2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 因公务活动安排，公司董事方明未出席第四次董事会第二十五次会议，委托副董事长魏景芬代为表决。
1.3 公司负责人副董事长魏景芬、主管会计工作负责人财务总监崔茂新及会计机构负责人财务部负责人乔鼐声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| 本报告期末 | 本年度期初 | 本报告期末比 本年度期初增减(%) | |
| 总资产 | 1,514,074,026.46 | 1,556,920,808.75 | -2.75 |
| 股东权益 | -837,184,889.29 | -744,197,076.19 | — |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | -1.52 | -1.34 | — |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,500,759.56 | — | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.02 | — | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比 上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -55,149,702.86 | -55,149,702.86 | — |
| 基本每股收益 | -0.10 | -0.10 | — |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | -0.10 | -0.10 | — |
| 稀释每股收益 | -0.10 | -0.10 | — |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | — | — | — |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | — | — | — |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期 期末金额 | ||
| 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 64,921.56 | ||
| 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,444,066.61 | ||
| 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,888.62 | ||
| 非经常性损益合计 | 1,539,876.79 | ||
| 减：所得税影响金额 | 392,831.81 | ||
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | 1,147,044.98 | ||
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | 1,105,941.95 | ||
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 41,103.03 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 25,626 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 江苏双猫纺织装饰有限公司 | 27,608,611 | 人民币普通股 |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 8,529,300 | 人民币普通股 |
| 嘉丰纺织（香港）有限公司 | 5,100,000 | 人民币普通股 |
| 张传宇 | 3,090,000 | 人民币普通股 |
| 上海三毛企业（集团）股份有限公司 | 3,040,000 | 人民币普通股 |
| 高新投资发展有限公司 | 2,850,000 | 人民币普通股 |
| 赵强 | 2,663,662 | 人民币普通股 |
| 姜宝元 | 1,940,991 | 人民币普通股 |
| 段子力 | 1,903,600 | 人民币普通股 |
| 蔡进 | 1,594,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（单位：万元）
| 项目 | 2009年3月31日 | 2009年1月1日 | 变动幅度（%） | 主要原因 |
| 应收账款 | 5,004.00 | 8,766.00 | -42.91 | 收回上年度销售货款 |
| 预付账款 | 3,392.00 | 2,202.00 | 54.03 | 第二季度预付货款 |
| 项目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 变动幅度（％） | 主要原因 |
| 营业收入 | 10,728.00 | 22,810.00 | -52.96 | 重组阶段，经营业务减少 |
| 营业成本 | 11,822.00 | 22,455.00 | -47.35 | 重组阶段，经营业务减少 |
| 营业税金及附加 | 55.00 | 148.00 | -63.09 | 重组阶段，经营业务减少 |
| 财务费用 | 2,349.00 | 902.00 | 160.33 | 同期一季度未计提银行利息 |
| 营业利润 | -6,175.00 | -3,819.00 | 61.67 | 业务量减少，一季度计提了利息 |
| 销售商品收到的现金 | 11,625.00 | 24,680.00 | -52.89 | 业务量减少 |
| 购买商品支付的现金 | 8,371.00 | 17,330.00 | -51.69 | 业务量减少 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,534.00 | 4,981.00 | 31.17 | 本期支付欠缴的职工养老金 |
| 支付的各项税费 | 587.00 | 1,269.00 | -53.74 | 业务量减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,269.00 | 4,663.00 | -51.33 | 业务量减少，其他往来减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
天职国际会计师事务所有限公司对我公司2008年度年财务报告，出具了无法表示意见的审计报告。其具体所涉及的事项为：
1、因无法按照2007年前约定的框架原则推进本公司重大资产重组事项，本公司于2009年1月4日宣告终止公司本次重大资产重组，根据本公司提供的财务报表显示：截止2008年12月31日，本公司累计亏损为人民币187,048.21万元，股东权益为人民币-69,857.72万元, 营运资金为人民币-143,889.86万元，银行借款逾期总额为人民币76,975.53万元。本公司持续经营能力存在重大不确定性。截止审计报告日，天职会计师事务所尚未获取管理层对本公司持续经营能力的具体改善措施，因此，天职会计师事务所无法判断本公司继续按照持续经营假设编制的 2008年度财务报表是否适当。
2、天职会计师事务所无法实施满意的审计程序，以对本公司财务报表所反映的分别对张家港中东石化实业有限公司人民币4,334.75万元及对江苏雅鹿实业股份有限公司人民币10,811.01万元的长期股权投资的可回收金额获取充分、适当的审计证据。
对于上述所涉事项，本公司董事会作如下说明:
第一、本公司已于2009年1月4日公告终止公司与山东鲁信置业有限公司的重大资产重组工作，且截止2008年12月31日的财务报表显示公司财务状况继续严重恶化，资不抵债，业务大幅萎缩，部分企业处在停产或半停产状态，债权人为主张权利对公司资产采取限制措施，因此，在没有新的重组方案情况下，本公司持续经营能力存在重大不确定性，天职会计师事务所无法判断本公司继续按照持续经营假设编制的 2008年度财务报表是否适当。
第二、公司参股的张家港中东石化实业有限公司（占其全部股权的23.715%）、江苏雅鹿实业股份有限公司（占其全部股权的43.41%）只因自身的年度审计工作尚未完成，无法按照天职会计师事务所的要求，在其为本公司出具年度审计报告之前提供经相关中介机构审计的意见。故天职会计师事务所从谨慎的原则出发认为，上述长期股权投资的可回收金额无法获取充分、适当的审计证据。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2006年12月，公司进行了股权分置改革，香港冠丰国际投资有限公司未对股权分置改革方案明确表态。截止目前为止，公司亦未安排其持有的限售流通股上市。根据股权分置改革方案，公司第二大股东雅鹿集团有限公司承诺，如果公司以资本公积金定向转增方式完成本次股权分置改革，香港冠丰国际投资有限公司或其权属继承人明确要求取得股权分置改革中其应得之转增股票（即在股权分置改革中实际被定向转增予流通股股东）的，雅鹿集团有限公司将根据最终执行的股改方案确定的资本公积金转增比例，向香港冠丰国际投资有限公司支付按照非定向的资本公积金转增股本计算其应得之转增股票或以相应现金补偿替代；如果本次股权分置改革实施完毕后，公司以累计未分配利润派发股票红利或者以公积金转增股本，则雅鹿集团有限公司向香港冠丰国际投资有限公司支付的转增股票或相应现金补偿还应包括相应于转增股票而应增加之股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
进入2009年以来，公司基本面没有得到改观，企业内外部环境十分严峻，各种减利因素没有排除，因此，预计公司上半年将继续发生经营亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司通过修订《公司章程》，拟定了现金分红政策，但尚需提交股东大会（2008年年会）审议。报告期内现金分红执行情况符合修订后的《公司章程》之要求。
上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十八日