(一) 组织结构图
公司组织结构如下图所示:
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(二) 公司对外股权投资情况
1、截至2009年3月31日,新兴铸管直接或间接控股和参股企业如下表所示:
单位:万元
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注1:2008年6月18日,发行人与华东投资签订《合资经营合同》,双方决定合资设立新兴铸管国际发展有限公司。2008年7月11日,新兴国际依法设立。
注2:2008年7月新兴国际从新冶钢受让黄石新兴60%的股权。
经公司第四届董事会二十四次会议决议,公司与铸管集团和新兴重工合资组建新兴工程,各方出资情况为:铸管集团以现金及资产作价出资1,200万元,占出资额的60%;本公司以现金出资400万元,占出资额的20%;新兴重工以现金出资400万元,占出资额的20%。新兴工程的经营范围如下:境内外冶金、机械、建筑行业技术咨询、工程设计、工程管理、设备供货和采购服务、工程施工、开车服务、工程总承包、工程项目管理、建设项目环境评价业务(按资质证核准范围从事经营)。新兴工程于2009年3月注册成立。
2、截至2008年12月31日,新兴铸管直接或间接控股企业最近一年的主要财务数据如下表所示:
单位:万元
■
注:石家庄新兴在报告期内,根据原燃料价格和生产成本以及产品市场销售价格对比分析,考虑如正常生产将加大亏损,所以没有安排生产计划。2009年2月4日,发行人与河北翼凌机械制造总厂签订《股权转让及债权债务重组的协议书》,约定将发行人持有的石家庄新兴60%股权转让给河北翼凌机械制造总厂。此次股权转让后,发行人不再持有石家庄新兴的股权。
三、 控股股东基本情况
本公司的控股股东铸管集团是国资委直接管理的大型国有独资公司,也是目前公司唯一持股5%以上的股东。铸管集团的基本情况如下:
■
铸管集团2008年度的主要财务数据如下表所示(母公司报表口径):
单位:万元
■
截至2009年3月31日,铸管集团持有公司股份579,609,984股,持股比例为49.35%,其所持有的全部公司股票都不存在质押和冻结等情形。
公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会,公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示:
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第三节 财务会计信息
本节2008年度、2007年度和2006年度的财务会计信息均摘自信永中和审计的财务报告,信永中和对上述报告分别出具了“XYZH/2008A2005号”、“XYZH/2007A2015号”和“XYZH/2006A2011号”标准无保留意见的审计报告。
本节中关于公司2009年1-3月的财务数据,摘自公司未经审计的2009年第一季度财务报告。
自2007年1月1日起,本公司开始执行财政部于2006年颁布的新《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”)。为保持财务报表数据披露口径的一致性以及财务会计信息的有用性,本公司按照新会计准则披露最近三年的财务报表信息,其中2006年度财务报表已根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定进行了追溯调整,并由信永中和参照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的有关要求对差异调节表进行了审阅。
依据《新企业会计准则讲解(2008)》及财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号),本公司对子公司芜湖新兴安全费会计处理方式进行了变更,因此对2007年度与2006年度相关财务数据进行了追溯调整。
一、 资产负债表
(一) 合并资产负债表
单位:元
■
单位:元
■
(二) 母公司资产负债表
单位:元
■
单位:元
■
二、 利润表
(一) 合并利润表
单位:元
■
(二) 母公司利润表
单位:元
■
三、 现金流量表
(一) 合并现金流量表
单位:元
■
(二) 母公司现金流量表
单位:元
■
四、 合并所有者权益变动表
2008年12月31日单位:元
■
2007年12月31日单位:元
■
2006年12月31日单位:元
■
第三节 管理层讨论与分析
本公司管理层结合截至2009年3月31日一期未经审计的合并财务报告以及截至2008年12月31日、2007年12月31日和2006年12月31日止三个会计年度经审计的合并财务报告,对报告期内本公司的财务状况、盈利能力、现金流量状况和资本性支出进行了讨论与分析。除特别说明以外,本节分析披露的内容以公司按照新会计准则追溯调整后的最近三年及一期的财务报表为基础进行。此外,本节分析披露所涉及的2007年与2006年内容系已根据《新企业会计准则讲解(2008)》及财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)对管理费会计处理进行追溯调整后的数据。
一、 财务状况分析
(一)资产的构成及结构分析
单位:万元
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报告各期末,本公司货币资金余额较大,占总资产比重较高的主要原因是:1)本公司的原燃料采购多在月初进行,商品销售多集中在月末回款,所以各期末的货币资金余额往往较高;2)此外,为保证小额的单笔资金支付,本公司也采用开具小额银行承兑汇票的方式支付部分采购,故也需要在账面上保留相当的票据承兑保证金。
除2009年1-3月期间因原燃料价格开始下降带动存货价值量下降外,随着近年来本公司经营采购规模的扩大,购入的库存原燃料价值以及公司产成品账面值持续增加,带动存货账面价值攀升。
随着本公司为扩大经营规模,提高生产效率而进行的一系列投资项目和技改项目陆续完工并投入使用,近三年及一期以来,固定资产账面价值稳步提升。
(二)负债的构成及结构分析
单位:万元
■
报告期内,本公司主要通过增加向银行短期借款的方式以补充流动资金的不足,故短期借款余额逐期增加。
二、 盈利能力分析
(一) 营业收入
2009年1-3月、2008年度、2007年度和2006年度,本公司分别实现营业收入569,441.85万元、2,055,079.68万元、1,425,810.40万元和1,100,733.26万元,近三年的年复合增长率为36.64%,呈迅速增长之势。
2009年1-3月本公司营业收入较2008年同期增长17.07%,主要原因是虽然2009年1-3月本公司主要产品价格较去年同期有大幅下降,但由于销量的同比上升,仍带动了销售额的增加。
2006年度至2008年度,本公司的主营业务收入明细列示如下:
单位:万元
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(二) 营业成本
2009年1-3月、2008年度、2007年度和2006年度,本公司的营业成本分别为515,122.91万元、1,866,863.16万元、1,218,418.61万元和914,097.99万元,近三年的年复合增长率为42.91%,高于营业收入36.64%的增长速度。
2009年1-3月营业成本较2008年同期增长20.30%,高于营业收入17.07%的增长速度,主要原因是钢材产品价格的下跌幅度超过了原燃料价格的降幅。
2006年度至2008年度,本公司的主营业务成本明细列示如下:
单位:万元
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(三) 营业毛利率
近三年内,本公司的营业毛利及营业毛利率的具体情况如下:
单位:万元
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2009年1-3月,本公司的营业毛利为54,318.95万元,营业毛利率为9.54%,较2008年同期有所下降,主要原因是主要产品钢材的价格下跌幅度超过了原燃料价格的降幅。但随着2009年以来钢材产品价格走低后又略有回升,营业毛利率较2008年全年稍有提高。
本公司主营业务毛利率水平逐年降低,主要原因是2006年至2008年上半年产品销售价格的上涨以及成本结构的优化不足以抵销原燃料价格大幅持续走高对利润空间的压缩,且2008年第四季度以来钢铁产品价格大幅下挫,而原燃料价格变动相对滞后,利润空间再度缩小。
(四) 期间费用
单位:万元
■
(五) 归属于母公司所有者的净利润
本公司2009年1-3月、2008年度、2007年度和2006年度归属于母公司所有者的净利润分别为13,532.51万元、51,069.45万元、59,253.17万元和48,049.98万元。归属于母公司所有者的净利润率分别为2.38%、2.49%、4.16%和4.37%。
三、 现金流量分析
单位:万元
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2009年1-3月本公司经营活动产生的现金流量净额较2008年同期增加了237.40%,主要原因是受金融危机影响,原燃料市场供求关系发生变化,结算方式由预付货款、货到付款等方式变为部分以应收票据支付和货到一定时间后付款方式,即期支付的现金减少所致。2008年度经营活动产生的现金流量净额较2007年度增加了542.78%,主要原因是本公司通过不断完善信用政策,强化考核指标,严格落实应收账款催款制度,不断提高货款回收率,伴随着营业收入的显著增加,经营活动现金流入较2007年度大规模提升。2007年度经营活动产生的现金流量净额较2006年度增加了10.21%,主要得益于本公司销售规模的增加。
