（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（8）基金的证券交易费用；
（9）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
（10）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）销售服务费
宝盈增强收益A/B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过0.4%，销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类各级基金份额计提的销售服务费率。销售服务费将专门用于宝盈增强收益C类基金份额的销售与C类基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
在通常情况下，销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（4）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
6、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
(二)与基金销售有关的费用
1.申购费
前端（A类）：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
后端（B类）：
申购份额=申购金额/T日基金份额净值
销售费模式（C类）：
申购份额=申购金额/T日基金份额净值
申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额采用四舍五入的方法保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
| 费用种类 | 申购金额M、持有年限Y | |
| 前端申购费（A类） | M<100万 | 0.8% |
| 100万≤M<300万 | 0.5% | |
| 300万≤M<500万 | 0.3% | |
| 500万≤M | 固定费用1000元 | |
| 后端申购费（B类） | Y <1年 | 1.0% |
| 1年≤Y<2年 | 0.7% | |
| 2年≤Y<3年 | 0.5% | |
| 3年≤Y<5年 | 0.3% | |
| 5年≤Y | 0% | |
C类基金份额不收取申购费
2.赎回费
前端（A类）：
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额－赎回费用
后端（B类）：
赎回总金额=赎回份数×T日基金份额净值
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-后端申购费用-赎回费用
销售费模式（C类）：
赎回总金额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
费率表如下：
| 费用种类 | 持有年限Y | |
| 赎回费（A/B类） | Y<1年 | 0.2% |
| 1年≤Y<2年 | 0.1% | |
| 2年≤Y | 0% | |
| 赎回费（C类） | Y<60天 | 0.1% |
| 60天≤Y | 0% | |
本基金赎回费的25%归入基金财产所有。申购费和赎回费用的用途为市场推广、基金份额销售及注册登记等。
3.转换费
通过相关销售机构办理各只基金之间的转换业务，目前费率如下：
| 转出基金 | 转入基金 | 转换金额 | 转换补差 |
| 宝盈鸿利（213001） | 宝盈泛沿海（213002） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 |
| 宝盈策略（213003） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈资源（213008） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈增强收益（213007) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈核心（213006） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈泛沿海（213002） | 宝盈鸿利（213001） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 |
| 宝盈策略（213003） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈资源（213008） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈增强收益（213007) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈核心（213006） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈策略（213003） | 宝盈鸿利（213001） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 |
| 宝盈泛沿海（213002） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈资源（213008） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈增强收益（213007) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈核心（213006） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈资源（213008） | 宝盈鸿利（213001） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 |
| 宝盈泛沿海（213002） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈策略（213003） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈增强收益（213007) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈核心（213006） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈核心（213006） | 宝盈鸿利（213001） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 |
| 宝盈泛沿海（213002） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈策略（213003） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈增强收益（213007) | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 | |
| 宝盈资源（213008） | M≥500份×申请受理当日转出基金的基金份额净值 | 0 |
| 宝盈增强收益(213007) | 宝盈鸿利（213001） | M＜100万元 | 0.7% |
| 100万元≤M＜300万元 | 0.7% | ||
| 300万≤M＜500万 | 0.9% | ||
| 500万≤M | 0 | ||
| 宝盈泛沿海（213002） | M＜100万元 | 0.7% | |
| 100万元≤M＜300万元 | 0.8% | ||
| 300万≤M＜500万 | 1.0% | ||
| 500万≤M | 0 | ||
| 宝盈策略（213003） | M＜100万元 | 0.7% | |
| 100万元≤M＜300万元 | 1.0% | ||
| 300万≤M＜500万 | 1.2% | ||
| 500万≤M | 0 | ||
| 宝盈资源（213008） | M＜100万元 | 0.7% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.4% | ||
| 300万≤M＜500万 | 0.6% | ||
| 500万≤M | 0 | ||
宝盈核心（213006） | M＜100万 | 0.7% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.4% | ||
| 300万≤M＜500万 | 0.6% | ||
| 500万≤M | 0 |
另基金转换份额的计算公式为：
转出金额＝转换入金额＝B×C×(1－D) /（1+G）
转换入份额＝转换入金额/E
其中：
B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
G为对应的申购补差费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人（二）证券投资基金管理情况（三）主要人员情况”部分，增加了管理证券投资基金的相关内容，增加了公司高级管理人员的相关内容。
2、更新了“四、基金托管人”相应内容。
3、在“五、相关服务机构”部分,更新了各代销机构的相应内容，增加了中国建银投资证券、天源证券、宏源证券、江南证券、厦门证券为代销机构。
4、在“八、基金份额的申购和赎回”部分，增加了B类基金份额和C类基金份额的代销机构。
5、在“九、基金份额的非交易过户、基金份额转换与冻结与质押”部分，增加了基金份额转换的相应内容。
6、在“十、基金的投资”部分，更新了本基金投资组合报告的内容。
7、在“十一、基金的业绩”章节，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
8、在“二十二、对基金份额持有人的服务”部分，更新了服务的相应内容。
9、在“二十三、其他应披露事项”里，增加了增加代销机构公告、调整估值方法公告、变更基金经理、网上交易费率优惠公告、增加定投业务及费率优惠公告、新增公司高管公告、基金转换公告、收益分配公告等内容。
宝盈基金管理有限公司
二零零九年六月二十九日