建信恒久价值股票型证券投资基金

累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2005年12月1日至2009年3月31日）

注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

十三、基金的费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金财产拨划支付的银行费用；

（4）基金合同生效后的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效后的会计师费和律师费；

（7）基金的证券交易费用；

（8）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式

（1)基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

本条第1款第（3）至第（8）项费用由基金管理人和基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过1.5％：

申购金额（M）                 申购费率

M < 50万元                         1.5％

50万元 ≤ M < 100万元     1.2％

100万元 ≤ M < 500万元     0.8％

500万元 ≤ M < 1000万元    0.5％

M ≥ 1000万元                 1000元/笔

申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。

2、赎回费

持有期限                     赎回费率

持有期 < 1 年                 0.5%

1 年 ≤ 持有期<2年     0.25%

持有期 ≥ 2年                 全免

注：1年指365天。

赎回费用由赎回人承担，赎回费中25%归入基金资产，其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前3个工作日内在至少一种指定媒体公告。

4、转换费

不同基金间转换的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定方式（诸如网上交易、电话交易）等定期或不定期开展基金促销活动。

基金转换费用的具体计算公式如下：

（1）转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

（2）转入金额：

①如果转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率，

转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率）/（1＋转入基金申购费率—转出基金申购费率）

②如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率，

转入金额＝转出金额×（1-转出基金赎回费率）

（3）转换费用＝转出金额-转入金额

（4）转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求和《建信恒久价值股票型证券投资基金合同》，对本基金管理人于2009年1月14日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在第三部分“基金管理人”中，根据基金管理人的实际情况，更新了基金管理人组织结构、董事、公司高管、监事、基金经理变动等相关信息；

2、在第五部分“相关服务机构”中，更新了基金代销机构的相关信息；

3、在第九部分“基金的投资”中，更新了本期基金投资组合报告的内容；

4、在第十部分“基金的业绩”中，更新了本期基金投资业绩的内容；

5、在第十三部分“基金的收益”中，第（三）项“收益分配原则”的第6项，根据该基金《基金合同》进行了修订，与《基金合同》的相关表述保持一致；

6、更新了第二十一部分“对基金持有人的服务”相关信息，添加了电子对账单的相关内容；

7、更新了第二十二部分“其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书更新截止日以来本基金、基金管理人的相关临时公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆网站www.ccbfund.cn。

建信基金管理有限责任公司

二ＯＯ九年七月十三日