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      2009 5 11
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    泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益货币基金收益集中支付的公告
    2009年05月11日      来源:上海证券报      作者:
      (2009年第5号)

      泰信天天收益货币基金(以下简称“本基金”)成立于2004年2月10日。根据本基金基金合同的约定,本基金管理人定于2009年5月11日将本基金自2009年4月10日起至2009年5月10日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:

      一、收益支付说明

      本次集中支付的累计收益的计算期间为2009年4月10日至2009年5月10日。本基金管理人定于2009年5月11日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

      投资者的累计收益具体计算公式如下:

      投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

      投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额/10000)*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

      二、收益支付时间

      1、收益支付日:2009年5月11日;

      2、收益结转基金份额日:2009年5月11日;

      3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2009年5月13日。

      三、收益支付对象

      收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

      四、收益支付办法

      本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于2009年5月11日直接计入其基金账户,2009年5月13日起可查询和赎回。

      五、有关税收和费用的说明

      1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;

      2、本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

      六、提示

      1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益;

      2、本基金投资者的累计收益将于每月10日(遇非工作日顺延)集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

      七、咨询办法

      1、投资者如有疑问,可通过原销售机构及其网点咨询,亦可通过本基金管理人客服中心(全国统一客户服务热线400-888-5988,021-38784566),或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)查询相关信息。

      2、代销机构咨询电话:

      中国银行95566

      中国工商银行 95588

      交通银行 95559

      招商银行 95555

      中信银行 95558

      中国民生银行 95568

      北京银行 010-96169(北京)、022-96269(天津)、021-53599688(上海)、029-85766888(西安)

      深圳发展银行 95501

      华夏银行95577

      深圳平安银行4006699999

      宁波银行 96528, 962528(上海地区)

      光大银行 95595

      北京证券010-68431166-8010

      (注:该公司已被中国证监会撤销其证券业务许可,与本基金相关的手续正在办理当中。)

      东方证券021-962506

      财富证券 021-62958515、010-68003008、0731-5562010

      广发证券020-87555888转各营业网点

      国泰君安证券400-8888-666

      华安证券 0551-5161666

      海通证券021-962503

      华泰证券4008-888-168、025-84579897

      汉唐证券0755-26936207

      (注:根据中国证监会基金部通知[2005]1号文《关于暂停闽发、汉唐证券公司基金代销业务资格的通知》要求,本基金管理人已于2005年1月27日暂停办理汉唐证券公司提交的申购业务。)

      民生证券010-85252654

      湘财证券 021-68865020

      新时代证券 010-82529778

      兴业证券021-68419125

      银河证券010-66568587

      招商证券400-8888-111

      中信建投证券400-8888-108,010-65186758

      信泰证券 400-8000-918

      渤海证券 022-28455588

      安信证券 0755-82825473、82825498

      中信万通证券 0532-9657

      国都证券 800-810-8809

      中银国际证券 4006208888

      上海证券 962518

      联合证券 4008888555

      财富证券 0731-4403319

      中信证券 010-84588888

      山西证券 0351-8686868

      平安证券 95511

      光大证券 10108998

      万联证券 020-37865199

      江南证券 0791-6768763

      金元证券 400-888-8228

      德邦证券 400-888-8128

      上海远东证券 400-8202-717

      西藏证券 400-88-111-77

      中国建银投资证券400-600-8008

      宏源证券 010-62294608

      恒泰证券 0471-4961259

      江海证券 4006662288

      长城证券 4006666888

      爱建证券 021-63340678

      3、直销机构咨询电话:

      泰信基金管理公司理财中心:021-50372147、010-66215978。

      特此公告。

      泰信基金管理有限公司

      2009年5月11日