向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 五、21 | 762,783,565.70 | 771,242,115.68 |
应付账款 | 五、22(1) | 536,207,332.72 | 474,164,132.91 |
预收款项 | 五、22(2) | 104,123,451.57 | 82,721,303.53 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 五、23 | 12,419,194.55 | 14,761,760.97 |
应交税费 | 五、24 | 180,564,453.03 | 151,165,712.69 |
应付利息 | |||
应付股利 | 11,402.35 | 11,402.35 | |
其他应付款 | 五、22(3) | 68,232,318.81 | 48,090,058.33 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 五、25 | 45,000,000.00 | 46,333,333.30 |
其他流动负债 | 2,904,791.66 | 432,815.55 | |
流动负债合计 | 2,612,259,731.39 | 2,432,903,060.87 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 五、26 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
应付债券 | |||
长期应付款 | 548,094.24 | 548,195.27 | |
专项应付款 | 五、27 | 7,760,976.13 | 14,219,502.07 |
预计负债 | 五、28 | 1,762,248.93 | 940,122.34 |
递延所得税负债 | 五、29 | 8,441,582.62 | 7,970,112.22 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 63,512,901.92 | 68,677,931.90 | |
负债合计 | 2,675,772,633.31 | 2,501,580,992.77 | |
股东权益: | |||
股本 | 五、30 | 687,282,040.00 | 687,282,040.00 |
资本公积 | 五、31 | 107,531,385.79 | 104,859,720.19 |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 五、32 | 585,620,202.71 | 585,620,202.71 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五、33 | -458,296,287.27 | -463,212,077.86 |
外币报表折算差额 | -4,841,211.76 | -19,323,793.96 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 917,296,129.47 | 895,226,091.08 | |
少数股东权益 | 4,723,478.59 | 3,771,420.07 | |
股东权益合计 | 922,019,608.06 | 898,997,511.15 | |
负债和股东权益合计 | 3,597,792,241.37 | 3,400,578,503.92 |
公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕先生 会计机构负责人:周鸿彦先生
母公司资产负债表
2009年6月30日
编制单位:中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 599,147,255.78 | 608,626,728.02 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 191,019,149.43 | 108,483,073.86 | |
应收账款 | 六、1 | 604,213,859.06 | 573,509,353.00 |
预付款项 | 58,324,921.59 | 41,898,894.48 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 3,679,979.77 | 6,458,554.71 | |
其他应收款 | 六、2 | 200,521,634.92 | 198,668,485.37 |
存货 | 97,876,735.23 | 107,728,969.51 | |
一年内到期的非流动资产 | 145,405,100.00 | 150,000,000.00 | |
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,900,188,635.78 | 1,795,374,058.95 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 18,269,160.00 | 16,626,024.00 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 139,789,828.35 | 139,789,828.35 | |
长期股权投资 | 六、3 | 392,097,452.39 | 393,112,977.70 |
投资性房地产 | 351,706,009.71 | 358,597,418.53 | |
固定资产 | 279,126,121.90 | 286,593,643.46 | |
在建工程 | 80,265,503.87 | 127,968,482.95 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 84,545,076.98 | 87,532,635.20 | |
开发支出 | 33,540,699.97 | 28,396,423.51 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 3,927,667.16 | 5,069,357.25 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,383,267,520.33 | 1,443,686,790.95 | |
资产总计 | 3,283,456,156.11 | 3,239,060,849.90 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 784,610,000.00 | 744,610,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 654,488,900.00 | 709,429,800.00 | |
应付账款 | 332,793,077.52 | 306,530,477.53 | |
预收款项 | 60,699,099.76 | 86,944,711.01 | |
应付职工薪酬 | 2,900,865.88 | 7,277,116.86 | |
应交税费 | 141,473,394.45 | 133,344,110.62 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 141,033,049.66 | 106,982,602.96 | |
一年内到期的非流动负债 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
其他流动负债 | 2,904,791.66 | 109,583.33 | |
流动负债合计 | 2,165,903,178.93 | 2,140,228,402.31 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | -200,000.00 | ||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 2,439,234.00 | 1,967,763.60 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 47,239,234.00 | 46,967,763.60 | |
负债合计 | 2,213,142,412.93 | 2,187,196,165.91 | |
股东权益: | |||
股本 | 687,282,040.00 | 687,282,040.00 | |
资本公积 | 107,127,641.38 | 104,455,975.78 | |
减:库存股 | |||
盈余公积 | 585,620,202.71 | 585,620,202.71 | |
未分配利润 | -309,716,140.91 | -325,493,534.50 | |
外币报表折算差额 | |||
股东权益合计 | 1,070,313,743.18 | 1,051,864,683.99 | |
负债和股东权益合计 | 3,283,456,156.11 | 3,239,060,849.90 |
公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦
合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,786,228,124.25 | 1,672,342,883.66 | |
其中:营业收入 | 五、34 | 1,786,228,124.25 | 1,672,342,883.66 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,809,591,348.78 | 1,814,174,688.30 | |
其中:营业成本 | 1,597,790,061.77 | 1,506,446,391.70 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 五、35 | 42,300,907.97 | 44,462,274.88 |
销售费用 | 66,397,094.31 | 76,908,522.26 | |
管理费用 | 85,848,986.53 | 108,660,549.86 | |
财务费用 | 五、36 | 10,073,567.75 | 74,025,069.02 |
资产减值损失 | 五、37 | 7,180,730.45 | 3,671,880.58 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、38 | 23,346,804.79 | 10,544,083.32 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,184,474.69 | 8,257,969.44 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -16,419.74 | -131,287,721.32 | |
加:营业外收入 | 五、39 | 9,590,800.96 | 142,305,047.24 |
