内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2009年半年度报告摘要

　　证券代码：002128                         证券简称：露天煤业                         公告编号：2009026

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1     本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2     公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3     公司负责人王树东先生、主管会计工作负责人何宏伟先生及会计机构负责人高福俊先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	露天煤业
股票代码	002128
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何宏伟	温泉
联系地址	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）	内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）
电话	0475-2350579	0475-2352299
传真	0475-2350579	0475-2350579
电子信箱	ltmy@vip.163.com	ltmy@vip.163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产	4,201,584,246.62	3,988,801,616.27	3,988,801,616.27	5.33%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,709,783,030.93	2,357,300,862.97	2,378,595,239.48	13.92%
股本	1,105,571,805.00	850,439,850.00	850,439,850.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.45	2.77	2.80	-12.50%
	报告期（1－6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	2,080,048,498.00	1,629,287,681.98	1,629,287,681.98	27.67
营业利润	599,372,574.18	462,107,729.51	462,107,729.51	29.70
利润总额	627,719,434.13	462,873,551.97	462,873,551.97	35.61
归属于上市公司股东的净利润	493,931,530.48	376,294,743.66	376,294,743.66	31.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	470,529,226.56	375,576,171.53	375,576,171.53	25.28
基本每股收益（元/股）	0.45	0.34	0.34	32.35
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.34	0.34	32.35
净资产收益率（%）	18.23%	16.89%	15.83%	提高2.4个百分点
经营活动产生的现金流量净额	501,120,244.81	579,513,505.00	579,513,505.00	-13.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.45	0.68	0.68	-33.82

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-11,848.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	28,439,128.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-80,420.00
少数股东权益影响额	-692,527.04
所得税影响额	-4,252,028.99
合计	23,402,303.92	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	693,464,850	81.54%			208,039,455		208,039,455	901,504,305	81.54%
1、国家持股	667,622,475	78.50%			200,286,743		200,286,743	867,909,218	78.50%
2、国有法人持股	3,586,415	0.42%			1,075,925		1,075,925	4,662,340	0.42%
3、其他内资持股	22,255,960	2.62%			6,676,787		6,676,787	28,932,747	2.62%
其中：境内非国有法人持股	22,255,960	2.62%			6,676,787		6,676,787	28,932,747	2.62%
境内自然人持股					0		0
4、外资持股					0		0
其中：境外法人持股					0		0
境外自然人持股					0		0
5、高管股份					0		0
二、无限售条件股份	156,975,000	18.46%			47,092,500		47,092,500	204,067,500	18.46%
1、人民币普通股	156,975,000	18.46%			47,092,500		47,092,500	204,067,500	18.46%
2、境内上市的外资股					0		0
3、境外上市的外资股					0		0
4、其他					0		0
三、股份总数	850,439,850	100.00%			255,131,955		255,131,955	1,105,571,805	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	58,691
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中电投蒙东能源集团有限责任公司	国家	70.46%	779,001,444	779,001,444		9,034,911
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司	国家	8.04%	88,907,774	88,907,774		45,485,044
吉林省纽森特实业有限公司	境内非国有法人	5.26%	58,131,446	20,162,925
大庆霍利物资经贸有限公司	境内非国有法人	1.48%	16,362,992	5,251,060
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.72%	7,956,213
沈阳铁道煤炭经销有限公司	国有法人	0.72%	7,914,442	2,639,055
沈阳东电茂霖燃料有限公司	境内非国有法人	0.50%	5,542,975	1,759,374
中国银行-招商先锋证券投资基金	其他	0.41%	4,499,918
太原重型机械集团有限公司	境内非国有法人	0.25%	2,771,511	879,694
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.22%	2,450,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
吉林省纽森特实业有限公司		37,968,521			人民币普通股
大庆霍利物资经贸有限公司		11,111,932			人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		7,956,213			人民币普通股
沈阳铁道煤炭经销有限公司		5,275,387			人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金		4,499,918			人民币普通股
沈阳东电茂霖燃料有限公司		3,783,601			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		2,450,000			人民币普通股
太原重型机械集团有限公司		1,891,817			人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金		1,668,319			人民币普通股
辽宁工程技术大学		1,418,855			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任公司35%的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤炭产品	205,749.95	121,606.19	40.90%	27.87%	28.21%	降低0.15个百分点
主营业务分产品情况
煤炭产品	205,749.95	121,606.19	40.90%	27.87%	28.21%	降低0.15个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为122,644.97万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
内蒙古自治区	89,221.78	65.72%
吉林省	33,483.33	-8.00%
辽宁省	69,008.56	-1.31%
河北省	11,435.49	1,428.29%
黑龙江省	1,071.62	公司上年同期在黑龙江省未发生煤炭销售交易
上海市	1,529.16	公司上年同期在上海市未发生煤炭销售交易
合计	205,749.94	27.87%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009年1-9月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
	预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期比增长5%--30%
2008年1-9月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	498,938,169.55
业绩变动的原因说明	公司预计2009 年1-9月份与上年同期相比煤炭销量和售价均有所增加

