2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司不存在大股东资金占用问题。
1.5 公司负责人单银木、主管会计工作负责人陆拥军及会计机构负责人（会计主管人员）寿林平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,129,823,772.36 | 3,178,799,968.28 | -1.54 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 646,642,214.49 | 639,356,396.87 | 1.14 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.61 | 2.58 | 1.14 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,144,891.77 | 94.92 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.01 | 94.92 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,208,244.14 | 7,208,244.14 | 31.97 |
| 基本每股收益(元) | 0.029 | 0.029 | 31.97 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.013 | 0.013 | -19.83 |
| 稀释每股收益(元) | 0.029 | 0.029 | 31.97 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.11 | 1.11 | 增加0.18个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.49 | 0.49 | 减少0.18个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | 4,267,734.44 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,061,003.24 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -501,722.58 |
| 少数股东权益影响额 | -33,491.41 |
| 所得税影响额 | -750,038.51 |
| 合计 | 4,043,485.18 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 46,852 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 潘金水 | 10,915,459 | 人民币普通股 |
| 浙江国泰建设集团有限公司 | 10,461,466 | 人民币普通股 |
| 陈辉 | 3,545,517 | 人民币普通股 |
| 靖江市地方金属材料有限公司 | 2,839,478 | 人民币普通股 |
| 浙江省工业设计研究院 | 1,419,738 | 人民币普通股 |
| 许荣根 | 1,353,723 | 人民币普通股 |
| 张菊芳 | 491,465 | 人民币普通股 |
| 王付芹 | 436,100 | 人民币普通股 |
| 焦建铭 | 370,700 | 人民币普通股 |
| 郁振广 | 334,800 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产项目 | 本期末 | 上年末 | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 应收票据 | 5,259,570.00 | 972,300.00 | 440.94 | 主要因票据结算方式增加 |
| 预付款项 | 107,872,292.54 | 55,334,419.20 | 94.95 | 主要因预付材料款增多 |
| 其他应收款 | 25,914,450.71 | 54,882,711.28 | -52.78 | 主要因收到的税费返还增加 |
| 在建工程 | 23,749,804.18 | 17,727,127.91 | 33.97 | 主要因子公司增加了厂房、生产线投资 |
| 工程物资 | 21570.30 | － | － | 主要因新成立子公司购建固定资产增加 |
| 固定资产清理 | 26873.42 | － | － | 主要因子公司资产处于清理之中 |
| 长期待摊费用 | 988,977.61 | 360,715.66 | 174.17 | 主要为新成立子公司的开办费增加 |
| 负债项目 | 本期末 | 上年末 | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 一年内到期的非流动负债 | 268,000,000.00 | 193,800,000.00 | 38.29 | 主要因长期借款将于一年内到期 |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 118,000,000.00 | -83.05 | 主要因转为一年内到期借款 |
| 利润表项目 | 本期 | 上年同期 | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 3,771,312.26 | 6,445,672.23 | -41.49 | 主要因收入减少 |
| 营业外收入 | 5,723,906.83 | 2,292,850.52 | 149.64 | 主要因固定资产处置收益增加 |
| 营业外支出 | 896,891.73 | 271,454.69 | 230.40 | 主要受捐增支出等的增加影响 |
| 现金流量表项目 | 本期 | 上年同期 | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,144,891.77 | -61,932,739.47 | 94.92 | 主要因收到的税费返还增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,365,185.10 | -27,265,428.80 | 94.99 | 主要因处置固定资产收到现金增加和购建固定资产支付现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,262,689.50 | -1,510,778.78 | 2,566.46 | 主要因借款增加影响 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司原非流通股股东在股改时承诺如下：
1、公司股东单银木先生承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2、公司股东潘金水先生承诺持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、公司股东浙江国泰建设集团有限公司承诺持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
4、公司股东许荣根先生、陈辉先生、靖江市地方金属材料有限公司、浙江省工业设计研究院承诺持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市或者转让。
报告期内，以上股东均严格履行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009年4月16日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过关于修改《公司章程》的议案，明确了公司的现金分红政策，同时审议通过了公司2008年度利润分配的预案，符合公司现金分红政策的要求。章程修改及2008年度利润分配的预案将提交公司2008年年度股东大会审议。
浙江杭萧钢构股份有限公司
法定代表人:单银木
2009年4月27日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2009-013
浙江杭萧钢构股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2009年4月27日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了：
一、审议通过了《杭萧钢构2009年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了审计委员会《关于大股东资金占用问题的核查报告》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于同意向中国建设银行杭州市萧山支行申请流动资金贷款的议案》
同意公司以房产、土地为抵押向中国建设银行杭州市萧山支行申请流动资金贷款人民币柒仟万元以下（含本数），期限壹拾贰个月。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于为杭州杭萧在杭州银行股份有限公司办理的信贷业务提供连带责任保证担保的议案》
同意为杭州杭萧在杭州银行股份有限公司办理的信贷业务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币贰仟万元整，期限贰年。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
截至2009年4月27日，公司对外担保累计金额为人民币247,500,000.00，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。
公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，真实、准确、完整、及时做好信息披露工作。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十七日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2008-014
浙江杭萧钢构股份有限公司
对外担保公告
特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：杭州杭萧钢构有限公司（以下简称“杭州杭萧”）
● 本次担保数量：人民币2,000万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币247,500,000.00元
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
为确保杭州杭萧正常经营，公司此次拟为杭州杭萧提供连带责任保证担保，担保内容：公司同意为杭州杭萧在杭州银行股份有限公司办理的信贷业务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币贰仟万元整，期限贰年。
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币247,500,000.00元。
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定，该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
杭州杭萧钢结构有限公司成立于2008年12月，位于浙江桐庐经济开发区，是浙江杭萧钢结构股份有限公司的控股子公司之一，公司注册资本为2,500万元。
截止2009年3月31日，杭州杭萧的总资产为人民币34,169,876.76元，净资产为人民币25,000,000.00元。上述财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
为确保杭州杭萧正常经营，公司此次拟为杭州杭萧提供连带责任保证担保，担保内容：公司同意为杭州杭萧在杭州银行股份有限公司办理的信贷业务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币贰仟万元整，期限贰年。
四、董事会意见
公司于2009年4月27日，以通讯方式召开了第三届董事会第二十三次会议。审议通过了《关于为杭州杭萧在杭州银行股份有限公司办理的信贷业务提供连带责任保证担保的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币247,500,000.00元，无逾期对外担保。六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十七日