2009年1-3月本公司投资活动产生的现金净流出较2008年同期减少了23.82%,主要原因是2009年1-3月本公司启动的新技改项目较2008年同期有所减少。2008年度投资活动产生的现金净流出较2007年度增加了68.41%,2007年度投资活动产生的现金净流出较2006年度增加了45.04%,主要归因于本公司技改投资项目的增加。
2009年1-3月本公司筹资活动产生的现金净流入较2008年同期减少了85.41%,主要因2009年1-3月本公司偿还了较多的银行借款所致。2008年度筹资活动产生的现金净流入较2007年度减少了82.51%,主要由于偿还银行短期借款支付的现金较2007年度大幅增加。2007年度筹资活动产生的现金净流出较2006年度增加了1.19%,主要原因是一方面,因2006年度增发,本公司2007年度筹资活动现金流入较2006年度减少58,801.42万元;另一方面,因偿还银行借款和分配红利,使得筹资活动现金流出较2006年减少59,756.21万元。
四、 最近三年及一期的主要财务指标
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2009年3月31日较2008年末,本公司的流动比率和速动比率基本保持稳定。2008年末较2007年末,2007年末较2006年末,本公司的流动比率和速动比率均有所下降,主要原因是期间本公司以自有资金开展了多项技改投资项目,相应通过银行短期借款以补充流动资金之不足,致使流动负债增加,故拉低了流动和速动比率。
2009年3月31日较2008年末,本公司母公司报表口径的资产负债率基本保持稳定。2008年末较2007年末,2007年末较2006年末,本公司母公司报表口径的资产负债率持续上升,主要原因是:1)2008年度和2007年度期间,为补充利用自有资金开展多项技改项目造成的流动资金之不足,本公司增加了较多的银行短期借款,以保证公司生产经营的正常进行;2)本公司根据股权分置改革的相关承诺分配股利,使负债相较于股东权益增长显著。
报告期内,应收账款周转率持续攀升,主要原因是本公司通过针对产品、地区、客户的不同情况制定不同的信用政策,强化销售人员和财务人员考核指标,并严格落实应收账款催款制度,使得应收账款回收效率明显提高。
报告期内,本公司的存货周转率持续上升,主要原因是在2007年至2008年上半年原燃料价格持续上涨的情况下,本公司通过和主要供应商签订战略协议,较好地控制了原燃料的采购规模,有效控制了存货增长。
第四节 本次募集资金运用
公司本次增发不超过3亿股,本次募集资金总量,将视询价确定的发行价格及最终发行数量确定。募集资金总额在扣除发行费用后,将用于收购对芜湖新兴40%剩余股权的股权、公司本部以及芜湖新兴固定资产投资项目,具体用途如下:
单位:万元
■
本次固定资产投资项项目均已获得有权部门的立项核准或项目备案,并已取得环境影响报告表的批复,具体情况如下:
■
以上投资项目共需资金303,639.50万元,其中股权收购项目120,000万元,公司本部固定资产投资项目89,407万元以及芜湖新兴固定资产投资项目94,232.50万元。上述项目拟以本次增发募集资金投入,如实际募集资金低于项目投资总额,不足部分由公司自筹资金解决;如实际募集资金超过项目投资总额,超过部分将用于补充流动资金。本次资金募集到位后,将按项目之轻重缓急安排使用。如在本次募集资金到位前,项目启动需要投资,则公司先以自筹资金投入,待募集资金到位后偿还先期投入的资金。
本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
本公司将严格遵守《募集资金管理办法》,在本次发行募集资金到位后将存放于募集资金专户,资金支出将严格履行审批手续,在董事会授权范围内均需由资金使用部门提出资金使用计划,经该部门主管领导签字后,财务部经办人员审核、财务负责人及总经理审批后,方可予以付款;超过董事会授权范围的,应报董事会审批。在支付款项时做到付款金额、付款时间、付款方式、付款对象合理、合法,并提供相应的依据性材料供备案查询。
本公司还将按照《募集资金管理办法》的要求,对募集资金的使用情况进行管理和监督,确保募集资金的安全和有效利用,并根据上市公司信息披露的要求,对投资项目的实施和募集资金的使用情况及时予以披露。
第五节 备查文件
一、 备查文件
(一)发行人最近3年的财务报告及审计报告和已披露的中期报告;
(二)保荐机构出具的发行保荐书;
(三)法律意见书和律师工作报告;
(四)注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告;
(五)中国证监会核准本次发行的文件;
(六)募集资金投资项目的审批、核准或备案文件
(七)发行人拟收购资产(包括权益)有关的财务报告、审计报告、资产评估报告
(八)发行人拟收购资产(包括权益)的合同或其草案
二、 查阅地点和查阅时间
投资者于本次发行承销期间,可在深交所网站(http://www.cninfo.com.cn)查阅,也可到公司及保荐人(主承销商)住所查阅上述备查文件,查阅时间为除法定节假日以外的每日9:30-11:30,13:30-16:30。
三、 信息披露网址
本次发行的信息披露网址为深交所网站(http://www.cninfo.com.cn)。
企业名称 | 成立时间 | 注册资本/实收资本 | 公司持股比例 | 主营业务 | 主要生产 经营地 |
桃江新兴 | 1997年9月 | 1,000 | 90% | 离心球墨铸铁管件及其他铸造品设计、生产和销售 | 湖南桃江 |
河北新兴 | 1993年12月 | 15,000 | 75% | 可延性铸铁管产品、管件及设备的生产销售 | 河北邯郸 |
芜湖新兴 | 2003年4月 | 50,000 | 60% | 离心球墨铸铁管、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品、煤化产品、焦炭、燃气的生产与销售(涉及许可证的凭证经营) | 安徽芜湖 |
川建管道 | 1998年8月 | 11,118 | 55% | 制造销售供水管道、机械制造、自营和代理各类商品和技术的进出口(国家禁止或限制进出口的商品和技术除外) | 四川崇州 |
新兴发电 | 2006年1月 | 3,000 | 51% | 煤气发电、蒸汽产品的生产销售 | 河北邯郸 |
新兴国际 (注1) | 2008年7月 | 10,000/7,500 | 75% | 球墨铸铁管及配件、建筑材料的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口 | 北京 |
黄石新兴 | 2008年5月 | 31,096.06 | (注2) | 开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其他铸造产品 | 湖北黄石 |
新兴重机 | 1996年5月 | 10,000 | 40% | 石油化工机械、冶金重型非标设备、矿山成套设备等的设计、制造、安装、调试和技术开发;铸造产品生产;特种改装车、起重设备的生产和设计 | 河北邯郸 |
长兴凯达 | 2007年5月 | 1,000 | 40% | 高合金钢管、双金属复合钢管、Cr系列不锈钢钢管等产品的研发生产、市场开发、特许市场准入的产品送检 | 北京 |
企业名称 | 截至2008年12月31日 | 2008年度 | 是否经过审计 | 审计机构 | ||
总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |||
桃江新兴 | 11,297.42 | 6,500.81 | 18,541.23 | 79.46 | 是 | 信永中和 |
河北新兴 | 90,216.31 | 74,537.75 | 182,937.77 | 9,884.03 | 是 | 信永中和 |
石家庄新兴(注) | 15,932.99 | 4,929.60 | - | -1,443.95 | 否 | - |
芜湖新兴 | 496,821.81 | 256,068.20 | 812,163.57 | 51,403.77 | 是 | 信永中和 |
川建管道 | 37,615.85 | 16,407.33 | 37,532.25 | 9.01 | 是 | 信永中和 |
新兴发电 | 15,722.72 | 10,222.17 | 8,802.86 | 1,568.55 | 是 | 信永中和 |
新兴国际 | 66,953.13 | 20,276.30 | 33,027.11 | 508.09 | 是 | 信永中和 |
黄石新兴 | 63,056.93 | 31,209.03 | 51,076.38 | 112.96 | 是 | 信永中和 |
公司名称: | 新兴铸管集团有限公司 |
注册号: | 1000001003611 |
住所: | 北京市朝阳区东三环中路7号 |
法定代表人: | 刘明忠 |
注册资本: | 337,864万元 |
企业类型: | 有限责任公司 |
经营范围: | 许可经营项目:对外派遣实施境外冶金行业工程所需的劳务人员(许可证有效期至2009年12月31日)。一般经营项目:经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关投资业务;对所投资公司和直属企业资产的经营管理;球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售;货物仓储;与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询;承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程;进出口业务;房地产开发 |
主要业务: | 国有资产的经营和管理 |
