2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人熊小星、主管会计工作负责人张新华及会计机构负责人（会计主管人员）张新华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(万元)	2,324,140.84	2,285,491.53	1.69
所有者权益（或股东权益）(万元)	808,606.12	806,553.61	0.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.80	5.79	0.17
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(万元)	52,199.95		3,580.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.37		3,600
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,606.08	2,606.08	-86.46
基本每股收益(元)	0.02	0.02	-85.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.02	0.02	-85.71
稀释每股收益(元)	0.02	0.02	-85.71
全面摊薄净资产收益率(%)	0.32	0.32	减少2.36个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.30	0.30	减少2.43个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （万元）	说明
非流动资产处置损益	497.88	转让固定资产
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	213.68	地方政府财政奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-344.11
少数股东权益影响额	-93.82
所得税影响额	-73.41
合计	200.22

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		39,034
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
上海瑞熹联实业有限公司	29,186,062	人民币普通股
张家港沙景宽厚板有限公司	23,690,757	人民币普通股
宝钢集团有限公司	20,000,000	人民币普通股
浙江航民科尔纺织有限公司	20,000,000	人民币普通股
中船重工财务有限责任公司	20,000,000	人民币普通股
江西国际信托投资股份有限公司	16,800,406	人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	6,005,300	人民币普通股
中国工商银行-南方积极配置证券投资基金	3,374,300	人民币普通股
张家港恒昌新型建筑材料有限公司	3,126,145	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	2,496,851	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目变动情况及说明(单位:万元)

√适用 □不适用

一、资产负债表项目变动情况及说明(单位:万元)

项 目（合并报表）	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
应收票据	12,316.71	35,927.83	-65.72
应收帐款	47,375.76	81,250.32	-41.69
固定资产	970,300.29	552,453.32	75.63
在建工程	339,034.39	654,641.97	-48.21
其他应付款	178,948.18	114,798.64	55.88
长期应付款	45,370.47	27,594.08	64.42

注：

1．应收票据余额较上年度期末减少系应收票据背书转让支付原燃料款所致。

2．应收帐款余额较上年度期末减少系公司产品出口结汇结算所致。

3．固定资产余额较上年度期末增加系公司1580mm薄板工程Ⅰ系列项目竣工投产，由“在建工程”项目竣工转入所致。

4．在建工程余额较上年度期末减少系公司1580mm薄板工程Ⅰ系列项目竣工转入“固定资产”所致。

5．其他应付款余额较上年度期末增加系暂估1580mm薄板工程Ⅰ系列项目工程建设款所致。

6．长期应付帐款余额较上年度期末增加系与华融金融租赁股份有限公司融资租赁款增加所致。

二、利润表项目变动情况及说明(单位:万元)

项目（合并报表）	本报告期	上年同期	本报告期与上年同期比较增减(%)
营业费用	4,898.85	7,025.02	-30.27
管理费用	15,241.26	8,336.13	82.83
营业利润	2,884.02	27,048.26	-89.34
净利润	2,695.97	19,496.10	-86.17

注：

1．营业费用较上年同期减少系公司出口产品销量减少，由公司承担的出口产品出厂至港口装船离岸区间的运输费等费用减少所致。

2．管理费用较上年同期增加系原在生产成本核算的技术开发费调整至管理费用核算所致。

3．营业利润较上年同期减少系受金融危机及经济增长放缓影响，市场需求下降，钢材销售价格大幅下跌，而原燃料价格未同步下降，导致产品盈利水平下降所致。

4．净利润较上年同期减少系营业利润大幅减少所致。

三、现金流量表项目变动及情况说明(单位:万元)

项目（合并报表）	本报告期	上年同期	本报告期与上年同期比较增减(%)
经营活动现金流入小计	308,218.25	412,948.39	-25.36
经营活动现金流出小计	256,018.30	411,530.12	-37.79
投资活动现金流出小计	28,213.45	123,354.37	-77.13
筹资活动现金流量净额	26,188.12	141,203.34	-81.45

注：

1．报告期经营活动现金流入量较上年同期减少主要系钢材售价同比大幅下跌，货款回笼大幅减少所致。

2．报告期经营活动现金流出量较上年同期减少主要系公司为降低原料库存，控制了原料采购及市场原料采购价格同比下跌，支付原料货款大幅减少所致。

3．报告期投资活动现金流出小计较上年同期减少主要系公司1580mm薄板工程Ⅰ系列已竣工，技改投入同比大幅减少所致。

4．报告期筹资活动现金流量净额较上年同期减少主要系筹资额同比减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、关于股权分置改革股东承诺：2006年公司完成股权分置改革，各股东按规定履行承诺，控股股东新余钢铁有限责任公司承诺所持股份锁定三年，有限售期截止到2009年10月24日。

