潍柴动力股份有限公司2008年度报告摘要
2009年04月28日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2009-011
潍柴动力股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
■
1.4 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人谭旭光先生、主管会计工作负责人张达良先生及会计主管人员吴洪伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
■
（下转C106版）
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 谭旭光 | 因公出差 | 徐新玉 |
| 孙少军 | 因公出差 | 张 泉 |
| 姚 宇 | 因公出差 | 张伏生 |
| 李新炎 | 因公出差 | 张 泉 |
| Julius G. Kiss | 因公出差 | 徐新玉 |
| 韩小群 | 因公出差 | 刘会胜 |
| 张小虞 | 因公出差 | 李世豪 |
| 顾福身 | 因公出差 | 房忠昌 |
| 股票简称 | 潍柴动力 |
| 股票代码 | 000338 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲 |
| 注册地址的邮政编码 | 261061 |
| 办公地址 | 山东省潍坊市民生东街26号 |
| 办公地址的邮政编码 | 261001 |
| 公司国际互联网网址 | www.weichai.com |
| 电子信箱 | weichai@weichai.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓 名 | 戴立新 | 刘加红 |
| 联系地址 | 山东省潍坊市民生东街26号 | 山东省潍坊市民生东街26号 |
| 电 话 | 0536-2297068 | 0536-2297056 |
| 传 真 | 0536-8197073 | 0536-8197073 |
| 电子信箱 | weichai@weichai.com | weichai@weichai.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 33,127,784,385.51 | 29,260,968,283.81 | 13.21% | 7,090,360,394.94 |
| 利润总额 | 2,740,808,793.35 | 3,277,646,361.92 | -16.38% | 889,048,983.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,931,346,570.86 | 2,019,408,859.91 | -4.36% | 740,966,442.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,872,812,591.77 | 2,058,787,216.39 | -9.03% | 741,088,995.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,874,896,880.08 | 2,303,003,331.34 | -18.59% | 1,645,909,979.77 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 29,267,735,079.54 | 22,422,663,295.68 | 30.53% | 17,150,459,332.91 |
| 所有者权益（或股东权益） | 7,997,753,842.37 | 6,381,332,780.00 | 25.33% | 2,977,737,826.32 |
| 股本 | 833,045,683.00 | 520,653,552.00 | 60.00% | 330,000,000.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 2.32 | 2.76 | -15.94% | 1.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.32 | 2.76 | -15.94% | 1.41 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 2.25 | 2.81 | -19.93% | 1.41 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 24.15% | 31.65% | -7.50% | 24.88% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 26.73% | 41.02% | -14.29% | 27.46% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 23.42% | 32.26% | -8.84% | 24.89% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 25.92% | 41.66% | -15.74% | 27.47% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 2.25 | 4.42 | -49.10% | 4.99 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 9.60 | 12.26 | -21.70% | 9.02 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 10,415,824.06 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 140,903,925.56 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,348,607.41 | |
| 债务重组损益 | -355,245.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,717,429.94 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -26,460,419.08 | |
| 所得税影响额 | -11,730,672.79 | |
| 少数股东权益影响额 | -33,870,610.93 | |
| 合计 | 58,533,979.09 | - |
| 净利润 | 净资产 | |||
| 本期数 | 上期数 | 期初数 | 期末数 | |
| 按境外会计准则 | 1,928,954,870.86 | 2,014,904,000.00 | 6,383,472,000.00 | 7,997,753,842.37 |
| 按中国会计准则 | 1,931,346,570.86 | 2,019,408,859.91 | 6,381,332,780.00 | 7,997,753,842.37 |
| 按国际会计准则调整的分项及合计： | ||||
| 视为利息开支 | 2,137,727.02 | 4,504,859.91 | -2,139,220.00 | 0.00 |
| 职工奖励基金 | 253,972.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按国际会计准则 | 2,391,700.00 | 4,504,859.91 | -2,139,220.00 | 0.00 |
| 境内外会计准则差异的说明 | （1）本期净利润差异：按香港财务报告准则将本期应付潍柴控股集团有限公司商标及专有技术欠款隐含利息2,138千元，计入“财务费用”，故影响减少净利润2,138千元；按香港财务报告准则将计提职工奖励基金列入本期费用，故影响减少净利润254千元 (2) 期末股东权益差异：按香港财务报告准则，2005年将应付潍柴控股集团有限公司商标及专有技术欠款隐含利息调增股东权益，付款期内应付潍柴控股集团有限公司商标及专有技术欠款隐含利息计入“财务费用”，本期欠款已全部付清，期末对净资产无影响。 | |||
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 218,640,747 | 41.99% | 131,184,448 | -258 | 131,184,190 | 349,824,937 | 41.99% | ||
