2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈树清、主管会计工作负责人李永福及会计机构负责人（会计主管人员）侯文瑞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,834,904,407.24 | 2,617,449,168.33 | 8.31 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 695,439,934.81 | 685,963,102.20 | 1.38 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.09 | 4.04 | 1.24 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,834,169.46 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.47 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,476,832.61 | 9,476,832.61 | 310.30 |
| 基本每股收益(元) | 0.0557 | 0.0557 | 309.90 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0109 | 0.0109 | -26.25 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0557 | 0.0557 | 309.90 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.31 | 1.31 | 增加0.98个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.26 | 0.26 | 减少0.10个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -351,181.86 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,436,987.00 | 获得包头稀土高新技术产业开发区财政局为公司提供的财政扶持资金9,436,987.00元，详见2009年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的“临2009-009”内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于获得财政扶持资金的公告。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -120,000.00 | |
| 所得税影响额 | -1,344,870.77 | |
| 合计 | 7,620,934.37 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 20,703 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 吴兰圃 | 1,020,000 | 人民币普通股 | |
| 高瑛 | 477,800 | 人民币普通股 | |
| 王付芹 | 465,980 | 人民币普通股 | |
| 贾莹 | 327,595 | 人民币普通股 | |
| 钱阿芳 | 319,799 | 人民币普通股 | |
| 张绍霞 | 300,000 | 人民币普通股 | |
| 龚强 | 300,000 | 人民币普通股 | |
| 方振淳 | 278,700 | 人民币普通股 | |
| 肖风莲 | 277,000 | 人民币普通股 | |
| 杨爱岚 | 268,650 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
| 项目 | 2009.03.31 | 2008.12.31 | 增减额（元） | 增减比例(%) | ||
| 金额（元） | 占总资产的比例(%) | 金额（元） | 占总资产的比例(%) | |||
| 应收票据 | 12,651,807.05 | 0.45 | 13,165,500.00 | 0.50 | -513,692.95 | -3.90 |
| 应收账款 | 756,609,479.94 | 26.69 | 682,772,953.24 | 26.09 | 73,836,526.70 | 10.81 |
| 预付款项 | 47,851,428.18 | 1.69 | 78,364,928.91 | 2.99 | -30,513,500.73 | -38.94 |
| 其他应收款 | 30,630,497.49 | 1.08 | 21,534,395.32 | 0.82 | 9,096,102.17 | 42.24 |
| 存货 | 1,110,526,108.77 | 39.17 | 961,585,651.09 | 36.74 | 148,940,457.68 | 15.49 |
| 长期股权投资 | 37,135,507.81 | 1.31 | 36,951,419.58 | 1.41 | 184,088.24 | 0.50 |
| 固定资产 | 371,329,579.62 | 13.10 | 381,199,101.01 | 14.56 | -9,869,521.39 | -2.59 |
| 在建工程 | 5,852,740.62 | 0.21 | 6,064,125.10 | 0.23 | -211,384.48 | -3.49 |
| 短期借款 | 951,180,000.00 | 33.55 | 981,180,000.00 | 37.49 | -30,000,000.00 | -3.06 |
| 应付票据 | 115,954,541.45 | 4.09 | 76,793,497.18 | 2.93 | 39,161,044.27 | 51.00 |
| 应付账款 | 360,201,384.02 | 12.71 | 218,851,039.78 | 8.36 | 141,350,344.24 | 64.59 |
| 预收款项 | 264,909,068.70 | 9.34 | 179,142,870.16 | 6.84 | 85,766,198.54 | 47.88 |
| 其他应付款 | 25,804,206.05 | 0.91 | 55,274,067.86 | 2.11 | -29,469,861.81 | -53.32 |
| 长期借款 | 287,046,200.00 | 10.13 | 287,022,800.00 | 10.97 | 23,400.00 | 0.01 |
变动情况说明：
（1）预付款项减少的主要原因为企业生产经营储备的原材料大部分已经到货并结算。
（2）其它应收款增加的主要原因为应收出口退税款的增加及投标保证金的增加。
（3）应付票据增加的主要原因是公司对加大了对供应商用银行承兑汇票的方式结算货款的比例。
（4）应付账款增加的原因为公司获得了供应商更大的信用额度，提高了对供应商信用额度的有效利用。
（5）预收款项增加的主要原因为公司强化了现金流管理，把预收款项作为合同生效和确保供应的有力保证。
（6）其它应付款的减少主要原因为下属子公司归还了相关欠款。
2、报告期内，公司利润表项目同比变动原因分析：
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 营业收入 | 223,478,812.74 | 232,958,507.94 | -9,479,695.20 | -4.07% |
| 营业成本 | 162,686,991.16 | 172,929,997.59 | -10,243,006.43 | -5.92% |
| 销售费用 | 15,532,185.05 | 13,331,799.67 | 2,200,385.38 | 16.50% |
| 管理费用 | 22,327,311.21 | 18,706,500.54 | 3,620,810.67 | 19.36% |
| 财务费用 | 18,399,111.49 | 20,299,371.61 | -1,900,260.12 | -9.36% |
| 资产减值损失 | 3,463,794.24 | 5,734,604.33 | -2,270,810.09 | -39.60% |
| 投资收益 | 184,088.23 | -318,210.84 | - | - |
| 营业利润 | 1,234,591.06 | 1,638,023.36 | -403,432.30 | -24.63% |
| 营业外收入 | 9,686,481.75 | 100,641.45 | 9,585,840.30 | 9,524.74% |
| 营业外支出 | 720,676.61 | 307,361.07 | 413,315.54 | 134.47% |
| 利润总额 | 10,200,396.20 | 1,431,303.74 | 8,769,092.46 | 612.66% |