减:营业外支出 | 五、40 | 302,539.11 | 486,156.69 |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,271,842.11 | 10,531,169.23 | |
减:所得税费用 | 五、41 | 3,541,977.74 | 7,255,851.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,729,864.37 | 3,275,318.23 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 4,915,790.59 | 3,860,263.59 | |
少数股东损益 | 814,073.78 | -584,945.36 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.007 | 0.006 | |
(二)稀释每股收益 |
公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦
母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 六、4 | 1,438,835,389.22 | 1,325,002,278.33 |
减:营业成本 | 六、4 | 1,310,927,614.29 | 1,277,952,571.19 |
营业税金及附加 | 21,211,246.55 | 22,413,628.97 | |
销售费用 | 51,514,011.86 | 56,024,037.00 | |
管理费用 | 51,764,272.08 | 44,951,389.24 | |
财务费用 | 15,008,773.03 | 63,461,533.62 | |
资产减值损失 | -2,685,031.52 | 8,443,931.06 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 六、5 | 23,346,804.79 | 10,544,083.32 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,184,474.69 | 9,736,883.32 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,441,307.72 | -137,700,729.43 | |
加:营业外收入 | 1,393,887.98 | 141,699,238.28 | |
减:营业外支出 | 57,802.11 | 444.16 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,777,393.59 | 3,998,064.69 | |
减:所得税费用 | 189.59 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,777,393.59 | 3,997,875.10 |
公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,340,870,718.45 | 1,375,835,541.83 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 13,924,710.82 | 13,541,251.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、42 | 35,274,589.91 | 38,371,640.97 |
经营活动现金流入小计 | 1,390,070,019.18 | 1,427,748,434.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,124,337,464.77 | 974,027,057.40 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,256,958.52 | 70,872,433.75 | |
支付的各项税费 | 48,063,908.60 | 67,981,181.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、43 | 209,817,782.52 | 383,126,482.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,444,476,114.41 | 1,496,007,154.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,406,095.23 | -68,258,720.14 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 7,747,200.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 16,953,105.04 | 5,031,563.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,557,690.57 | 175,807,095.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 62,161,239.76 | 2,619,821.35 | |
投资活动现金流入小计 | 91,172,035.37 | 191,205,680.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,988,032.20 | 12,721,861.93 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,610,520.89 | 600.00 | |
投资活动现金流出小计 | 19,598,553.09 | 12,722,461.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 71,573,482.28 | 178,483,218.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 493,498,038.52 | 366,610,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、44 | 625,632,531.81 | 297,926,772.57 |
筹资活动现金流入小计 | 1,119,130,570.33 | 664,536,772.57 | |
偿还债务支付的现金 | 442,949,534.90 | 525,130,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,835,239.02 | 49,015,220.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、45 | 659,914,093.81 | 283,668,136.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,132,698,867.73 | 857,813,356.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,568,297.40 | -193,276,584.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,131,914.78 | -2,990,221.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,731,004.43 | -86,042,307.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 510,653,264.96 | 552,059,112.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 516,384,269.39 | 466,016,805.48 |
公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 979,182,342.68 | 1,091,259,049.42 | |
收到的税费返还 | 10,950,716.39 | 11,658,136.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,486,861.33 | 28,841,564.28 | |
经营活动现金流入小计 | 1,016,619,920.40 | 1,131,758,750.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 865,660,969.66 | 804,819,156.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,729,798.23 | 35,056,636.85 | |
支付的各项税费 | 32,788,157.47 | 52,597,493.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 153,157,168.86 | 283,191,654.54 | |
经营活动现金流出小计 | 1,076,336,094.22 | 1,175,664,941.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,716,173.82 | -43,906,191.13 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 7,747,200.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 16,953,105.04 | 5,031,563.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,955,690.57 | 175,356,140.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 62,148,227.24 | 1,692,364.85 | |
投资活动现金流入小计 | 85,557,022.85 | 189,827,268.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,185,164.05 | 9,650,240.85 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 13,187,164.05 | 9,650,240.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 72,369,858.80 | 180,177,027.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 451,610,000.00 | 366,610,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 440,410,669.06 | 297,710,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 892,020,669.06 | 664,320,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 411,610,000.00 | 525,130,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,168,639.02 | 48,748,669.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 506,117,903.87 | 283,573,319.84 | |
