2009年第一季度报告
§1 重要提示
1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2．公司全体董事出席董事会会议。
3．公司董事长武汛先生、总经理关柏林先生，主管会计工作负责人李琳先生，会计机构负责人（会计主管人员）田惠民先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 63,324,707,404 | 62,424,338,894 | 1.44 |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | 41,783,250,869 | 40,320,486,488 | 3.63 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 3.22 | 3.11 | 3.54 |
| 年初至报告期期末 （1-3月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 828,963,590 | -54.76 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.06 | -54.76 | |
| 报告期 （1-3月） | 年初至报告期期末 （1-3月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,462,764,381 | 1,462,764,381 | -30.01 |
| 基本每股收益（元） | 0.11 | 0.11 | -30.01 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | 0.11 | 0.11 | -30.01 |
| 稀释每股收益（元） | 0.11 | 0.11 | -30.01 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 3.50 | 3.50 | 减少1.77个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) | 3.50 | 3.50 | 减少1.77个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-3月）(元) | ||
| 其他营业外收支净额 | -14,741 | ||
| 非经常性损益的所得税影响数 | 3,685 | ||
| 合 计 | -11,056 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 285,891 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国华能集团公司 | 167,429,000 | 人民币普通股 |
| 中国中煤能源集团公司 | 141,524,000 | 人民币普通股 |
| 秦皇岛港务集团有限公司 | 141,429,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 131,542,270 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 94,484,800 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 72,150,168 | 人民币普通股 |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 71,500,000 | 人民币普通股 |
| 同方投资有限公司 | 71,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国铁路建设投资公司 | 69,929,000 | 人民币普通股 |
| 中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | 60,518,201 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，公司实现净利润14.63亿元，较上年同期减少6.27亿元，同比下降30.01%。主要原因：一是由于煤炭需求放缓，公司煤炭运量同比下降，营业收入同比下降12%。二是由于固定资产规模扩大，折旧费用、财务费用增加等，导致成本同比上升。
| 序号 | 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 波动比率 | 原因 |
| 1 | 应收账款 | 1,557,168,629 | 656,208,338 | 137.30% | 应收铁道部清算收入款增加。 |
| 2 | 预付款项 | 202,209,907 | 1,563,450 | 12832.83% | 预付钢轨等大修轨料款增加。 |
| 3 | 应付账款 | 1,320,502,754 | 1,918,297,902 | -31.16% | 上年大修款、材料款及租赁费等本期支付。 |
| 利润表项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年年初至上年一季度末金额 | 波动比率 | 原因 | |
| 4 | 财务费用 | 179,200,369 | 61,464,033 | 191.55% | 计提HXD机车应付款利息。 |
| 5 | 营业外收入 | 14,741 | 1,191,171 | -98.76% | 本期发生较少。 |
| 6 | 营业外支出 | - | 9,072 | -100.00% | 本期未发生。 |
| 7 | 净利润 | 1,462,764,381 | 2,090,060,432 | -30.01% | 运输量下降，营业收入减少；折旧、财务费用增加。 |
| 8 | 每股收益 | 0.11 | 0.16 | -30.01% | 运输量下降，营业收入减少；折旧、财务费用增加。 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年年初至上年一季度末金额 | 波动比率 | 原因 | |
| 9 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 127,068,880 | 301,829,502 | -57.90% | 代收外局运费等减少。 |
| 10 | 支付的各项税费 | 669,724,313 | 1,533,694,866 | -56.33% | 上缴所得税减少。 |
| 11 | 经营活动产生的现金流量净额 | 828,963,590 | 1,832,300,032 | -54.76% | 主营业务收入下降；预付大修料款等 |
| 12 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金 | 2,100 | 1,275,376 | -99.84% | 本期未发生处置事项。 |
| 13 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,837,879 | 20,729,561 | -52.54% | 利息收入减少。 |
| 14 | 投资所支付的现金 | - | 65,158,697 | -100.00% | 本期无新增投资。 |
| 15 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 950,305,217 | 1,723,988,932 | -44.88% | 支付C80车辆及扩能改造工程款等 |
| 16 | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,560,800 | - | 100.00% | 支付工程款 |
| 17 | 投资活动产生的现金流量净额 | 958,026,038 | 1,767,142,692 | -45.79% | 支付C80车辆及上年度扩能改造工程款等 |
| 18 | 收到的代管资金净额 | 24,651,137 | - | 100.00% | 本期为收到代管资金 |
| 19 | 支付的代管资金净额 | - | 30,849,204 | -100.00% | 上期为支付代管资金 |
| 20 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,651,137 | 30,849,204 | -179.91% | 支付代管资金减少 |
| 21 | 现金净(减少)/增加额 | -104,411,311 | 34,308,136 | -404.33% | 主要原因为本表上述各项 |
| 22 | 期末现金余额 | 4,573,336,328 | 7,823,859,551 | -41.55% | 主要原因为本表上述各项 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
3.5.1公司2008年12月30日召开的第二届董事会第六次会议已审议通过了《关于修改〈大秦铁路股份有限公司章程〉的议案》并拟于公司5月26日召开的2008年年度股东大会上审议。
3.5.2经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,2008年度公司税后利润为人民币6,679,516,467元，每股收益0.51元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定，建议2008年利润分配预案如下：
一、提取法定盈余公积金10%，即667,951,646元；
二、以2008年末公司总股本12,976,757,127股为基数，每股派现金股利0.30 元（含税）。共分配现金股利人民币3,893,027,138元，当年剩余未分配利润结转到下年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
该分红事项，拟于公司5月26日召开的2008年年度股东大会上审议。
§4 附录
大秦铁路股份有限公司2009年第一季度财务报表。
大秦铁路股份有限公司
法定代表人：武汛
2009年4月27日