富国基金管理有限公司旗下基金2009年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告
2009年07月01日 来源：上海证券报 作者：
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金三只封闭式基金2009年6月30日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
一、开放式基金：
1、富国天源平衡混合型证券投资基金（富国天源平衡混合）、富国天利增长债券投资基金（富国天利增长债券）、富国天益价值证券投资基金（富国天益价值股票）、富国天瑞强势地区精选证券投资基金（富国天瑞强势混合）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富国天惠成长混合（LOF））、富国天合稳健优选股票型证券投资基金（富国天合稳健股票）、富国天博创新主题股票型证券投资基金（富国天博创新股票）、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（富国天成红利混合）、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金（富国天鼎中证指数增强）和富国优化增强债券型证券投资基金（富国优化增强债券）。
单位:元（2009年6月30日）
| 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
| 富国天源平衡混合 | 849,190,984.05 | 0.9605 | 2.2211 |
| 富国天利增长债券 | 2,784,263,411.02 | 1.2807 | 1.8457 |
| 富国天益价值股票 | 12,906,469,480.98 | 0.8303 | 3.8416 |
| 富国天瑞强势混合 | 7,978,211,342.43 | 0.7860 | 3.0351 |
| 富国天惠成长混合（LOF） | 2,313,516,342.80 | 1.3679 | 2.8679 |
| 富国天合稳健股票 | 4,195,966,119.30 | 0.8020 | 2.1815 |
| 富国天博创新股票 | 9,265,574,588.42 | 0.7850 | 2.7912 |
| 富国天成红利混合 | 135,706,465.04 | 1.1604 | 1.1604 |
| 富国天鼎中证指数增强 | 469,242,164.18 | 1.404 | 1.580 |
| 富国优化增强债券A/B级 | 1,377,638,303.25 | 1.000 | 1.000 |
| 富国优化增强债券C级 | 4,444,793,035.07 | 1.000 | 1.000 |
2.富国天时货币市场证券投资基金（富国天时货币）
2009年6月30日：
| 基金名称 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 每万份基金净收益(元) | 7日年化收益率(%)（按月结转） |
| 富国天时货币A级 | 829,110,620.52 | 1.0000 | 0.1189 | 2.433 |
| 富国天时货币B级 | 773,383,918.37 | 1.0000 | 0.1849 | 2.676 |
二、封闭式基金：汉盛证券投资基金（富国汉盛封闭）、汉兴证券投资基金（富国汉兴封闭）、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（富国天丰强化债券）
单位:元（2009年6月30日）
| 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
| 富国汉盛封闭 | 3,193,794,128.59 | 1.5969 | 4.0475 |
| 富国汉兴封闭 | 4,034,742,913.86 | 1.3449 | 2.5055 |
| 富国天丰强化债券 | 2,099,360,472.49 | 1.051 | 1.087 |
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00九年七月一日