2009年第一季度报告
释义：
1、“本公司、公司”，指中国铁建股份有限公司。
2、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。
3、“报告期”，指2009年1-3月。
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李国瑞、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人余兴喜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产(千元) | 230,297,341 | 220,101,535 | 4.63 | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）(千元) | 48,748,158 | 47,773,525 | 2.04 | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.95 | 3.87 | 2.07 | |||
| 年初至报告期期末 (1-3月) | 上年同期 | 本报告期与上年同期增减（%） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | 2,001,488 | 945,850 | 111.61 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.16 | 0.11 | 45.45 | |||
| 报告期 (1-3月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||||
| 归属于上市公司股东的净利润(千元) | 944,844 | 705,855 | 33.86 | |||
| 基本每股收益(元) | 0.08 | 0.08 | 0 | |||
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.07 | 0.07 | 0 | |||
| 稀释每股收益(元) | 不适用 | 不适用 | - | |||
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 1.94 | 1.63 | 19.02 | |||
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 1.82 | 1.35 | 34.81 | |||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（千元） | |||||
| 非流动资产处置损益 | 10,633 | |||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 10,222 | |||||
| 持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变动损益 | 6,411 | |||||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 15,068 | |||||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 17,243 | |||||
| 所得税影响 | -3,449 | |||||
| 非经常性损益影响净额 | 56,128 | |||||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 347,147 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,055,106,882 | H股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 35,000,042 | A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 30,877,745 | A股 |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 30,425,116 | A股 |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 30,000,000 | A股 |
| 全国社保基金一零八组合 | 27,499,901 | A股 |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 25,906,396 | A股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 25,439,500 | A股 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 23,990,266 | A股 |
| 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 23,955,133 | A股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据期末余额为人民币18,590万元，较年初增长41.06%，主要是由于报告期销售货物增加所致；
2、存货期末余额为人民币2,898,983万元，较年初增长30.88%，主要是由于下属子公司中铁房地产集团有限公司的房地产开发成本增加，以及由于工程施工规模的扩大对原材料需求的增加和储备所致；
3、专项应付款期末余额为人民币16,980万元，较年初增长 72.88%，主要是由于土地拆迁补偿款增加所致；
4、营业收入报告期为人民币5,133,084万元，较上年同期增长56.08%，主要是由于工程承包项目的扩张以及本报告期开工的大型工程承包项目的增加；
5、营业成本报告期为人民币4,627,886万元，较上年同期增长56.34%，主要是由于工程承包项目的扩张以及本报告期开工的大型工程承包项目的增加；
6、营业税金及附加报告期为人民币153,745万元，较上年同期增长52.30%，主要是由于本报告期收入增长较大，导致税金相应增长；
7、销售费用报告期为人民币20,506万元，较上年同期增长57.83%，主要是由于本报告期营业规模的扩大而增加的销售费用所致；
8、管理费用报告期为人民币210,431万元，较上年同期增长54.59%，主要是由于本报告期营业规模的扩大而增加的管理费用所致；
9、资产减值损失报告期为人民币-476万元，上年同期为-4,580.6万元，主要是由于本报告期预计亏损项目的预计合同损失按完工程度的正常转回和收回了部分单项计提减值准备的应收款项所致；
10、公允价值变动收益本报告期为人民币641万元，而上年同期为-1,911.5万元，主要是由于本公司持有的权益性投资市价大幅增加所致；
11、投资收益本报告期为人民币1,027万元，较上年同期减少93.76%，主要是由于上年同期存在转让股权投资收益所致；