筹资活动现金流出小计 | 944,896,542.89 | 857,451,989.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,875,873.83 | -193,131,989.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95,633.39 | -2,332,527.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,317,822.24 | -59,193,681.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 425,256,128.02 | 447,062,842.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 384,938,305.78 | 387,869,161.25 |
公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕先生 会计机构负责人:周鸿彦先生
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 687,282,040.00 | 104,859,720.19 | 585,620,202.71 | -463,212,077.86 | -19,323,793.96 | 3,771,420.07 | 898,997,511.15 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 687,282,040.00 | 104,859,720.19 | 585,620,202.71 | -463,212,077.86 | -19,323,793.96 | 3,771,420.07 | 898,997,511.15 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,671,665.60 | 4,915,790.59 | 14,482,582.20 | 952,058.52 | 23,022,096.91 | ||||
(一)净利润 | 4,915,790.59 | 814,073.78 | 5,729,864.37 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 2,671,665.60 | 14,482,582.20 | 137,984.74 | 17,292,232.54 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 2,200,195.20 | 2,200,195.20 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 471,470.40 | 471,470.40 | |||||||
4.其他 | 14,482,582.20 | 137,984.74 | 14,620,566.94 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,671,665.60 | 4,915,790.59 | 14,482,582.20 | 952,058.52 | 23,022,096.91 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 687,282,040.00 | 107,531,385.79 | 585,620,202.71 | -458,296,287.27 | -4,841,211.76 | 4,723,478.59 | 922,019,608.06 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 687,282,040.00 | 137,298,004.99 | 585,620,202.71 | -476,304,749.54 | 3,587,404.86 | 3,554,750.49 | 941,037,653.51 | ||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 687,282,040.00 | 137,298,004.99 | 585,620,202.71 | -476,304,749.54 | 3,587,404.86 | 3,554,750.49 | 941,037,653.51 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -24,269,084.40 | 3,860,263.59 | 7,188,829.69 | -784,945.36 | -14,004,936.48 | ||||
(一)净利润 | 3,860,263.59 | -584,945.36 | 3,275,318.23 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -24,269,084.40 | 7,188,829.69 | -17,080,254.71 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -24,269,084.40 | -24,269,084.40 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 7,188,829.69 | 7,188,829.69 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -24,269,084.40 | 3,860,263.59 | 7,188,829.69 | -584,945.36 | -13,804,936.48 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | -200,000.00 | -200,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -200,000.00 | -200,000.00 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 687,282,040.00 | 113,028,920.59 | 585,620,202.71 | -472,444,485.95 | 10,776,234.55 | 2,769,805.13 | 927,032,717.03 |
公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 687,282,040.00 | 104,455,975.78 | 585,620,202.71 | -325,493,534.50 | 1,051,864,683.99 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 687,282,040.00 | 104,455,975.78 | 585,620,202.71 | -325,493,534.50 | 1,051,864,683.99 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,671,665.60 | 15,777,393.59 | 18,449,059.19 | ||||
(一)净利润 | 15,777,393.59 | 15,777,393.59 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 2,671,665.60 | 2,671,665.60 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 2,200,195.20 | 2,200,195.20 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 471,470.40 | 471,470.40 | |||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,671,665.60 | 15,777,393.59 | 18,449,059.19 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 687,282,040.00 | 107,127,641.38 | 585,620,202.71 | -309,716,140.91 | 1,070,313,743.18 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 687,282,040.00 | 136,894,260.58 | 585,620,202.71 | -354,289,259.92 | 1,055,507,243.37 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 687,282,040.00 | 136,894,260.58 | 585,620,202.71 | -354,289,259.92 | 1,055,507,243.37 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -24,269,084.40 | 3,997,875.10 | -20,271,209.30 | ||||
(一)净利润 | 3,997,875.10 | 3,997,875.10 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -24,269,084.40 | -24,269,084.40 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -24,269,084.40 | -24,269,084.40 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -24,269,084.40 | 3,997,875.10 | -20,271,209.30 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 687,282,040.00 | 112,625,176.18 | 585,620,202.71 | -350,291,384.82 | 1,035,236,034.07 |
公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:龚兵
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
2009年7月29日