2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）丁强董事、姜培兴独立董事因公务出差不能亲自出席会议，已分别委托蒋建宁副董事长、李晓磊独立董事代为表决，其余董事均出席会议。

（三）公司半年度财务报告未经审计。

（四）本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

（五）本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

（六）公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中青旅
股票代码	600138
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘广明	丁重阳
联系地址	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦
电话	010-58158702、58158717	010-58158702、58158717
传真	010-58158708	010-58158708
电子信箱	zhqb@aoyou.com	dingchy@aoyou.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	4,915,612,529.63	4,628,166,326.66	6.21
所有者权益（或股东权益）	2,028,459,150.76	1,958,025,330.02	3.60
每股净资产(元)	4.88	4.71	3.60
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	259,086,990.80	115,250,355.70	124.80
利润总额	264,872,831.26	126,348,964.32	109.64
净利润	106,311,469.72	72,750,445.14	46.13
扣除非经常性损益后的净利润	78,077,713.43	42,075,710.37	85.56
基本每股收益(元)	0.256	0.175	46.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.188	0.101	86.14
稀释每股收益(元)	0.256	0.1752	46.12
净资产收益率(%)	5.24	3.84	增加1.4个百分点
经营活动产生的现金流量净额	173,193,307.09	224,495,561.07	-22.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.42	0.54	-22.78

注：去年同期数中涉及非经常性损益数据的调整，系为保证公司财务数据的可比性，根据2008年11月17日证监会公告（2008）43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益（2008）》的要求，将去年同期数中出售可供出售金融资产的损益2340万元调整为非经常性损益。

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-5,911,919.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,825,200
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	28,041,710.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,076,556.74
少数股东权益影响额	-4,965,765.37
所得税影响额	-1,832,026.46
合计	28,233,756.29

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	82,438,816	19.85				-68,788,816	-68,788,816	13,650,000	3.29
3、其他内资持股	0							0
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股	0							0
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	82,438,816	19.85				-68,788,816	-68,788,816	13,650,000	3.29
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	332,911,184	80.15				68,788,816	68,788,816	401,700,000	96.71
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	332,911,184	80.15				68,788,816	68,788,816	401,700,000	96.71
三、股份总数	415,350,000	100				0	0	415,350,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				94,439户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国青年旅行社总社	国有法人	16.56	68,788,816
国寿投资控股有限公司	国有法人	3.68	15,300,000			无
中青创益投资管理有限公司	国有法人	3.29	13,650,000		13,650,000	无
嘉事堂药业股份有限公司	国有法人	2.35	9,759,881			无
中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.96	8,132,295			未知
华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.92	7,963,830			未知
中国人寿保险股份有限公司－个人分红－005L－FH002沪	其他	1.25	5,200,000			未知
中信红利精选股票型证券投资基金	其他	1.24	5,156,423			未知
中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.20	5,000,000			未知

中国农业银行	国有法人	1.05		4,341,688				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类
中国青年旅行社总社			68,788,816
国寿投资控股有限公司			15,300,000			人民币普通股
嘉事堂药业股份有限公司			9,759,881			人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金			8,132,295			人民币普通股
华夏平稳增长混合型证券投资基金			7,963,830			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－个人分红－005L－FH002沪			5,200,000			人民币普通股
中信红利精选股票型证券投资基金			5,156,423			人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金			5,000,000			人民币普通股
中国农业银行			4,341,688			人民币普通股
广西壮族自治区青年联合会			4,213,285			人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
刘广明	董事、副总裁、董事会秘书	14,924	0	3,500	11,424	二级市场买卖

§5 董事会报告

5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

受国际金融危机和甲型H1N1流感疫情的双重冲击，2009年上半年，我国旅游业经历了自非典以来最困难的时期，公司通过积极努力克服不利影响，总体仍取得较好业绩，旅行社业务毛利水平稳健提高，企业会展业务领先优势继续扩大，景区业务步入高速增长期，策略性投资业务成为“业绩稳定器”，公司的控股形态业务架构再次展现出较强的平衡能力与优势。