| 所得税费用 | 2,353,432.51 | 1,174,667.74 | 1,178,764.77 | 100.35% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,476,832.61 | 2,309,711.33 | 7,167,121.28 | 310.30% |
变动情况说明：
（1）资产损失减少的主要原因为同期的应收账款增幅减少，相应计提的坏帐准备减少所致。
（2）营业利润降低的主要原因为一季度销售的矿用车车型偏小，毛利偏低，同时一季度销售收入也略有降低所致。
（3）营业外收入增加的主要原因为收到了9,436,987.00元财政扶持资金。
（4）营业外支出增加的主要原因为固定资产清理支出及捐赠支出的增加。
（5）利润总额增长的主要原因为获得财政扶持资金。
（6）所得税费用增加主要原因为财政扶持资金相应负担的税金增加。
（7）归属于母公司的净利增加的主要原因为财政扶持资金增加使公司净利润增加所致。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,834,169.46 | -41,109,519.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -786,502.00 | -967,585.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,295,914.18 | 70,732,965.09 |
变动情况说明：
（1）经营活动现金净流量增加的主要原因为一方面加大了应收款项的催收力度，回款速度加快；另一方面供应商的信用额度得到逐步扩大并有效利用，在信用期限内延迟了付款。
（2）筹资活动现金净流量减少的主要原因为随着经营性现金流的逐步改善，合理压缩贷款,改善了资金来源结构所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的“临2009-007”内蒙古北方重型汽车股份有限公司诉讼风险提示公告，目前尚处于收集资料、准备诉讼阶段。待该事项有新进展时，公司将及时公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、根据中国证监会第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，公司已对《公司章程》作出修改，进一步明确了公司的现金分红政策，该修改案已经公司三届十三次董事会及2008年度股东大会审议通过。
2、经公司三届十三次董事会及2008年度股东大会审议通过，以公司2008年总股本17000万股为基数，向全体股东按每10股派现金0.8元（含税），派发现金总额13,600,000.00元，剩余利润9,899,669.94元结转以后年度。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
法定代表人：陈树清
2009年4月29日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2009-010
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议没有否决和修改提案的情况
●本次会议没有新增提案表决
一、会议召开和出席情况
公司2008年度股东大会通知于2009年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露，于2009年4月28日上午9：00在内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表股份104,000,000股，占公司总股份的61.18%。本次会议由公司董事会召集，由董事长陈树清先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议审议了列入会议通知的各项议案，经书面记名投票表决，作出如下决议：
1、审议通过公司2008年财务决算报告；
表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
2、审议通过公司2008年度利润分配预案；
经北京立信会计师事务所审计，公司2008年度实现归属于母公司的净利润37,642,138.99元，按10%提取法定盈余公积金 5,305,471.02 元，按20%提取任意盈余公积金10,610,942.04元，加上年初未分配利润15,373,944.01元，扣除已分配2007年度现金股利13,600,000.00元,实际可供分配利润23,499,669.94元。
按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则，以合并报表归属于母公司可供分配利润为基础，董事会提议2008年度利润分配预案：以2008年总股本17000万股为基数，向全体股东按每10股派现金0.8元（含税），派发现金总额13,600,000.00元，剩余利润9,899,669.94元结转以后年度。
表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
3、审议通过公司2008年董事会工作报告；
表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
4、审议通过公司2008年监事会工作报告；
表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
5、审议通过公司2008年度报告正文及其摘要；
表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
6、审议通过公司2009年财务预算报告；
表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
7、审议通过公司使用金融衍生工具进行锁定外汇成本、规避汇率风险的议案；
表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
8、审议公司为控股子公司阿特拉斯提供贷款担保（额度）2亿元的议案；
表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
9、审议公司与内蒙古北方重工业集团有限公司提供互相担保（额度）5亿元的议案；
表决情况：43,754,840票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，60,245,160票回避，0票反对，0票弃权。
10、审议公司与内蒙古北方重工业集团有限公司签订《综合服务协议》的议案；
表决情况：43,754,840票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，60,245,160票回避，0票反对，0票弃权。
11、审议公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2009年日常关联交易事项；
表决情况：43,754,840票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，60,245,160票回避，0票反对，0票弃权。
12、审议公司与TEREX EQUIPMENT LIMITED签订《关联购销框架协议》的议案；
表决情况：61,220,000票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，42,780,000票回避，0票反对，0票弃权。
13、审议公司与TEREX EQUIPMENT LIMITED2009年日常关联交易事项；
表决情况：61,220,000票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，42,780,000票回避，0票反对，0票弃权。
14、审议公司与兵器财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案；
表决情况：43,754,840票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，60,245,160票回避，0票反对，0票弃权。
15、审议关于公司与兵器财务有限责任公司2009年度关联交易事项；
表决情况：43,754,840票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，60,245,160票回避，0票反对，0票弃权。
16、审议《公司章程》修改案；
表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
17、审议续聘北京立信会计师事务所及其报酬55万元预案。
表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。
三、律师见证情况
内蒙古承达律师事务所张承根律师、佛显存律师对本次股东大会做了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、内蒙古承达律师事务所出具的《关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2009年4月29日