2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周纪昌董事长、主管会计工作负责人管彤贤总裁及会计机构负责人（会计主管人员）王珏财务总监声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 52,004,945,207 | 53,582,768,850 | -2.94 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 15,759,534,165 | 15,320,701,808 | 2.86 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.67 | 4.54 | 2.86 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,934,938,822 | 63.96 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.57 | 63.96 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 450,323,673 | 450,323,673 | -18.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.13 | 0.13 | -22.22 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.07 | 0.07 | -17.05 |
| 稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.13 | -22.22 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.86 | 2.86 | 减少1.35个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.57 | 1.57 | 减少0.60个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -883,832 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 245,875,258 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,861,857 |
| 所得税影响额 | -35,869,435 |
| 合计 | 203,260,134 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 385,303 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国交通建设股份有限公司 | 799,926,818 | 人民币普通股 |
| INVESCO FUNDS SICAV | 33,977,930 | 境内上市外资股 |
| 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 31,432,287 | 人民币普通股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 30,913,464 | 境内上市外资股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 27,222,954 | 人民币普通股 |
| 人民币普通股SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C" | 25,811,799 | 境内上市外资股 |
| OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND | 22,880,880 | 境内上市外资股 |
| 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 19,094,157 | 人民币普通股 |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 17,644,161 | 人民币普通股 |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 15,834,750 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 （％） |
| 交易性金融资产 | 1,812,641,591 | 1,344,682,187 | 34.80 |
| 应收票据 | 55,308,944 | 11,502,579 | 380.84 |
| 应付票据 | 2,048,459,279 | 3,323,033,837 | -38.36 |
| 应付短期债券 | 0 | 2,424,582,283 | -100 |
| 应付账款 | 1,611,641,273 | 3,669,542,070 | -56.08 |
| 其他应付款 | 554,486,249 | 817,923,422 | -32.21 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,988,873,400 | 1,317,784,400 | 50.93 |
| 递延所得税负债 | 249,859,272 | 161,227,729 | 54.97 |
分析：
A. 交易性金融资产增加主要系因欧元持续贬值，公司与银行签订的远期外汇合约于报告期末公允价值评估收益的增加所致。
B. 应收票据增加主要系公司报告期票据结算增加所致。
C. 应付票据减少主要系报告期内票据到期结算所致。
D. 应付短期债券减少主要系公司发行的一年期短期融资券到期归还所致。
E. 应付账款减少主要系报告期内增加偿还应付款项所致。
F. 其他应付款减少主要系报告期内其他应付款结算增加所致。
G. 一年内到期的非流动负债的增加主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。
H. 递延所得税负债的增加主要系交易性金融资产远期外汇合约评估收益增加所致。
| 项目名称 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减幅度（％） |
| 管理费用 | 329,766,660 | 208,086,096 | 58.48 |
| 财务费用 | 542,788,969 | 56,495,716 | 860.76 |
| 公允价值变动收益 | 592,390,992 | 135,073,919 | 338.57 |
分析：
A. 管理费用比去年同期增加主要系公司研发费用增加所致。
B. 财务费用比去年同期增加主要系公司美元远期外汇合约到期交割损失和贷款利息支出增加所致。
C. 公允价值变动收益比去年同期增加主要系报告期内公司部分美元远期外汇合约到期交割或展期，出现的损失反映在财务费用中而欧元远期外汇合约于报告期末公允价值评估收益增加所致。
| 项目名称 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减幅度（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,934,938,822 | -1,180,116,673 | 63.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,505,646,418 | -993,473,922 | 51.55 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -755,666,112 | 564,883,029 | -233.77 |
分析：
A. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要系报告期内公司支付原材料、劳务款项增加所致。
B. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要系报告期内公司为扩大生产规模增加固定资产投入所致。
现金及现金等价物净增加额比去年同期减少主要系报告期内公司因生产规模扩大而增加固定资产投入和增多支付原材料款项所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
| 3、2008年4月8日及2008年9月3日公司第四届董事会第十一次会议、第十五次会议逐项审议并通过了公司采取向中交股份非公开发行股票的方式购买上海港机100%股权及江天实业60%股权的相关议案，上述议案提交2008年9月22日公司2008年度第一次临时股东大会审议通过。根据中国证监会于2009年2月3日出具的《关于核准上海振华港口机械（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]71号文）及《关于核准豁免中国交通建设股份有限公司要约收购上海振华港口机械（集团）股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]95号文），公司以非公开发行股票的方式向中交股份发行了169,794,680股人民币普通股（A股），普华永道中天会计师事务所有限公司于2009年3月14日就本次非公开发行出具了普华永道中天验字(2009)第030号《验资报告》。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，已于2009年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 4、公司控股股东中国交通建设股份有限公司所持有限售条件的流通股中437,442,000股自2009年3月30日起转为无限售条件流通股，可以上市流通，该事项已刊登于2009年3月25日《上海证券报》《香港文汇报》。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 1、公司控股股东中国交通建设股份有限公司在公司股改时承诺：所持原非流通股股份在股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。报告期内中交股份严格履行以上承诺，至今没有出售上述股份。 2、公司控股股东中交股份承诺：中交股份对认购公司非公开发行A股股票在发行结束之日起三十六个月内不予转让，中交股份及其全资、控股子公司目前所持有的所有振华港机股份自2008年4月8日起三十六个月内不予减持。报告期内严格履行以上承诺。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
| 公司董事会提议2008年度分配预案为：按公司现已发行总股本337,714.968万股为基数，每10股送红股3股并派发现金红利0.34元人民币（含税），合计派送红股1,013,144,904股及现金114,823,089元,此分配议案经董事会通过将于2009年5月8日提交2008年度股东大会审议。 |
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
法定代表人:周纪昌
2009年4月29日
证券代码 600320 900947 股票简称 振华港机 振华B股 编号：临2009-09
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
上海振华港口机械（集团）股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2009年4月27日召开。会议应到董事13人，实到董事13人，其中独立董事5人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，经过充分讨论，各位董事审议并一致通过以下议案：
一、 2009年第一季度报告全文及正文。
二、关于调整公司固定资产中房屋及建筑物预计使用年限的议案。
公司固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限年内计提。公司近期对厂房、办公楼、码头、仓库等房屋及建筑物的使用维护等情况做了全面检查，公司的房屋及建筑物为钢筋混凝土结构目前使用维护情况良好，预计使用年限至少可达30年。
根据《企业会计准则-固定资产》第十九条的相关规定：固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。因此，公司将固定资产中房屋及建筑物的预计使用年限由20年调整为30年。
修改前：
| 预计使用年限 | 预计净残值率 | 年折旧率 | |
| 房屋及建筑物 | 20年 | 0％ | 5％ |
修改后：
| 预计使用年限 | 预计净残值率 | 年折旧率 | |
| 房屋及建筑物 | 30年 | 0％ | 3.33％ |
特此公告。
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
董事会
2009年4月29日