上海广电电子股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人傅新华先生、主管会计工作负责人顾忠惠先生及会计机构负责人（会计主管人员）滕明芳先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,144,870,629.45 | 4,196,753,610.52 | -1.24 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,769,511,626.29 | 1,863,989,418.78 | -5.07 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.51 | 1.59 | -5.119 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,363,377.80 | - | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0046 | - | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -98,722,876.17 | -98,722,876.17 | -488.72 |
| 基本每股收益(元) | -0.084 | -0.084 | -500.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0843 | -0.0843 | -548.87 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0843 | -0.0843 | -502.15 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.056 | -0.056 | 增加0.56个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.056 | -0.056 | 增加0.49个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 其他营业外收入和支出 | 211,012.03 |
| 少数股东权益影响额 | -38,135.10 |
| 所得税影响额 | -43,357.26 |
| 合计 | 129,519.67 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 205,874 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 上海广电（集团）有限公司 | 352,742,238 | 人民币普通股 |
| 上实置业集团（上海）有限公司 | 8,693,397 | 人民币普通股 |
| WATTSBURG CO.,LTD | 4,400,558 | 境内上市外资股 |
| 李光宇 | 2,487,383 | 人民币普通股 |
| NORGES BANK | 1,736,080 | 境内上市外资股 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1,499,905 | 人民币普通股 |
| WONG TIN CHEUNG | 1,496,190 | 境内上市外资股 |
| 全国社保基金六零二组合 | 1,428,500 | 人民币普通股 |
| 岳丽英 | 1,310,000 | 人民币普通股 |
| 余娟姿 | 1,259,900 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度(%) |
| 其他应收款 | 1,793,134.46 | 19,550,075.26 | -90.83 |
| 可供出售金融资产 | 21,217,130.47 | 15,607,373.37 | 35.94 |
| 在建工程 | 485,494,185.21 | 280,477,757.83 | 73.10 |
| 应付票据 | 8,427,710.47 | 22,261,537.04 | -62.14 |
| 专项应付款 | 15,319,000.00 | 8,720,000.00 | 75.68 |
变动的原因：
① 其他应收款的减少主要是由于子公司上海广电液晶显示器有限公司其他应收款减少所致；
② 可供出售金融资产的增加是由于报告期内公司持有的无限售条件的可供出售股票价格上涨所致；
③ 在建工程的增加主要是由于子公司上海广电富士光电材料有限公司彩色滤光片项目增加投入所致；
④ 应付票据的减少主要是由于到期票据兑付所致；
⑤ 专项应付款的增加是由于政府对公司项目拨款所致。
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度(%) |
| 营业收入 | 166,586,556.97 | 296,451,825.38 | -43.81 |
| 营业总成本 | 207,470,529.40 | 322,832,235.35 | -35.73 |
| 营业成本 | 150,711,601.47 | 266,718,724.38 | -43.49 |
| 投资收益 | -65,321,317.12 | 6,378,699.95 | -1124.05 |
| 营业利润 | -106,205,289.55 | -20,001,710.02 | -430.98 |
