2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事匡镜明先生因公出国，授权独立董事任剑涛代为出席并代为行使表决权；其他董事亲自出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）何勇军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,072,545,191.71 | 6,172,480,028.76 | -1.62 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,899,381,855.21 | 2,841,951,872.86 | 2.02 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.08 | 2.04 | 1.96 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,622,707.53 | 153.69 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.12 | 125.53 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 57,429,982.35 | 57,429,982.35 | -34.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.04 | 0.04 | -33.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.04 | 0.04 | -20.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.04 | 0.04 | -33.33 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.98 | 1.98 | 减少1.39个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.96 | 1.96 | 减少0.84个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 765,403.31 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -112,675.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 208,151.13 |
| 少数股东权益影响额 | -1,211.81 |
| 所得税影响额 | -128,331.92 |
| 合计 | 731,335.71 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 24,243,847 | 人民币普通股 |
| 张振广 | 14,741,668 | 人民币普通股 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 11,929,230 | 人民币普通股 |
| 梁荣朗 | 8,008,004 | 人民币普通股 |
| 袁志敏 | 7,192,000 | 人民币普通股 |
| 蔡彤旻 | 6,669,664 | 人民币普通股 |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 6,200,000 | 人民币普通股 |
| 谭头文 | 5,668,104 | 人民币普通股 |
| 易方达价值精选股票型证券投资基金 | 5,500,000 | 人民币普通股 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 5,423,748 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例（％） |
| 交易性金融资产 | 57,680.00 | 1,263,510.00 | -1,205,830.00 | -95.43% |
| 应收票据 | 417,782,828.24 | 643,275,004.88 | -225,492,176.64 | -35.05% |
| 应付票据 | 375,214,709.00 | 559,092,601.34 | -183,877,892.34 | -32.89% |
| 应交税费 | -38,541,738.51 | -17,403,450.05 | -21,138,288.46 | -121.46% |
| 应付利息 | 54,666,666.64 | 34,166,666.65 | 20,499,999.99 | 60.00% |
| 其他流动负债 | 78,077,076.88 | 58,496,494.19 | 19,580,582.69 | 33.47% |
（1）交易性金融资产比期初减少1,205,830.00元，降幅为95.43%，主要原因是公司在塑料期货市场的持仓合约减少；
（2）应收票据比期初减少225,492,176.64元，降幅为35.05%，主要原因是公司本期采用票据收款减少及前期所收票据到期后托收；
（3）应付票据比期初减少183,877,892.34元，降幅为32.89%，主要原因是公司本期采购减少导致应付票据相应减少及前期所付票据到期后承付；
（4）应交税费比期初减少21,138,288.46元，降幅为121.46%，主要原因是公司本期缴纳了前期的应交税款所致；
（5）应付利息比期初增加20,499,999.99元，增幅为60%，主要为公司发行公司债券人民币10亿元在报告期内产生的应计利息；
（6）其他流动负债余额比期初余额增加19,580,582.69元, 增幅为33.47%，主要是因为公司本期收到的政府拨款增加。
3.1.2、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析：
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减额 | 增减比例（％） |
| 财务费用 | 36,153,182.58 | 26,991,043.89 | 9,162,138.69 | 33.95% |
| 资产减值损失 | -39,491,746.71 | -373,685.47 | -39,118,061.24 | -10468.18% |
| 公允价值变动收益 | -112,675.00 | -924,700.00 | 812,025.00 | 87.81% |
| 投资收益 | 109,972.00 | -441,184.00 | 551,156.00 | 124.93% |
| 营业外支出 | 43,028.57 | 685,784.41 | -642,755.84 | -93.73% |
| 所得税费用 | 9,975,825.47 | -1,885,196.83 | 11,861,022.30 | 629.17% |
（1）财务费用比上年同期增加9,162,138.69元，增幅为33.95%，主要因为公司上年发行公司债券导致利息费用增加；
（2）资产减值损失比上年同期减少39,118,061.24元, 降幅为10468.18%，主要因为随着公司原材料价格逐步回升，公司转回了部分存货跌价准备；
（3）公允价值变动收益比上年同期增加812,025.00元，增幅为87.81%，主要原因是公司在塑料期货市场进行期货交易；
（4）投资收益比上年同期增加551,156.00元，增幅为124.93%，主要原因是确认期货交易收益；
