合并现金流量表
2009年1-6月
编制单位：北人印刷机械股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,446,665.69 | 422,182,742.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,022,126.55 | 743,623.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八.41 | 7,624,732.72 | 3,705,143.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 384,093,524.96 | 426,631,509.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,465,366.09 | 306,057,030.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,935,062.86 | 98,885,377.59 | |
| 支付的各项税费 | 25,468,346.69 | 15,011,106.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八.41 | 19,665,059.16 | 38,006,386.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 342,533,834.80 | 457,959,901.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,559,690.16 | -31,328,391.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 94,847.59 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,839.42 | 5,174,560.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,839.42 | 5,269,407.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,413,587.18 | 4,312,078.82 | |
| 投资支付的现金 | 50,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,413,587.18 | 4,362,078.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,410,747.76 | 907,328.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 202,450,000.00 | 208,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 八.41 | 8,280,000.00 | 9,853,301.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,730,000.00 | 218,303,301.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 215,349,250.00 | 216,485,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,476,900.01 | 12,056,673.54 | |
| 其中:子公司支付少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 八.41 | 8,767,158.55 | 13,787,176.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,593,308.56 | 242,328,849.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,863,308.56 | -24,025,547.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,242.43 | -502,794.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,278,391.41 | -54,949,405.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 八.41 | 66,503,510.00 | 98,652,543.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 八.41 | 82,781,901.41 | 43,703,138.31 |
公司法定代表人：庞连东 主管会计工作负责人：张培武 会计机构负责人：段远刚
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位：北人印刷机械股份有限公司 单位：人民币元
| 资产 | 附注 | 期末金额 | 年初金额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 70,738,384.54 | 53,273,532.77 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 21,642,683.89 | 5,207,218.80 | |
| 应收账款 | 九.1 | 223,896,981.95 | 253,002,606.89 |
| 预付款项 | 13,011,396.31 | 11,886,494.43 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 622,300.00 | ||
| 其他应收款 | 九.2 | 6,577,883.33 | 8,707,574.84 |
| 存货 | 420,171,006.85 | 473,276,767.37 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 756,038,336.87 | 805,976,495.10 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 九.3 | 217,321,579.33 | 217,073,192.16 |
| 投资性房地产 | 15,425,051.03 | 15,802,196.22 | |
| 固定资产 | 490,541,887.64 | 506,064,054.57 | |
| 在建工程 | 1,630,410.91 | 1,979,279.63 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 无形资产 | 103,013,383.42 | 104,185,068.28 | |
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 11,963,291.10 | 11,996,291.10 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 839,895,603.43 | 857,100,081.96 | |
| 资产总计 | 1,595,933,940.30 | 1,663,076,577.06 |
公司法定代表人：庞连东 主管会计工作负责人：张培武 会计机构负责人：段远刚
母公司资产负债表（续）
2009年6月30日
编制单位：北人印刷机械股份有限公司 单位：人民币元
| 负债和股东权益 | 附注 | 期末金额 | 年初金额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 271,808,500.00 | 272,742,750.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 244,074,051.90 | 279,873,659.04 | |
| 预收款项 | 19,461,084.91 | 18,026,655.38 | |
| 应付职工薪酬 | 33,021,894.20 | 41,626,448.49 | |
| 应交税费 | 3,751,467.96 | -1,092,290.44 | |
| 应付利息 | 550,237.50 | ||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 62,954,801.80 | 66,453,202.81 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 395,575.00 | ||
| 流动负债小计 | 635,071,800.77 | 678,576,237.78 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 4,078,638.33 | 4,078,638.33 | |
| 预计负债 | 266,891.98 | 266,891.98 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 2,627,264.02 | 2,627,264.02 | |
| 非流动负债小计 | 6,972,794.33 | 6,972,794.33 | |
| 负债合计 | 642,044,595.10 | 685,549,032.11 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 422,000,000.00 | 422,000,000.00 | |
| 资本公积 | 517,456,262.71 | 517,456,262.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 38,071,282.24 | 193,826,863.24 | |
| 未分配利润 | -23,638,199.75 | -155,755,581.00 | |
| 股东权益合计 | 953,889,345.20 | 977,527,544.95 | |
| 负债和股东权益总计 | 1,595,933,940.30 | 1,663,076,577.06 |
公司法定代表人：庞连东 主管会计工作负责人：张培武 会计机构负责人：段远刚
母公司利润表
2009年1-6月
编制单位：北人印刷机械股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 九.4 | 221,674,291.94 | 241,153,163.16 |
| 减：营业成本 | 九.4 | 195,100,720.13 | 198,523,407.82 |
| 营业税金及附加 | 2,097,140.55 | 505,492.16 | |
| 销售费用 | 11,633,605.34 | 21,147,566.49 | |
| 管理费用 | 27,064,020.65 | 30,433,766.64 | |
| 财务费用 | 6,179,853.91 | 8,343,724.88 | |
| 资产减值损失 | 7,277,441.21 | 8,919,260.35 | |
| 加：公允价值变动收益(损失以"-"填列) | |||
| 投资收益(损失以"-"填列) | 九.5 | 248,387.17 | 1,758,406.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 248,387.17 | 1,758,406.67 | |
