长信基金管理有限责任公司2009年6月30日旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
2009年07月01日 来源：上海证券报 作者：
一、货币基金
| 长信利息收益开放式证券投资基金 | |
| 经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信利息收益开放式证券投资基金资产净值如下： | |
| 基金代码：519999（前端代码） | |
| 基金名称 | 长信利息收益开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 长信利息收益货币 |
| 万份收益 | 1.7437 |
| 七日收益率％ | 3.114% |
| 基金资产净值 | 5164304042.94 |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
二、开放式基金
| 长信银利精选开放式证券投资基金 | |
| 经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信银利精选开放式证券投资基金资产净值如下： | |
| 基金代码：519997（前端代码） | |
| 基金名称 | 长信银利精选开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 长信银利精选股票 |
| 基金资产净值 | 3038274702.61 |
| 基金份额净值 | 0.7262 |
| 基金份额累计净值 | 2.6462 |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 长信金利趋势股票型证券投资基金 | |
| 经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信金利趋势股票型证券投资基金资产净值如下： | |
| 基金代码：519995（前端代码） | |
| 基金名称 | 长信金利趋势股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 长信金利趋势股票 |
| 基金资产净值 | 9099971466.38 |
| 基金份额净值 | 0.7289 |
| 基金份额累计净值 | 2.1744 |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 长信增利动态策略股票型证券投资基金 | |
| 经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信增利动态策略股票型证券投资基金资产净值如下： | |
| 基金代码：519993（前端代码） | |
| 基金名称 | 长信增利动态策略股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 长信增利动态策略股票 |
| 基金资产净值 | 4379506689.75 |
| 基金份额净值 | 0.8739 |
| 基金份额累计净值 | 2.1129 |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下： | |
| 基金代码：519991（前端代码） | |
| 基金名称 | 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 长信双利优选混合 |
| 基金资产净值 | 212251261.68 |
| 基金份额净值 | 1.077 |
| 基金份额累计净值 | 1.197 |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 长信利丰债券型证券投资基金 | |
| 经本基金托管人复核，截至2009年6月30日，长信利丰债券型证券投资基金资产净值如下： | |
| 基金代码：519989 | |
| 基金名称 | 长信利丰债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 长信利丰债券 |
| 基金资产净值 | 431209856.70 |
| 基金份额净值 | 1.032 |
| 基金份额累计净值 | 1.032 |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
长信基金管理有限责任公司
2009年7月1日