§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2会议应出席董事8人，实际出席董事7人。董事徐明龙先生因出差请假，授权委托董事长马坚泓先生行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长马坚泓先生、总经理黄金刚先生，财务总部经理陈建民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,666,521,602.57 | 3,927,093,324.34 | -6.64 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,165,708,485.99 | 1,203,851,509.06 | -3.17 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.6445 | 1.6983 | -3.17 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,946,743.86 | 63.45 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.1156 | 63.45 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,091,692.81 | 3,091,692.81 | -4.74 |
| 基本每股收益(元) | 0.0044 | 0.0044 | -4.35 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.0952 | -0.0952 | -121.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0044 | 0.0044 | -4.35 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.27 | 0.27 | 增加0.13个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -5.79 | -5.79 | 减少4.50个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 | 3,860,114.35 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 66,310,490.21 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,000,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 695,312.48 |
| 少数股东权益影响额 | -1,489,529.26 |
| 所得税影响额 | -820,408.67 |
| 合计 | 70,555,979.11 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 98,532 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海广电（集团）有限公司 | 299,394,738 | 人民币普通股 |
| 姜传辉 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 启钧显示器（上海）有限公司 | 4,509,677 | 人民币普通股 |
| 陈渭萍 | 3,000,005 | 人民币普通股 |
| 上海安联投资发展有限公司 | 2,512,210 | 人民币普通股 |
| 上海证券有限责任公司 | 2,413,060 | 人民币普通股 |
| 东亚联合控股（集团）有限公司 | 2,215,600 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 2,182,942 | 人民币普通股 |
| 上海电气(集团)总公司 | 2,101,715 | 人民币普通股 |
| 岳丽英 | 1,790,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动数 | 增减变动比例(%) |
| 可供出售金融资产 | 10,666,444.40 | 71,208,218.86 | -60,541,774.46 | -85.02 |
| 预付款项 | 29,923,213.64 | 65,922,940.51 | -35,999,726.87 | -54.61 |
| 应付账款 | 404,508,780.02 | 520,017,992.30 | -115,509,212.28 | -22.21 |
| 应付票据 | 68,997,905.58 | 44,862,009.58 | 24,135,896.00 | 53.80 |
变动说明：
（1）可供出售金融资产期末比期初减少6,054万元，主要是出售股票和股票公允价格变动。
（2）预付款项期末比期初减少3,599万元，主要是材料采购。
（3）应付账款期末比期初减少11,551万元，主要是支付货款。
（4）应付票据期末比期初减少2,413万元，主要是应付票据到期兑付。
2、利润表项目：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期数 | 增减变动数 | 增减变动比例（%） |
| 销售费用 | 23,774,929.92 | 35,173,927.14 | -11,398,997.22 | -32.41 |
| 营业外收入 | 2,737,179.70 | 993,589.88 | 1,743,589.82 | 175.48 |
变动说明：
（1）销售费用报告期比上年同期减少1,140万元，主要是降低的产品广告等市场费用。
（2）营业外收入报告期比上年同期增加174万元，主要是增加政府补贴收入。
3、现金流量表项目：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期数 | 增减变动数 |
| 经营活动现金流量净额 | -81,946,743.86 | -224,185,671.73 | 142,238,927.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86,667,370.80 | 73,234,525.40 | 13,432,845.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,615,336.18 | 28,404,581.63 | -130,019,917.81 |
变动说明：
（1）经营活动现金流量净额本报告期比上年同期增加14,224万元，主要是销售收入减少影响及支付货款。
（2）投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加1,343万元，主要是收到出售股票现金。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少13,002万元，主要是归还了银行借款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司聘请的上海上会会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报表进行审计后,出具了上会师报字(2009)第1178号带保留意见的审计报告，内容详见2008年年度报告。
（2）截至本报告披露日，上海市政府和上海市国资委为解决公司控股股东上海广电（集团）有限公司的经营困难已成立了工作小组并制定了工作方案，由于该工作方案可能涉及到本公司股权变动、重大资产关联交易或重大资产重组，公司股票已于2009年4月7日起停牌。详见公司于2009年4月1日、4月2日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。鉴于该事项可能会对公司的经营及发展计划有所影响，公司将根据该事项的进展情况及时披露相关信息。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 上海广电（集团）有限公司 | 1、其持有的广电信息非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，在三十六个月内不上市交易或转让。 2、如有违反上款承诺的卖出交易，上海广电（集团）有限公司将把卖出股票所获资金划入广电信息帐户。 | 2、本报告期内，上海广电（集团）有限公司未有交易或转让广电信息股票。 3、根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺，上海广电（集团）有限公司所持的有限售条件流通股股份共计299,394,738股于2009年3月9日上市流通。 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008] 57号）文件的有关规定，公司董事会于2009年4月28日召开的六届十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》中公司利润分配政策进行了相应修改。
同时董事会六届十次会议审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。因公司2008年末未分配利润为负数，建议2008年度不实施利润分配。2008年度也不进行资本公积金转增股本。
《关于修改<公司章程>的议案》和《公司2008年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议。
上海广电信息产业股份有限公司
法定代表人：马坚泓
2009年4月30日
2009年第一季度报告