银华基金管理有限公司银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金资产净值公告
2009年05月04日 来源：上海证券报 作者：
银华基金管理有限公司
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金资产净值公告
经基金托管人核准，截至2009年4月30日，银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下：
单位：人民币元
| 基金代码 | 180018 |
| 基金名称 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金资产净值 | 2,687,179,710.11 |
| 基金份额净值 | 1.005 |
| 基金份额累计净值 | 1.005 |
| 基金管理人 | 银华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
银华基金管理有限公司
2009年5月4日