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      2009 7 29
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    C6版:信息披露
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      | C6版:信息披露
    西宁特殊钢股份有限公司2009年半年度报告摘要
    西宁特殊钢股份有限公司四届十八次董事会决议公告
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    上海证券报网络版郑重声明
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    西宁特殊钢股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年07月29日      来源:上海证券报      作者:
    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明
    董事长陈显刚授权委托董事刘克林代为行使表决权
    董事党福飞授权委托董事杨忠代为行使表决权

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人杨忠、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人(会计主管人员)王大军声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称西宁特钢
    股票代码600117
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名杨凯余辉邦
    联系地址西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处
    电话0971-52990890971-5299673
    传真0971-52183890971-5218389
    电子信箱XNTG@PUBLIC.XN.QH.CNyuhuibang123@163.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产10,838,837,312.2510,290,833,764.735.33
    所有者权益(或股东权益)2,552,469,754.472,547,042,359.100.21
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润2,321,132.67480,839,860.95-99.52
    利润总额7,288,927.20481,863,393.56-98.49
    净利润5,427,395.37252,013,476.53-97.85
    扣除非经常性损益后的净利润-1,121,080.55251,649,794.25-100.45
    基本每股收益(元)0.00730.3400-97.85
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.00150.3395-100.44
    稀释每股收益(元)0.00730.3400-97.85
    净资产收益率(%)0.219.89减少9.68个百分点
    经营活动产生的现金流量净额182,376,365.23495,883,301.40-63.22
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.24600.6690-63.23

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-1,165,460.41
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,743,168.08
    债务重组损益1,095,660.20
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-705,573.34
    少数股东权益影响额1,580,681.39
    合计6,548,475.92

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数78,860户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    西宁特殊钢集团有限责任公司国有法人49.87369,669,184335,101,921质押337,240,600
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金其他3.2824,305,1510

    中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金其他2.2616,770,2920 
    青海省电力公司国有法人1.7713,124,7930

    中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金其他1.4010,403,0620

    中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金其他1.218,999,9930

    中国光大银行股份有限公司-中融景气行业证券投资基金其他1.098,099,7780

    兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金其他0.674,999,9420

    中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金其他0.664,918,8690

    中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资其他0.624,581,0820

    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    西宁特殊钢集团有限责任公司34,658,263人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金24,305,151人民币普通股
    中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金16,770,292人民币普通股
    青海省电力公司13,124,793人民币普通股
    中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金10,403,062人民币普通股
    中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金8,999,993人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-中融景气行业证券投资基金8,099,778人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金4,999,942人民币普通股
    中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金4,918,869人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资4,581,082人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前10名无限售条件的流通股股东与前10名股东是否存在关联关系和一致行动人的情况

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    钢铁冶炼加工2,203,571,060.431,965,157,044.8210.82-26.33-26.11减少0.26个百分点
    生铁、铁水、焦炭及附产品、石灰等878,600,681.12763,080,917.9113.15-63.37-57.68减少11.67个百分点
    减:产品之间内部抵消720,516,614.70720,516,614.700-58.42-57.86减少1.34个百分点
    合计2,361,655,126.852,007,721,348.0314.99-35.41-27.08减少9.71个百分点
    分产品
    碳工钢9,774,535.797,540,862.5222.857.7812.05减少2.94个百分点
    合结钢1,078,165,112.52975,732,575.979.50-17.98-18.33增加0.39个百分点
    碳结钢674,144,962.37632,004,487.036.25-31.08-30.82减少0.35个百分点
    弹簧钢1,005,460.87753,681.6525.0437.5041.32减少2.03个百分点
    滚珠钢287,755,588.84222,477,343.8622.69-23.96-21.26减少2.65个百分点
    不锈钢119,713,251.7498,700,971.2917.55-43.94-44.83增加1.32个百分点
    合工钢33,012,148.3027,947,122.5015.34-65.83-66.22增加0.98个百分点
    铁精粉71,847,980.3754,658,210.5323.93-86.73-68.33减少44.19个百分点
    生铁、铁水361,138,550.91358,547,069.890.72-72.72-72.80增加0.31个百分点
    原煤23,656,416.9049,356,015.69-108.64160.23125.14增加32.51个百分点
    焦碳369,667,853.99287,738,744.1922.16-21.98-0.66减少16.71个百分点
    焦油12,338,688.90 100.00-26.19 增加0个百分点
    粗苯6,309,637.28 100.00-52.35 增加0个百分点
    煤气14,440,132.74 100.00-20.44 增加0个百分点
    硫铵1,186,112.82 100.00-21.70 增加0个百分点
    石灰石14,011,104.318,865,387.9936.731,504.571,217.68增加13.78个百分点
    石灰4,004,202.903,915,489.622.22   
    小 计3,082,171,741.552,728,237,962.7311.48-42.81-38.87减少5.71个百分点
    减:产品之间内部抵消720,516,614.70720,516,614.700-58.42-57.86减少1.34个百分点
    合 计2,361,655,126.852,007,721,348.0314.99-35.41-27.08减少9.71个百分点

