湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年07月23日 来源:上海证券报 作者:
(上接C6版)
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 50,459,040.49 | 51,468,388.27 | ||
开发支出 | ||||
商誉 | 0.00 | 2,882,720.89 | ||
长期待摊费用 | ||||
递延所得税资产 | 4,995,849.90 | 6,107,354.76 | ||
其他非流动资产 | ||||
非流动资产合计 | 192,318,032.76 | 150,549,233.90 | 202,977,966.18 | 150,588,597.95 |
资产总计 | 362,961,198.72 | 321,866,588.32 | 352,635,346.28 | 341,642,886.20 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 398,106,340.31 | 334,992,975.66 | 437,094,030.31 | 373,980,665.66 |
向中央银行借款 | ||||
吸收存款及同业存放 | ||||
拆入资金 | ||||
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | ||||
应付账款 | 23,242,682.44 | 18,636,445.97 | ||
预收款项 | 22,540,726.97 | 4,550,625.44 | ||
卖出回购金融资产款 | ||||
应付手续费及佣金 | ||||
应付职工薪酬 | 535,099.19 | 41,112.25 | 488,492.65 | 16,074.25 |
应交税费 | 61,047,332.15 | 639,947.38 | 63,601,795.90 | 726,563.43 |
应付利息 | 184,404,239.91 | 161,810,419.06 | 172,027,025.65 | 151,749,544.64 |
应付股利 | ||||
其他应付款 | 63,439,012.82 | 34,343,009.41 | 37,028,874.54 | 9,894,813.37 |
应付分保账款 | ||||
保险合同准备金 | ||||
代理买卖证券款 | ||||
代理承销证券款 | ||||
一年内到期的非流动负债 | ||||
其他流动负债 | 34,345,000.00 | 23,345,000.00 | 34,345,000.00 | 23,345,000.00 |
流动负债合计 | 787,660,433.79 | 555,172,463.76 | 767,772,290.46 | 559,712,661.35 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | ||||
应付债券 | ||||
长期应付款 | ||||
专项应付款 | ||||
预计负债 | 128,000,000.00 | 109,500,000.00 | 158,600,000.00 | 140,100,000.00 |
递延所得税负债 | 1,555,055.22 | |||
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 129,555,055.22 | 109,500,000.00 | 158,600,000.00 | 140,100,000.00 |
负债合计 | 917,215,489.01 | 664,672,463.76 | 926,372,290.46 | 699,812,661.35 |
所有者权益(或股东权益): | ||||
实收资本(或股本) | 118,935,730.00 | 118,935,730.00 | 118,935,730.00 | 118,935,730.00 |
资本公积 | 318,940,787.50 | 312,940,642.30 | 314,322,273.49 | 312,940,642.30 |
减:库存股 | ||||
盈余公积 | 13,323,955.80 | 13,323,955.80 | 13,323,955.80 | 13,323,955.80 |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | -1,008,344,908.08 | -788,006,203.54 | -1,022,931,176.62 | -803,370,103.25 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | -557,144,434.78 | -342,805,875.44 | -576,349,217.33 | -358,169,775.15 |
少数股东权益 | 2,890,144.49 | 2,612,273.15 | ||
所有者权益合计 | -554,254,290.29 | -342,805,875.44 | -573,736,944.18 | -358,169,775.15 |
负债和所有者权益总计 | 362,961,198.72 | 321,866,588.32 | 352,635,346.28 | 341,642,886.20 |
7.2.2 利润表
编制单位:湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、营业总收入 | 283,288,042.21 | 0.00 | 256,413,962.59 | 0.00 |
其中:营业收入 | 283,288,042.21 | 256,413,962.59 | ||
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 294,549,574.96 | 15,541,454.21 | 286,612,200.62 | 19,091,149.24 |
其中:营业成本 | 244,125,522.20 | 228,946,890.53 | ||
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 1,143,468.21 | 828,316.39 | ||
销售费用 | 21,768,904.54 | 11,323,254.75 | ||
管理费用 | 16,111,149.50 | 4,575,221.14 | 18,947,111.94 | 2,963,082.33 |
财务费用 | 11,683,989.25 | 9,383,404.42 | 17,501,898.46 | 14,678,927.48 |
资产减值损失 | -283,458.74 | 1,582,828.65 | 9,064,728.55 | 1,449,139.43 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 48,302,400.00 | 0.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -11,261,532.75 | -15,541,454.21 | 18,104,161.97 | -19,091,149.24 |
加:营业外收入 | 31,272,646.33 | 31,010,313.88 | 2,633,241.27 | 102,233.07 |
减:营业外支出 | 2,476,360.55 | 104,959.96 | 2,720,791.36 | 62,822.75 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,875,759.55 | 2,361,527.21 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,534,753.03 | 15,363,899.71 | 18,016,611.88 | -19,051,738.92 |
减:所得税费用 | 2,717,264.81 | 12,075,600.00 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,817,488.22 | 15,363,899.71 | 5,941,011.88 | -19,051,738.92 |
归属于母公司所有者的净利润 | 14,586,268.54 | 15,363,899.71 | 5,563,593.42 | -19,051,738.92 |
少数股东损益 | 231,219.68 | 377,418.46 | ||
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.12 | 0.0468 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.12 | 0.0468 |
7.2.3 现金流量表
编制单位:湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,609,992.46 | 296,608,861.97 | ||
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 23,294.28 | |||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,467.00 | 3,355,209.53 | 6,195,747.20 | |
经营活动现金流入小计 | 351,644,753.74 | 299,964,071.50 | 6,195,747.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,086,132.35 | 266,639,455.27 | ||
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 6,981.54 | 76,130.66 | ||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,844,743.45 | 582,453.00 | 8,766,558.67 | 700,949.00 |
支付的各项税费 | 16,344,182.71 | 208,062.00 | 10,296,511.48 | 20,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,304,169.14 | 3,291,792.57 | 18,624,549.44 | 4,316,036.84 |
经营活动现金流出小计 | 316,586,209.19 | 4,082,307.57 | 304,403,205.52 | 5,036,985.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,058,544.55 | -4,082,307.57 | -4,439,134.02 | 1,158,761.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 43,108,281.44 | |||
取得投资收益收到的现金 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 244,300.00 | 244,200.00 | 386,800.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | 43,352,581.44 | 244,200.00 | 1,447,750.00 | 386,800.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,090,589.29 | 523,576.63 | 1,051,904.80 | 275,745.91 |
投资支付的现金 | ||||
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000,415.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 16,091,004.29 | 523,576.63 | 1,051,904.80 | 275,745.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 27,261,577.15 | -279,376.63 | 395,845.20 | 111,054.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | ||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | ||||
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 699,432.60 | 16,842,540.10 | ||
筹资活动现金流入小计 | 699,432.60 | 16,842,540.10 | ||
偿还债务支付的现金 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,106,681.14 | |||
筹资活动现金流出小计 | 34,106,681.14 | 13,000,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,407,248.54 | 3,842,540.10 | -100,000.00 | -100,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,912,873.16 | -519,144.10 | -4,143,288.82 | 1,169,815.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,775,131.06 | 556,182.01 | 9,305,874.52 | 311,106.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,688,004.22 | 37,037.91 | 5,162,585.70 | 1,480,921.98 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用