主要资产规模及分布: | 截至2008年12月31日,铸管集团合并报表口径总资产为309.87亿元,所有者权益为158.08亿元。除新兴铸管外,铸管集团还有三家直接控股子公司,分别为际华轻工,新兴重工和新兴置业 |
成立日期: | 1997年1月8日 |
经营期限: | 长期 |
截至2008年12月31日 | 2008年度 | ||
总资产 | 752,614 | 营业收入 | 3,793 |
负债总额 | 75,964 | 营业利润 | 11,554 |
净资产 | 676,651 | 净利润 | 10,017 |
资产 | 2009年 3月31日 | 2008年 12月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 2,728,118,310.59 | 2,362,615,050.60 | 1,531,671,244.63 | 1,316,692,120.66 |
交易性金融资产 | - | - | - | - |
应收票据 | 1,894,177,843.31 | 2,487,002,006.15 | 1,804,636,287.65 | 1,852,520,699.20 |
应收账款 | 1,120,507,005.32 | 936,405,935.96 | 1,106,506,627.14 | 1,154,889,526.18 |
预付款项 | 783,176,842.81 | 741,037,555.75 | 651,828,102.16 | 365,564,271.40 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
其他应收款 | 101,614,306.91 | 86,271,964.49 | 76,270,312.58 | 86,941,580.54 |
存货 | 2,182,459,233.37 | 2,432,745,709.99 | 2,376,883,065.68 | 2,123,551,188.77 |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
其他流动资产 | - | - | - | - |
流动资产合计 | 8,810,053,542.31 | 9,046,078,222.94 | 7,547,795,639.84 | 6,900,159,386.75 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | - | - | - | - |
持有至到期投资 | - | - | - | 50,000,000.00 |
长期应收款 | - | - | - | - |
长期股权投资 | 150,808,845.10 | 142,861,862.56 | 120,477,407.37 | 3,680,974.56 |
投资性房地产 | - | - | - | - |
固定资产 | 4,592,080,091.40 | 4,370,366,661.15 | 3,027,085,338.16 | 2,993,310,635.93 |
在建工程 | 333,187,681.28 | 492,885,534.53 | 551,784,990.17 | 184,553,288.68 |
工程物资 | 10,435,563.07 | 8,076,496.24 | 25,530,116.92 | 5,282,201.50 |
固定资产清理 | - | - | - | - |
生产性生物资产 | - | - | - | - |
油气资产 | - | - | - | - |
无形资产 | 184,564,177.45 | 185,618,170.68 | 155,499,383.09 | 121,409,683.81 |
开发支出 | 79,620.33 | - | - | - |
商誉 | 32,989,431.21 | 32,989,431.21 | 30,436,135.12 | 25,537,704.96 |
长期待摊费用 | - | - | 1,027,146.84 | 895,347.30 |
递延所得税资产 | 57,238,200.21 | 60,510,460.86 | 60,035,382.56 | 67,526,522.02 |
其他非流动资产 | 3,160,000.00 | 3,160,000.00 | 13,160,000.00 | 13,160,000.00 |
非流动资产合计 | 5,364,543,610.05 | 5,296,468,617.23 | 3,985,035,900.23 | 3,465,356,358.76 |
资产总计 | 14,174,597,152.36 | 14,342,546,840.17 | 11,532,831,540.07 | 10,365,515,745.51 |
负债和股东权益 | 2009年 3月31日 | 2008年 12月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 2,342,680,193.91 | 2,185,956,800.00 | 1,763,666,338.75 | 790,090,000.00 |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
应付票据 | 1,747,003,322.26 | 1,819,868,418.94 | 631,994,082.06 | 781,335,876.97 |
应付账款 | 1,560,696,484.88 | 1,694,508,280.93 | 1,140,551,734.36 | 1,217,392,453.32 |
预收款项 | 745,103,208.65 | 1,020,567,723.51 | 1,106,190,244.11 | 1,218,191,538.78 |
应付职工薪酬 | 153,316,507.81 | 163,742,130.12 | 140,915,063.02 | 156,905,281.80 |
应交税费 | 17,270,053.68 | 69,488,152.08 | 123,529,950.55 | 184,946,058.29 |
应付利息 | 388,957.52 | 24,900.00 | - | - |
应付股利 | 405,934,083.76 | 412,186,483.76 | 303,561,616.54 | 274,908,252.65 |
其他应付款 | 458,363,757.24 | 313,338,612.79 | 265,940,742.90 | 306,313,519.14 |
一年内到期的非流动负债 | - | 20,000,000.00 | - | - |
其他流动负债 | - | - | - | - |
流动负债合计 | 7,430,756,569.71 | 7,699,681,502.13 | 5,476,349,772.29 | 4,930,082,980.95 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | - | - | 20,000,000.00 | - |
应付债券 | - | - | - | - |
长期应付款 | 27,687,902.78 | 55,321,049.07 | 55,321,049.07 | 84,291,843.85 |
专项应付款 | 8,690,000.00 | 43,020,618.97 | 39,001,324.73 | 34,281,117.78 |
预计负债 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 11,414,759.40 | 17,906,354.00 | 14,227,028.69 | 9,662,990.05 |
其他非流动负债 | 7,258,676.64 | 7,515,696.99 | - | - |
非流动负债合计 | 55,051,338.82 | 123,763,719.03 | 128,549,402.49 | 128,235,951.68 |
负债合计 | 7,485,807,908.53 | 7,823,445,221.16 | 5,604,899,174.78 | 5,058,318,932.63 |
股东权益: | ||||
股本 | 1,174,516,596.00 | 1,174,516,596.00 | 1,174,516,596.00 | 1,112,231,625.00 |
资本公积 | 1,628,797,833.41 | 1,630,663,672.15 | 1,623,187,072.15 | 1,623,187,072.15 |
减:库存股 | - | - | - | - |
盈余公积 | 586,260,783.55 | 586,260,783.55 | 564,097,118.39 | 522,843,841.26 |
未分配利润 | 1,778,142,723.33 | 1,645,966,970.17 | 1,458,356,307.07 | 1,105,169,503.23 |
外币报表折算差额 | - | - | - | - |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,167,717,936.29 | 5,037,408,021.87 | 4,820,157,093.61 | 4,363,432,041.64 |
少数股东权益 | 1,521,071,307.54 | 1,481,693,597.14 | 1,107,775,271.68 | 943,764,771.24 |