| 1、国家持股 | 15,140,586 | 2.91% | 9,084,351 | 9,084,351 | 24,224,937 | 2.91% | |||
| 2、国有法人持股 | 101,450,000 | 19.49% | 60,870,000 | 60,870,000 | 162,320,000 | 19.49% | |||
| 3、其他内资持股 | 67,800,161 | 13.02% | 40,680,097 | -258 | 40,679,839 | 108,480,000 | 13.02% | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 53,000,000 | 10.18% | 31,800,000 | 31,800,000 | 84,800,000 | 10.18% | |||
| 境内自然人持股 | 14,800,161 | 2.84% | 8,880,097 | -258 | 8,879,839 | 23,680,000 | 2.84% | ||
| 4、外资持股 | 34,250,000 | 6.58% | 20,550,000 | 20,550,000 | 54,800,000 | 6.58% | |||
| 其中：境外法人持股 | 34,250,000 | 6.58% | 20,550,000 | 20,550,000 | 54,800,000 | 6.58% | |||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 302,012,805 | 58.01% | 181,207,683 | 258 | 181,207,941 | 483,220,746 | 58.01% | ||
| 1、人民币普通股 | 175,512,805 | 33.71% | 105,307,683 | 258 | 105,307,941 | 280,820,746 | 33.71% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | 126,500,000 | 24.30% | 75,900,000 | 75,900,000 | 202,400,000 | 24.30% | |||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 520,653,552 | 100.00% | 312,392,131 | 312,392,131 | 833,045,683 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 潍柴控股集团有限公司 | 124,236,640 | 0 | 0 | 124,236,640 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 培新控股有限公司 | 37,600,000 | 0 | 0 | 37,600,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 34,400,000 | 0 | 0 | 34,400,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 福建龙岩工程机械（集团）有限公司 | 34,400,000 | 0 | 0 | 34,400,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 潍坊市投资公司 | 30,898,480 | 0 | 0 | 30,898,480 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 株洲市国有资产投资经营有限公司 | 24,224,937 | 0 | 0 | 24,224,937 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司 | 17,200,000 | 0 | 0 | 17,200,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 山东省企业托管经营股份有限公司 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 广西柳工集团有限公司 | 7,184,880 | 0 | 0 | 7,184,880 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 谭旭光 | 6,880,000 | 0 | 0 | 6,880,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 徐新玉 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 孙少军 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 张 泉 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 刘会胜 | 960,000 | 0 | 0 | 960,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 佟德辉 | 960,000 | 0 | 0 | 960,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 孙学科 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 陈颂东 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 丁迎东 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 戴立新 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 韩利生 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 冯 刚 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 钟耕会 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 王 勇 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 马玉先 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 刘元强 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 王长亮 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 王晓英 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 王 丹 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 李加佳 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 吴洪伟 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 于如水 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 王同泰 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 王风仪 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 股改承诺 | 2010年4月30日 |
| 合计 | 349,824,937 | 0 | 0 | 349,824,937 | - | - |
| 股东总数 | 80,406 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 香港中央结算代理人有限公司 | 外资股东 | 24.19% | 201,477,718 | 0 | 未知 | ||
| 潍柴控股集团有限公司 | 国有法人 | 14.92% | 124,304,000 | 124,236,640 | 0 | ||