2、关于非公开发行股份时股东承诺：2007年，公司完成了非公开发行工作，控股股东新余钢铁有限责任公司认购限售股份1000209135股，其承诺锁定三年，解除限售日期至2010年11月2日，控股股东同时承诺，股改时所持股份限售期也延长至2010年11月2日。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

受全球金融危机的影响，国内钢材市场需求萎缩，钢材价格下跌明显，公司预计2009年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将出现大幅下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司《公司章程》规定，公司重视对投资者的合理投资回报，在利润分配方法上，实行现金、股票等符合法律、行政法规的合理方式分配股利。公司可以在中期进行分红。公司制定利润分配政策时，保持一定的连续性与稳定性。再融资时现金分红比例不少于《上市公司证券发行管理办法》

中关于现金占累计可分配利润最低比例的要求。

2009年4月20日，公司召开的2008年度股东大会审议并通过了2008年度分红派息方案，公司拟以2008年12月31日总股本139342.95万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），具体实施日期另行公告。

新余钢铁股份有限公司

法定代表人:熊小星

2009年4月29日

股票代码：600782             股票简称：新钢股份         编号：临2009-10

转债代码：110003             转债简称：新钢转债

新余钢铁股份有限公司

董事会五届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第一次董事会议于2009年4月29日10：00在公司会议室召开，本次会议通知以传真方式于2009年4月20日发出。会议由董事长熊小星先生主持，全体董事出席会议。监事会成员、董秘列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了如下议案：

一、选举熊小星为董事长、王洪为副董事长；

二、聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案（简历附后）；

经董事长熊小星先生提名，董事会同意聘任：王洪先生为公司总经理，姚红江先生为董事会秘书。公司总经理、董事会秘书任期三年。

经总经理王洪提名，董事会同意聘任：毕伟、刘传伟先生为副总经理，李文华、夏文勇先生为总经理助理，均任期三年。

三、选举董事会专门委员会成员，推选各专门委员会召集人的议案；

任命李新创、赵沛、熊小星、王洪为董事会投资决策委员会委员，李新创为投资决策委员会召集人；温京辉、吴晓球、郭裕华、张心智为董事会审计委员会委员，温京辉为审计委员会召集人；赵沛、李新创、熊小星、龙维明为董事会提名委员会委员，赵沛为提名委员会召集人；吴晓球、温京辉、胡显勇、刘斌为董事会薪酬与考核委员会委员，吴晓球为薪酬与考核委员会召集人。

四、审议通过公司2009年第一季度报告。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十九日

附：公司高级管理人员简历

王 洪，男，1961年出生，博士学位，教授级高工。先后担任新余钢铁有限责任公司中板厂厂长、新余钢铁有限责任公司总工程师、副总经理。现任新余钢铁有限责任公司副董事长，新余钢铁股份有限公司董事、副董事长、总经理。

毕 伟，男，1963年出生，高级工程师，本科学历。先后担任新余钢铁有限责任公司设计院副院长、总工程师，工程管理处处长，副总经理。现任新余钢铁股份有限公司副总经理。

刘传伟，男，1962年出生，高级经济师，本科学历。先后担任新余钢铁有限责任公司销售公司经理、进出口公司经理、原料部(进出口部)经理、副总经理。现任新余钢铁股份有限公司副总经理。

李文华，男，1963年出生，教授级高工，本科学历。先后担任新余钢铁有限责任公司中板厂厂长、生产处处长、中厚板厂厂长。现任新余钢铁股份有限公司总经理助理。

夏文勇，男，1972年出生，高级工程师，硕士研究生学历。先后担任新余钢铁有限责任公司炼钢厂技术科科长、副厂长、工会主席。现任新余钢铁股份有限公司总经理助理。

姚红江,男，1960年出生，硕士学位，教授级高工。先后担任新华金属制品有限公司副总经理，新华金属制品股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理、总经理。现任新余钢铁股份有限公司董事会秘书。

股票代码：600782            股票简称：新钢股份         编号：临2009-11

转债代码：110003         转债简称：新钢转债

新余钢铁股份有限公司

监事会五届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年4月29日在公司会议室召开了公司第五届监事会第1次监事会议。会议由监事会主席邬书军主持，监事沈爱成、谢美芬、吴明、罗跃忠出席了会议。会议审议并全票通过了如下议案：

一、全体监事一致推选邬书军先生为公司第五届监事会主席。

二、审议通过了《2009年一季度报告》。

监事会认为，公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2009年一季度的经营管理和财务状况。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司监事会

2008年4月29日