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    中青旅控股股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年07月29日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C17版)

    合 并 现 金 流 量 表

    编制单位:中青旅控股股份有限公司                 2009年1-6月     单位:人民币元

    项目行次本期数上年同期数
    一、经营活动产生的现金流量:1  
    销售商品、提供劳务收到的现金22,583,486,139.292,226,627,986.23
    客户存款和同业存放款项净增加额3  
    向中央银行借款净增加额4  
    向其他金融机构拆入资金净增加额5  
    收到原保险合同保费取得的现金6  
    收到再保险业务现金净额7  
    保户储金及投资款净增加额8  
    处置交易性金融资产净增加额9  
    收取利息、手续费及佣金的现金10  
    拆入资金净增加额11  
    回购业务资金净增加额12  
    收到的税费返还13  
    收到其他与经营活动有关的现金1411,825,200.0011,725,694.03
    经营活动现金流入小计152,595,311,339.292,238,353,680.26
    购买商品、接受劳务支付的现金162,042,451,656.841,659,801,362.99
    客户贷款及垫款净增加额17  
    存放中央银行和同业款项净增加额18  
    支付原保险合同赔付款项的现金19  
    支付利息、手续费及佣金的现金20  
    支付保单红利的现金21  
    支付给职工以及为职工支付的现金22120,324,258.60116,217,799.58
    支付的各项税费23122,513,693.10119,623,591.32
    支付其他与经营活动有关的现金24136,828,423.66118,215,365.30
    经营活动现金流出小计25 2,013,858,119.19
    经营活动产生的现金流量净额26173,193,307.09224,495,561.07
    二、投资活动产生的现金流量:27  
    收回投资收到的现金2877,158,143.32 
    取得投资收益收到的现金2929,245,707.6623,399,786.51
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3012,025,463.303,405,236.30
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31  
    收到其他与投资活动有关的现金3225,000,000.00 
    投资活动现金流入小计33143,429,314.2826,805,022.81

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3480,245,365.37147,168,517.23
    投资支付的现金35 59,747,996.84
    质押贷款净增加额36  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37  
    支付其他与投资活动有关的现金38 1,000,000.00
    投资活动现金流出小计3980,245,365.37207,916,514.07
    投资活动产生的现金流量净额4063,183,948.91-181,111,491.26
    三、筹资活动产生的现金流量:41  
    吸收投资收到的现金42 16,400,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金43 16,400,000.00
    取得借款收到的现金44342,000,000.00568,215,508.40
    发行债券收到的现金45  
    收到其他与筹资活动有关的现金46  
    筹资活动现金流入小计47342,000,000.00584,615,508.40
    偿还债务支付的现金48320,681,805.17579,468,181.82
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金4967,100,638.0013,098,524.05
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润50 424,256.37
    支付其他与筹资活动有关的现金51  
    筹资活动现金流出小计52387,782,443.17592,566,705.87
    筹资活动产生的现金流量净额53-45,782,443.17-7,951,197.47
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54215,326.00311,254.50
    五、现金及现金等价物净增加额55190,810,138.8335,744,126.84
    加:期初现金及现金等价物余额56336,505,922.02397,320,775.72
    六、期末现金及现金等价物余额57527,316,060.85433,064,902.56

    公司法定代表人:张骏         主管会计工作的负责人:焦正军         会计主管人员: 范思远

    母 公 司 现 金 流 量 表

    编制单位:中青旅控股股份有限公司                 2009年1-6月 单位:人民币元

    项目行次本期数上年同期数
    一、经营活动产生的现金流量:1  
    销售商品、提供劳务收到的现金2449,632,603.17483,111,869.69
    客户存款和同业存放款项净增加额3  
    向中央银行借款净增加额4  
    向其他金融机构拆入资金净增加额5  
    收到原保险合同保费取得的现金6  
    收到再保险业务现金净额7  

    保户储金及投资款净增加额8  
    处置交易性金融资产净增加额9  
    收取利息、手续费及佣金的现金10  
    拆入资金净增加额11  
    回购业务资金净增加额12  
    收到的税费返还13  
    收到其他与经营活动有关的现金14  
    经营活动现金流入小计15449,632,603.17483,111,869.69
    购买商品、接受劳务支付的现金16410,033,377.25443,508,428.33
    客户贷款及垫款净增加额17  
    存放中央银行和同业款项净增加额18  
    支付原保险合同赔付款项的现金19  
    支付利息、手续费及佣金的现金20  
    支付保单红利的现金21  
    支付给职工以及为职工支付的现金2226,248,368.6023,058,213.60
    支付的各项税费233,318,775.519,634,855.52
    支付其他与经营活动有关的现金2417,254,563.3014,252,846.30
    经营活动现金流出小计25456,855,084.66490,454,343.75
    经营活动产生的现金流量净额26-7,222,481.49-7,342,474.06
    二、投资活动产生的现金流量:27  
    收回投资收到的现金2855,000,000.00 
    取得投资收益收到的现金2952,588,324.3340,748,700.97
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额307,251,458.36 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31  
    收到其他与投资活动有关的现金32258,291,813.92253,898,677.31
    投资活动现金流入小计33373,131,596.61297,149,678.28
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3415,256,383.6045,236,215.30
    投资支付的现金35 23,600,000.00

    质押贷款净增加额36  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37  
    支付其他与投资活动有关的现金38  
    投资活动现金流出小计3915,256,383.6068,836,215.30
    投资活动产生的现金流量净额40357,875,213.01228,313,462.98
    三、筹资活动产生的现金流量:41  
    吸收投资收到的现金42  
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金43  
    取得借款收到的现金44250,000,000.00150,000,000.00
    发行债券收到的现金45  
    收到其他与筹资活动有关的现金46  
    筹资活动现金流入小计47250,000,000.00150,000,000.00
    偿还债务支付的现金48490,000,000.00420,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金4951,964,321.9010,202,362.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润50  
    支付其他与筹资活动有关的现金51  
    筹资活动现金流出小计52541,964,321.90430,202,362.00
    筹资活动产生的现金流量净额53-291,964,321.90-280,202,362.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54189,362.30102,523.00
    五、现金及现金等价物净增加额5558,877,771.92-59,128,850.08
    加:期初现金及现金等价物余额5688,098,588.82111,923,369.57
    六、期末现金及现金等价物余额57146,976,360.7452,794,519.49

    公司法定代表人:张骏        主管会计工作的负责人: 焦正军            会计主管人员: 范思远