股东权益合计 | 6,688,789,243.83 | 6,519,101,619.01 | 5,927,932,365.29 | 5,307,196,812.88 |
负债和股东权益合计 | 14,174,597,152.36 | 14,342,546,840.17 | 11,532,831,540.07 | 10,365,515,745.51 |
资产 | 2009年 3月31日 | 2008年 12月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 1,712,456,801.37 | 1,251,791,662.71 | 919,750,356.56 | 760,778,139.47 |
交易性金融资产 | - | - | - | - |
应收票据 | 981,850,270.36 | 1,570,653,180.21 | 1,280,581,852.65 | 1,228,967,358.57 |
应收账款 | 1,008,333,566.11 | 843,016,164.49 | 1,001,224,749.80 | 1,086,624,708.80 |
预付款项 | 548,287,667.89 | 417,506,014.63 | 406,497,363.10 | 202,105,826.79 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | 6,507,600.00 | - | - |
其他应收款 | 69,219,194.81 | 61,320,667.47 | 116,352,344.49 | 134,594,888.10 |
存货 | 1,507,797,847.12 | 1,530,391,507.14 | 1,478,821,280.49 | 1,412,894,019.77 |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
其他流动资产 | - | - | - | - |
流动资产合计 | 5,827,945,347.66 | 5,681,186,796.65 | 5,203,227,947.09 | 4,825,964,941.50 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | - | - | - | - |
持有至到期投资 | - | - | - | 50,000,000.00 |
长期应收款 | 201,037,724.18 | 241,282,849.33 | - | - |
长期股权投资 | 1,439,184,755.78 | 1,460,809,900.12 | 1,373,648,239.30 | 1,263,859,000.63 |
投资性房地产 | - | - | - | - |
固定资产 | 2,373,336,630.15 | 2,374,886,476.10 | 1,220,113,883.50 | 1,251,904,150.36 |
在建工程 | 69,444,649.41 | 26,627,315.77 | 445,113,507.89 | 142,586,227.96 |
工程物资 | 4,255,324.46 | 4,404,442.10 | 23,613,776.69 | 3,304,687.55 |
固定资产清理 | - | - | - | - |
生产性生物资产 | - | - | - | - |
油气资产 | - | - | - | - |
无形资产 | 1,627,929.47 | 1,646,047.36 | 1,718,547.08 | 1,749,369.75 |
开发支出 | 79,620.33 | - | - | - |
商誉 | - | - | - | - |
长期待摊费用 | - | - | 737,089.87 | 315,590.00 |
递延所得税资产 | 40,277,563.03 | 38,955,173.30 | 42,585,138.73 | 53,606,019.48 |
其他非流动资产 | 3,160,000.00 | 3,160,000.00 | 13,160,000.00 | 13,160,000.00 |
非流动资产合计 | 4,132,404,196.81 | 4,151,772,204.08 | 3,120,690,183.06 | 2,780,485,045.73 |
资产总计 | 9,960,349,544.47 | 9,832,959,000.73 | 8,323,918,130.15 | 7,606,449,987.23 |
项目 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上期期末余额 | 1,174,516,596.00 | 1,623,187,072.15 | - | 534,079,847.55 | 1,465,860,624.78 | - | 1,092,766,636.26 | 5,890,410,776.74 |
加:会计政策变更 | - | - | - | 30,017,270.84 | -7,504,317.71 | - | 15,008,635.42 | 37,521,588.55 |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本期期初余额 | 1,174,516,596.00 | 1,623,187,072.15 | - | 564,097,118.39 | 1,458,356,307.07 | - | 1,107,775,271.68 | 5,927,932,365.29 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 7,476,600.00 | - | 22,163,665.16 | 187,610,663.10 | - | 373,918,325.46 | 591,169,253.72 |
(一)净利润 | - | - | - | - | 510,694,526.36 | - | 230,705,282.86 | 741,399,809.22 |
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | - | 7,476,600.00 | - | - | - | - | 7,183,400.00 | 14,660,000.00 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | 7,476,600.00 | - | - | - | - | 7,183,400.00 | 14,660,000.00 |
上述(一)和(二)小计 | - | 7,476,600.00 | - | - | 510,694,526.36 | - | 237,888,682.86 | 756,059,809.22 |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | 142,282,042.60 | 142,282,042.60 |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | 122,682,042.60 | 122,682,042.60 |
(四)利润分配 | - | - | - | 13,231,368.41 | -314,151,566.51 | - | -6,252,400.00 | -307,172,598.10 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | 13,231,368.41 | -13,231,368.41 | - | - | - |
2.对股东的分配 | - | - | - | - | -295,978,182.19 | - | -6,252,400.00 | -302,230,582.19 |
3.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | -4,942,015.91 | - | - | -4,942,015.91 |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | 8,932,296.75 | -8,932,296.75 | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | 8,932,296.75 | -8,932,296.75 | - | - | - |
四、本期期末余额 | 1,174,516,596.00 | 1,630,663,672.15 | - | 586,260,783.55 | 1,645,966,970.17 | - | 1,481,693,597.14 | 6,519,101,619.01 |
项目 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,112,231,625.00 | 1,623,187,072.15 | - | 692,260,106.48 | 855,059,815.46 | - | 931,544,657.22 | 5,214,283,276.31 |
加:会计政策变更 | - | - | - | -169,416,265.21 | 250,109,687.77 | - | 12,220,114.01 | 92,913,536.57 |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 1,112,231,625.00 | 1,623,187,072.15 | - | 522,843,841.27 | 1,105,169,503.23 | - | 943,764,771.23 | 5,307,196,812.88 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 62,284,971.00 | - | - | 41,253,277.12 | 353,186,803.84 | - | 164,010,500.45 | 620,735,552.41 |