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	股东大会决议日	协议价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
中电投蒙东能源集团有限责任公司	扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债	2009年03月31日	112,155.82	0.00	0.00	是	以资产评估净值做为定价基准	否	否	本公司的母公司

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

2009年3月31日公司2008年度股东大会通过了关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债的议案，本次资产收购以资产评估净值作为交易的基准价格，转让方的股东会已批准本次交易，转让双方已于2009年6月8日签订了资产收购协议。目前中电投蒙东能源集团有限责任公司正在进行采矿权转让政府审批的上报工作。

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

公司不存在关联方资金占用和对外担保情况。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	2006 年7 月24 日，中电投蒙东能源集团（中电霍煤集团）做出郑重承诺，承诺在发行人上市后，即与发行人签订《采矿权转让协议》，将取得的二号露天矿开采储量8.2793 亿吨的采矿权，以及三号露天矿开采储量13.76 亿吨的采矿权完整地转让给发行人。转让价格为市场价格。2006 年10 月27 日，中电投集团公司、中电投蒙东能源集团（中电霍煤集团）承诺：在露天煤业上市后将持有白音华煤电公司的股权转让给露天煤业；在露天煤业上市后可通过转让、入股等方式将铝电优质资产注入露天煤业，实现集团的整体上市。公司实际控制人中电投集团公司在《中国电力投资集团公司关于霍煤集团及露天煤业有关情况的说明和承诺》中承诺"1.露天煤业上市后不改变现有煤炭主营业务2.露天煤业上市后3 年内现有董事及经营管理层不发生重大变化3.严格执行《关于避免同业竞争的承诺函》，避免与露天煤业发生同业竞争"。	2009年3月31日公司2008年度股东大会通过了关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债的议案，本次资产收购以资产评估净值作为交易的基准价格，转让方的股东会已批准本次交易，转让双方已于2009年6月8日签订了资产收购协议。目前中电投蒙东能源集团有限责任公司正在进行采矿权转让政府审批的上报工作。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司     2009年06月30日     单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	419,978,507.49	417,391,700.59	391,961,692.03	375,443,346.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	143,970,415.59	125,970,415.59	113,066,133.31	78,066,133.31
应收账款	414,577,655.49	401,040,296.76	369,797,413.66	319,881,904.14
预付款项	357,842,646.02	353,950,345.48	251,148,274.76	243,284,000.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3,477,142.92	2,473,212.43	1,573,060.16	559,101.88
买入返售金融资产
存货	160,272,722.64	160,198,910.32	99,825,308.93	98,068,516.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,500,119,090.15	1,461,024,881.17	1,227,371,882.85	1,115,303,002.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	162,867,605.77	142,904,785.00	113,737,719.63	134,719,641.04
投资性房地产	6,045,443.34	6,045,443.34
固定资产	1,974,882,689.57	1,958,397,932.30	2,070,814,211.88	2,019,557,612.29
在建工程	124,467,750.17	123,209,806.88	147,329,866.53	146,071,923.24
工程物资	27,954,670.45	27,909,814.45	17,392,521.46	17,347,665.46
固定资产清理	1,962,459.70	1,962,459.70	292,157.85	292,157.85
生产性生物资产
油气资产
无形资产	376,640,633.51	366,719,585.21	386,568,013.35	371,113,482.58
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,858,809.36	9,858,809.36	10,386,959.84	10,386,959.84
递延所得税资产	16,785,094.60	13,092,721.95	14,908,282.88	11,217,876.13
其他非流动资产
非流动资产合计	2,701,465,156.47	2,650,101,358.19	2,761,429,733.42	2,710,707,318.43
资产总计	4,201,584,246.62	4,111,126,239.36	3,988,801,616.27	3,826,010,320.99
流动负债：
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	186,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	49,903,951.01	49,903,951.01	24,498,800.00	24,498,800.00
应付账款	469,263,678.78	557,151,907.63	545,417,367.45	526,659,752.80
预收款项	92,211,051.35	90,417,641.10	79,240,277.19	54,341,856.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	38,572,072.01	38,541,065.79	8,462,338.43	8,319,114.46
应交税费	4,419,454.17	-15,190,343.24	63,476,534.73	62,319,004.45
应付利息	309,375.00	309,375.00	535,292.87	492,312.87
应付股利
其他应付款	77,305,809.49	72,716,854.46	84,144,533.39	78,800,487.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	47,045,455.00	47,045,455.00	73,355,455.00	73,355,455.00
其他流动负债
流动负债合计	969,030,846.81	1,030,895,906.75	1,065,130,599.06	978,786,783.63
非流动负债：
长期借款	4,909,090.00	4,909,090.00	24,909,090.00	24,909,090.00
应付债券
长期应付款	269,758,420.00	269,758,420.00	269,758,420.00	269,758,420.00
专项应付款	161,800,000.00	161,800,000.00	164,270,400.00	161,800,000.00
预计负债
递延所得税负债			359,083.88
其他非流动负债	27,493,071.40	25,411,821.38	51,774,200.00	51,424,200.00
非流动负债合计	463,960,581.40	461,879,331.38	511,071,193.88	507,891,710.00
负债合计	1,432,991,428.21	1,492,775,238.13	1,576,201,792.94	1,486,678,493.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,105,571,805.00	1,105,571,805.00	850,439,850.00	850,439,850.00
资本公积	371,346,556.50	373,804,819.43	625,933,097.37	628,936,774.43
减：库存股
专项储备	148,761,326.83	125,535,190.60	141,962,509.99	117,372,879.54
盈余公积	227,481,384.51	227,481,384.51	227,481,384.51	227,481,384.51
一般风险准备
未分配利润	856,621,958.09	785,957,801.69	532,778,397.61	515,100,938.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,709,783,030.93	2,618,351,001.23	2,378,595,239.48	2,339,331,827.36
少数股东权益	58,809,787.48		34,004,583.85
所有者权益合计	2,768,592,818.41	2,618,351,001.23	2,412,599,823.33	2,339,331,827.36
负债和所有者权益总计	4,201,584,246.62	4,111,126,239.36	3,988,801,616.27	3,826,010,320.99