（5）营业外支出比上年同期减少642,755.84元，减幅为93.73%，主要是因为公司本期非流动资产处置损失减少；
（6）所得税费用比上年同期增加11,861,022.30元，增幅为629.17%，主要是因为公司上年同期因享受国产设备投资抵免企业所得税政策冲减了所得税费用。
3.1.3报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减额 | 增减比例（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,622,707.53 | -312,206,011.47 | 479,828,719.00 | 153.69% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,960,341.86 | -77,463,146.37 | 35,502,804.51 | 45.83% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,849,507.46 | 179,767,366.95 | -216,616,874.41 | -120.50% |
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加479,828,719.00元，增幅为153.69％，主要原因是公司本期采购减少导致经营性现金流出减少；
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加35,502,804.51元，增幅为45.83%，主要原因是本期广州科学城生产基地建设投入比去年同期减少；
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少216,616,874.41元，减幅为120.50％，主要原因是公司本期归还了部分银行借款且新增银行借款减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司2004年1月5日与广州天河软件园高唐新建区管理委员会（以下简称“管委会”）签订《土地使用权有偿转让合同书》（穗高天管高唐[2004]10号），管委会转让位于天河科技园、软件园高唐新建区第七小区部分土地使用权给公司，该地块面积26,670.00平方米，转让金总额8,401,050.00元。根据穗国土建用字[2005]第247号《建设用地批准书》，核定批准用地面积为24,707.00平方米。公司与广州天河软件园高唐新建区管理委员会确定土地出让金总额为7,782,705.00元，截至报告期末，尚有余款285,639.40元未付。
（2）公司控股子公司长沙高鑫于2007年6月25日以成交价9.52亿元竞得编号为长土网挂（2007）01号地的国有土地使用权，土地款已全部交清并取得编号为“长国用（2008）第025636号”的国有土地使用证。截止2009年3月31日，天顶项目正在总图设计规划中。
（3）2007年12月21日，公司控股子公司长沙高鑫通过拍卖方式，竞得长沙市国土资源交易中心[2007]挂108号地块（原长沙市第二制鞋厂），土地用途为居住用地，宗地总面积39270.75平方米，出让面积39270.75平方米，成交价款总额15,200万元，地块容积率不大于3.2。截止2009年3月31日，土地款已全部交清并取得编号为“长国用（2008）第035158号”的《国有土地使用证》，二鞋厂项目正在总图设计规划中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
（1）袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京承诺：其所持有限售条件的流通股自获得上市流通权之日（2005年8月9日）起，在六十个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在任何十二个月期限内均不超过百分之五。且所持有限售条件的流通股股份在上述锁定期限届满后，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币16元。在公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益变化时，上述设定的价格（16元）将按以下公式进行复权计算：
派息时：P1=P-D
送股或转增股本：P1=P/（1+N）
送股或转增股本并同时派息：P1=（P-D）/（1+N）
增发新股或配股：P1=（P+AK）/（1+K）
三项同时进行： P1=（P-D+AK）/（1+K+N）
其中，P=16元，P1为调整后的价格，D为每股派息，N为送股率或转增股本率，增发新股或配股率为K，新股价或配股价为A。
其中，熊海涛、夏世勇和李南京所持有的有限售条件的流通股股份中，来源于受让的宋子明先生的有限售条件的激励股份，不受16元价格的限制。
（2）李建军等118名持有有限售条件的流通股股东承诺：其所持有的有限售条件的流通股股份中，来源于受让的宋子明先生的有限售条件的流通股部分，自获得上市流通权之日（2005年8月9日）起，在六十个月内，不上市交易或转让该部分股份。
（3）公司全体持有有限售条件的流通股股东承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
报告期内，上述股东未有违反承诺的情形发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
金发科技股份有限公司
法定代表人:袁志敏
2009年4月28日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2009-16
金发科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开的情况
1、会议通知方式：公告方式。
2、会议召开时间：2009年4月28日（星期二）上午9:00。
3、会议召开地点：广州市天河区柯木塱高唐工业区金发科技股份有限公司102会议室。
4、会议方式：本次股东大会采取现场方式举行。
5、会议召集人：金发科技股份有限公司董事会。
6、现场会议主持人：董事长袁志敏先生。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《金发科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次股东大会参加表决的股东及股东代理人18人，代表股份554,057,222股，占公司总股本的39.67%。
会议应到董事11人，实到董事10人,独立董事匡镜明先生因公出国未能出席本次会议。全体监事、全体高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
会议审议并以书面表决的方式通过如下决议：
（一）《关于〈2008年度董事会工作报告〉的议案》。
该项议案表决情况如下：
同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。
（二）《关于〈2008年度监事会工作报告〉的议案》。
该项议案表决情况如下：
同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。
（三）《关于计提2008年度资产减值准备情况的议案》。
该项议案表决情况如下：
同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。
（四）《关于〈2008年年度报告〉的议案》。
该项议案表决情况如下：
