合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	252,720,298.00	235,430,404.03		36,408,902.20		207,901,666.39	-566,602.32	89,632,252.56	821,526,920.86
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	252,720,298.00	235,430,404.03		36,408,902.20		207,901,666.39	-566,602.32	89,632,252.56	821,526,920.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		45,868,398.42				37,442,921.81		22,638,175.92	105,949,496.15
（一）净利润						37,442,921.81		4,088,838.86	41,531,760.67
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		45,868,398.42							45,868,398.42
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		44,988,975.75							44,988,975.75
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		879,422.67							879,422.67
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		45,868,398.42				37,442,921.81		4,088,838.86	87,400,159.09
（三）所有者投入和减少资本								18,549,337.06	18,549,337.06
1．所有者投入资本								18,549,337.06	18,549,337.06
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	252,720,298.00	281,298,802.45		36,408,902.20		245,344,588.20	-566,602.32	112,270,428.48	927,476,417.01

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	252,720,298.00	335,749,422.00		30,509,538.37		168,641,791.49	133,825.44	118,313,642.94	906,068,518.24
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	252,720,298.00	335,749,422.00		30,509,538.37		168,641,791.49	133,825.44	118,313,642.94	906,068,518.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-73,861,718.66		-2,442.13		15,625,746.03		-7,724,144.07	-65,962,558.83
（一）净利润						40,895,333.70		2,263,983.89	43,159,317.59
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-73,861,718.66		-2,442.13		2,442.13			-73,861,718.66
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-73,861,718.66							-73,861,718.66
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响				-2,442.13		2,442.13
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		-73,861,718.66		-2,442.13		40,897,775.83		2,263,983.89	-30,702,401.07
（三）所有者投入和减少资本								-9,855,213.88	-9,855,213.88
1．所有者投入资本								-9,855,213.88	-9,855,213.88
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-25,272,029.80		-132,914.08	-25,404,943.88
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-25,272,029.80		-132,914.08	-25,404,943.88
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	252,720,298.00	261,887,703.34		30,507,096.24		184,267,537.52	133,825.44	110,589,498.87	840,105,959.41

公司法定代表人：吕勇明            主管会计工作负责人：李伟                 会计机构负责人：童桂珍

母公司所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	252,720,298.00	234,191,238.08		21,355,604.27	93,569,377.81		601,836,518.16
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	252,720,298.00	234,191,238.08		21,355,604.27	93,569,377.81		601,836,518.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		44,988,975.75			13,545,521.39		58,534,497.14
（一）净利润					13,545,521.39		13,545,521.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		44,988,975.75					44,988,975.75
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		44,988,975.75					44,988,975.75
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		44,988,975.75			13,545,521.39		58,534,497.14
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	252,720,298.00	279,180,213.83		21,355,604.27	107,114,899.20		660,371,015.30

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	252,720,298.00	330,583,306.46		15,456,240.44	65,747,133.19		664,506,978.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	252,720,298.00	330,583,306.46		15,456,240.44	65,747,133.19		664,506,978.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-70,667,382.81			-9,456,217.24		-80,123,600.05
（一）净利润					15,815,812.56		15,815,812.56
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-70,667,382.81					-70,667,382.81
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		-70,667,382.81					-70,667,382.81
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		-70,667,382.81			15,815,812.56		-54,851,570.25
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-25,272,029.80		-25,272,029.80
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配					-25,272,029.80		-25,272,029.80
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	252,720,298.00	259,915,923.65		15,456,240.44	56,290,915.95		584,383,378.04

公司法定代表人：吕勇明         主管会计工作负责人：李伟                 会计机构负责人：童桂珍

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

与上年相比新增合并单位3家，原因为：

1、2008年12月子公司上海燃料有限公司增资上海外高桥油品储运销售有限公司，投资比例从33%增至50%。

2、2008年12月子公司上海晶通化学品有限公司对上海云峰国际贸易有限公司投资比例由50%增持至100%。

3、2009年2月子公司上海百联汽车服务贸易有限公司出资设立上海百联沪东汽车销售服务有限公司，出资比例95%，故将其纳入合并范围。

董事长：吕勇明

上海物资贸易股份有限公司

2009年7月27日