| 二、营业利润(亏损以"-"填列) | -27,430,102.68 | -24,961,648.51 | |
| 加：营业外收入 | 4,175,617.73 | 262,990.00 | |
| 减：营业外支出 | 383,714.80 | 564,854.80 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 324,673.83 | 410,959.78 | |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"填列) | -23,638,199.75 | -25,263,513.31 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润(净亏损以"-"填列) | -23,638,199.75 | -25,263,513.31 | |
| 五、每股收益 | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 |
公司法定代表人：庞连东 主管会计工作负责人：张培武 会计机构负责人：段远刚
母公司现金流量表
2009年1-6月
编制单位：北人印刷机械股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,203,204.92 | 248,078,369.36 | |
| 收到的税费返还 | 743,623.58 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,957,518.07 | 1,983,166.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,160,722.99 | 250,805,159.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,652,550.39 | 171,864,611.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,673,104.97 | 69,832,173.50 | |
| 支付的各项税费 | 14,532,740.21 | 7,679,618.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,950,206.84 | 24,301,626.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,808,602.41 | 273,678,029.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,352,120.58 | -22,872,870.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 44,847.59 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,300.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 8,300.00 | 44,847.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 345,808.00 | 1,003,798.45 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 345,808.00 | 1,003,798.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337,508.00 | -958,950.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 165,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,332,000.00 | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,332,000.00 | 150,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,799,250.00 | 164,785,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,747,965.00 | 7,586,559.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,232,000.00 | 4,273,684.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,779,215.00 | 176,645,244.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,447,215.00 | -26,145,244.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,545.81 | -42,110.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,564,851.77 | -50,019,176.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,941,532.77 | 76,186,356.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,506,384.54 | 26,167,180.35 |
公司法定代表人：庞连东 主管会计工作负责人：张培武 会计机构负责人：段远刚
母公司股东权益变动表
2009年1-6月
编制单位：北人印刷机械股份有限公司
单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 422,000,000.00 | 517,456,262.71 | 193,826,863.24 | -155,755,581.00 | 977,527,544.95 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 422,000,000.00 | 517,456,262.71 | 193,826,863.24 | -155,755,581.00 | 977,527,544.95 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | -155,755,581.00 | 132,117,381.25 | -23,638,199.75 | |||
| （一）净利润 | -23,638,199.75 | -23,638,199.75 | ||||
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | ||||||
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | ||||||
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4.其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -23,638,199.75 | -23,638,199.75 | ||||
| （三）股东投入和减少资本 | ||||||
| 1.股东投入资本 | ||||||
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||
| 3.其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||
| 2.对股东的分配 | ||||||
| 3.其他 | ||||||
| （五）股东权益内部结转 | -155,755,581.00 | 155,755,581.00 | ||||
| 1.资本公积转增股本 | ||||||
| 2.盈余公积转增股本 | ||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | -155,755,581.00 | 155,755,581.00 | ||||
| 4.其他 | ||||||
| 四、本年年末余额 | 422,000,000.00 | 517,456,262.71 | 38,071,282.24 | -23,638,199.75 | 953,889,345.20 |
公司法定代表人：庞连东 主管会计工作负责人： 张培武 会计机构负责人：段远刚
母公司股东权益变动表
2008年1-6月
编制单位：北人印刷机械股份有限公司 单位：人民币元
| 项目 | 上年金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 422,000,000.00 | 517,456,262.71 | 193,826,863.24 | 31,617,087.22 | 1,164,900,213.17 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 422,000,000.00 | 517,456,262.71 | 193,826,863.24 | 31,617,087.22 | 1,164,900,213.17 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | -25,263,513.31 | -25,263,513.31 | ||||
| （一）净利润 | -25,263,513.31 | -25,263,513.31 | ||||
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | ||||||
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | ||||||
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4.其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -25,263,513.31 | -25,263,513.31 | ||||
| （三）股东投入和减少资本 | ||||||
| 1.股东投入资本 | ||||||
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||
| 3.其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||
| 2.对股东的分配 | ||||||
| 3.其他 | ||||||
| （五）股东权益内部结转 | ||||||
| 1.资本公积转增股本 | ||||||
| 2.盈余公积转增股本 | ||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4.其他 | ||||||
| 四、本年年末余额 | 422,000,000.00 | 517,456,262.71 | 193,826,863.24 | 6,353,573.91 | 1,139,636,699.86 | |
公司法定代表人：庞连东 主管会计工作负责人： 张培武 会计机构负责人：段远刚
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：庞连东
北人印刷机械股份有限公司
2009年7月27日