(一)净利润 | - | - | - | - | 592,531,654.31 | - | 160,032,888.67 | 752,564,542.98 |
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 592,531,654.31 | - | 160,032,888.67 | 752,564,542.98 |
(三)股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | 5,986,611.78 | 5,986,611.78 |
1.股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | 77,817,696.63 | 77,817,696.63 |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | -71,831,084.85 | -71,831,084.85 |
(四)利润分配 | 62,284,971.00 | - | - | 34,427,182.39 | -232,518,755.74 | - | -2,009,000.00 | -137,815,602.35 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | 34,427,182.39 | -34,427,182.39 | - | - | - |
2.对股东的分配 | 62,284,971.00 | - | - | - | -195,752,766.00 | - | -2,009,000.00 | -135,476,795.00 |
3.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | -2,338,807.35 | - | - | -2,338,807.35 |
(五)股东权益内部结转 | - | - | - | 6,826,094.73 | -6,826,094.73 | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | 6,826,094.73 | -6,826,094.73 | - | - | - |
四、本年年末余额 | 1,174,516,596.00 | 1,623,187,072.15 | - | 564,097,118.39 | 1,458,356,307.07 | - | 1,107,775,271.68 | 5,927,932,365.29 |
负债和股东权益 | 2009年 3月31日 | 2008年 12月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 1,497,080,193.91 | 1,184,356,800.00 | 1,031,666,338.75 | 363,090,000.00 |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
应付票据 | 884,812,206.11 | 1,201,951,501.64 | 242,720,000.00 | 289,655,129.19 |
应付账款 | 1,924,310,228.72 | 1,886,700,938.21 | 1,328,706,461.40 | 1,325,788,310.17 |
预收款项 | 824,589,064.30 | 887,850,327.49 | 1,065,538,338.64 | 1,047,156,545.66 |
应付职工薪酬 | 62,102,650.76 | 68,062,633.75 | 56,429,415.30 | 69,470,550.71 |
应交税费 | -35,005,221.85 | 22,104,359.83 | -14,384,013.85 | 106,341,299.57 |
应付利息 | 384,257.52 | - | - | - |
应付股利 | 405,934,083.76 | 405,934,083.76 | 303,561,616.54 | 274,908,252.65 |
其他应付款 | 312,687,107.91 | 183,257,369.83 | 160,790,186.04 | 191,954,140.82 |
一年内到期的非流动负债 | - | - | - | - |
其他流动负债 | - | - | - | - |
流动负债合计 | 5,876,894,571.14 | 5,840,218,014.51 | 4,175,028,342.82 | 3,668,364,228.77 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | - | - | - | - |
应付债券 | - | - | - | - |
长期应付款 | - | - | - | - |
专项应付款 | - | - | - | - |
预计负债 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | - | - | - | - |
其他非流动负债 | 7,258,676.64 | 7,515,696.99 | - | - |
非流动负债合计 | 7,258,676.64 | 7,515,696.99 | - | - |
负债合计 | 5,884,153,247.78 | 5,847,733,711.50 | 4,175,028,342.82 | 3,668,364,228.77 |
股东权益: | ||||
股本 | 1,174,516,596.00 | 1,174,516,596.00 | 1,174,516,596.00 | 1,112,231,625.00 |
资本公积 | 1,590,401,400.15 | 1,590,401,400.15 | 1,590,401,400.15 | 1,590,401,400.15 |
减:库存股 | - | - | - | - |
盈余公积 | 547,311,215.96 | 547,311,215.96 | 534,079,847.55 | 499,652,665.16 |
未分配利润 | 763,967,084.58 | 672,996,077.12 | 849,891,943.63 | 735,800,068.15 |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,076,196,296.69 | 3,985,225,289.23 | 4,148,889,787.33 | 3,938,085,758.46 |
少数股东权益 | - | - | - | - |
股东权益合计 | 4,076,196,296.69 | 3,985,225,289.23 | 4,148,889,787.33 | 3,938,085,758.46 |
负债和股东权益合计 | 9,960,349,544.47 | 9,832,959,000.73 | 8,323,918,130.15 | 7,606,449,987.23 |
项目 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 621,487,750.00 | 1,286,902,329.37 | - | 626,589,482.35 | 794,085,562.49 | - | 624,834,506.40 | 3,953,899,630.61 |
加:会计政策变更 | - | - | - | -137,287,595.76 | 195,579,972.27 | - | 10,848,031.01 | 69,140,407.52 |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 621,487,750.00 | 1,286,902,329.37 | - | 489,301,886.59 | 989,665,534.76 | - | 635,682,537.41 | 4,023,040,038.13 |
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | 490,743,875.00 | 336,284,742.78 | - | 33,541,954.68 | 115,503,968.47 | - | 308,082,233.82 | 1,284,156,774.75 |
(一)净利润 | - | - | - | - | 480,499,800.68 | - | 92,860,049.79 | 573,359,850.47 |
(二)直接计入股东权益的利得和损失 | - | 3,837,197.67 | - | - | - | - | 522,184.03 | 4,359,381.70 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | - | 2,137,197.67 | - | - | - | - | 1,424,798.45 | 1,424,798.45 |