| 利润总额 | -105,994,277.52 | -23,409,607.09 | -352.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -98,722,876.17 | -16,769,208.31 | -488.72 |
变动的原因：
①营业收入、营业总成本、营业成本的减少主要是由于报告期内公司贸易收入减少及子公司上海广电液晶显示器有限公司销售减少所致；
②投资收益的减少主要是由于参股子公司上海广电光电子有限公司本报告期亏损较大所致；
③营业利润、利润总额的减少主要是由于报告期内投资收益减少所致；
④归属于母公司所有者的净利润的减少主要是由于报告期内经营亏损所致。
（5）报告期内公司现金流量情况
单位：元
| 项目 | 本年数 | 上年数 | 增减幅度 |
| 经营活动现金流量净额 | 5,363,377.80 | -127,711,303.14 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,471,754.37 | -377,597,717.07 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,430,571.06 | -36,632,806.79 | - |
变动的原因：
① 经营活动现金流量净额的增加主要是由于上年同期子公司上海旭电子玻璃有限公司支付职工安置费所致；
② 投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于上年同期子公司上海广电富士光电材料有限公司固定资产投资较大所致；
③ 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于银行借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1董事会对会计师事务所出具的公司2008年度财务报告“非标准审计报告”的说明
公司聘请的立信会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报表进行审计后,出具了信会师报字（2009）第10706号有保留意见有强调事项的审计报告，保留意见为：“如财务报表附注十二/（三）/6所述，截至2008年12月31日，贵公司对持有18.75%股权的联营公司上海广电光电子有限公司（以下简称光电子公司）的长期股权投资余额为人民币26,316.26万元，虽然贵公司在2008年度根据光电子公司的账面亏损确认了投资损失26,812.52万元，但由于光电子公司重要子公司上海广电NEC液晶显示器有限公司已连续三个会计年度发生大额亏损，主要财务指标显示其财务状况严重恶化，故我们无法获得充分、适当的审计证据确认贵公司该项长期股权投资的可回收金额。”强调事项为：“我们提醒财务报表使用者关注：如会计报表附注十二/（三）/9所述，贵公司在2008年度合并财务报表中，归属于母公司净利润为人民币-85,578.84万元，流动资产为人民币109,371.42万元，流动负债为人民币166,327.42万元，其中短期借款为人民币127,314.40万元。贵公司已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但由于该改善措施尚需经相关政府部门的进一步确认和批准，故我们认为贵公司之持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
公司参股子公司上海广电光电子有限公司主要从事TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示屏）的投资，2008年受金融危机的影响，光电子公司投资的上海广电NEC液晶显示器有限公司2008上半年账面盈利1.09亿元，2008年度账面亏损18.65亿元。对此公司七届五次董事会会议已作出终止非公开发行股份购买该公司股权的重组事项。
公司获悉由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组正在就如何摆脱公司控股股东上海广电（集团）有限公司面临的困境着手制订工作方案，该方案可能涉及本公司股权变动、重大资产重组。
结合立信会计师事务所有限公司所出具的保留意见和强调事项及上述事项，董事会认为：公司在2008年度根据会计政策按光电子公司的帐面亏损已确定了投资损失2.68亿元，公司应当根据光电子公司投资的上海广电NEC液晶显示器有限公司经营的实际状况及上述重大事项进展情况的需要，对导致保留意见的事项适时聘请专业中介机构提供能够获得充分、适当的审计证据，以确认我公司对上述长期股权投资的可回收金额；并按照由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组正在就如何摆脱公司控股股东上海广电（集团）有限公司面临的困境着手制订的工作方案积极开展相关工作，以保持公司持续经营能力。
3.2.2 重大事项进展情况
公司从控股股东上海广电（集团）有限公司获悉，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组正在就如何摆脱公司控股股东上海广电（集团）有限公司面临的困境着手制订工作方案，方案可能涉及本公司股权变动、重大资产重组，公司挂牌交易股票（广电电子：600602，上电B股：900901）自2009年4月15日起停牌一个月。停牌期间，公司密切关注该事项的进展情况, 并相关规定每周发布一次重大事项进展情况公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股权分置改革于2005年12月16日经相关股东会议通过，以2006年1月11日作为股权登记日实施，于2006年1月13日实施后首次复牌。