（1）旅行社业务

入境旅游业务受国际金融危机及甲型流感影响较大，延续去年下降趋势。2009年上半年公司本部实现的入境游业务收入较去年同期下降41 %，面对困难，公司采取一系列举措积极应对，通过加大采购管理力度，成本得到有效降低；通过采用多币种报价和结算体系，较好控制了汇率风险；通过设立特殊时期客户基金，给客户提供必要的资金支持，化解了客户风险，增进了客户关系；通过争取政府支持，为促进旅游业恢复投入宣传营造环境；种种有效举措确保公司入境旅游业务受不利因素冲击的程度大大低于业内平均水平，上半年平均毛利率17.3%，较去年同期增长4.3个百分点。毛利、营业利润的下降幅度明显低于收入的下降幅度，体现了较强的抗风险能力。

出境旅游业务保持平稳运营，由于国际油价、金融危机、汇率因素等共同作用导致出境游产品整体卖价在今年上半年比去年同期下降10-15%，一定程度影响了销售收入，加之5月进入旺季以后受甲型流感影响较为明显，上半年公司本部实现的出境游业务收入较去年同期下降8%，但公司持续提升采购能力，降低采购成本，致使毛利率达到12%高于去年同期1个百分点，此外上半年出境游新产品收入占到总收入近四成，实现了较好的创新价值，台湾、海岛等市场新产品销量显著增长。

公司以“二元组织”理念专门建立的百变自由行业务延续迅速成长势头，报告期内实现营业收入3530万元，较2008年下半年环比增长52%，印证了公司对中国公民旅游市场散客化、个性化发展趋势的判断。经过一年的磨合，公司自由行业务已成为集采购、产品、市场、网站、运营于一体的综合系统，管理团队、操作团队趋于成熟。“中青旅百变自由行”这一专业自由行品牌得到市场广泛认同，专业、规范、高效的自由行产品受到消费者青睐；上半年在旅游搜索引擎“去哪儿”举办的第三届“中国最优旅游供应商”网络评选中荣获“最受欢迎自由行线路设计网站”奖。在“推广渠道化、渠道客户化、客户资产化”策略指引下，采用项目运作形式推出的巴厘岛、毛里求斯、马尔代夫、兰卡威等系列海岛自由行产品取得市场成功，并为自由行业务继续快速健康发展积累了经验，打下了基础。

相比入境游和出境游，国内游业务受到不利因素的影响较小，延续自年初的回暖势头，上半年继续保持增长，2009年上半年公司本部实现的国内游业务收入较去年同期增长24%，公司通过建立二次询价机制，在一贯坚持服务品质的前提下，进一步降低采购成本，使得在收入规模较去年同期增长的同时，毛利水平继续提升到9%的水平。公司在保持观光产品高性价比竞争力的同时，针对消费者旅游需求的变化，成功推出慢品漫游、夕阳新旅程、情人节派对、系列专列等特色差异化主题产品，并在国内旅游业首次推出“心级产品系列标准”——“动心、安心、舒心、贴心、倾心”五个不同档次不同特色的产品系列满足不同层次旅游者不同的旅游需求。公司还依托中青旅联盟的全国网络优势，整合英皇星艺的内容优势与媒体优势，针对修学市场设计了“我的明星梦”主题夏令营产品，正在持续取得较好的市场反响和社会影响。

从整体公民旅游业务来看，多元立体的渠道体系正在建设成型之中。依托新版ERP系统上线运行，连锁店、网站、呼叫中心的协同一体化能力不断提升；遨游网通过网站改版、重构SNS社区、建设细分网上专卖店等措施，搜索引擎竞价排名大幅提高，网站注册量快速增长；国内公司和出境公司均加大了北京周边网络化建设，上半年已与周边城市的多家旅行社签署了产品代理协议，初步建立起产品代理体系；浙江中青旅在浙江省内扎实的渠道建设在市场波动下表现出较强的集客能力，上半年出境业务收入与毛利同比增长均在20%以上。

（2）企业会展服务业务

中青旅会展公司持续关注营销服务产业链的打造，通过优化上下游资源配置，从会议、奖励旅游起步，以客户需求为导向，现在已拓展至公关策划、境内外活动管理、会议管理等企业高端营销服务领域。由于国际金融危机、甲型H1N1流感等因素对客户需求的影响逐渐显现，公司会展服务业务在2009年上半年的增长速度有所放缓，报告期内实现营业收入22552万元、实现净利润1400万元，与去年同期相比分别增长了8%和5%。会展公司在下半年将继续加大市场开发力度、潜心研究客户、开发新客户和挖掘已有客户的多层次需求相结合，克服不确定因素的影响，争取在全年继续取得较好的经营业绩。