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | 1,700,000.00 | - | - | - | - | -902,614.42 | 797,385.58 |
上述(一)和(二)小计 | - | 3,837,197.67 | - | - | 480,499,800.68 | - | 93,382,233.82 | 577,719,232.17 |
(三)股东投入和减少资本 | 120,000,000.00 | 603,090,573.86 | - | - | - | - | 354,700,000.00 | 1,077,790,573.86 |
1.股东投入资本 | 120,000,000.00 | 603,090,573.86 | - | - | - | - | 354,700,000.00 | 1,077,790,573.86 |
2.股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | -902,614.42 | -902,614.42 |
(四)利润分配 | 100,100,846.25 | - | - | 33,541,954.68 | -364,995,832.21 | - | -140,000,000.00 | -371,353,031.28 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | 33,541,954.68 | -33,541,954.68 | - | - | - |
2.对股东的分配 | 100,100,846.25 | - | - | - | -328,743,875.00 | - | -140,000,000.00 | -368,643,028.75 |
3.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | -2,710,002.53 | - | - | -2,710,002.53 |
(五)股东权益内部结转 | 270,643,028.75 | -270,643,028.75 | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | 270,643,028.75 | -270,643,028.75 | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本年年末余额 | 1,112,231,625.00 | 1,623,187,072.15 | - | 522,843,841.27 | 1,105,169,503.23 | - | 943,764,771.23 | 5,307,196,812.88 |
2009年1-3月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |
一、营业收入 | 5,694,418,543.93 | 20,550,796,784.88 | 14,258,104,044.17 | 11,007,332,592.28 |
减:营业成本 | 5,151,229,069.21 | 18,668,631,640.41 | 12,184,186,126.45 | 9,140,979,863.83 |
营业税金及附加 | 13,199,279.68 | 79,593,991.82 | 53,627,688.46 | 37,368,478.11 |
销售费用 | 231,853,257.77 | 699,424,044.72 | 705,405,204.95 | 507,584,683.50 |
管理费用 | 76,762,562.31 | 334,408,446.14 | 293,786,664.04 | 415,247,680.68 |
财务费用 | 29,122,683.61 | 116,588,991.29 | 76,889,680.34 | 52,431,128.12 |
资产减值损失 | 1,281,724.49 | -2,849,045.24 | 18,039,966.97 | 81,991,407.91 |
加: 投资收益 | 14,026,844.86 | 22,384,455.19 | 5,860,404.63 | 273,806.21 |
二、营业利润 | 204,996,811.72 | 677,383,170.93 | 932,029,117.59 | 772,003,156.34 |
加:营业外收入 | 50,460,394.83 | 149,908,076.84 | 60,794,326.98 | 51,582,213.98 |
减:营业外支出 | 2,150,072.96 | 15,801,400.01 | 12,019,110.27 | 14,058,284.70 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,561,631.26 | 8,002,699.70 | 7,064,621.56 | 11,657,768.50 |
三、利润总额 | 253,307,133.59 | 811,489,847.76 | 980,804,334.30 | 809,527,085.62 |
减:所得税费用 | 58,885,888.76 | 70,090,038.54 | 228,067,661.03 | 236,167,235.15 |
四、净利润 | 194,421,244.83 | 741,399,809.22 | 752,736,673.27 | 573,359,850.47 |
归属于母公司所有者的净利润 | 135,325,142.03 | 510,694,526.36 | 592,531,654.31 | 480,499,800.67 |
少数股东损益 | 59,096,102.80 | 230,705,282.86 | 160,205,018.96 | 92,860,049.80 |
五、每股收益(元/股) | ||||
(一)基本每股收益 | 0.1152 | 0.4348 | 0.5045 | 0.4566 |
(二)稀释每股收益 | 0.1152 | 0.4348 | 0.5045 | 0.4566 |
2009年1-3月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |
一、营业收入 | 3,947,215,356.47 | 16,284,873,591.35 | 11,627,141,828.10 | 9,172,330,572.86 |
减:营业成本 | 3,596,666,721.58 | 15,498,566,557.32 | 10,479,519,064.03 | 7,993,133,334.98 |
营业税金及附加 | 7,224,766.19 | 39,979,005.08 | 27,036,152.13 | 15,127,678.94 |
销售费用 | 176,870,021.70 | 446,405,736.64 | 492,688,191.04 | 358,591,468.47 |
管理费用 | 37,056,777.95 | 130,448,793.08 | 153,869,993.16 | 249,371,856.26 |
财务费用 | 16,389,633.73 | 62,538,106.19 | 32,280,913.67 | 28,110,866.98 |
资产减值损失 | -25,132,852.49 | 21,759,966.36 | 9,657,019.09 | 69,056,028.52 |
加:投资收益 | -18,255,943.63 | 28,691,672.24 | 7,940,084.92 | 7,587,354.54 |
二、营业利润 | 119,884,344.18 | 113,867,098.92 | 440,030,579.90 | 466,526,693.25 |
加:营业外收入 | 381,049.82 | 62,736,276.82 | 6,193,807.67 | 1,762,777.60 |
减:营业外支出 | 733,903.70 | 8,154,028.93 | 2,047,099.98 | 882,323.28 |
其中:非流动资产处置损失 | 165,920.00 | 1,042,743.74 | 249,013.09 | 9,627.50 |
三、利润总额 | 119,531,490.30 | 168,449,346.81 | 444,177,287.59 | 467,407,147.57 |
减:所得税费用 | 28,560,482.84 | 36,135,662.72 | 99,905,463.72 | 131,987,600.83 |
四、净利润 | 90,971,007.46 | 132,313,684.09 | 344,271,823.87 | 335,419,546.74 |
2009年1-3月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,717,568,238.11 | 24,142,226,227.91 | 15,205,769,717.53 | 10,315,270,405.55 |
收到的税费返还 | 50,000,000.00 | 113,039,963.19 | 31,962,716.30 | 2,208,696.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,993,107.62 | 105,131,214.99 | 91,070,663.04 | 64,748,289.00 |
