芜湖港储运股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
暨关于召开2009年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2009年6月17日在公司A楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由孙新华董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、《关于合作建设芜湖港煤炭储配中心项目的议案》；
为满足安徽省煤炭外运的需要，适应港口发展战略，优化调整产业布局，公司拟与淮南矿业集团合作投资建设芜湖港煤炭储配中心工程项目，计划于“十一五”跨“十二五”期，双方共同投资建设储配中心项目，并努力把芜湖港打造成中国沿江最大的煤炭储配基地。公司并已于2009年5月26日与淮南矿业集团就该事项签署框架协议，公司独立董事对该事项发表了独立意见（详见附件一），该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（一）项目名称
芜湖港煤炭储配中心
（二）项目概况
芜湖港是安徽四大煤矿水路运输的主要通道、安徽省最大的煤炭能源中转港和长江干线综合能力最大、功能最完善的煤码头之一；淮南矿业集团是安徽最大的煤炭企业，资源极为丰富。公司引进淮南矿业集团合作投资建设该项目，旨在巩固、拓展双方业已形成的战略伙伴关系，确保和推进公司煤炭中转量的持续、稳步和大幅增长。合作的基本模式是芜湖港提供项目用地，以满足储配中心能力要求，对煤炭进口、出口等相关设备、设施进行扩能、改造；淮南矿业集团租赁使用港口地块，投资建设煤炭堆存、粗、精配及相关配套设施。同时，淮南矿业集团承诺在港口现有煤炭中转量的基础上确保按协议约定累进新增运量。合同履行后，储配中心将集煤炭堆存、粗、精配于一体功能，有效促进港口煤炭中转量大幅提升，使公司通过增量获得投资收益，将公司煤炭中转主业做大做强，不断提高公司盈利水平，确保公司可持续发展。
（三）项目投资及总体规划
1、总体规划
总体规划能力为500万吨煤炭堆存能力和5000万吨煤炭中转（进港、出港）能力，采取分步实施的方案。一期工程形成堆存能力200万吨，配煤和港口中转能力均为2000万吨（含现有32#、33#煤码头中转能力1000吨），二期工程新增300万吨堆存能力，新增配煤和港口中转能力3000万吨。
2、项目选址及占地
一期工程选址：芜湖港裕溪口32号煤码头南侧，占地约25万平方米；二期工程选址：芜湖港裕溪口33号煤码头北侧，占地约33万平方米。
3、投资估算及主要财务指标
项目总投资66,846万元 （一期投资）
其中淮南矿业集团：46,980万元
芜湖港：19,866万元(以土地、相关配套设施、设备系统等投资)
财务净现值（8%）48,926万元（税后）
财务内部收益率24%
投资回收期5.06年（含建设期）
4、协议投资建设范围及内容
根据协议约定，淮南矿业集团负责投资建设储配场内的煤炭运输、储存、配煤、计量、集控、煤场给排水、供配电、场内道路、煤场周边防风、配煤检测、化验、综合办公生活配套设施等。
我公司投资建设铁路进煤专用线、卸车系统、码头及装船系统、长江来煤接、卸、运系统、公共码头物流配套服务及办公生活配套设施等。
（四）经济评价
1、基础数据
(1)配煤、中转量
本工程一期设计年配煤能力2000万吨。年煤炭中转量2000万吨。
(2) 计算期
本工程建设工期计划为1年，营运期20年，计算期为21年。投产年为2年，生产负荷分别为70%和90%。
(3) 工程投资估算
本工程一期投资为19,866万元。
(4) 资金来源
本工程资金来源基本按自有资金考虑（本公司拟通过增发、企业债及银行贷款解决）。
(5) 流动资金
按详细分解法计算。
2、 财务评价
(1) 营运收入
根据协议约定，自2010年始，淮南矿业集团每年在现32#、33#煤码头中转的煤炭不少于700万吨，不足700万吨，按700万吨支付公司中转费用。一期工程建成验收后，淮南矿业集团次年组织到港煤炭不少于1200万吨，（其中：确保32＃、33＃煤码头不少于前述700万吨；储备中心新增煤炭中转量不少于500万吨）。同时，确保一期工程建成后四年之内，年组织到港煤炭达到不少于2000万吨，按煤炭中转综合价10元/吨计算，收入达产、运营年收入估算见下表。
营运收入估算表
| 收入 | 数量（万吨） | 金额（万元） |
| 铁、水路进口中转 | 2000 | 20000 |
| 合计 | 1000 | 20000 |
32#、33#码头现有设计能力为1000万吨，即该项目一期工程建成后，将新增煤炭吞吐、配煤能力1000万吨，新增收入1亿元，新增税收1200万元。
2008年公司32＃、33#煤码头共完成煤炭中转量700万吨，其它煤运线共完成煤炭中转量250万吨。按协议约定一期工程建成次年，同比2008年公司将新增煤炭中转量不少于500万吨，预计达到2008年中转总量的1.52倍，按照配煤中转综合价10元/吨，预计可新增收入为5000万元/年；；一期工程建成后四年内，同比2008年公司将新增煤炭中转量不少于1300万吨，预计达到2008年中转总量的2.5倍，预计可新增收入为1.3亿元/年。
(2) 总成本费用