（3）旅游相关战略投资业务

乌镇旅游将“休闲度假”的西栅和“旅游观光”的东栅相互结合、相得益彰，确立了乌镇景区的核心竞争力；东西栅联票销售取得明显增长，体现出“乌镇”整体品牌效应扩大的趋势；特色民宿深得游客厚爱的同时，高端会所需求强劲，表明高端消费市场正被逐步打开。2009年上半年乌镇旅游共接待游客151万人次，比去年同期增长37%，其中东栅114.5万人次，同比增长30%，西栅36.4万人次，同比增长66%；实现销售收入1.38亿元，较去年同期增长28%，其中：门票收入7336万元、客房收入2450万元、餐饮收入1350万元；实现净利润4799万元，较去年同期增长29%。报告期内，乌镇旅游决定引入战略投资者——国际著名风险投资公司IDG，由IDG投资控股的两家香港公司以等值于人民币104,561,765元的美元认缴乌镇旅游新增注册资本人民币44,120,000元，增资完成后，中青旅控股股份有限公司持股51%，桐乡市乌镇古镇旅游投资有限公司持股34%，IDG投资控股的两家香港公司合计持股15%，IDG入股后将为乌镇旅游提供资金、经验、商务关系等方面的支持，这将有力促进乌镇旅游的资本化运作及国际化发展。

中青旅山水酒店受经济与流感不利因素影响，入境客流和商务客流下降幅度较大，公司通过采取发展会员、扩大直销、加大推广营销力度、统一集中采购等措施，在一定程度上克服了不利因素的影响，2009年上半年实现营业收入8408万元，较去年同期增长11.3%。上半年，中青旅山水酒店平均房价223元/间/夜，平均入住率66%；北京地区3家酒店经营好于华南地区，平均入住率达到81%。

（4）策略性投资业务

北京中青旅风采科技有限公司的西南三省（云、贵、川）电脑福利彩票业务保持稳健增长趋势，2009年上半年三省电脑福利彩票销量为29亿元，较去年同期增幅为32%，风采科技实现营业收入7192万元，实现净利润2497万元。

中青旅创格科技有限公司及其控股的中青旅海天数码科技有限公司的科技业务基本保持平稳运营，H3C（华为3COM）总代理业务继续保持增长趋势，市场份额和毛利率稳中有升，系统集成业务因上游厂商思科受金融危机影响严重而出现较大缩减。创格及海天2009年上半年实现营业收入2.95亿元，较去年同期增长5.4%，净利润504万元，较去年同期下降18.8%。

中青旅绿城的房地产业务受房地产市场回暖、成交活跃影响销售情况较好，2009年上半年实现销售收入6.52亿元，为公司贡献权益利润4138万元。郑州绿城百合公寓、德清桂花城和德清西子百合公寓三个房地产项目的累计销售面积已达61.5万平方米，慈溪项目已定名慈溪玫瑰园，上半年已开工，预计下半年将开盘预售。

中青旅大厦物业经营情况良好，出租率稳定在95%以上，2009年上半年实现出租收入2479.6万元，较去年同期增长16%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
旅游产品服务收入	920,436,065.83	840,404,508.62	8.69	-5.96	-0.07	增加1.01个百分点
企业会展服务收入	225,519,384.07	197,622,230.62	12.37	8.21	0.08	增加0.12个百分点
酒店业收入	92,145,341.42	23,003,921.71	75.04	2.95	-0.03	增加1.42个百分点
IT产品销售与技术服务收入	366,730,714.23	274,761,365.10	25.08	9.61	0.04	增加3.97个百分点
景区经营收入	138,579,252.83	19,049,877.47	86.25	28.32	0.16	增加1.48个百分点
房地产销售收入	652,450,180.40	432,869,421.93	33.65	158.82	1.14	增加14.06个百分点
房屋租金	25,845,611.89	13,416,316.92	48.09	14.16	0.02	增加6.11个百分点
其    他	500,000.00
合计	2,422,206,550.67	1,801,127,642.37	25.64	21.44	0.12	增加6.18个百分点