经营活动现金流入小计 | 5,777,561,345.73 | 24,360,397,406.09 | 15,328,803,096.87 | 10,382,227,390.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,464,000,556.84 | 19,188,427,573.13 | 12,593,159,082.55 | 8,094,262,414.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,309,887.32 | 748,633,708.09 | 625,689,468.55 | 638,034,162.60 |
支付的各项税费 | 356,775,232.08 | 1,064,908,849.26 | 1,020,260,338.92 | 773,056,850.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 181,890,930.64 | 1,056,253,479.56 | 731,534,816.29 | 551,882,915.86 |
经营活动现金流出小计 | 5,223,976,606.88 | 22,058,223,610.04 | 14,970,643,706.31 | 10,057,236,343.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 553,584,738.85 | 2,302,173,796.05 | 358,159,390.56 | 324,991,047.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 50,000,000.00 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 68,794.52 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | - | 944,221.00 | 2,378,057.81 | 1,661,689.90 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 2,232,356.85 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 944,221.00 | 54,679,209.18 | 1,661,689.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 243,050,639.46 | 1,428,151,763.63 | 955,400,073.25 | 611,337,752.21 |
投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 186,576,360.00 | 4,000,000.00 | 51,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,474,078.58 | - | 53,497,987.69 | - |
投资活动现金流出小计 | 267,524,718.04 | 1,614,728,123.63 | 1,012,898,060.94 | 662,337,752.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -267,524,718.04 | -1,613,783,902.63 | -958,218,851.76 | -660,676,062.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 19,600,000.00 | - | 877,790,573.86 |
取得借款收到的现金 | 1,692,723,393.91 | 3,448,249,101.01 | 1,833,666,338.75 | 1,543,890,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | 48,490,013.00 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,692,723,393.91 | 3,516,339,114.01 | 1,833,666,338.75 | 2,421,680,573.86 |
偿还债务支付的现金 | 1,576,000,000.00 | 3,026,458,639.76 | 888,790,000.00 | 1,076,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,280,154.73 | 347,326,561.70 | 129,837,753.58 | 539,889,846.49 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,613,280,154.73 | 3,373,785,201.46 | 1,018,627,753.58 | 1,616,189,846.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,443,239.18 | 142,553,912.55 | 815,038,585.17 | 805,490,727.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 365,503,259.99 | 830,943,805.97 | 214,979,123.97 | 469,805,712.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,362,615,050.60 | 1,531,671,244.63 | 1,316,692,120.66 | 846,886,408.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,728,118,310.59 | 2,362,615,050.60 | 1,531,671,244.63 | 1,316,692,120.66 |
2009年1-3月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,736,137,164.80 | 18,345,299,700.43 | 13,344,352,983.88 | 9,099,663,603.21 |
收到的税费返还 | - | 57,690,000.00 | - | - |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,858,580.13 | 16,371,478.82 | 8,950,644.18 | 4,141,117.01 |
经营活动现金流入小计 | 4,740,995,744.93 | 18,419,361,179.25 | 13,353,303,628.06 | 9,103,804,720.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,898,986,642.83 | 15,359,044,628.03 | 11,554,618,807.87 | 7,809,815,522.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,482,519.01 | 434,554,530.61 | 410,398,707.48 | 444,518,955.73 |
支付的各项税费 | 218,735,540.09 | 472,080,889.95 | 598,793,083.78 | 407,727,415.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 158,011,527.25 | 620,714,197.92 | 569,659,419.60 | 394,597,667.64 |
经营活动现金流出小计 | 4,413,216,229.18 | 16,886,394,246.51 | 13,133,470,018.73 | 9,056,659,561.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 327,779,515.75 | 1,532,966,932.74 | 219,833,609.33 | 47,145,158.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 50,000,000.00 | - |
取得投资收益收到的现金 | 6,507,600.00 | - | 2,159,794.52 | 210,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | - | 655,008.00 | 1,998,390.73 | 1,571,409.90 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6,507,600.00 | 655,008.00 | 54,158,185.25 | 211,571,409.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144,285,093.34 | 993,432,461.54 | 581,837,089.64 | 253,625,889.44 |