本次股权分置改革方案中，上海广电（集团）有限公司对于获得流通权的上市交易或转让将履行相关法定承诺。除法定承诺外，上海广电（集团）有限公司还做出了如下特别承诺：其持有的非流通股股份278,847,619股自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。
根据2006年6月1日《上海广电电子股份有限公司关于实施2005年度分红派息及资本公积金转赠股本的公告》，公司以每10股转赠1.5股的比例实施资本公积金转赠股本。公司有限售条件股东上海广电（集团）有限公司本年增加了限售股数41,827,143股，年末持有的限售股数为320,674,762股。
根据2007年6月19日《上海广电电子股份有限公司关于实施2006年度分红派息及资本公积金转赠股本的公告》，公司以每10股转赠1股的比例实施资本公积金转赠股本。公司有限售条件股东上海广电（集团）有限公司本年增加了限售股数32,067,476股，年末持有的限售股数为352,742,238股。
2009年1月13日，上海广电（集团）有限公司持有的有限售条件的流通股共计352,742,238股上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会《上市公司章程指引》和《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会公告第57号），公司于2009年4月28日召开七届六次董事会会议，审议通过了《关于修改公司章程》的预案，对《公司章程》部分条款做了修订，并将该预案提请2008年度股东大会审议。
上海广电电子股份有限公司
2009年4月30日
上海广电电子股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 公司负责人傅新华先生、主管会计工作负责人顾忠惠先生及会计机构负责人（会计主管人员）滕明芳先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:亿元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一) 管理层讨论与分析
报告期内，公司主营业务为控股子公司上海广电液晶显示器有限公司和上海海晶电子有限公司生产销售的TN、STN液晶屏及其模块和TFT模块等中小尺寸显示屏业务及上海海昌国际有限公司经营的进出口贸易业务。
2008年初起，受行业景气度和宏观经济的影响，公司的生产经营环境面临较为严峻的局面。为支持上市公司的发展，提高上市公司盈利能力和核心竞争力，实现公司全面战略转型，公司控股股东上海广电（集团）有限公司拟对本公司实施重大资产重组，将其与上海广电信息产业股份有限公司所持有的上海广电光电子有限公司的全部股权转让与我公司，使我公司的主营业务将更为突出。
自2008年三季度起，随着全球金融危机越演俞烈，并不断向实体经济蔓延，导致公司原有中小尺寸液晶显示屏等产品的滞销、价格下降， TFT-LCD液晶面板的销售价格与市场需求也持续大幅下滑，上海广电光电子有限公司出现重大亏损。鉴于液晶面板的市场状况，本着对公司及全体股东负责的态度，经公司董事会讨论决定，公司拟终止上述关于发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作，并择时召开公司股东大会审议上述事宜。
进入11月份以来，公司受金融危机的影响更趋明显，面对各种不利因素，公司董事会审时度势、科学决策，经营班子精诚团结、稳健经营，通过控制费用支出、降低成本、加强销售力度、有效回笼资金，维持了生产经营的稳定。
2008年公司共生产液晶模块805万只，销售916万只；生产等离子显示器58.12万台，销售57.75万台，生产等离子显示器模块36.18万台，销售36.17万台。
报告期，公司实现营业收入8.17亿元，较2007年度减少了51.45%；营业利润-10.22亿元，净利润-8.56亿元，较2007年度大幅下降。
较上年同期相比，营业收入大幅度减少的主要是因为：2007年，公司持股66%的子公司上海旭电子玻璃有限公司因传统彩色显像管市场大幅萎缩，产品价格持续下跌，导致该公司经营出现较大的亏损，为保护公司全体股东的利益。于2007年8月24日召开的公司六届二十四次董事会会议决议决定，从2007年8月起，上海旭电子玻璃有限公司实施停产调整。
1、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
■
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
(3) 主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额247,673,990.39元，占年度采购总额的36.64％；向前五名客户销售总额为322,492,174.99元，占公司全部营业收入的41.63％。
(4) 报告期内公司资产构成与前一报告期相比发生重大变动的情况及原因
单位：元
■
变动的原因：
a货币资金的减少主要是由于:公司本年归还控股股东上海广电（集团）有限公司部分借款及借款利息,公司子公司上海广电富士光电材料有限公司本年度彩色滤光片项目增加投入所致；
b应收票据的减少主要是由于子公司上海旭电子玻璃有限公司本年应收票据到期收回所致；
c应收帐款的减少主要是由于子公司上海旭电子玻璃有限公司本年应收账款收回所致；
d预付款项的增加主要是由于子公司上海广电富士光电材料有限公司本年度彩色滤光片项目增加投入所致；
e存货的减少主要是由于子公司上海广电液晶显示器有限公司及上海海晶电子有限公司压缩库存、增加销售及计提存货跌价准备所致；
f可供出售金融资产的减少是由于本年度公司持有的无限售条件的可供出售股票价格下跌所致；