| 培新控股有限公司 | 境外法人 | 4.51% | 37,600,000 | 37,600,000 | 0 | ||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.13% | 34,400,000 | 34,400,000 | 0 | ||
| 福建龙岩工程机械（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 4.13% | 34,400,000 | 34,400,000 | 0 | ||
| 潍坊市投资公司 | 国有法人 | 3.71% | 30,898,480 | 30,898,480 | 0 | ||
| 株洲市国有资产投资经营有限公司 | 国家 | 2.91% | 24,224,937 | 24,224,937 | 12,112,000 | ||
| 奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司 | 境外法人 | 2.06% | 17,200,000 | 17,200,000 | 0 | ||
| 山东省企业托管经营股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.92% | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | ||
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.14% | 9,511,107 | 0 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 香港中央结算代理人有限公司 | 201,477,718 | 境外上市外资股 | |||||
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 9,511,107 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金 | 8,400,511 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 | 5,662,814 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 5,603,499 | 人民币普通股 | |||||
| 大成价值增长证券投资基金 | 4,765,434 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金 | 4,748,450 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 4,293,834 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金 | 4,170,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、以上股东中，易方达价值成长混合型证券投资基金及易方达价值精选股票型证券投资基金为同一基金管理人——易方达基金管理公司；广发稳健增长证券投资基金及广发小盘成长股票型证券投资基金为同一基金管理人——广发基金管理公司；华宝兴业先进成长股票型证券投资基金及华宝兴业行业精选股票型证券投资基金为同一基金管理人——华宝兴业基金管理公司。 2、除上述情况以外，本公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | ||||||
| 经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营；对外投资；企业经济担保；投资咨询；规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营活动（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目，需资质证书的凭资质证书开展经营）。 本公司实际控制人为山东省国有资产监督管理委员会。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 谭旭光 | 董事长兼首席执行官 | 男 | 47 | 2005年12月18日 | 2008年12月17日 | 4,300,000 | 6,880,000 | 资本公积金转增股本 | 100.00 | 否 |
| 徐新玉 | 董事、 执行总裁 | 男 | 45 | 2005年12月18日 | 2008年12月17日 | 1,000,000 | 1,600,000 | 同上 | 83.26 | 否 |
| 孙少军 | 董事、 执行总裁 | 男 | 43 | 2005年12月18日 | 2008年12月17日 | 1,000,000 | 1,600,000 | 同上 | 83.26 | 否 |
| 张 泉 | 董事、 执行总裁 | 男 | 45 | 2005年12月18日 | 2008年12月17日 | 1,000,000 | 1,600,000 | 同上 | 83.26 | 否 |
| 张伏生 | 董事 | 女 | 51 | 2005年12月18日 | 2008年12月17日 | 0 | 0 | - | 6.00 | 是 |
| 刘会胜 | 董事 | 男 | 43 | 2006年06月30日 | 2008年12月17日 | 600,000 | 960,000 | 同上 | 6.00 | 是 |
| 姚 宇 | 董事 | 男 | 38 | 2005年12月18日 | 2008年12月17日 | 0 | 0 | - | 6.00 | 是 |
| 杨世杭 | 董事 | 男 | 54 | 2005年12月18日 | 2008年12月17日 | 0 | 0 | - | 6.00 | 是 |
| 陈学俭 | 董事 | 男 | 53 | 2005年12月18日 | 2008年12月17日 | 0 | 0 | - | 6.00 | 是 |
| 李新炎 | 董事 | 男 | 57 | 2005年12月18日 | 2008年12月17日 | 0 | 0 | - | 6.00 | 是 |
| Julius G. Kiss | 董事 | 男 | 81 | 2005年12月18日 | 2008年12月17日 | 0 | 0 | - | 6.00 | 是 |
| 韩小群 | 董事 | 女 | 58 | 2005年12月18日 | 2008年12月17日 | 0 | 0 | - | 6.00 | 是 |
| 张小虞 | 独立董事 | 男 | 63 | 2005年12月18日 | 2008年12月17日 | 0 | 0 | - | 12.00 | 否 |
| 顾福身 | 独立董事 | 男 | 52 | 2005年12月18日 | 2008年12月17日 | 0 | 0 | - | 16.56 (港币) | 否 |
| 房忠昌 | 独立董事 | 男 | 66 | 2005年12月18日 | 2008年12月17日 | 0 | 0 | - | 12.00 | 否 |
| 顾林生 | 独立董事 | 男 | 68 | 2007年04月30日 | 2008年12月17日 | 0 | 0 | - | 12.00 | 否 |
| 李世豪 | 独立董事 | 男 | 68 | 2007年04月30日 | 2008年12月17日 | 0 | 0 | - | 12.00 | 否 |
| 刘 征 | 独立董事 | 男 | 61 | 2007年04月30日 | 2008年12月17日 | 0 | 0 | - | 12.00 | 否 |
| 孙承平 | 监事会主席 | 男 | 61 | 2005年12月18日 | 2008年12月17日 | 0 | 0 | - | 6.00 | 是 |
| 丁迎东 | 监事 | 男 | 40 | 2007年10月22日 | 2008年12月17日 | 350,000 | 560,000 | 同上 | 31.37 | 否 |
| 蒋建芳 | 监事 | 女 | 46 | 2005年12月18日 | 2008年12月17日 | 0 | 0 | - | 6.00 | 是 |
| 李大开 | 执行总裁 | 男 | 55 | 2007年06月09日 | 2008年12月17日 | 0 | 0 | - | - | - |
| 方红卫 | 执行总裁 | 男 | 42 | 2008年06月30日 | 2008年12月17日 | 0 | 0 | - | - | - |
| 徐 宏 | 执行总裁 | 男 | 49 | 2005年12月18日 | 2008年12月17日 | 0 | 0 | - | 83.45 | 否 |