12、营业外支出报告期为人民币835万元，较上年同期减少68.12%，主要是由于报告期固定资产处置损失减少所致；
13、净利润报告期为人民币94,458万元，较上年同期增加34.12%，主要是由于本报告期营业收入增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内新签合同额情况：
2009年1-3月份，本集团新签合同额达1277.96亿元，与去年同期的735.91亿元相比，增长73.66%。其中，国内新签合同额997.69亿元，占新签合同额的78.07%，海外新签合同额280.27亿元，占本集团报告期内新签合同总额的21.93%。
从业务板块看，本集团报告期内工程承包业务新签合同额为1209.71亿元，占报告期新签合同总额的94.66%。其中，铁路工程新签合同额为778.35亿元，占报告期新签合同总额的60.91%，公路工程新签合同额为125.23亿元，占报告期新签合同总额的9.8%，城市轨道工程新签合同额为215.49亿元，占报告期新签合同总额的16.86%。
报告期内，本集团海外市场新签合同额为280.27亿元，项目主要分布在亚洲和非洲。其中，亚洲市场的新签合同额为150.18亿元，非洲市场的新签合同额为130.09亿元。报告期内本集团签订的重大海外项目主要有：公司本级新签沙特麦加轻轨总承包项目，合同金额折合人民币121亿元；本公司所属全资子公司中国土木工程集团有限公司签订的尼日利亚阿布贾城铁项目，合同金额折合人民币57.4亿元，以及利比亚沿海西线铁路项目，合同金额折合人民币54.9亿元；本公司所属中铁十八局集团有限公司签订的沙特麦加到麦地那高速铁路一期工程，项目合同金额折合人民币23.83亿元。
2、重大资产收购事项
（1）2009年1月5日，本公司全资子公司中铁轨道系统集团有限公司（“中铁轨道”）与中国铁道建筑总公司就其持有的隆昌工务器材厂整体国有产权签署《产权交易合同》，中铁轨道以该国有产权在北京产权交易所的挂牌价格人民币5,634.33万元受让该产权。（详情见2009年1月6日公司关联交易公告）
（2）2009年1月3日本公司所属中铁房地产集团有限公司（简称“中铁地产”）与北京中联亚房地产开发有限公司（简称“中联亚”）达成股权转让协议，中铁地产受让中联亚持有的北京第六大洲房地产开发有限公司（简称“第六大洲”）100%的股权，受让价格为8.3427亿元。 第六大洲注册资本人民币1亿元，拥有位于北京市朝阳区来广营乡清河营村住宅及配套、商业金融项目的四个地块，规划建筑面积66.22万平方米。截至2009年3月31日，中铁地产已向中联亚共支付转让款3.8327亿元，并已实际控制第六大洲（董事会成员和总经理全部由中铁地产委派），第六大洲已纳入本集团财务报表合并范围。
3、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
（1）2009年2月16日，吴晓华先生辞去公司非执行董事职务（详情见2009年2月17日公司董事辞职公告）。
（2）2009年3月27日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于增补朱明暹先生为公司第一届董事会非执行董事的议案，该议案需经股东大会审议通过后方可生效。（详情见2009年3月31日公司第一届董事会第十五次会议决议公告）
（3）金普庆先生因达到退休年龄，于2009年4月16日起不再担任公司执行董事和总裁职务。2009年4月16日，公司第一届董事会第十六次会议做出决议，聘任赵广发先生为公司总裁，聘任张宗言、刘汝臣先生为公司副总裁；该次会议同时通过关于增补赵广发先生为公司第一届董事会执行董事的议案，该议案需经股东大会审议通过后方可生效。（详情见2009年4月16日第一届董事会第十六次会议决议公告）
4、募集资金项目进展情况
截至报告期末，本公司A股募集资金的使用与招股说明书中承诺的用途相一致，未发生变更募集资金投资项目的情况。
单位：元
| 项 目 | 金 额 |
| 一、募集资金总额 | 22,246,000,000.00 |
| 二、收到募集资金金额 | 21,821,170,000.00 |
| 其中：上市中介费用 | 95,507,287.10 |
| 三、募集资金净额 | 21,725,662,712.90 |
| 其中：1、招股说明书中指定用途的募集资金 | 13,870,000,000.00 |
| ①、购置国内工程施工设备 | 10,500,000,000.00 |
| ②、昆明中铁技术引进国产化项目改扩建工程 | 1,150,000,000.00 |
| ③、中铁轨道系统集团公司轨道系统项目 | 320,000,000.00 |
| ④、长沙秀峰山庄项目 | 400,000,000.00 |
| ⑤、石家庄-武汉铁路客专项目 | 1,500,000,000.00 |
| 2、补充营运资金 | 7,855,662,712.90 |
| 四、减：已使用的募集资金 | 17,169,181,756.40 |
| 1、购置国内工程施工所需的设备 | 7,393,519,043.50 |
| 2、昆明中铁技术引进国产化项目改扩建工程 | 400,000,000.00 |
| 3、中铁轨道系统集团公司轨道系统项目 | 320,000,000.00 |
| 4、长沙秀峰山庄项目 | 300,000,000.00 |
| 5、石家庄-武汉铁路客专项目 | 900,000,000.00 |
| 6、补充营运资金 | 7,855,662,712.90 |
| 五、未使用募集资金 | 4,556,480,956.50 |
| 六、募集资金专户资金余额 | 4,601,407,209.55 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
于公司股票发行时，本公司控股股东总公司承诺A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的中国铁建股份，也不由本公司收购该部分股份。控股股东履行了该项承诺。
本公司在招股说明书中披露：公司拥有的土地共计836 宗，其中：正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地有349 宗，正在办理出让手续的土地有53 宗。截至2009年3月31 日，总计 300宗以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地已经取得土地使用证， 42宗土地完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。本公司将进一步推进土地使用权证的完善，履行对股东的承诺。
3.4 本报告期内现金分红政策的执行情况
公司已拟定2008年度利润分配预案，拟进行现金分红，但报告期内尚未召开股东大会对利润分配预案进行审议，现金分红尚未实施。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中国铁建股份有限公司
法定代表人：李国瑞
2009年4月28日