g固定资产的减少主要是由于子公司上海旭电子玻璃有限公司、上海广电液晶显示器有限公司、上海海晶电子有限公司本年度计提固定资产减值准备所致；
h在建工程的增加主要是由于子公司上海广电富士光电材料有限公司本年度彩色滤光片项目增加投入所致；
i无形资产的增加主要是由于子公司上海广电富士光电材料有限公司本年新增土地使用权所致；
j应付票据的减少主要是由于子公司上海旭电子玻璃有限公司本年应付票据已结算所致；
k预收款项的减少主要是由于子公司上海旭电子玻璃有限公司本年结转销售铂金设备预收款所致；
l应付职工薪酬的减少主要是由于子公司上海旭电子玻璃有限公司本年度支付解除职工劳动关系的补偿款所致；
m其他应付款的减少主要是由于本年度公司偿还控股股东上海广电（集团）有限公司借款及借款利息所致；
n长期借款的增加主要是由于子公司上海广电富士光电材料有限公司本年度新增借款所致；
o归属于母公司所有者权益合计的减少主要是由于本年度经营亏损所致。
单位：元
■
变动的原因：
①营业收入、销售费用的减少主要是由于本年公司子公司上海旭电子玻璃有限公司由于停产及子公司上海广电液晶显示器有限公司销售减少所；
②资产减值损失的增加主要是由于子公司上海旭电子玻璃有限公司、上海广电液晶显示器有限公司、上海海晶电子有限公司本年度计提固定资产减值准备所致；
③投资收益的减少主要是由于参股子公司上海广电光电子有限公司本年发生巨额亏损所致；
④营业外收入的减少主要是由于2007年度公司收购子公司上海旭电子玻璃有限公司股权形成的营业外收入较大所致；
⑤利润总额、归属于母公司所有者的净利润的减少主要是由于本年度经营亏损所致。
（5）报告期内公司现金流量情况
单位：元
■
变动的原因：
① 经营活动现金流量净额的减少主要是由于报告期公司经营活动亏损所致；
② 投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于子公司上海广电富士光电材料有限公司建造厂房及购置生产设备所致；
③ 筹资活动产生的现金流量净额的增加主要是由于报告期公司银行借款增加所致。
（6）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
主要控股子公司：
①上海海昌国际有限公司主要业务为进出口贸易，注册资本5,000万元，报告期内实现销售收入50276.69万元，净利润487.20万元，2008年末该公司总资产为16197.04万元，本公司占90％的股权。
②上海真空显示器件有限公司主要业务为生产销售各类真空荧光显示器，注册资本8,100万元，报告期内实现销售收入267.94万元，净利润-289.97万元，2008年末该公司总资产为6084.07万元，本公司占100％的股权。
③上海海晶电子有限公司主要业务为生产销售TN、STN液晶屏及其模块，注册资本2,881万元，报告期内实现销售收入10748.30万元，净利润-5303.01万元，2008年末该公司总资产为7712.22万元，本公司占67％的股权。
④上海扬子江投资发展有限公司主要业务为投资生产连续波磁控管、微波炉等电子产品，注册资本9,630万元，报告期内实现净利润1617.87万元，2008年末该公司总资产为12388.62万元，本公司占81.2％的股权。
⑤上海广电液晶显示器有限公司主要业务为生产销售STN液晶显示器及模块，注册资本19,003.88万元，报告期内实现销售收入9568.82万元，净利润-19512.12万元，2008年末该公司总资产为8060.21万元，本公司占70％的股权。
⑥上海始安房地产置业有限公司主要业务为房地产开发与销售及物业管理，注册资本9,500万元，报告期内实现销售收入1814.07万元，净利润5.50万元，2008年末该公司总资产为11149.43万元，本公司占95.5％的股权。
⑦上海百嘉电子有限公司主要业务为生产销售各类膜片开关和膜片开关组合件，注册资本1,099.32万元，报告期内实现销售收入4379.88万元，净利润409.46万元，2008年末该公司总资产为3145.99万元，本公司占75％的股权。
⑧上海旭电子玻璃有限公司主要业务为生产销售彩色显像管、显示管用玻壳，注册资本107,902万元，报告期内实现销售收入720.17万元，净利润-5.21亿元，2008年末该公司总资产为6.14亿元，本公司占66％的股权。
主要参股子公司：
①上海索广映像有限公司主要业务为生产销售彩色电视机、显示器及其主要配件，注册资本85,072万元，报告期内实现销售收入53.61亿元，净利润1.00亿元，2008年末该公司总资产为19.66亿元，本公司占10％的股权。
②上海松下等离子显示器有限公司主要业务为生产销售彩色等离子显示器（PDP）及其配件，注册资本136,567.70万元，报告期内实现销售收入59.67亿元，净利润1.01亿元，2008年末该公司总资产为26.62亿元，本公司占该公司43.01％股权。
③上海三星真空电子器件有限公司主要业务为生产销售各类真空荧光显示器，注册资本27,831.95万元，报告期内实现销售收入14.93亿元，净利润1934.22万元，2008年末该公司总资产为9.15亿元，本公司占该公司45％股权。
④上海广电住金微电子有限公司主要业务为印刷电路板模块的设计、开发、制造及销售，注册资本13408.03万元，报告期内实现销售收入26679.86万元，净利润-1361.73万元，2008年末该公司总资产为19422.97万元，本公司占该公司30％股权。
⑤上海广电光电子有限公司主要从事TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示屏）的投资，注册资本43亿元，报告期内实现销售收入52.48亿元，净利润-14.30亿元，2008年末该公司总资产为85.97亿元，本公司占该公司18.75％股权。