7.2.2 利润表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司        2009年1-6月                 单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,080,048,498.00	2,032,705,412.45	1,629,287,681.98	1,635,163,445.23
其中：营业收入	2,080,048,498.00	2,032,705,412.45	1,629,287,681.98	1,635,163,445.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,493,692,592.41	1,581,492,422.91	1,185,886,520.67	1,231,639,595.37
其中：营业成本	1,228,501,218.25	1,378,392,577.73	967,687,580.66	1,060,912,151.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	80,044,513.34	58,124,744.95	66,669,427.90	52,658,705.19
销售费用	62,186,420.22	34,714,509.53	41,797,637.84	17,191,645.00
管理费用	113,859,743.52	101,646,981.26	80,855,118.98	72,283,534.13

财务费用	7,653,858.59	6,439,579.29	27,463,624.17	27,087,729.35
资产减值损失	1,446,838.49	2,174,030.15	1,413,131.12	1,505,830.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	13,016,668.59	38,814,930.52	18,706,568.20	18,706,568.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,016,668.59	38,814,930.52	18,706,568.20	18,706,568.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	599,372,574.18	490,027,920.06	462,107,729.51	422,230,418.06
加：营业外收入	28,489,275.60	26,025,025.62	2,469,446.81	2,460,146.80
减：营业外支出	142,415.65	122,415.65	1,703,624.35	1,452,213.11
其中：非流动资产处置损失	17,415.65	17,415.65	1,663,003.75	1,452,210.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	627,719,434.13	515,930,530.03	462,873,551.97	423,238,351.75
减：所得税费用	95,403,772.15	74,985,697.22	68,976,629.65	63,113,420.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	532,315,661.98	440,944,832.81	393,896,922.32	360,124,931.55
归属于母公司所有者的净利润	493,931,530.48	440,944,832.81	376,294,743.66	360,124,931.55
少数股东损益	38,384,131.50		17,602,178.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.45	0.40	0.34	0.33
（二）稀释每股收益	0.45	0.40	0.34	0.33

