北京华联商厦股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵国清、主管会计工作负责人崔燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)卢雪梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 767,577,842.51 | 855,203,773.49 | -10.25% |
| 归属于母公司所有者权益 | 647,026,713.07 | 637,419,635.87 | 1.51% |
| 股本 | 249,200,000.00 | 249,200,000.00 | 0.00% |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 2.60 | 2.56 | 1.56% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 105,602,097.31 | 102,625,647.73 | 2.90% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,107,077.20 | 19,928,780.01 | -49.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,940,433.04 | -129,950,276.14 | -93.89% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.03 | -0.52 | -94.23% |
| 基本每股收益 | 0.0406 | 0.0800 | -49.25% |
| 稀释每股收益 | 0.0406 | 0.0800 | -49.25% |
| 净资产收益率 | 1.56% | 3.28% | -1.72% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 1.56% | 2.29% | -0.73% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 非流动资产处置损益 | -839.42 | ||
| 其他营业外收支净额 | 36,289.81 | ||
| 减：企业所得税影响数 | -8,862.60 | ||
| 合计 | 26,587.79 | ||
非经常性损益项目说明：
| 营业外收入主要为罚款收入；营业外支出主要为处置固定资产净损失。 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 24,467 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 24,920,000 | 人民币普通股 |
| 北京中商华通科贸有限公司 | 22,430,000 | 人民币普通股 |
| 北京世纪国光科贸有限公司 | 12,582,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 8,034,900 | 人民币普通股 |
| 大庆美舟钻采机械设备有限公司 | 2,701,300 | 人民币普通股 |
| 蔡再服 | 1,175,000 | 人民币普通股 |
| 张正彪 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 张荣 | 537,479 | 人民币普通股 |
| 李应花 | 505,706 | 人民币普通股 |
| 刘增利 | 500,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 期末数 | 期初数 | 增幅 | 原因 | |
| 货币资金 | 63,815,868.61 | 170,477,673.55 | -62.57% | 报告期内偿还贷款，导致货币资金减少 |
| 预付款项 | 3,925,610.68 | 1,221,732.41 | 221.32% | 报告期内预付工程款增加 |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 117,000,000.00 | -74.36% | 报告期内偿还贷款所致 |
| 预收款项 | 3,188,688.43 | 5,286,294.32 | -39.68% | 报告期内成都店团购款同比减少 |
| 应付利息 | 48,675.00 | 189,700.50 | -74.34% | 报告期内贷款额减少，导致应付利息相应减少 |
| 本期数 | 上期数 | 增幅 | ||
| 营业税金及附加 | 1,455,117.50 | 945,513.43 | 53.90% | 报告期内成都、大连、青海主营收入增加 |
| 管理费用 | 3,811,998.01 | 5,774,939.86 | -33.99% | 报告期内，本部管理费用下降较多 |
| 财务费用 | 1,155,566.38 | 459,368.46 | 151.56% | 上年同期利息收入增加较多 |
| 投资收益 | 9,283,126.54 | 16,516,629.13 | -43.80% | 1、上年同期因出售子公司导致投资收益增加较多；2、报告期内，华联综超业绩下降导致公司投资收益下降。 |
| 营业外收入 | 36,289.88 | 2,035,474.28 | -98.22% | 上年同期实施重大资产重组转让分公司营业外收入增加较多 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,107,077.20 | 19,928,780.01 | -49.28% | 净利润下降较多主要原因为1.上年同期因实施重组导致非经常性损益增加较多；2.华联综超业绩下降较多，导致公司投资收益下降。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,940,433.04 | -129,950,276.14 | -93.89% | 上年同期实施重大资产重组卖出售分子公司时支付的往来款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,271,097.36 | -86,523,940.00 | -88.13% | 上年同期实施重大资产重组购买子公司支付的现金 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 华联股份全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；华联股份的全体非流通股股东承诺，其所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易；在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占华联股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 华联股份相关股东自股改方案实施以来，严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 公司重大资产出售和购买暨关联交易中，作为本次交易完成后相关潜在储备项目，股东北京华联集团投资控股有限公司承诺将已经启动的“北京姚家园项目”、“合肥蒙城路项目”和“合肥长江路项目” 之项目公司在取得国有土地使用证后，将项目公司优先转让给华联股份。 | 报告期内，公司与华联集团进行了重大资产重组，公司以非公开发行股份向华联集团收购包括“合肥蒙城路项目”和“合肥长江路项目”在内的5家拥有物业的公司，北京姚家园项目因尚未取得国有土地使用权证，未达到转让给华联股份的条件。 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 2008年第五次临时股东大会审议通过，公司于2008年12月11日与华联综超签订了《相互融资担保协议》，公司将为华联综超发行不超过70,000万元人民币、期限为3-7年的公司债券提供连带责任保证担保；作为前述担保的条件，华联综超同意在本期债券发行完成后，如公司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款或公开发行债券，华联综超将提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过70,000万元人民币。 | 截至目前，华联综超发行公司债券尚未获得核准，公司暂未为其进行担保。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内，公司重大资产重组已获并购重组委有条件通过，如该重组及相关事项在二季度实施将给公司资产规模及盈利状况造成重大影响。目前因重大资产重组事项尚未获得中国证监会核准，存在重大不确定性，故公司无法确定相关科目的具体影响数。公司将及时披露重组事项进展情况。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年02月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 法国巴黎银行 | 公司发展战略 |
| 2009年03月17日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 信达证券等机构研究员 | 公司重组进展 |
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
北京华联商厦股份有限公司
董事长：赵国清
2009年4月30日