1、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。
根据公司的财务状况以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》,公司拟发行额度不超过人民币12亿元的短期融资券, 募集资金主要用于生产经营所需的流动资金及归还银行贷款。
一、 本次发行短期融资券方案主要条款：
融资金额： 12亿元以内。
发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。
发行利率：将参考发行时与发行期限相当的短期融资券市场利率，由公司和承销商共同商定。
发行价格：本期短期融资券面值发行或按面值贴现发行。
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司
二、募集资金用途：
本次短期融资券募集的资金，主要用于生产经营所需的流动资金及归还银行贷款。
本次公司发行短期融资券的议案已获得董事会审议通过，将报中国银行间市场交易商协会审批注册。公司在获得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》公布之日起的二个月内发行短期融资券，并提请授权总经理办理与短期融资券有关的全部事宜。
三、若国家对于发行短期融资券有新的规定，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，授权公司董事会根据新规定对发行短期融资券等相关事项进行调整。本议案还需提交公司股东大会审议。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过关于召集2009年临时股东大会的议案。
公司拟定于2009年6月16 日（周二 ）下午13时召开公司2009年临时股东大会。
1、会议地点： 上海市中山西路1525号 技贸宾馆三楼多功能厅。
2、会议内容：审议《关于公司发行短期融资券的议案》
3、出席对象：
（1）2009年6月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘任律师；
（4）公司邀请的其他人员。
4、登记方法及地点
法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。
拟出席会议的股东于2009年6月11日上午9至下午4时在上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼（近江苏路）四楼办理登记手续。
联系电话：（021）64288888-5609 传真：（021）64288727
联系人：曹菁
5、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2009年5月27日
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2009-008
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第七届董事会第八次会议暨召集2009年度临时股东大会决议公告