2、同公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司尚未对公允价值计量和披露程序制定相应的内控制度，但公司根据《企业会计准则》及财政部《企业内部控制基本规范》的规定，对公允价值的取得、计量、使用的假设以及选择适当的估价方法都作了明确的规定。公司将根据财政部《企业内部控制基本规范》的相关规定，建立公允价值计量相关的内控制度。
与公允价值计量相关的项目
单位：万元
■
持有外币金融资产、金融负债情况
单位：万元
■
3、对公司未来发展的展望
(1) 新年度经营计划
截止本报告出具日，公司从控股股东上海广电（集团）有限公司获悉，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组正在就如何摆脱公司控股股东上海广电（集团）有限公司面临的困境着手制订工作方案，方案可能涉及本公司股权变动、重大资产重组，同时可能会对公司经营与发展产生重大影响。公司将根据该事项的进展情况，及时披露公司未来经营及发展计划。
(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
6.2 主营业务分行业、产品情况表
详见6.1 管理层讨论与分析
6.3 主营业务分地区情况表
详见6.1 管理层讨论与分析
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
公司聘请的立信会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报表进行审计后,出具了信会师报字（2009）第10706号有保留意见有强调事项的审计报告，保留意见为：“如财务报表附注十二/（三）/6所述，截至2008年12月31日，贵公司对持有18.75%股权的联营公司上海广电光电子有限公司（以下简称光电子公司）的长期股权投资余额为人民币26,316.26万元，虽然贵公司在2008年度根据光电子公司的账面亏损确认了投资损失26,812.52万元，但由于光电子公司重要子公司上海广电NEC液晶显示器有限公司已连续三个会计年度发生大额亏损，主要财务指标显示其财务状况严重恶化，故我们无法获得充分、适当的审计证据确认贵公司该项长期股权投资的可回收金额。”强调事项为：“我们提醒财务报表使用者关注：如会计报表附注十二/（三）/9所述，贵公司在2008年度合并财务报表中，归属于母公司净利润为人民币-85,578.84万元，流动资产为人民币109,371.42万元，流动负债为人民币166,327.42万元，其中短期借款为人民币127,314.40万元。贵公司已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但由于该改善措施尚需经相关政府部门的进一步确认和批准，故我们认为贵公司之持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
公司参股子公司上海广电光电子有限公司主要从事TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示屏）的投资，2008年受金融危机的影响，光电子公司投资的上海广电NEC液晶显示器有限公司2008上半年账面盈利1.09亿元，2008年度账面亏损18.65亿元。对此公司七届五次董事会会议已作出终止非公开发行股份购买该公司股权的重组事项。
公司获悉由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组正在就如何摆脱公司控股股东上海广电（集团）有限公司面临的困境着手制订工作方案，该方案可能涉及本公司股权变动、重大资产重组。
结合立信会计师事务所有限公司所出具的保留意见和强调事项及上述事项，董事会认为：公司在2008年度根据会计政策按光电子公司的帐面亏损已确定了投资损失2.68亿元，公司应当根据光电子公司投资的上海广电NEC液晶显示器有限公司经营的实际状况及上述重大事项进展情况的需要，对导致保留意见的事项适时聘请专业中介机构提供能够获得充分、适当的审计证据，以确认我公司对上述长期股权投资的可回收金额；并按照由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组正在就如何摆脱公司控股股东上海广电（集团）有限公司面临的困境着手制订的工作方案积极开展相关工作，以保持公司持续经营能力。
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
本期归属于公司普通股股东的净利润为-855,788,395.66元，加上年初未分配利润171,673,875.91元，期末归属于公司普通股股东的未分配利润为-684,529,807.65元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司前三年分红情况：
单位：元 币种：人民币
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
(下转C72版)
| 股票简称 | 广电电子 |
| 股票代码 | 600602 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 上电B股 |
| 股票代码 | 900901 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼 上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼 |
| 邮政编码 | 200060 |
| 公司国际互联网网址 | www.sva-e.com |