5.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京地区	1,099,668,293.57	3.32
香港地区及海外	58,291,732.38	22.16
其他地区	1,289,866,333.20	41.27
合 计	2,447,826,359.15	20.87
内部抵消	-25,619,808.48	-16.25
总 计	2,422,206,550.67	21.44

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况
高标经济型酒店	41,500	否	28,111.64	公司高标经济型酒店2008年实现净利润13.8万元，2009年上半年实现营业收入8408万元，目前经营情况稳定。
会展旅游业务	1,800	否	1,800	会展旅游业务2009年上半年实现净利润1400万元。
旅游批发业务	5,000	否	2,300	旅游批发业务2007年成立联盟旅游公司和中青旅天津公司，目前业务开展情况在稳步推进。
购置旅游用车	3,500	否	3,500	公司2008年签约的115辆旅游客车，现已经完全交付，目前已在运营之中。
合计		/	35,711.64	/

5.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京市大地科技实业总公司及北京绿野绣谷生态技术开发有限责任公司	中青旅翠湖湿地公园有限公司55％股权	2009年4月27日	5,620.4	0	120.4	否	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况无重大影响。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	8,000
报告期末对子公司担保余额合计	33,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	33,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	16.27
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中青创益投资管理有限公司				3,400

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）
1		900948	伊泰B	25,105,974.06	1,260,000	40,043,227.12
合计				25,105,974.06	/	40,043,227.12	100

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

公司半年度财务报告未经审计。

7.2 财务报表（另附）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

§8备查文件目录

8.1载有董事长签名的半年度报告文本；

8.2载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签署并盖章的公司本年度财务报表；

8.3报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件及公告的正本。

中青旅控股股份有限公司

董事长： 张 骏

2009年7月27日

资产负债表

编制单位：中青旅控股股份有限公司     2009年6月30日 单位：人民币元

项    目	合并数		母公司数
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	527,316,060.85	336,505,922.02	146,976,360.74	88,098,588.82
结算备付金
存出保证金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	327,793,075.06	346,730,555.50	62,061,777.44	70,278,398.91
预付款项	351,227,492.70	306,618,297.37	20,333,419.14	24,262,979.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	148,579,100.26	152,697,324.08	240,733,878.26	469,142,804.41
应收股利				20,884,327.26
买入返售金融资产
	994,714,671.54	858,747,800.05	1,155,751.89	996,583.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,349,630,400.41	2,001,299,899.02	471,261,187.47	673,663,682.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	40,043,227.12	47,264,117.38
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	21,435,548.67	77,880,992.52	870,435,994.23	925,435,994.23
投资性房地产	245,663,512.87	248,866,100.14	236,133,624.34	239,212,961.61
固定资产	1,406,310,687.73	1,349,381,048.30	396,501,009.67	385,948,745.80
在建工程	110,046,363.49	133,151,851.23	20,738,889.87	30,501,030.87
工程物资
固定资产清理	69,337.28	123,610.49		95,456.83
生产性生物资产
油气资产
无形资产	511,892,031.96	520,558,192.49	138,724,323.33	140,043,176.88

	90,747.54	90,747.54
商誉	72,018,850.43	72,018,850.43
长期待摊费用	145,504,828.92	156,250,278.95	2,160,384.78	1,827,805.75
递延所得税资产	5,638,700.13	5,646,475.42	1,887,955.31	1,887,955.31
其他非流动资产	7,268,293.08	15,634,162.75	500,000.00	1,600,000.00
非流动资产合计	2,565,982,129.22	2,626,866,427.64	1,667,082,181.53	1,726,553,127.28
资产总计	4,915,612,529.63	4,628,166,326.66	2,138,343,369.00	2,400,216,810.21

