内蒙古远兴能源股份有限公司2009年第一季度报告

2009年04月29日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：029

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

董事姓名董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
秦志宏董事因公出差郭连恒
杨红星董事因公出差牛伊平
戴志康董事因公出国左兴平

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人戴连荣、主管会计工作负责人杨永清及会计机构负责人(会计主管人员)李瑞敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产 4,556,890,930.55 4,566,316,199.57 -0.21%
归属于母公司所有者权益 1,263,919,179.78 1,290,334,422.35 -2.05%
股本 511,875,989.00 511,875,989.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.47 2.52 -1.98%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入 189,145,829.19 442,479,807.40 -57.25%
归属于母公司所有者的净利润 -35,882,676.99 52,403,550.91 -168.47%
经营活动产生的现金流量净额 9,765,209.17 -106,785,401.95 -109.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.21 -109.52%
基本每股收益 -0.07 0.10 -170.00%
稀释每股收益 -0.07 0.10 -170.00%
净资产收益率 -2.84% 3.97% -6.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -3.13% 1.70% -4.83%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,900,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,861,796.91
所得税影响额 0.00
少数股东权益影响额 -1,091,483.92
合计 3,670,312.99

非经常性损益项目说明：

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 68,399
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司 36,152,618 人民币普通股
无锡市新宝联投资有限公司 10,000,000 人民币普通股
中能源电力燃料有限公司 10,000,000 人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 9,532,841 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 8,500,000 人民币普通股
上海证大投资发展有限公司 7,885,279 人民币普通股
UBS AG 7,000,000 人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 5,597,997 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 5,029,849 人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金 3,438,000 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、应收账款较上年期末减少77.90%，主要原因为出售控股子公司内蒙古博源国际贸易有限责任公司，本期合并范围变化所致。

2、其他流动资产较上年期末增长30.00%，主要原因为上年末入账的待摊财产保险费今年摊销。

3、预收账款较上年期末增长76.90%，主要原因为公司子公司博源联化收到的预收款增加。

二、损益表项目

1、受经济危机影响，公司产品价格和销量下降，导致营业收入、营业税金及附加、销售费用分别减少57.25%、71.29%、和67.34%

2、管理费用较上年同期增长51.32%，主要原因为产品价格较上年同期大幅下跌，企业开工不足。

2、财务费用较上年同期减少62.84%，主要原因为本期银行借款较上年同期大幅下降。

3、资产减值损失较上年同期减少9560.07%，主要原因为上年末计提了存货跌价准备，本报告期库存商品售价逐步回升，部分存货跌价准备转回。

3、投资收益较上年增加72.92%，原因为联营企业净利润较上年同期增加。

3、营业外收入较上年同期减少83.60%，主要原因为上年同期有工行东胜支行豁免所欠利息。

4、营业外支出较上年同期增加35.09%，主要原因为缴纳税款滞纳金。

5、所得税费用本期没有发生额，主要原因为本期累计亏损，且根据新所得税法未产生递延所得税。

三、现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少35.89%、支付的各项税费较上年同期减少60.46%，主要原因为受金融危机影响，产品售价降低、销量减少。

2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少68.96%、主要原因为产量减少，购进的原材料减少。

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加35.36%，主要原因为子公司博源煤化工项目投资增加。

4、投资支付的现金上年同期没有发生额，本期发生1010万元，为增加对联营公司的股权投资。

5、吸收投资收到的现金较上年同期减少99.38%，主要原因是上年定向增发募集资金，本期没有该项目。

6、取得借款收到的现金较上年同期增加400%，主要原因是本期公司总部收到2000万元借款，子公司博源联化收到4000万元借款。

7、偿还债务支付的现金较上年同期减少92.04%、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少71.17%，主要原因是银行借款减少，本年利息相应减少。

三、主要财务指标

主要财务指标较上年同期下降，主要原因是受金融危机影响，产品价格下滑、产销量减少，盈利下降。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺在股权分置改革方案实施之日起二十四个月之内不减持，期后二十四个月之内若减持，其价格将大于或等于7元。严格履行
股份限售承诺无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 2009年底前将锡林郭勒苏尼特碱业有限公司的股权置换出上市公司严格履行
重大资产重组时所作承诺无无
发行时所作承诺无无
其他承诺（包括追加承诺）无无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况亏损
年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -5000 — -7000 16,759.00 下降不适用
基本每股收益（元/股） -0.10— -0.14 0.30 下降不适用
业绩预告的说明（1）由于全球性的金融危机，产品价格较上年同期大幅下跌，企业开工不足，产销量减少，利润降低。
（2）本业绩预告未经过注册会计师预审计。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