同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。
（五）《关于〈2008年年度报告摘要〉的议案》。
该项议案表决情况如下：
同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。
（六）《2008年度财务决算报告》。
该项议案表决情况如下：
同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。
（七）《2008年度利润分配方案》。
经广东大华德律会计师事务所审计，2008年公司实现营业收入7,168,283,182.96元，实现利润总额180,738,330.23元，实现净利润227,349,840.53元，其中母公司实现净利润226,650,702.64元。
公司决定按照《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金22,665,070.26元（含2008年半年度已提取法定公积金18,110,250.94元）。
公司在按以上标准提取法定公积金后，可供股东分配的利润为203,985,632.38元，加上上年结存的未分配利润424,559,193.04元，合计共有未分配利润628,544,825.42元。公司决定以2008年末总股本139,650万股为基数向全体股东按每10股派现金红利1.00元（含税），合计分配利润139,650,000元，未分配利润余额488,894,825.42元人民币结转入下一年度。
该项议案表决情况如下：
同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。
（八）《关于续聘广东大华德律会计师事务所及支付该所报酬的议案》。
根据审计委员会的意见并经与广东大华德律会计师事务所友好协商，公司决定续聘深圳大华天诚会计师事务所对我公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，并将其为公司（含子公司）2008年年度报告审计的报酬定为55万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担。
该项议案表决情况如下：
同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。
（九）《关于和广州毅昌科技股份有限公司互相提供8,000万元人民币银行综合授信担保的议案》。
该项议案表决情况如下：
同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。
（十）《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》。
本公司决定为上海金发科技发展有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币80,000万元的担保，期限一年，以备业务发展所需，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。
该项议案表决情况如下：
同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。
（十一）《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》。
本公司决定为绵阳长鑫新材料发展有限公司（以下简称：绵阳长鑫）向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币10,000万元的担保，其中：
1、为绵阳长鑫提供最高额不超过人民币7,000万元的银行借款担保；
2、为绵阳长鑫提供最高额不超过人民币3,000万元的银行承兑汇票担保。
以上担保的具体金额以绵阳长鑫实际融资时的额度为准，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。
该项议案表决情况如下：
同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。
（十二）《关于为绵阳东方特种工程塑料有限公司各类融资提供担保的议案》。
本公司决定为绵阳东方特种工程塑料有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币8,000万元的担保，期限一年，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。
该项议案表决情况如下：
同意票554,057,222股，反对票0股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的100%。
（十三）《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》。
本公司决定为长沙高鑫房地产开发有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币20,000万元的担保，担保的具体金额以长沙高鑫房地产开发有限公司实际融资时的额度为准，并授权袁志敏董事长签署与担保有关的所有文件。
该项议案表决情况如下：
同意票554,045,502股，反对票11,720股，弃权票0股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.998%。
（十四）《关于增选公司第三届监事会监事的议案》。
本次股东大会决定增选宁凯军先生为本公司第三届监事会非职工代表监事。
该项议案表决情况如下：
同意票554045502股，反对票0股，弃权票11,720股，同意票占参加会议有表决权股份总数的99.998%。
四、律师见证情况
本次临时股东大会经广东南国德赛律师事务所钟国才律师、曲怀远律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定；召集人、出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、广东南国德赛律师事务所关于金发科技股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
金发科技股份有限公司
董 事 会
2009年4月29日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2009-17
金发科技股份有限公司
第三届董事会第十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2009年4月18日以书面方式发出，会议于2009年4月28日在公司102会议室召开，应到董事11名，实到董事10名，独立董事匡镜明先生因公出国未能出席本次会议，委托独立董事任剑涛先生代为出席并代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由袁志敏董事长主持，全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于〈2009年第一季度报告〉的议案》。
二、审议通过《关于成立金发科技创业投资有限公司的议案》。
公司决定组建金发科技创业投资有限公司，具体方案如下：
（一）、公司名称：金发科技创业投资有限公司。（具体名称待定）。
（二）、经营范围：化工、新材料产业的投资。（具体经营范围以公司登记机关核定为准）。
（三）、公司注册资本：公司注册资本为人民币壹仟万元。
（四）、发起人：金发科技股份有限公司，出资比例为100%。
特此公告。
金发科技股份有限公司
董 事 会
2009年4月29日