中欧基金管理有限公司2009年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
2009年07月01日 来源：上海证券报 作者：
中欧基金管理有限公司
2009年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
截至2009年6月30日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下：
| 基金代码 | 基金简称 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 累计净值（元） | 托管银行 |
| 166001 | 中欧新趋势股票（LOF） | 2,590,664,225.83 | 1.0080 | 1.2080 | 兴业银行 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合 | 129,702,136.59 | 1.2546 | 1.3546 | 建设银行 |
| 166003 | 中欧稳健收益债券A | 234,265,882.73 | 1.0027 | 1.0027 | 建设银行 |
| 166004 | 中欧稳健收益债券C | 664,253,346.60 | 1.0019 | 1.0019 | 建设银行 |
注：本表所列数据已经基金托管银行复核。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2009年7月1日