| 电子信箱 | webmaster@sva-e.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 胡之奎先生 | 周祁顺先生 |
| 联系地址 | 上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼 | 上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼 |
| 电话 | 51962045 | 51962046 51962047 |
| 传真 | 62982121 | 62982121 |
| 电子信箱 | stock@sva-e.com | stock@sva-e.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 816,953,892.17 | 1,682,715,823.88 | -51.45 | 1,096,420,676.86 |
| 利润总额 | -1,034,389,792.50 | -172,000,418.97 | -501.39 | -192,075,344.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -855,788,395.66 | 26,601,091.85 | -3,317.12 | -180,475,599.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -853,784,267.92 | -510,782,979.80 | -67.16 | -329,838,033.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,058,528.74 | 333,331,593.76 | -103.62 | -218,619,208.26 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 4,196,753,610.52 | 5,279,586,600.63 | -20.51 | 3,879,414,681.40 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,863,989,418.78 | 2,735,782,641.47 | -31.87 | 2,684,578,827.63 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.7296 | 0.023 | -3,272.18 | -0.169 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.7296 | 0.023 | -3,272.18 | -0.169 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.7279 | -0.440 | -65.44 | -0.309 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -45.91 | 0.97 | 减少46.88个百分点 | -6.72 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -37.21 | 0.99 | 减少38.20个百分点 | -6.44 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -45.80 | -18.76 | 减少27.04个百分点 | -12.34 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -37.12 | -18.93 | 减少18.19个百分点 | -11.82 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.01 | 0.284 | -103.52 | -0.205 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.59 | 2.33 | -31.76 | 2.52 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -553,253.04 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 524,419.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,920,622.18 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,822,588.50 |
| 少数股东权益影响额 | -2,640,615.93 |
| 所得税影响额 | -432,711.45 |
| 合计 | -2,004,127.74 |
| 报告期末股东总数 | 199,104户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海广电（集团）有限公司 | 国有法人 | 30.07 | 352,742,238 | 352,742,238 | 无 | ||
| 上实置业集团（上海）有限公司 | 国有法人 | 0.74 | 8,693,397 | 0 | 未知 | ||
| WATTSBURG CO.,LTD | 境外法人 | 0.38 | 4,400,558 | 0 | 未知 | ||
| 许东城 | 境内自然人 | 0.15 | 1,712,300 | 0 | 未知 | ||