    5.2 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华北地区260,055,419.09-26.33
    华东地区410,696,635.46-63.16
    西南地区676,881,467.97-13.56
    中南地区320,414,457.71-26.33
    西北地区632,580,186.06-26.50
    东北地区61,026,960.56-44.51
    合 计2,361,655,126.85-35.41

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    √适用 □不适用

    受金融危机影响公司产品销售价格大幅下降,产品销售价格下降幅度大于原材料采购价格幅度,导致毛利率与上年相比大幅度下降。

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
    四川金广实业(集团)股份有限公司及子公司 2,000连带责任担保2008年12月26日~2009年12月26日
    四川运亨实业股份有限公司 5,300连带责任担保2009年2月1日~2010年3月4日
    成都新利源经贸有限公司 1,400连带责任担保2009年1月9日~2009年9月12日
    西部矿业集团有限公司 30,000连带责任担保2008年9月27日~2010年1月15日
    报告期内担保发生额合计0
    报告期末担保余额合计(A)38,700
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计17,900
    报告期末对子公司担保余额合计(B)34,400
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)73,100
    担保总额占公司净资产的比例(%)31.2
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)0

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称初始投资金额(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    青海银行20,000,00020,000,0003.988920,000,00000 投资

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    1、2009年1月8日,西钢集团公司将持有的本公司8961万股有限售条件的流通股质押给中国建设银行股份有限公司西宁城北支行。

    2、本公司全资子公司青海西钢矿业开发有限责任公司已取得四个铁矿的探矿权。

    3、本公司全资子公司青海矿治科技有限责任公司在报告期内申请注销,目前仍在办理注销的相关手续。

    4、2009年5月21日,西钢集团公司前期质押给中国外贸金融租赁公司的3430.06万股中的2500万股股份解除质押,尚有930.06万股处于质押中。

    5、2009年6月11日,西钢集团公司将持有的本公司6020万股有限售条件的流通股质押给中国外贸金融租赁公司。

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:西宁特殊钢股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金11,829,874,051.21816,699,782.81
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据2440,044,465.21659,270,386.47
    应收账款3410,795,263.74395,207,595.93
    预付款项4103,369,350.4381,774,138.32
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款538,974,642.4135,611,920.97
    买入返售金融资产   
    存货6939,946,723.621,348,804,912.59
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 3,763,004,496.623,337,368,737.09
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资720,000,000.0020,000,000.00
    投资性房地产   
    固定资产85,230,145,110.695,469,951,568.35
    在建工程91,288,868,404.09932,005,835.16
    工程物资1014,851,686.6616,754,735.93
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产11305,243,099.96302,946,533.36
    开发支出   
    商誉1215,552,597.0015,552,597.00
    长期待摊费用13124,257,364.36117,111,950.70
    递延所得税资产1457,217,100.4358,520,618.28
    其他非流动资产1519,697,452.4420,621,188.86
    非流动资产合计 7,075,832,815.636,953,465,027.64
    资产总计 10,838,837,312.2510,290,833,764.73
    流动负债: 
    短期借款183,319,650,000.002,919,550,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据191,108,570,000.00697,877,000.00
    应付账款201,132,786,044.961,453,179,799.59
    预收款项21236,162,291.13232,314,067.34
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬226,481,831.316,428,267.42
    应交税费23112,405,619.64148,123,348.54
    应付利息245,973,416.667,218,287.77
    应付股利   
    其他应付款2551,826,215.19411,058,092.67
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债26295,000,000.00278,500,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 6,268,855,418.896,154,248,863.33
    非流动负债: 
    长期借款27918,000,000.00845,500,000.00
    应付债券   
    长期应付款28564,474,036.65216,978,629.05
    专项应付款2910,000,000.0010,000,000.00
    预计负债30 1,089,663.71
    递延所得税负债   
    其他非流动负债3161,985,299.2151,472,464.41

