2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李贵阳、主管会计工作负责人胡志魁及会计机构负责人薛林立声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 25,652,556,896.90 | 26,755,858,710.09 | -4.12 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 12,257,214,896.48 | 12,213,990,002.15 | 0.35 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.35 | 4.34 | 0.23 | |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 770,732,283.58 | -7.19 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.27 | -6.9 | ||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,224,894.33 | 43,224,894.33 | -84.86 | |
| 基本每股收益(元) | 0.015 | 0.015 | -85.15 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.015 | 0.015 | -85.15 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.015 | 0.015 | -85.15 | |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.35 | 0.35 | 减少1.99个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.34 | 0.34 | 减少1.95个百分点 | |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | 38,088.00 |
| 债务重组损益 | 1,182,623.08 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 37,550.00 |
| 所得税影响额 | -314,565.27 |
| 合计 | 943,695.81 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 395,680 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 853,114,098 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 62,899,856 | 人民币普通股 |
| 河北省信息产业投资有限公司 | 27,130,570 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 24,999,915 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 24,999,787 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 23,234,273 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 | 23,003,184 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 19,506,965 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 15,000,000 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 14,346,199 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
| 项目 | 期末数 （万元） | 年初数 （万元） | 增减变动幅度 （%） | 变动原因 |
| 其他应收款 | 1,311.45 | 2,888.35 | -54.60 | 主要是收回前期其他应收款项 |
| 应收票据 | 243,607.02 | 352,210.88 | -30.83 | 主要是钢材价格下降,销售收入减少 |
| 应付职工薪酬 | 10,420.88 | 22,307.32 | -53.28 | 支付职工工资 |
2、利润表项目
| 项目 | 本期金额 (万元) | 上年同期 (万元) | 增减变动幅度（%） | 变动原因 |
| 净利润 | 4,322.49 | 28,552.09 | -84.86 | 主要是钢材价格下降 |
| 销售费用 | 4,974.35 | 8,767.75 | -43.27 | 主要是汽车运费减少 |
| 财务费用 | 6,891.26 | 9,949.08 | -30.73 | 主要是贷款利率下降，利息支出减少 |
| 所得税费用 | 1,443.34 | 9,595.82 | -84.96 | 主要是综合盈利水平下降,利润减少 |
3、现金流量表项目
| 项 目 | 本期金额 （万元） | 上期金额 (万元) | 增减变动幅度 （%） | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,078.49 | 943,985.59 | -53.27 | 主要是销售收入减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,744.67 | -136,962.09 | -44.70 | 主要是工程项目支出减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,384.29 | 44,178.66 | -56.12 | 主要是偿还贷款 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为统筹规划钢铁主业，构建统一的资本市场平台，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并本公司和承德新新钒钛股份有限公司。本公司已于2008年12月28日与唐钢股份签署了《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司协议》，并召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了唐钢股份换股吸收合并本公司的相关方案。本次换股吸收合并的详细信息已在《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并暨关联交易预案》中予以批露（详见网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》）。
目前，本次换股吸收合并的工作正在按照计划正常实施，本公司及交易对方均已公布2008年年度报告，正在进行备考财务审计相关工作，待上述工作完成后，本公司将再次召开董事会会议审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项。经审计或审核的财务数据将在唐钢股份编制的换股吸收合并报告书中予以披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
邯钢集团承诺：除遵守法定承诺义务外，自股改方案实施之日起5年内，如果邯钢集团在邯郸钢铁的持股比例低于40%时，将不通过交易所的集中竞价系统出售股份。邯钢集团自股改方案实施之日起2个月内，将以不超过3.5元的价格通过上海证券交易所集中竞价系统增持3亿股流通股。上述承诺期满后，邯钢集团将根据前期增持股票的情况和认购权证行权的需要，决定是否继续进行增持以及增持的方式、条款并履行必要的信息披露程序。邯钢集团增持的股票在本次股权分置改革相关认购权证的有效期内不对外出售。
履行情况: 自股改方案实施之日起至本报告披露日，邯钢集团未出售或转让其所持有的公司股份。截止2006年4月20日，累计增持本公司股票数额为300,888,885股，占本公司总股本的10.88%，邯钢集团公司承诺的增持行为已全部履行完毕。2006年6月2日邯钢集团公司为保护中小投资者利益，对冲认购权证行权的需求，决定自公告之日起12个月内通过上海证券交易所证券交易系统增持不超过7亿股、不低于15亿元人民币的公司流通股股份。截至2007年6月1日，邯钢集团公司使用资金1,543,440，787元,增持本公司股票326,670,327股,增持股份的承诺全部履行完毕。自增持股票之日至本报告披露日，邯钢集团公司未出售其增持的股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受国际金融危机影响,预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比下降50%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009年4月28日,公司召开了2008年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，补充完善了新的利润分配政策，将原《章程》第八章第一百八十四条“公司可以采取现金或者股票方式分配股利”修改为“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律法规的相关规定。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，积极以现金分红方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定”。
本报告期，公司未进行利润分配。
邯郸钢铁股份有限公司
法定代表人：李贵阳
2009年4月30日
证券代码：600001 证券简称：邯郸钢铁 编号：临2009-012
邯郸钢铁股份有限公司
第四届董事会第十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
邯郸钢铁股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2009年4月29日以通讯方式召开，董事长李贵阳先生主持会议。会议通知于2009年4月20日以专人送达和特快专递的方式通知各位董事。本次会议应出席董事14人，实际参会14人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2009年第一季度报告》
同意14 票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于转让深圳联众创业投资公司部分股权的议案》
邯郸钢铁股份有限公司于2001年7月投资2,500万元参股深圳市联众创业投资有限公司，占其注册资本的25%。该公司注册资本10,000万元，主要经营高新技术产业及其他技术创新产业、资产管理、受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本等业务。
深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告显示[深融资评报字（2009）03052号],截止2008年12月31日，公司账面总资产9,396.18万元，评估价值9,402.99万元，净资产9,274.66万元,评估价值9,281.47万元,2008年实现利润总额-943.09万元。
本公司拟将持有的深圳市联众创业投资有限公司的股权500万股，转让给该公司的参股股东深圳市中津博科技投资有限公司，转让价格每股1元。本公司出售该公司股权后持股总额将变为2,000万股，占该公司总股本的20%。
同意14 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
邯郸钢铁股份有限公司董事会
2009年4月29日