海富通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年1月4日生效。根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》及《海富通货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2009年6月15日对本基金自2009年5月18日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本基金管理人定于2009年6月15日将基金份额持有人所拥有的自2009年5月18日起至2009年6月15日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下:
份额持有人的累计收益=■(i为日期,即份额持有人的日收益逐日累加)
份额持有人的日收益■=份额持有人i日的份额余额/10000×基金i日的每万份净收益(计算结果以去尾方式保留到分)
二、收益支付时间
1、收益支付日:2009年6月15日;
2、收益结转基金份额日:2009年6月15日;
3、收益结转的基金份额,份额持有人可赎回起始日:2009年6月17日。
三、收益支付对象
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2009年6月15日直接计入其基金账户,2009年6月17日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益;
2、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。
七、咨询办法
1、海富通基金管理有限公司网站:http://www.hftfund.com;
2、海富通基金管理有限公司全国统一客户服务电话:40088-40099;
3、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、广东发展银行、深圳发展银行、民生银行、浙商银行、海通证券、华泰证券、广发证券、兴业证券、长江证券、国泰君安、中信建投、联合证券、招商证券、东方证券、国信证券、银河证券、中信万通、财通证券、平安证券、天相投资、光大证券、世纪证券、申银万国、中信证券、中信金通、中银国际证券、国海证券、东北证券、恒泰证券、瑞银证券、江南证券、国元证券、德邦证券、宏源证券、齐鲁证券等代销机构。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2009年6月16日
关于海富通领先成长股票型证券投资基金在申银万国证券、国泰君安证券、银河证券、中信建投证券开展开放式基金网上交易费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)、中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)、中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投证券”)协商一致,现决定自2009年6月17日起,对通过申银万国证券、国泰君安证券、银河证券、中信建投证券网上交易系统申购本公司旗下海富通领先成长股票型证券投资基金(简称:海富通领先成长股票,基金代码:519025)的投资者给予申购费率优惠(仅限前端、场外模式)。
一、适用投资者范围
通过申银万国证券、国泰君安证券、银河证券、中信建投证券网上交易系统申购上述开放式基金的投资者。
二、适用基金优惠费率:
1、国泰君安证券、银河证券、中信建投证券网上交易系统费率优惠措施:
投资者通过国泰君安证券、银河证券、中信建投证券网上交易系统申购以上开放式基金的申购费率享有优惠,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行,原费率请见本公司发布的公开法律文件。
2、申银万国证券网上交易系统费率优惠措施:
投资者通过网上交易方式申购上述开放式基金的申购费率按原费率4折执行,最低优惠至0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
投资者通过电话等非现场交易方式申购上述开放式基金的申购费率按原费率5折执行,最低优惠至0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
原费率请见本公司发布的公开法律文件。
本次优惠活动,业务办理以申银万国证券、国泰君安证券、银河证券、中信建投证券等基金费率优惠业务规则与公告为准。
三、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况
1、申银万国证券股份有限公司网站: www.sw2000.com.cn
申银万国证券股份有限公司客户服务电话:021-962505
2、国泰君安证券股份有限公司网站:www.gtja.com
国泰君安证券股份有限公司统一客服电话:4008-888-666
3、中国银河证券股份有限公司网站:www.chinastock.com.cn
中国银河证券股份有限公司统一客服电话:4008-888-888
4、中信建投证券有限责任公司网站: www.csc108.com
中信建投证券有限责任公司客户服务电话:4008888108(免长话费)
5、海富通基金管理有限公司网站:www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码: 40088-40099(免长话费)
欢迎广大投资者到申银万国证券、国泰君安证券、银河证券、中信建投证券各网点咨询以及办理本公司旗下开放式基金优惠申购业务。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2009年6月16日