公司法定代表人：张骏                 主管会计工作的负责人： 焦正军         会计主管人员：范思远

资产负债表（续）

编制单位：中青旅控股股份有限公司     2009年6月30日 单位：人民币元

项    目	合并数		母公司数
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：
短期借款	10,000,000.00	251,673,071.85		240,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	112,414,302.00	112,300,646.54
应付账款	352,908,787.81	412,758,819.37	85,731,111.76	82,181,704.21
预收款项	586,014,270.34	439,933,457.84	42,496,507.57	57,262,845.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	16,098,511.73	22,049,573.38	5,104,502.86	2,888,799.61
应交税费	47,467,437.30	22,261,054.74	7,017,824.13	3,099,076.69
应付利息
应付股利	1,554,352.20	1,378,113.24	1,378,113.24	1,378,113.24
其他应付款	264,249,022.16	154,975,021.11	355,449,042.73	325,890,464.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	352,000,000.00	278,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,742,706,683.54	1,695,329,758.07	497,177,102.29	712,701,004.18
非流动负债：
长期借款	420,065,454.54	331,074,187.86
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	37,920,799.97	38,376,834.23
其他非流动负债
非流动负债合计	457,986,254.51	369,451,022.09
负债合计	2,200,692,938.05	2,064,780,780.16	497,177,102.29	712,701,004.18
所有者（股东）权益：
实收资本（股本）	415,350,000.00	415,350,000.00	415,350,000.00	415,350,000.00
资本公积	926,073,518.05	911,136,264.99	914,499,757.33	914,499,757.33
减：库存股
盈余公积	92,216,042.92	92,216,042.92	87,591,054.73	87,591,054.73
一般风险准备
未分配利润	611,032,771.45	554,563,301.73	223,725,454.65	270,074,993.97
外币报表折算差额	-16,213,181.66	-15,240,279.62
归属于母公司所有者（股东）权益合计	2,028,459,150.76	1,958,025,330.02	1,641,166,266.71	1,687,515,806.03
少数股东权益	686,460,440.82	605,360,216.48
所有者（股东）权益合计	2,714,919,591.58	2,563,385,546.50	1,641,166,266.71	1,687,515,806.03
负债和所有者（股东）权益总计	4,915,612,529.63	4,628,166,326.66	2,138,343,369.00	2,400,216,810.21

公司法定代表人：张骏             主管会计工作的负责人：焦正军         会计主管人员：范思远

利 润 表

编制单位：中青旅控股股份有限公司             2009年1-6月 单位：人民币元

项    目	合并数		母公司数
	本期累计数	上期累计数	本期累计数	上期累计数
一、营业总收入	2,422,206,550.67	1,994,531,873.33	456,176,669.97	480,700,454.94
其中：营业收入	2,422,206,550.67	1,994,531,873.33	456,176,669.97	480,700,454.94
其他业务收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,190,919,823.68	1,903,895,039.06	483,457,606.54	491,615,314.38
其中：营业成本	1,801,127,642.37	1,606,309,077.26	414,811,599.00	441,996,524.83
其他业务成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	75,626,574.70	39,154,051.25	3,318,775.51	3,062,309.15
业务及管理费
销售费用	191,564,741.15	156,352,698.84	27,237,384.84	20,035,187.16
管理费用	102,183,137.44	98,508,538.26	35,533,879.23	38,184,483.01
财务费用	13,638,608.36	7,314,419.25	-3,101,016.29	-9,372,116.03
资产减值损失	6,779,119.66	-3,743,745.80	5,656,984.25	-2,291,073.74
加：公允价值变动收益
投资收益	27,800,263.81	24,613,521.43	36,048,965.48	20,941,572.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,445,443.85	1,213,734.92
三、营业利润	259,086,990.80	115,250,355.70	8,768,028.91	10,026,713.53
加：营业外收入	13,586,022.97	12,418,561.78	973,614.12	26,861.46
减：营业外支出	7,800,182.51	1,319,953.16	6,249,182.35	983,465.99
其中：非流动资产处置损失	115,916.28	8,691.29
四、利润总额	264,872,831.26	126,348,964.32	3,492,460.68	9,070,109.00
减：所得税费用	72,093,500.96	26,007,829.47		-1,396,201.42
五、净利润	192,779,330.30	100,341,134.85	3,492,460.68	10,466,310.42
其中：归属于母公司所有者的净利润	106,311,469.72	72,750,445.14	3,492,460.68	10,466,310.42
	86,467,860.58	27,590,689.71
被合并方在合并前实现的净利润
六、每股收益：
其中：（一）基本每股收益	0.2560	0.1752
（二）稀释每股收益	0.2560	0.1752

公司法定代表人：张骏                主管会计工作的负责人：焦正军            会计主管人员：范思远

(下转C19版)