□ 适用 √ 不适用

内蒙古远兴能源股份有限公司

二00九年四月二十七日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：临2009—023

内蒙古远兴能源股份有限公司

四届三十五董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司四届三十五次董事会会议通知于2009年4月17日，以书面、传真方式发给公司9名董事，会议于2009年4月27日在公司鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司会议室召开。应到董事9名，实到6名，3名董事办理了委托，秦志宏独立董事委托郭连恒独立董事出席会议并代为行使表决权，戴志康董事委托左兴平董事出席会议并代为行使表决权，杨红星董事委托牛伊平董事出席会议并代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长戴连荣先生主持，公司监事、部分高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决，通过以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2009年第一季度报告》；

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司贷款担保的议案》；

同意公司为控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司在上海浦东发展银行呼和浩特分行柒亿贰仟伍佰万元（72,500万元）银行贷款提供担保。内蒙古博源煤化工有限责任公司项目建成后全部固定资产追加抵押给上海浦东发展银行呼和浩特分行。

上海证大投资发展有限公司（持有内蒙古博源煤化工有限责任公司17.6%的股份）、内蒙古博源控股集团有限公司（持有内蒙古博源煤化工有限责任公司17.5%的股份），同时向本公司承诺：如本笔担保出现风险，将按所持内蒙古博源煤化工有限责任公司股权比例为本次贷款担保承担连带责任。

本议案详细内容见《内蒙古远兴能源股份有限公司对外担保公告》。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为公司贷款担保的议案》；

同意公司在呼和浩特市新城区东信小额贷款股份有限公司贰仟万元人民币（2,000万元）银行贷款。同意本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为该笔贷款提供全额担保。

四、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增资内蒙古苏里格天然气化工有限公司的议案》；

因内蒙古博源控股集团有限公司为本公司控股股东，本次投资属关联交易。董事牛伊平先生作为内蒙古博源控股集团有限公司法定代表人，为本次交易的关联董事，对该议案回避表决。

同意向内蒙古苏里格天然气化工有限公司增资，增资后，该公司注册资本由12,116万元增加至30,000万元。本公司持有内蒙古苏里格天然气化工有限公司的股份比例由88.76%调整至60%，内蒙古博源控股集团有限公司持有内蒙古苏里格天然气化工有限公司的股份比例由11.24%调整至40%。

该议案详细内容见《关于向内蒙古苏里格天然气化工有限公司增资的关联交易公告》。

五、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于购买公司总部办公楼的议案》；

因本次交易的交易对方为博源置业，博源置业为本公司控股股东博源集团的控股子公司，本次交易为关联交易，关联董事牛伊平对该议案回避表决。

同意购买鄂尔多斯市博源置业有限责任公司建设的博源大厦十二层，作为我公司总部的办公及公务接待场所。

本议案详细内容见《内蒙古远兴能源股份有限公司关联交易公告》。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2009年第五次临时股东大会的议案》。

会议定于2009年5月14日（星期四）上午9点，召开公司2009年第五次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票方式进行。详见《内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会的通知》。

以上二、三、四项议案需经公司2008年第五次临时股东大会审议通过。

特此公告

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二OO九年四月二十七日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：临2009—024

内蒙古远兴能源股份有限公司

四届十六次监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司四届十六次监事会于2009年4月27日在公司鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司会议室召开。会议通知于2009年4月17日以书面形式下发给公司5名监事，会议应到监事5人，实到4人，李长虹监事委托李良忍监事出席并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2009年第一季度报告》；

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司贷款担保的议案》；

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为公司贷款担保的议案》；

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增资内蒙古苏里格天然气化工有限公司的议案》；

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于购买公司总部办公楼的议案》；

特此公告

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二OO九年四月二十七日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：临2009—025

内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开

2009年第五次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．本次股东大会的召集人为公司董事会。

2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

本公司四届三十五次董事会以九票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果一致通过召开2009年第五次临时股东大会。

3．会议召开日期和时间：2009年5月14日（星期四）上午9：00。

4．会议召开方式：现场。

5．出席对象：

（1）截至2009年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室

二、会议审议事项

1．本次股东大会审议事项已经公司四届三十五次董事会审议通过。

2．本次会议审议事项：

（1）、《关于为控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司贷款担保的议案》；

（2）、《关于控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为公司贷款担保的议案》；

（3）、《关于增资内蒙古苏里格天然气化工有限公司的议案》。

上述议案详细内容详见2009年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网《内蒙古远兴能源股份有限公司对外担保公告》、《关于向内蒙古苏里格天然气化工有限公司增资的关联交易公告》。