总成本费用包括工资及附加、燃料、电力、润料等动力费用、修理费、折旧费、摊销费以及其他费用，为2568.74万元。
(3) 营业税及附加、所得税。
营业税及附加综合税率为3.3%，所得税率为25%。
(4)财务评价指标指标
财务基准收益率设定为8%。主要财务指标见下表。
主要财务指标
| 序号 | 财务评价指标 | 单位 | 税前 | 税后 |
| 1 | 财务内部收益率 | % | 32 | 24 |
| 2 | 财务净现值 | 万元 | 43680 | 28118 |
| 3 | 投资回收期 | 年 | 4.23 | 5.17 |
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
二、《关于建立安徽省芜湖煤炭交易市场项目的议案》；
（一）项目名称
安徽省芜湖煤炭交易市场
（二）项目概况
煤炭交易市场建设模式是由芜湖港投资搭建有形的煤炭交易市场平台，政府出台相关的招商优惠政策，吸引煤炭供、需方用户在该交易市场内完成煤炭交易，从而发挥港口商业、工业功能，提升公司品牌价值，有效促进港口煤炭中转量提升，促进主业做大做强。
该市场形成后经估算年煤炭交易量可达到或超过5000万吨，按目前煤炭市场价格600元/吨计算，年交易额300亿人民币。形成税收10亿元以上。建成后的裕溪口煤炭交易市场集煤炭采购、配煤、配送、交易为一体为华东地区最大的煤炭配送交易市场，将填补安徽省作为煤炭资源大省无煤炭交易市场的空白。
（三）主要经营范围
1、煤炭的组织、运输、销售服务；
2、煤炭存贮、配煤、配送服务；
3、船舶的代理、配载、信息处理、结算、业务管理、信息服务等。
（四）交易市场建设方案
1、建设规模
建设规模：年煤炭交易量5000万吨及相关的商务配套设施，年配煤能力200万吨及相关的配套设施。
2、建设内容
煤炭交易商务区。商务区占地800平方米，利用现有的原贮木场招待所装修改造，新建电子显示屏及信息平台系统，满足煤炭配送交易市场商务区办公需要。一层为交易大厅，二至四层为商务洽谈、办公和休闲区。
煤炭配煤贮存区包括煤堆场改造、卸煤坑道改造、新建皮带机输送线及装船、装车、电子计量设备等。
3、芜湖煤炭交易市场选址及占地
芜湖煤炭交易市场选址裕溪口35号煤码头南端，工程占地约10万平方米。部分为我公司的自有场地，其中需拆迁省林业厅产权的职工住宅约120户。
（五）、投资估算及经济评价
1、基础数据
(1) 配煤量、交易量。本工程设计配煤量200万吨。煤炭交易量5000万吨。
(2) 计算期。本工程建设工期计划为1年，营运期20年，计算期为21年。投产年为2年，生产负荷分别为70%和90%。
(3) 工程投资估算。本工程投资(不包括流动资金)为3000万元。
(4) 资金来源。本工程资金来源以自有资金和银行贷款解决。
(5) 流动资金。按详细分解法计算。
2、财务评价
(1) 营运收入。本煤炭交易市场配煤部分中转方式综合价为13元/吨，配煤收入为2元/吨。考虑到工程投资主要为配煤部分 ，故交易部分收入暂不计入。收入达产、运营年收入估算见下表。
营运收入估算表
| 收入 | 数量（万吨） | 金额（万元） |
| 铁、水路进口中转 | 200 | 2600 |
| 配煤 | 200 | 400 |
| 合计 | 3000 |
(2) 总成本费用
总成本费用包括工资及附加、燃料、电力、润料等动力费用、修理费、折旧费、摊销费以及其他费用，为816.78万元。
(3) 营业税及附加、所得税。
营业税及附加税率为3.3%。所得税率为25%。
(4) 财务评价指标指标
财务基准收益率设定为8%。主要财务指标见下表。
主要财务指标
| 序号 | 财务评价指标 | 单位 | 税前 | 税后 |
| 1 | 财务内部收益率 | % | 57 | 44 |
| 2 | 财务净现值 | 万元 | 15153.13 | 10633.96 |
| 3 | 投资回收期 | 年 | 2.94 | 3.46 |
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
三、《关于召开芜湖港储运股份有限公司2009年第一次临时股东大会的议案》
拟召开公司2009年第一次临时股东大会，有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：芜湖港储运股份有限公司董事会
2、会议时间：2009年7月8日上午 10:00，会期半天
3、会议地点：安徽省芜湖市本公司会议室（芜湖市经济技术开发区内）
二、会议内容：
审议《关于合作建设芜湖港煤炭储配中心项目的议案》；
三、出席会议对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、本次股东大会的股权登记日为2009年7月3日。截止至当日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或委托代理人均有权参加本次股东大会。
四、会议登记方法
登记方式：股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持营业执照复印件、出席人身份证、法定代表人授权委托书、股东帐户卡，于2009年7月5日－6日上午9∶00到下午16∶00 到安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记 。（授权委托书见附件二）
