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      2009 8 1
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    10版:信息披露
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      | 10版:信息披露
    西安海星现代科技股份有限公司
    关于重大资产重组工作进展和相关风险提示公告
    证券投资基金资产净值周报表
    安徽江淮汽车股份有限公司
    2009年半年度业绩快报
    中欧基金管理有限公司
    关于旗下部分基金参与中信银行开展的基金
    网上申购费率优惠活动的公告
    关于增加富国旗下基金参与
    中信银行网上交易申购费率
    优惠活动的公告
    浙江三花股份有限公司2009年半年度业绩快报
    鲁银投资集团股份有限公司
    2009年第一次临时股东大会决议公告
    河南黄河旋风股份有限售条件的流通股上市流通的公告
    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
    关于担保事项进展的公告
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    证券投资基金资产净值周报表
    2009年08月01日      来源:上海证券报      作者:
      证券投资基金资产净值周报表

      截止时间:2009年7月31日单位:人民币元

            

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号基金代码基金名称 基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益
    1184688基金开元 2,119,341,714.571.0597 20亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行
    2500001国泰金泰封闭2,595,591,810.701.2978 20亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行
    3500008华夏兴华封闭3,373,226,790.801.6866 20亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行
    4500003华安安信封闭3,219,183,828.641.6096 20亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行
    5500006基金裕阳 3,594,629,612.541.7973 20亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行
    6184689基金普惠 3,562,748,420.941.7814 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行
    7184690基金同益 2,962,666,667.691.4813 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行
    8500002嘉实泰和封闭2,231,402,645.011.1157 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行
    9184691基金景宏 3,262,462,242.631.6312 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行
    10500005基金汉盛 3,425,978,520.431.713 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行
    11500009华安安顺封闭5,356,947,154.831.7856 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行
    12184692基金裕隆 4,480,451,076.401.4935 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行
    13500018华夏兴和封闭4,408,079,210.361.4694 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行
    14184693基金普丰 4,475,947,776.251.4920 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行
    15184698基金天元 4,992,053,033.411.6640 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行
    16500011国泰金鑫封闭3,618,023,964.601.2060 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行
    17184699基金同盛 3,515,717,271.411.1719 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行
    18184701基金景福 4,870,073,240.151.6234 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行
    19500015基金汉兴 4,326,373,941.261.4421 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行
    20184705基金裕泽 649,974,856.361.2999 5亿元2000.3.27博时基金管理有限公司工商银行
    21184703国泰金盛封闭812,694,357.321.6254 5亿元2000.4.26国泰基金管理有限公司建设银行
    22500038融通通乾封闭3,186,213,389.361.5931 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    23184728基金鸿阳 1,768,628,709.590.8843 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    24500056易方达科瑞封闭4,632,840,002.501.5443 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    25184721嘉实丰和价值封闭3,049,435,722.361.0165 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    26184722长城久嘉封闭2,212,868,119.741.1064 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    27500058银河银丰封闭3,834,165,277.351.278 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行

      注:1、本表所列7月31日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

      2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

      3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

      4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。