272,000股有限售条件流通股全部上市流通；原非流通股股东-北京用友科技有限公司由于曾于2008年8月1日做出承诺：其长期看好用友软件股份有限公司股份的投资价值，为此承诺持有的将于2009年2月28日解除限售条件的用友软件股份有限公司股份延长禁售期一年至2010年2月28日；公司持有的已经解除限售条件的股份在2010年2月28日前不减持。因此北京用友科技有限公司持有的95,472,000股有限售条件流通股本次未申请上市。

公司董事会于2009年2月25日就有限售条件的流通股上市情况作出公告，相关事项公告刊登于2009年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站。

（三）短期投资情况

1、报告期末，公司持有开放式基金5,117,550份，市值为3,576,876元；

2、报告期末，公司封闭式基金投资市值为26,479,535元。

（四）报告期内公司经营情况的简要分析

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司围绕年度经营计划和策略，稳健积极增长，提高效率效益，快速部署和推进了报告期内的各项工作。报告期内，公司实现营业收入305,364,430元人民币、归属于上市公司股东的净利润258,711,469元人民币、扣除非经常性损益后的净利润22,735,722元人民币、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润24,333,722元人民币，同比增长率分别为13.89%、259.26%、-47.03%、-54.68%。报告期内，公司主营业务收入保持一定幅度的增长，扣除非经常性损益后的净利润同比增长率出现较大幅度下降的主要原因是与2008年度一季度相比公司经营规模继续扩大，人员增长较多，人员费用增长较大，另外，受金融危机的影响，主营业务收入同比增长率不高。

2、公司各项业务发展情况

（1）各产品业务线发展情况

① 用友ERP-U8业务

报告期内，用友ERP-U8业务围绕“行业化、规模化、专业化”策略全面展开，继续深化客户经营，落实重点行业、重点机构的行业经营策略；发版了用友ERP-U8 所得税汇算、用友ERP-U8 V8.72服装鞋帽行业V6.0、用友ERP-U8金保基金财务管理专版V1.0等产品。

② UFIDA U9业务

报告期内，UFIDA U9业务规模化推进，“用友ERP-U9企业管理系统”被认定为北京市第二批自主创新产品；发版了UFIDA U9 V1.5 SP1和U9九大精品管理解决方案；加强了市场活动，举办了“大冶摩托现场体验会”等以客户体验为主体的市场活动。

③ 高端集团与行业解决方案业务

报告期内，公司高端集团与行业解决方案业务得到快速有效地推进，业务架构、组织结构及关键岗位调整到位；发版了用友ERP-NC V5.5、用友ERP-房地产管理软件V2.8等产品；成功举办了江苏、上海、云南等地区的内控与风险管理高层论坛，并开展了“管理谋动2009——中国企业集团转型升级高峰论坛”。

④ 小型管理软件业务

报告期内，公司小型管理软件业务发版了用友通-微软数据库套装包、用友T3-客户通11.2、用友通精算版所得税汇算10.2、用友U6 v3.2plus1所得税汇算、用友T1-记账宝 U盘版11.2等产品，进一步丰富了公司面向小型企业市场的产品线；成功举办了2009年伙伴大会，汇聚了全国渠道精英并邀请了众多战略合作伙伴，发布了用友小型管理软件新战略规划、政策方针与伙伴成长规划。

⑤ e-HR业务

报告期内，公司e-HR业务持续深入开展客户经营，提升产品和服务再销售与持续经营能力，各项工作快速推进。

⑥ 培训教育业务

报告期内，公司培训教育业务发版了用友项目管理沙盘实战训练课程V2.0；各地院校业务开展良好，举办了多场企业培训信息化专场市场活动与全国沙盘公开课。

⑦ CRM业务

报告期内，公司CRM业务推进良好，完成了与主要客户经营机构的沟通，组织CRM专项市场推广活动并取得成效；发版了用友TurboCRM 6.0等产品。

⑧ 在线服务业务

报告期内，公司在线服务业务确定了新的服务方向，完善了原有服务，发展了多家新伙伴；发版了移动快讯V1.5，拓展了快讯信息受众群体，从企业内部办公人员延伸至企业业务相关群体，包括企业客户、企业供应商等。

（2）销售管理情况

报告期内，公司进一步加强了销售管理，优化改版了标准合同并加强了合同审查工作，提高了合同签约的质量；出台了服务产品化销售相关政策措施；发版了客户经营手册2.0，深入开展2009年深化客户经营工作；部署了2009年网络打击盗版行动计划，进一步整顿了市场秩序。