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
六、其他事项
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头
邮编：241001
电话：0553－5840085
传真：0553－5840510
联系人：欧业群、杜丽
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
2009年6月17日
附件一
关于芜湖港煤炭储配中心工程项目议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为芜湖港储运股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在对《关于利用自有资金建设芜湖港煤炭储配中心工程项目的的议案》及有关资料进行详细审阅并认真听取公司管理层的汇报后，经过认真讨论，我们对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
芜湖港煤炭储配中心工程项目系公司与淮南矿业集团合作投资建设项目。该项目符合国家产业政策和各级政府规划，符合公司发展战略需求，有利于拓展和完善港口物流功能，提升港口品牌，优化资源配置，对于进一步促进煤炭中转主业的做大做强，提高公司盈利能力和业绩水平并促进区域经济发展具有积极意义，实施该项目具有必要性。同时该项目市场需求潜力大，发展前景广阔，投资收益能力较强，工程建设各项基础条件良好，实施该项目具有可行性。项目的实施对于扩大市场份额，增强主营业务赢利能力，提高上市公司质量，促进企业可持续发展，维护广大投资者利益具有积极作用。
独立董事：
陆凡 丁邦开 陈大铮
二00九年六月十五日
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席芜湖港储运股份有限公司2009年7月8日召开的2009年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2009年第一次临时股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投赞成票；
2、对关于召开2009年第一次临时股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投反对票；
3、对关于召开2009年第一次临时股东大会通知会议议题中的（ ）审议事项投弃权对票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券账户卡：
授权日期：2009年 月 日
股票代码 600575 股票简称 芜湖港 编号: 临2009—008
芜湖港储运股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖港储运股份有限公司第三届监事会第六次会议于2009年6月17日在公司A楼三层会议室召开，会议应到监事6名，实到监事6名。会议由监事会主席高明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，程序及结果合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、《关于合作建设芜湖港煤炭储配中心项目的议案》
为满足安徽省煤炭外运的需要，适应港口发展战略，优化调整产业布局，公司拟与淮南矿业集团合作投资建设芜湖港煤炭储配中心工程项目，计划于“十一五”跨“十二五”期，双方共同投资建设储配中心项目，并努力把芜湖港打造成中国沿江最大的煤炭储配基地。公司并已于2009年5月26日与淮南矿业集团就该事项签署框架协议，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。（详见本公司于于2009年6月18日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。）
表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
二、《关于建立安徽省芜湖煤炭交易市场项目的议案》
安徽省芜湖煤炭交易市场是由芜湖港投资搭建有形的煤炭交易市场平台，政府出台相关的招商优惠政策，吸引煤炭供、需方用户在该交易市场内完成煤炭交易，从而发挥港口商业、工业功能，提升公司品牌价值，有效促进港口煤炭中转量提升，促进煤炭中转主业做大做强。
该市场形成后经估算年煤炭易交易量可达到或超过5000万吨，按目前煤炭市场价格600元/吨计算，年交额300亿人民币。形成税收10亿元以上。建成后的裕溪口煤炭交易市场集煤炭采购、配煤、配送、交易为一体为华东地区最大的煤炭配送交易市场，将填补安徽省作为煤炭资源大省无煤炭交易市场的空白。（详见（详见本公司于2009年6月18日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。）
表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司监事会
2009年6月17日