福建发展高速公路股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年07月23日 来源:上海证券报 作者:
(上接C5版)
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,681,875.50 | 376,876,377.76 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,556,769.26 | 3,100,209.03 | |
经营活动现金流入小计 | 304,238,644.76 | 379,976,586.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,167,999.76 | 18,635,590.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,345,620.22 | 15,889,947.73 | |
支付的各项税费 | 83,651,570.84 | 117,525,707.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,763,402.88 | 12,567,387.60 | |
经营活动现金流出小计 | 122,928,593.70 | 164,618,633.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 181,310,051.06 | 215,357,953.00 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 417,470.00 | 467,900.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 417,470.00 | 467,900.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 279,003,073.55 | 580,360,518.36 | |
投资支付的现金 | 50,002,000.00 | 549,040,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 329,005,073.55 | 1,129,400,518.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -328,587,603.55 | -1,128,932,618.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,700,000,000.00 | 1,738,852,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,700,000,000.00 | 1,738,852,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,229,852,000.00 | 350,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 274,401,552.31 | 344,023,882.13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,741,688.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,504,253,552.31 | 696,765,570.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 195,746,447.69 | 1,042,086,429.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,468,895.20 | 128,511,764.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,037,777.50 | 369,003,596.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,506,672.70 | 497,515,360.58 |
公司法定代表人:吴庭锵 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,479,600,000.00 | 783,182,712.70 | 562,547,964.93 | 404,726,590.64 | 3,230,057,268.27 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,479,600,000.00 | 783,182,712.70 | 562,547,964.93 | 404,726,590.64 | 3,230,057,268.27 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -92,511,624.64 | -92,511,624.64 | ||||
(一)净利润 | 129,428,375.36 | 129,428,375.36 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 129,428,375.36 | 129,428,375.36 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -221,940,000.00 | -221,940,000.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -221,940,000.00 | -221,940,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,479,600,000.00 | 783,182,712.70 | 562,547,964.93 | 312,214,966.00 | 3,137,545,643.63 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,479,600,000.00 | 866,753,448.18 | 531,121,610.11 | 491,789,397.30 | 3,369,264,455.59 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 1,479,600,000.00 | 866,753,448.18 | 531,121,610.11 | 491,789,397.30 | 3,369,264,455.59 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -83,570,735.48 | -171,785,695.68 | -255,356,431.16 | |||
(一)净利润 | 198,114,304.32 | 198,114,304.32 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -83,570,735.48 | -83,570,735.48 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -83,570,735.48 | -83,570,735.48 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -83,570,735.48 | 198,114,304.32 | 114,543,568.84 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | -369,900,000.00 | -369,900,000.00 | ||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -369,900,000.00 | -369,900,000.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 1,479,600,000.00 | 783,182,712.70 | 531,121,610.11 | 320,003,701.62 | 3,113,908,024.43 |
公司法定代表人:吴庭锵 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
福建发展高速公路股份有限公司
董事长:吴庭锵
2009年7月21日
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
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单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人:吴庭锵 主管会计工作负责人:林涓 会计机构负责人:郑建雄