• 1:头版
  • 2:财经要闻
  • 3:焦点
  • 4:金融·证券
  • 5:金融·证券
  • 6:信息披露
  • 7:观点评论
  • 8:时事海外
  • A1:市场
  • A2:基金
  • A3:货币债券
  • A4:期货
  • A5:钱沿
  • A6:行业·个股
  • A7:谈股论金
  • A8:理财
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:产业·公司
  • B5:产业·公司
  • B6:专栏
  • B7:上证研究院·金融广角镜
  • B8:汽车周刊
  • C1:披 露
  • C3:信息披露
  • C4:信息披露
  • C5:信息披露
  • C6:信息披露
  • C7:信息披露
  • C8:信息披露
  • C9:信息披露
  • C10:信息披露
  • C11:信息披露
  • C12:信息披露
  • C13:信息披露
  • C14:信息披露
  • C15:信息披露
  • C16:信息披露
  •  
      2009 7 24
    前一天  
    按日期查找
    C9版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | C9版:信息披露
    建信基金管理有限责任公司
    关于建信收益增强债券型基金通过建设银行开办
    基金定投业务的公告
    浙江海越股份有限公司对外投资公告
    天津海泰科技发展股份有限公司重大事项进展公告
    东方集团股份有限公司六届十二次董事会决议公告
    工银瑞信基金管理有限公司关于
    增加山西证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告
    江中药业股份有限公司
    澄清公告
    湖南电广传媒股份有限公司关于
    参股公司——福建圣农发展股份有限公司
    首发获准通过的公告
    大恒新纪元科技股份有限公司董事会
    关于股东所持无限售条件流通股质押的公告
    无锡商业大厦大东方股份有限公司
    股东股权质押公告
    凌云工业股份有限公司
    第三届董事会第二十二次会议决议公告
    金地(集团)股份有限公司关于非公开发行股票申请
    获得中国证券监督管理委员会核准的公告
    关于中邮核心成长股票型证券投资基金
    暂停日常申购业务提示性公告
    泰豪科技股份有限公司
    关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
    中外运空运发展股份有限公司
    2009年半年度业绩预告
    融通基金管理有限公司关于公司旗下基金
    所持有的招商地产估值方法调整的公告
    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
    第五届董事会第四次临时会议决议公告
    大唐国际发电股份有限公司
    关于发行公司债券申请获得
    中国证券监督管理委员会核准的公告
    中国神华能源股份有限公司
    关于印度尼西亚南苏煤电项目进展的公告
    四川西昌电力股份有限公司
    第六届董事会第四次会议决议公告
    上海三爱富新材料股份有限公司
    五届二十五次董事会(临时)会议决议公告
    上海中科合臣股份有限公司
    关于公司部分董事、独立董事辞职的公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的招商地产估值方法调整的公告
    2009年07月24日      来源:上海证券报      作者:
    融通基金管理有限公司关于公司旗下基金

    所持有的招商地产估值方法调整的公告

    尊敬的基金投资者:

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,我公司决定自2009年7月23日起,采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”,对旗下基金所持有的招商地产进行估值,直至其恢复交易。

    截至2009年7月22日,我公司所管理基金持有招商地产的明细如下:

    基金名称数量(股)市值(元)占2009年7月22日基金资产净值比例
    融通新蓝筹证券投资基金4,678,284172,628,679.600.92%
    融通深证100指数证券投资基金7,592,834280,175,574.601.86%
    融通蓝筹成长证券投资基金3,999,925147,597,232.503.93%
    融通行业景气证券投资基金5,299,999195,569,963.104.12%
    融通动力先锋股票型证券投资基金5,494,825202,759,042.504.35%
    融通内需驱动股票型证券投资基金3,700,000136,530,000.006.54%
    通乾证券投资基金2,000,00073,800,000.002.35%

    自2009年7月23日开始,以上基金的申购、赎回和转换价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。

    投资者可通过以下途径咨询有关详情:

    融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

    客户服务电话:0755-26948088、4008838088;

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

    特此公告。

    融通基金管理有限公司

    二○○九年七月二十四日