北海银河高科技产业股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人顾勇彪、主管会计工作负责人王国生及会计机构负责人张怿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 3,027,422,597.26 | 3,269,771,693.66 | -7.41% |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,179,047,778.29 | 1,082,331,868.14 | 8.94% |
| 股本 | 699,214,962.00 | 699,214,962.00 | 0.00% |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 1.686 | 1.548 | 8.91% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 209,761,256.22 | 360,625,039.03 | -41.83% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 139,371,692.99 | 9,698,638.37 | 1,337.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,901,935.23 | 18,342,221.85 | -459.29% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.09 | 0.03 | -400.00% |
| 基本每股收益 | 0.1993 | 0.02 | 896.50% |
| 稀释每股收益 | 0.1993 | 0.02 | 896.50% |
| 净资产收益率 | 11.82% | 0.61% | 11.21% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 11.78% | 0.60% | 11.18% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 非流动资产处置损益 | -1,091.94 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 73,589.74 | ||
| 债务重组损益 | 523,465.35 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,189.91 | ||
| 所得税影响额 | -94,960.89 | ||
| 少数股东权益影响额 | -10,136.24 | ||
| 合计 | 480,676.11 | ||
非经常性损益项目说明：
| 债务重组损益系报告期内部分固定资产抵债产生的损益。 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 141,930 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 彭国群 | 2,245,530 | 人民币普通股 |
| 符军 | 2,008,100 | 人民币普通股 |
| 符家辉 | 1,545,000 | 人民币普通股 |
| 北海市二轻工业供销公司 | 1,312,634 | 人民币普通股 |
| 上海远东证券有限公司 | 1,273,349 | 人民币普通股 |
| 北京市扬轩贸易有限责任公司 | 1,190,900 | 人民币普通股 |
| 张婷 | 1,142,206 | 人民币普通股 |
| 陈绍荣 | 941,656 | 人民币普通股 |
| 严向红 | 856,420 | 人民币普通股 |
| 北京燕化会计公司 | 850,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期公司主要会计报表项目及财务数据与上年度期末(同比)发生重大变化的分析：
1、货币资金较上年末增加186.87%，主要原因系本报告期内收回投资的现金增幅较大所致。
2、可供出售金融资产较上年末减少33.98%，主要原因系减持所持长征电气股票所致。
3、固定资产较上年末减少50.21%，主要原因系原控股子公司广西沃顿国际大酒店有限公司不再纳入合并报表范围所致。
4、短期借款较上年末减少29.08%，主要原因系出售资产所获资金偿还短期借款所致。
5、未分配利润较上年末增加78.54%，主要原因系本报告期净利润大幅增长所致。
6、营业收入同比减少41.83%，主要原因系报告期内主营业务合并范围发生变化及受金融危机影响部分合同项目延期所致。
7、投资收益同比增长116249.37%，主要原因系减持长征电气股票所致。
8、营业利润同比增长943.14%，主要原因系投资收益大幅增长所致。
9、归属于母公司所有者的净利润同比增长1337.02%，主要原因系报告期内减持长征电气股票，投资收益大幅增长所致。
二、报告期公司现金流量构成发生重大变化的分析
1、2009年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额同比减少459.29%，主要原因系收到的与经营活动有关现金金额减少所致。
2、2009年1-3月公司投资活动产生的现金流量净额同比增加37040.04%，主要原因系出售资产及减持长征电气股票收到的现金增加所致。
3、2009年1-3月公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少955.62%，主要原因系偿还银行借款及利息的金额大幅增加所致。
4、2009年1-3月公司现金及现金等价物净增加额同比增加1879.83%，主要原因系报告期内出售资产及减持长征电气股票收到的现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 1、在银河科技股权分置改革完成后，本公司所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易。上述承诺期限届满后24 个月内，只有银河科技的股票价格不低于5 元/股（当银河科技送红股、公积金转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格作出相应的调整）时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。 2、广西银河集团有限公司承诺：“在银河科技股权分置改革方案实施之后，2005—2007 年度每年均提出将银河科技不低于当年实现的可供股东分配利润的40%用于年度利润分配的分红议案，并保证在股东大会上表决时对该议案投赞成票。” | 广西银河集团有限公司均严格履行 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年01月22日 | 公司董秘处 | 电话沟通 | 个人投资者 | 谈论公司的生产经营情况，未提供资料 |
| 2009年02月17日 | 公司董秘处 | 电话沟通 | 个人投资者 | 谈论公司的生产经营情况，未提供资料 |
| 2009年03月12日 | 公司董秘处 | 电话沟通 | 个人投资者 | 谈论公司的生产经营情况，未提供资料 |
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司持有的贵州长征电气股份有限公司的股权已于2009年2月全部解除限售，2009年年初至报告期末共减持了2304万股长征电气股票。
2、根据本公司与Open Land Holding Limited（“开域控股公司”） 签订的《广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让协议》及相关补充协议约定，本公司将所持广西沃顿国际大酒店有限公司的全部股权转让给开域控股公司，并同时与广西沃顿国际大酒店有限公司及有关方进行相关债权债务重组。广西沃顿国际大酒店有限公司相关股东变更工商登记备案手续已于2009年1月办妥，股权转让及相关债权债务重组的大部分款项已支付。截至报告期末，广西沃顿国际大酒店有限公司不再纳入本公司合并报表范围。
北海银河高科技产业股份有限公司
董事长：顾勇彪
二00九年四月二十七日
证券代码：000806 证券简称：银河科技 公告编号：2009-016
北海银河高科技产业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称：“公司”或“本公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2009年4月17日以书面和传真方式发出， 2009年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《2009年第一季度报告正文及全文》的议案。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于高级管理人员变动的议案》。
因工作原因，唐捷先生书面提出辞去董事会秘书的职务。本公司董事会同意唐捷的辞职申请，并对其任职期间的工作给予充分肯定。根据董事长提名并经深圳证券交易所审核无异议后，聘任卢安军先生为公司董事会秘书。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事张志浩、陈丽花、梁峰同意聘任卢安军先生为董事会秘书，并发表独立意见：本次聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定；聘任高级管理人员的程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
特此公告。
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十七日
附：卢安军先生简历:
卢安军，男，33岁，硕士，2003年7月至2006年2月先后在本公司战略发展部、销售管理部担任高级研究员、副经理等职务，2006年3月至2007年2月任西安开元电力自动化有限公司副总经理，2007年3月至今历任本公司人力资源部副总经理、总经理。截至目前，卢安军先生与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。