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    银华基金管理有限公司银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金资产净值公告
    2009年05月04日      来源:上海证券报      作者:
    银华基金管理有限公司

    银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金资产净值公告

    经基金托管人核准,截至2009年4月30日,银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下:

    单位:人民币元

    基金代码180018
    基金名称银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
    基金资产净值2,687,179,710.11
    基金份额净值1.005
    基金份额累计净值1.005
    基金管理人银华基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司

    银华基金管理有限公司

    2009年5月4日