7.2.3 现金流量表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司     2009年1-6月                 单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,513,506,076.38	2,346,918,018.97	1,787,808,283.11	1,787,825,816.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,358,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,663,770.75	17,582,239.32	15,756,384.99	95,457,566.80
经营活动现金流入小计	2,536,527,847.13	2,364,500,258.29	1,803,564,668.10	1,883,283,382.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,186,669,785.62	1,184,455,870.01	678,949,813.91	777,201,631.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	220,069,321.68	218,358,603.34	141,059,877.02	140,272,280.51

支付的各项税费	533,511,271.42	437,103,651.17	348,370,013.49	297,941,952.48
支付其他与经营活动有关的现金	95,157,223.60	90,781,221.41	55,671,458.68	135,194,308.13
经营活动现金流出小计	2,035,407,602.32	1,930,699,345.93	1,224,051,163.10	1,350,610,172.72
经营活动产生的现金流量净额	501,120,244.81	433,800,912.36	579,513,505.00	532,673,210.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	4,831,524.63	30,629,786.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,800.00	98,800.00	85,700.00	85,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	4,930,324.63	30,728,586.56	85,700.00	85,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,719,377.65	238,882,344.34	193,496,662.77	189,560,744.00
投资支付的现金	40,000,000.00		15,213,922.00	15,213,922.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	17,400.00	17,400.00
投资活动现金流出小计	280,736,777.65	238,899,744.34	208,710,584.77	204,774,666.00
投资活动产生的现金流量净额	-275,806,453.02	-208,171,157.78	-208,624,884.77	-204,688,966.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	340,000,000.00	340,000,000.00	638,000,000.00	560,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	340,000,000.00	340,000,000.00	638,000,000.00	560,000,000.00
偿还债务支付的现金	346,310,000.00	346,310,000.00	673,400,000.00	551,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,986,976.33	177,371,400.14	234,716,651.75	234,229,724.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	537,296,976.33	523,681,400.14	908,116,651.75	785,629,724.25
筹资活动产生的现金流量净额	-197,296,976.33	-183,681,400.14	-270,116,651.75	-225,629,724.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	28,016,815.46	41,948,354.44	100,771,968.48	102,354,519.96
加：期初现金及现金等价物余额	391,961,692.03	375,443,346.15	251,446,645.99	247,279,361.87
六、期末现金及现金等价物余额	419,978,507.49	417,391,700.59	352,218,614.47	349,633,881.83

7.2.4 合并所有者权益变动表（见附表）

7.2.5 母公司所有者权益变动表（见附表）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

本公司本年度按照财政部《企业会计准则解释第3号》和《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会[2009]8号）的要求对原在盈余公积科目中核算的安全费、维简费等进行追溯调整。

由此调增2009年1月1日所有者权益23,138,557.02元，其中：调增专项储备141,962,509.99元、调减盈余公积127,349,574.30元、调增未分配利润6,681,440.81元、调增少数股东权益1,844,180.52元。调减负债总额23,138,557.02元，其中：调减递延所得税负债23,138,557.02元。

由此调增2008年度主营业务成本99,400,141.22元、调减2008年所得税14,910,021.20元、调减2008年度净利润84,490,120.02元。