    非流动负债合计 1,554,459,335.861,125,040,757.17
    负债合计 7,823,314,754.757,279,289,620.50
    股东权益: 
    股本32741,219,252.00741,219,252.00
    资本公积33934,010,051.37934,010,051.37
    减:库存股   
    盈余公积34164,227,936.45164,227,936.45
    一般风险准备   
    未分配利润35713,012,514.65707,585,119.28
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 2,552,469,754.472,547,042,359.10
    少数股东权益36463,052,803.03464,501,785.13
    股东权益合计 3,015,522,557.503,011,544,144.23
    负债和股东权益合计 10,838,837,312.2510,290,833,764.73

    公司法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军

    母公司资产负债表

    2009年6月30日

    编制单位:西宁特殊钢股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 1,148,870,446.97689,069,630.01
    交易性金融资产   
    应收票据 227,220,237.93623,851,203.65
    应收账款1316,720,227.91282,125,222.51
    预付款项 515,426,645.451,160,208,696.04
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款244,369,739.4116,513,170.18
    存货 576,546,074.81621,356,420.40
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 2,829,153,372.483,393,124,342.79
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资3708,552,597.00708,552,597.00
    投资性房地产   
    固定资产 4,003,338,012.932,933,396,919.29
    在建工程 861,928,406.18644,220,439.25
    工程物资 16,726,405.0812,678,958.01
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 142,089,459.19144,530,636.23
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 50,775,071.1952,137,123.82
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 5,783,409,951.574,495,516,673.60
    资产总计 8,612,563,324.057,888,641,016.39
    流动负债: 
    短期借款 3,023,150,000.002,575,550,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 808,570,000.00651,977,000.00
    应付账款 1,026,640,910.41787,949,945.03
    预收款项 156,869,950.60212,237,173.17
    应付职工薪酬 2,205,601.58860,018.15
    应交税费 46,574,359.6654,315,580.40
    应付利息 5,973,416.666,410,000.00
    应付股利   
    其他应付款 22,221,876.53371,635,147.13
    一年内到期的非流动负债 225,000,000.00220,000,000.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 5,317,206,115.444,880,934,863.88
    非流动负债: 
    长期借款 593,000,000.00512,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款 207,876,893.2118,536,491.58
    专项应付款 10,000,000.0010,000,000.00
    预计负债  1,089,663.71
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 61,246,062.5050,574,444.36
    非流动负债合计 872,122,955.71592,200,599.65
    负债合计 6,189,329,071.155,473,135,463.53
    股东权益: 
    股本 741,219,252.00741,219,252.00
    资本公积 944,944,680.29944,944,680.29
    减:库存股   
    盈余公积 164,227,936.45164,227,936.45
    未分配利润 572,842,384.16565,113,684.12
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 2,423,234,252.902,415,505,552.86
    负债和股东权益合计 8,612,563,324.057,888,641,016.39