（3）集团市场和业务发展情况

报告期内，公司被授予“中关村20周年突出贡献企业”，在中国软件行业协会公布的首批企业信用等级评价结果中，公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”。

（4）产品公司发展情况

报告期内，公司控股的用友政务软件有限公司、北京方正春元科技发展有限公司、厦门用友烟草软件有限责任公司、北京用友艾福斯软件系统有限公司、北京用友华表软件技术有限公司经营情况良好。用友政务软件有限公司进一步完善了面向财政客户的财政一体化解决方案；北京方正春元科技发展有限公司财政业务推进顺利； 厦门用友烟草软件有限责任公司按计划推进了与中国烟草总公司签定的《烟草行业会计核算软件项目》；北京用友艾福斯软件系统有限公司制定了面向电力行业的营销策略；北京用友华表软件技术有限公司推出了E-CELL新产品。

3、报告期内存在的问题及分析

报告期内，面对中国企业转型升级需求所带来的机会，公司一线机构人员能力、产品发展速度、市场覆盖度存在一定差距。为此，公司将部署专项计划，贯彻“专业化生存”文化，采取多种措施加强能力建设，提升一线客户经营机构能力；加大投入加快产品与行业方案发展；进一步加速区域市场、行业市场、伙伴发展的布局。

4、公司二季度工作安排

公司二季度工作的中心是继续按照年度计划推进各项业务及管理工作，具体计划如下：

（1）抓住经济回暖，伙伴信心回升，企业应用深化的市场机会，按照年度计划推进各项业务及管理工作，保证收入增长。

（2）加强对客户经营机构的专业人员认证，以用友大学为载体规模培训员工关键能力，加速实施工作外包、继续优化升级人员结构，提升一线客户经营机构能力。

（3）加快开发组织、关键人才团队建设，提高开发效率，结合并购与投资加快产品发展，加强联盟合作，完善客户应用解决方案。

（4）加速区域市场、行业市场、伙伴发展的市场布局。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
北京用友科技有限公司	①其持有的用友软件非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；③通过上海证券交易所挂牌交易出售的用友软件股份数量，每达到用友软件股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。	由于长期看好公司股份的投资价值，其持有的应于2009年3月2日解除限售条件的95,472,000股有限售条件流通股，未申请上市流通，并延长禁售期一年。
上海用友科技咨询有限公司		全面履行了承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009年3月19日公司第四届董事会2009 年第二次会议审议通过了公司《2008年度利润分配议案》，其中现金分红方案为：经安永华明会计师事务所审计确认，截至2008年12月31日，公司实现净利润399,548,568元，公司以2008年末总股本扣除截止到2009年3月19日回购的股权激励股份后的466,662,975股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),共计派发现金股利139,998,893元。

2009年4月15日公司2008年度股东大会审议通过了上述利润分配方案。公司于2009年4月23日披露《用友软件股份有限公司2008年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，公司本次现金分红以2009年4月28日为股权登记日，现金红利将于2009年5月6日发放。

用友软件股份有限公司

法定代表人:王文京

2009年4月27日

股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2008－008

用友软件股份有限公司第四届

董事会2009年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2009年4月22日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2009年第三次会议的通知。2009年4月27日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会2009年第三次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：

一、公司《2009年第一季度报告》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议公司《关于收购北京用友审计软件有限公司部分股权的议案》

为加快公司审计应用软件业务发展并为客户提供更多的产品与服务，公司决定收购蒋芝蓉和马权分别持有的北京用友审计软件有限公司（下称“审计软件公司”）12%和5%的股权，收购价分别为人民币776,470元和人民币323,530元。收购后，公司持有审计软件公司50.2%股权。

审计软件公司是2006年3月9日在北京市注册成立的有限责任公司，主要从事审计业务相关软件的研发与市场推广、销售、服务业务。注册资金为人民币3,614,458元。截至2008年12月31日，审计软件公司资产总计7,444,587.19元、负债总计3,623,420.18元、所有者权益合计3,821,167.01元，2008年度实现主营业务收入11,414,750.05元、净利润37,589.22元。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议公司《关于会计估计变更的议案》

根据《中华人民共和国企业所得税实施条例》并结合公司现有固定资产的性质和实际使用情况，公司决定从2009年4月1日起将固定资产的估计使用年限与预计残值率变更如下：

1、 电子设备估计使用年限由4年变更为3年；

2、 电子设备预计残值率由5%变更为0%，其他固定资产预计残值率由5%变更为3%。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　 用友软件股份有限公司董事会

二零零九年四月二十八日