由此调增2008年1月1日所有者权益8,228,535.83元，其中：调增专项储备45,377,053.55元、调减盈余公积37,558,109.17元、调减未分配利润1,012,386.36元、调增少数股东权益1,421,977.81元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司                                                                             2009半年度                                        单位：（人民币）元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	850,439,850.00	625,933,097.37			354,830,958.81		526,096,956.80		32,160,403.33	2,389,461,266.31	654,184,500.00	825,248,220.81			202,702,655.34		422,667,919.04		22,132,322.81	2,126,935,618.00
加：会计政策变更				141,962,509.99	-127,349,574.30		6,681,440.81		1,844,180.52	23,138,557.02				45,377,053.55	-37,558,109.17		-1,012,386.36		1,421,977.81	8,228,535.83
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	850,439,850.00	625,933,097.37		141,962,509.99	227,481,384.51		532,778,397.61		34,004,583.85	2,412,599,823.33	654,184,500.00	825,248,220.81		45,377,053.55	165,144,546.17		421,655,532.68		23,554,300.62	2,135,164,153.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	255,131,955.00	-254,586,540.87		6,798,816.84			323,843,560.48		24,805,203.63	355,992,995.08	196,255,350.00	-201,093,040.26		103,455,949.27			166,955,703.66		15,434,171.86	281,008,134.53
（一）净利润							493,931,530.48		38,384,131.50	532,315,661.98							376,294,743.66		17,602,178.66	393,896,922.32
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		545,414.13		6,798,816.84						7,344,230.97		-4,837,690.26		103,455,949.27						98,618,259.01
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		545,414.13		6,798,816.84						7,344,230.97		-4,837,690.26		103,455,949.27						98,618,259.01
上述（一）和（二）小计		545,414.13		6,798,816.84			493,931,530.48		38,384,131.50	539,659,892.95		-4,837,690.26		103,455,949.27			376,294,743.66		17,602,178.66	492,515,181.33
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-170,087,970.00			-170,087,970.00							-209,339,040.00			-209,339,040.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-170,087,970.00			-170,087,970.00							-209,339,040.00			-209,339,040.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	255,131,955.00	-255,131,955.00							-13,578,927.87	-13,578,927.87	196,255,350.00	-196,255,350.00							-2,168,006.80	-2,168,006.80
1．资本公积转增资本（或股本）	255,131,955.00	-255,131,955.00									196,255,350.00	-196,255,350.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他									-13,578,927.87	-13,578,927.87									-2,168,006.80	-2,168,006.80
四、本期期末余额	1,105,571,805.00	371,346,556.50		148,761,326.83	227,481,384.51		856,621,958.09		58,809,787.48	2,768,592,818.41	850,439,850.00	624,155,180.55		148,833,002.82	165,144,546.17		588,611,236.34		38,988,472.48	2,416,172,288.36

母公司所有者权益变动表

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司                                                                             2009半年度                                        单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	850,439,850.00	628,936,774.43			354,830,958.81	487,518,312.18	2,321,725,895.42	654,184,500.00	825,192,124.43			202,702,655.34	410,405,683.15	2,092,484,962.92
加：会计政策变更				117,372,879.54	-127,349,574.30	27,582,626.70	17,605,931.94				34,615,768.82	-37,558,109.17	8,134,705.67	5,192,365.32
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	850,439,850.00	628,936,774.43		117,372,879.54	227,481,384.51	515,100,938.88	2,339,331,827.36	654,184,500.00	825,192,124.43		34,615,768.82	165,144,546.17	418,540,388.82	2,097,677,328.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	255,131,955.00	-255,131,955.00		8,162,311.06		270,856,862.81	279,019,173.87	196,255,350.00	-196,255,350.00		78,173,155.78		150,785,891.55	228,959,047.33
（一）净利润						440,944,832.81	440,944,832.81						360,124,931.55	360,124,931.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失				8,162,311.06			8,162,311.06				78,173,155.78			78,173,155.78
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他				8,162,311.06			8,162,311.06				78,173,155.78			78,173,155.78
上述（一）和（二）小计				8,162,311.06		440,944,832.81	449,107,143.87				78,173,155.78		360,124,931.55	438,298,087.33
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-170,087,970.00	-170,087,970.00						-209,339,040.00	-209,339,040.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配						-170,087,970.00	-170,087,970.00						-209,339,040.00	-209,339,040.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转	255,131,955.00	-255,131,955.00						196,255,350.00	-196,255,350.00
1．资本公积转增资本（或股本）	255,131,955.00	-255,131,955.00						196,255,350.00	-196,255,350.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	1,105,571,805.00	373,804,819.43		125,535,190.60	227,481,384.51	785,957,801.69	2,618,351,001.23	850,439,850.00	628,936,774.43		112,788,924.60	165,144,546.17	569,326,280.37	2,326,636,375.57