| WONG TIN CHEUNG | 境外自然人 | 0.13 | 1,496,190 | 0 | 未知 | ||
| 金文洪 | 境内自然人 | 0.12 | 1,366,729 | 0 | 未知 | ||
| 陈晓东 | 境内自然人 | 0.10 | 1,100,000 | 0 | 未知 | ||
| NAITO SECURITIES CO.,LTD | 境外法人 | 0.08 | 985,526 | 0 | 未知 | ||
| 解从军 | 境内自然人 | 0.07 | 839,230 | 0 | 未知 | ||
| 龚君芹 | 境内自然人 | 0.07 | 837,320 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 上实置业集团（上海）有限公司 | 8,693,397 | 人民币普通股 | |||||
| WATTSBURG CO.,LTD | 4,400,558 | 境内上市外资股 | |||||
| 许东城 | 1,712,300 | 人民币普通股 | |||||
| WONG TIN CHEUNG | 1,496,190 | 境内上市外资股 | |||||
| 金文洪 | 1,366,729 | 人民币普通股 | |||||
| 陈晓东 | 1,100,000 | 人民币普通股 | |||||
| NAITO SECURITIES CO.,LTD | 985,526 | 境内上市外资股 | |||||
| 解从军 | 839,230 | 人民币普通股 | |||||
| 龚君芹 | 837,320 | 人民币普通股 | |||||
| 黄聪颖 | 822,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动的情况。 | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 上海广电（集团）有限公司 | 傅新华 | 34.54 | 1995年12月1日 | 电子电器产品及设备、实业投资，商业贸易（除专项规定），新办经济实体、投资、控股、参股等资产经营业务，计算机信息网络国际联网经营业务，甚小地球站（VSAT）通信业务；产权经纪；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，（涉及许可的凭许可证经营）。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 傅新华 | 董事长 | 男 | 45 | 2008年6月23日～ 2011年6月23日 | 是 | |||
| 蒋松涛 | 副董事长 | 男 | 50 | 2008年6月23日～ 2011年6月23日 | 是 | |||
| 顾忠惠 | 董事、总经理 | 男 | 58 | 2008年6月23日～ 2011年6月23日 | 37.92 | |||
| 黄 峰 | 董事 | 男 | 51 | 2008年6月23日～ 2011年6月23日 | 是 | |||
| 张迎宪 | 董事 | 男 | 54 | 2008年6月23日～ 2011年6月23日 | 14.06 | |||
| 侯 钢 | 董事 | 男 | 50 | 2008年6月23日～ 2011年6月23日 | 是 | |||
| 张建华 | 独立董事 | 女 | 36 | 2008年6月23日～ 2011年6月23日 | 否 | |||
| 曹 俊 | 独立董事 | 男 | 48 | 2008年6月23日～ 2011年6月23日 | 否 | |||
| 徐大为 | 独立董事 | 男 | 52 | 2008年6月23日～ 2011年6月23日 | 否 | |||
| 聂建华 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2008年6月23日～ 2011年6月23日 | 是 | |||
| 程 震 | 监事会副主席 | 男 | 51 | 2008年6月23日～ 2011年6月23日 | 是 | |||
| 周克明 | 监事 | 男 | 57 | 2008年6月23日～ 2011年6月23日 | 1,529 | 1,529 | 24.99 | |
| 马翌刚 | 监事 | 男 | 51 | 2008年6月23日～ 2011年6月23日 | 16.78 | |||
| 张英仪 | 监事 | 男 | 50 | 2008年6月23日～ 2011年6月23日 | 16.55 | |||
| 赵 磊 | 副总经理 | 男 | 49 | 2008年6月23日～ 2011年6月23日 | 26.96 | |||
| 滕明芳 | 总会计师 | 男 | 53 | 2008年6月23日～ 2011年6月23日 | 28.4 | |||
| 胡之奎 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2008年6月23日～ 2011年6月23日 | 2,142 | 2,142 | 23.14 | |
| 合计 | / | / | / | / | 3,671 | 3,671 | 188.8 | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分产品 | ||||||
| 液晶显示屏及其模块 | 200,206,279.26 | 221,761,053.37 | -9.72 | -50.08 | -39.54 | 减少19.05个百分点 |
| 电子器件 | 179,766,482.50 | 142,031,978.21 | 26.57 | -2.2 | -2.66 | 增加0.6个百分点 |