三、会议登记方法

登记时间： 2009年5月13日上午8：30--11：30

下午2：30--5：30

登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司证券事务部。

凡出席公司2009年第五次临时股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明到本公司证券部，办理出席会议的登记续。

四、其他

邮政编码：017000

联系电话：0477-8539874

传真：0477-8539874

联系人：华阳裴志强

会议预期半天，交通食宿费自理。

五、备查文件

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二00九年四月二十七日

附件：

授权委托书

包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐号和被委托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：临2009—026

内蒙古远兴能源股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司拟为控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司（以下简称“煤化工公司”本公司持股34.9%）在上海浦东发展银行呼和浩特分行柒亿贰仟伍佰万元（72,500万元）银行贷款提供全额担保。

本事项已经独立董事事前认可，并经本公司四届三十五次董事会审议通过，尚需公司2009年第五次临时股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人内蒙古博源煤化工有限责任公司，成立于2005年2月3日，注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布尔台格办事处；法定代表人：贺占海；注册资本：7,143万元；经营范围：煤化工产品的生产、销售（不含危险品）；煤化工机械设备经销及相关进出口业务；博源煤化工为本公司控股子公司（本公司持股34.9%）。

2、煤化工公司股东及持股比例为：本公司持股34.9%，Resources Investment(H.K.)Limited持股30%，上海证大投资发展有限公司17.6%，内蒙古博源控股集团有限公司持股17.5%。

3、公司经营状况：截止2008年12月31日，煤化工公司资产总额44,026.41万元, 负债总额7,058.99万元、净资产36,967.42万元、营业收入0万元、利润总额-124.73万元、净利润-124.73万元。

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任担保及质押担保。

2、期限：6年。

3、担保金额：人民币72,500万元；

4、其他：(1)煤化工公司在取得采矿权许可证后追加抵押给上海浦东发展银行呼和浩特分行；(2)项目建成后全部固定资产追加抵押给上海浦东发展银行呼和浩特分行。

四、董事会意见

1、本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司同时持有持股煤化工公司17.5%的股份，本公司第二股东上海证大投资发展有限公司同时持有煤化工公司17.6%的股份，内蒙古博源控股集团有限公司和上海证大投资发展有限公司承诺如本笔担保出现风险，内蒙古博源控股集团有限公司和上海证大投资发展有限公司将以所持煤化工的股权比例承担连带责任，本次担保公平、对等。

2、煤化工公司日前已取得国家发展和改革委员会发改能源[2009]781号文关于《国家发展改革委关于内蒙古鄂尔多斯湾图沟煤矿及选煤厂项目核准的批复》。目前正在前期工作的基础上积极开展300万吨/年矿井项目建设，未来的煤化工将成为公司重要的利润增长点，为煤化工公司项目贷款提供担保有利于解决项目建设资金短缺的问题，加快项目建设进度，使其早日建成投产。

3、煤化工公司本次贷款资金全部用于项目建设，本公司对其不存在超额担保。

4、本公司为煤化工公司贷款担保与煤化工公司取得采矿权许可证后以其采矿权证和固定资产抵押在担保手续上不存在先后。

5、内蒙古博源控股集团有限公司、上海证大投资发展有限公司对本次贷款担保未提供反担保。

6、Resources Investment(H.K.)Limited作为外资企业，对本次贷款未提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司对关联方提供的担保为13,314万元；对控股子公司提供的担保为139,670万元；累计对外担保总额152,984万元，占最近一期经审计净资产的118.56%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保需经公司第五次临时股东大会审议通过。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字生效的董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二00九年四月二十七日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：临2009—027

关于向内蒙古苏里格天然气化工有限公司

增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

内蒙古苏里格天然气化工有限公司（以下简称“苏天化”）为本公司控股子公司，本公司持有该公司88.76%的股份，内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）持有该公司11.24%的股份。经本公司与博源集团协商拟对苏天化增资及调整双方出资比例。即苏天化注册资本由12,116万元增加至30,000万元，出资比例调整为：本公司出资比例由88.76%调整为60%，博源集团出资比例由11.24%调整为40%。

本次增资已得到独立董事的事前认可，并经公司四届三十五次董事会审议通过。因内蒙古博源控股集团有限公司为本公司控股股东，本次投资属关联交易。董事牛伊平先生作为内蒙古博源控股集团有限公司法定代表人，为本次交易的关联董事，对该议案回避表决。

本次增资及调整出资比例需经公司2009年第五次临时股东大会审议批准。

二、投资标的介绍

1、公司名称：内蒙古苏里格天然气化工有限公司

2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审苏木合同查汗淖镇

3、法定代表人：贺占海

4、注册资本：12,116 万元

5、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营