    公司法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军

    合并利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 2,421,157,106.213,719,328,438.14
    其中:营业收入372,421,157,106.213,719,328,438.14
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 2,419,635,973.543,238,488,577.19
    其中:营业成本372,077,541,412.392,818,596,056.34
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加3819,642,158.8029,066,872.68
    销售费用 39,198,690.4095,229,388.76
    管理费用 112,974,666.29114,252,017.09
    财务费用39169,887,959.99182,004,760.88
    资产减值损失40391,085.67-660,518.56
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 800,000.00 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,321,132.67480,839,860.95
    加:营业外收入418,821,110.1210,766,418.94
    减:营业外支出423,853,315.599,742,886.33
    其中:非流动资产处置净损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,288,927.20481,863,393.56
    减:所得税费用433,310,513.9315,999,410.16
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,978,413.27465,863,983.40
    归属于母公司所有者的净利润 5,427,395.37252,013,476.53
    少数股东损益44-1,448,982.10213,850,506.87
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.00730.3400
    (二)稀释每股收益 0.00730.3400

    公司法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军

    母公司利润表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入42,437,574,483.563,141,460,206.48
    减:营业成本42,209,760,248.012,813,044,042.85
    营业税金及附加 8,425,211.5011,535,051.22
    销售费用 16,894,898.6516,742,139.75
    管理费用 75,673,512.3073,130,439.14
    财务费用 125,966,234.17119,537,379.72
    资产减值损失   
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)5800,000.0085,170,000.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,654,378.93192,641,153.80
    加:营业外收入 7,690,217.926,780,116.40
    减:营业外支出 259,760.578,221,571.40
    其中:非流动资产处置净损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,084,836.28191,199,698.80
    减:所得税费用 1,356,136.2415,999,410.16
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,728,700.04175,200,288.64

    公司法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军

    合并现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,528,136,821.072,376,434,234.39
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金4524,036,802.75191,438,661.28
    经营活动现金流入小计 1,552,173,623.822,567,872,895.67
    购买商品、接受劳务支付的现金 276,451,807.101,288,128,301.42
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 198,297,115.49217,958,801.93
    支付的各项税费 242,278,526.58311,575,341.78
    支付其他与经营活动有关的现金46652,769,809.42254,327,149.14
    经营活动现金流出小计 1,369,797,258.592,071,989,594.27
    经营活动产生的现金流量净额 182,376,365.23495,883,301.40
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 800,000.00 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 600,893.122,397,192.25
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金471,404,000.0057,140,000.00
    投资活动现金流入小计 2,804,893.1259,537,192.25
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 301,703,623.37399,989,353.39
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 301,703,623.37399,989,353.39
    投资活动产生的现金流量净额 -298,898,730.25-340,452,161.14
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金  5,100,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 2,816,000,000.002,185,900,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金48335,600,000.00 
    筹资活动现金流入小计 3,151,600,000.002,191,000,000.00
      2,315,900,000.001,770,850,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 152,971,982.97217,385,154.26
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金4970,637,965.28197,910,488.11
    筹资活动现金流出小计 2,539,509,948.252,186,145,642.37
    筹资活动产生的现金流量净额 612,090,051.754,854,357.63
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 495,567,686.73160,285,497.89
    加:期初现金及现金等价物余额 441,736,364.48833,658,085.58
    六、期末现金及现金等价物余额 937,304,051.21993,943,583.47

    公司法定代表人:杨忠 主管会计工作负责人:王大军 会计机构负责人:王大军

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,407,207,587.251,289,750,287.13
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 21,299,809.33185,804,216.94
    经营活动现金流入小计 1,428,507,396.581,475,554,504.07
    购买商品、接受劳务支付的现金 661,467,361.99908,962,953.40
    支付给职工以及为职工支付的现金 160,962,112.93168,529,413.61
    支付的各项税费 107,085,780.28123,316,238.76
    支付其他与经营活动有关的现金 370,891,745.47122,011,939.29
    经营活动现金流出小计 1,300,407,000.671,322,820,545.06
    经营活动产生的现金流量净额 128,100,395.91152,733,959.01
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 800,000.0075,490,000.00

    (下转C8版)

      西宁特殊钢股份有限公司

      2009年半年度报告摘要