| 商品贸易 | 383,419,319.64 | 373,706,565.95 | 2.6 | -29.65 | -29.29 | 减少0.53个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海地区 | 560,750,005.85 | -40.62 |
| 华东地区 | 15,609,754.51 | -16.54 |
| 外销地区 | 215,107,013.28 | -14.99 |
| 项目 | 年末数 | 年初数 | 增减幅度(%) |
| 总资产 | 4,196,753,610.52 | 5,279,586,600.63 | -20.51 |
| 货币资金 | 162,434,789.80 | 748,397,946.09 | -78.29 |
| 应收票据 | 20,007,884.16 | 179,338,184.20 | -88.84 |
| 应收帐款 | 149,917,664.57 | 297,478,764.25 | -49.60 |
| 预付款项 | 675,493,402.43 | 259,175,656.76 | 160.64 |
| 存货 | 66,310,406.15 | 148,870,839.67 | -55.45 |
| 可供出售金融资产 | 15,607,373.37 | 34,324,458.58 | -54.53 |
| 固定资产 | 1,022,498,742.79 | 1,548,877,317.99 | -33.98 |
| 在建工程 | 280,477,757.83 | 90,001,810.46 | 211.64 |
| 无形资产 | 120,277,834.14 | 63,089,659.44 | 90.65 |
| 应付票据 | 22,261,537.04 | 72,239,915.29 | -69.18 |
| 预收款项 | 99,902,288.81 | 212,038,615.42 | -52.88 |
| 应付职工薪酬 | 10,872,740.61 | 82,224,251.93 | -86.77 |
| 其他应付款 | 106,955,628.05 | 184,011,208.06 | -41.87 |
| 长期借款 | 373,095,797.62 | 12,000,000.00 | 3009.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,863,989,418.78 | 2,735,782,641.47 | -31.86 |
| 项目 | 本年数 | 上年数 | 增减幅度(%) |
| 营业收入 | 816,953,892.17 | 1,682,715,823.88 | -51.45 |
| 销售费用 | 15,758,526.97 | 52,178,540.06 | -69.79 |
| 资产减值损失 | 475,344,661.12 | 170,435,090.55 | 178.90 |
| 投资收益 | -202,743,173.65 | 63,303,016.55 | -420.28 |
| 营业外收入 | 1,242,627.91 | 547,914,994.27 | -99.77 |
| 利润总额 | -1,034,389,792.50 | -172,000,418.97 | -501.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -855,788,395.66 | 26,601,091.85 | -3317.12 |
| 项目 | 本年数 | 上年数 | 增减幅度 |
| 经营活动现金流量净额 | -12,058,528.74 | 333,331,593.76 | -103.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -845,601,645.71 | 384,453,026.82 | -319.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 276,010,345.25 | -381,302,262.66 |
| 项目 （1） | 期初金额 （2） | 本期公允价值变动损益 （3） | 计入权益的累计公允价值变动 （4） | 本期计提的减值 （5） | 期末金额 （6） |
| 金融资产 | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | 3,432.45 | -1,871.71 | 1,560.74 | ||
| 金融资产小计 | |||||
| 合计 | 3,432.45 | -1,871.71 | 1,560.74 | ||
| 项目 （1） | 期初金额 （2） | 本期公允价值变动损益 （3） | 计入权益的累计公允价值变动 （4） | 本期计提的减值 （5） | 期末金额 （6） |
| 金融资产 | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.贷款和应收款 | |||||
| 3.可供出售金融资产 | |||||
| 4.持有至到期投资 | |||||
| 金融资产小计 | |||||
| 金融负债 | 27,119.69 | 27,119.69 | |||
| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度的净利润 | 比率(%) |
| 2005 | 18,544,554.66 | 10,418,928.98 | 177.99 |
| 2006 | 0 | 18,646,431.57 | 0 |
| 2007 | 0 | 26,601,091.85 | 0 |