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      2009 7 23
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    福建发展高速公路股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年07月23日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C5版)

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 299,681,875.50376,876,377.76
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 4,556,769.263,100,209.03
    经营活动现金流入小计 304,238,644.76379,976,586.79
    购买商品、接受劳务支付的现金 13,167,999.7618,635,590.93
    支付给职工以及为职工支付的现金 18,345,620.2215,889,947.73
    支付的各项税费 83,651,570.84117,525,707.53
    支付其他与经营活动有关的现金 7,763,402.8812,567,387.60
    经营活动现金流出小计 122,928,593.70164,618,633.79
    经营活动产生的现金流量净额 181,310,051.06215,357,953.00
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 417,470.00467,900.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 417,470.00467,900.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 279,003,073.55580,360,518.36
    投资支付的现金 50,002,000.00549,040,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 329,005,073.551,129,400,518.36
    投资活动产生的现金流量净额 -328,587,603.55-1,128,932,618.36
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 1,700,000,000.001,738,852,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 1,700,000,000.001,738,852,000.00
    偿还债务支付的现金 1,229,852,000.00350,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 274,401,552.31344,023,882.13
    支付其他与筹资活动有关的现金  2,741,688.00
    筹资活动现金流出小计 1,504,253,552.31696,765,570.13
    筹资活动产生的现金流量净额 195,746,447.691,042,086,429.87
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 48,468,895.20128,511,764.51
    加:期初现金及现金等价物余额 43,037,777.50369,003,596.07
    六、期末现金及现金等价物余额 91,506,672.70497,515,360.58

    公司法定代表人:吴庭锵 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄

    合并所有者权益变动表(附后)

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额1,479,600,000.00783,182,712.70 562,547,964.93404,726,590.643,230,057,268.27
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额1,479,600,000.00783,182,712.70 562,547,964.93404,726,590.643,230,057,268.27
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    -92,511,624.64-92,511,624.64
    (一)净利润    129,428,375.36129,428,375.36
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计    129,428,375.36129,428,375.36
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配    -221,940,000.00-221,940,000.00
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配    -221,940,000.00-221,940,000.00
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额1,479,600,000.00783,182,712.70 562,547,964.93312,214,966.003,137,545,643.63

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额1,479,600,000.00866,753,448.18 531,121,610.11491,789,397.303,369,264,455.59
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额1,479,600,000.00866,753,448.18 531,121,610.11491,789,397.303,369,264,455.59
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -83,570,735.48  -171,785,695.68-255,356,431.16
    (一)净利润    198,114,304.32198,114,304.32
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -83,570,735.48   -83,570,735.48
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他 -83,570,735.48   -83,570,735.48
    上述(一)和(二)小计 -83,570,735.48  198,114,304.32114,543,568.84
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配    -369,900,000.00-369,900,000.00
    1.提取盈余公积      
    2.对所有者(或股东)的分配    -369,900,000.00-369,900,000.00
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额1,479,600,000.00783,182,712.70 531,121,610.11320,003,701.623,113,908,024.43

    公司法定代表人:吴庭锵 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    福建发展高速公路股份有限公司

                                          董事长:吴庭锵

                                       2009年7月21日

      合并所有者权益变动表

      2009年1—6月

      单位:元 币种:人民币

      ■

      单位:元 币种:人民币

      ■

      公司法定代表人:吴庭锵 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