投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 75,000,000.00 | 104,008,948.27 | 275,300,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 168,285,093.34 | 1,068,432,461.54 | 685,846,037.91 | 528,925,889.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -161,777,493.34 | -1,067,777,453.54 | -631,687,852.66 | -317,354,479.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 723,090,573.86 |
取得借款收到的现金 | 1,247,723,393.91 | 2,379,649,101.01 | 1,125,666,338.75 | 1,107,090,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,247,723,393.91 | 2,379,649,101.01 | 1,125,666,338.75 | 1,830,180,573.86 |
偿还债务支付的现金 | 935,000,000.00 | 2,226,958,639.76 | 457,090,000.00 | 873,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,060,277.66 | 285,838,634.30 | 97,749,878.33 | 381,031,744.77 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 953,060,277.66 | 2,512,797,274.06 | 554,839,878.33 | 1,254,031,744.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 294,663,116.25 | -133,148,173.05 | 570,826,460.42 | 576,148,829.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 460,665,138.66 | 332,041,306.15 | 158,972,217.09 | 305,939,508.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,251,791,662.71 | 919,750,356.56 | 760,778,139.47 | 454,838,631.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,712,456,801.37 | 1,251,791,662.71 | 919,750,356.56 | 760,778,139.47 |
2009年3月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
货币资金 | 272,811.83 | 19.25% | 236,261.51 | 16.47% | 153,167.12 | 13.28% | 131,669.21 | 12.70% |
应收票据 | 189,417.78 | 13.36% | 248,700.20 | 17.34% | 180,463.63 | 15.65% | 185,252.07 | 17.87% |
应收账款 | 112,050.70 | 7.91% | 93,640.59 | 6.53% | 110,650.66 | 9.59% | 115,488.95 | 11.14% |
存货 | 218,245.92 | 15.40% | 243,274.57 | 16.96% | 237,688.31 | 20.61% | 212,355.12 | 20.49% |
流动资产 | 881,005.35 | 62.15% | 904,607.82 | 63.07% | 754,779.56 | 65.45% | 690,015.94 | 66.57% |
固定资产 | 459,208.01 | 32.40% | 437,036.67 | 30.47% | 302,708.53 | 26.25% | 299,331.06 | 28.88% |
非流动资产 | 536,454.36 | 37.85% | 529,646.86 | 36.93% | 398,503.59 | 34.55% | 346,535.64 | 33.43% |
总资产 | 1,417,459.72 | 100.00% | 1,434,254.68 | 100.00% | 1,153,283.15 | 100.00% | 1,036,551.57 | 100.00% |
2009年3月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
短期借款 | 234,268.02 | 31.29% | 218,595.68 | 27.94% | 176,366.63 | 31.47% | 79,009.00 | 15.62% |
应付账款 | 156,069.65 | 20.85% | 169,450.83 | 21.66% | 114,055.17 | 20.35% | 121,739.25 | 24.07% |
预收账款 | 74,510.32 | 9.95% | 102,056.77 | 13.04% | 110,619.02 | 19.74% | 121,819.15 | 24.08% |
流动负债 | 743,075.66 | 99.26% | 769,968.15 | 98.42% | 547,634.98 | 97.71% | 493,008.30 | 97.46% |
非流动负债 | 5,505.13 | 0.74% | 12,376.37 | 1.58% | 12,854.94 | 2.29% | 12,823.60 | 2.54% |
总负债 | 748,580.79 | 100.00% | 782,344.52 | 100.00% | 560,489.92 | 100.00% | 505,831.89 | 100.00% |
2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
按产品 | 钢铁产品 | 1,177,546.48 | 58.97% | 893,973.86 | 64.63% | 650,186.10 | 60.20% |
铸管产品 | 671,556.38 | 33.63% | 397,629.19 | 28.74% | 327,778.74 | 30.35% | |
其他产品 | 147,842.84 | 7.40% | 91,717.80 | 6.63% | 102,158.38 | 9.46% | |
按地区 | 国内销售 | 1,797,614.61 | 90.02% | 1,231,795.53 | 89.05% | 962,657.31 | 89.12% |
国外销售 | 199,331.09 | 9.98% | 151,525.32 | 10.95% | 117,465.91 | 10.88% | |
主营业务收入 | 1,996,945.70 | 100.00% | 1,383,320.85 | 100.00% | 1,080,123.23 | 100.00% |
2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
按产品 | 钢铁产品 | 1,114,051.92 | 61.54% | 771,248.78 | 65.50% | 563,636.27 | 62.97% |
铸管产品 | 544,197.62 | 30.06% | 317,935.62 | 27.00% | 240,177.96 | 26.83% | |
其他产品 | 152,177.76 | 8.41% | 88,294.19 | 7.50% | 91,207.39 | 10.19% | |
主营业务成本 | 1,810,427.30 | 100.00% | 1,177,478.59 | 100.00% | 895,021.62 | 100.00% |
2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
主营业务毛利 | 钢铁产品 | 63,494.56 | 33.73% | 122,725.08 | 59.18% | 86,549.84 | 46.37% |
铸管产品 | 127,358.77 | 67.67% | 79,693.57 | 38.43% | 87,600.78 | 46.94% | |
其他产品 | -4,334.92 | -2.30% | 3,423.61 | 1.65% | 10,951.00 | 5.87% | |
合计 | 186,518.40 | 99.10% | 205,842.26 | 99.25% | 185,101.60 | 99.18% | |
其他业务毛利 | 1,698.11 | 0.90% | 1,549.54 | 0.75% | 1,533.66 | 0.82% | |
营业毛利 | 188,216.51 | 100.00% | 207,391.79 | 100.00% | 186,635.27 | 100.00% | |
2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |||||
主营业务毛利率 | 钢铁产品 | 5.39% | 13.73% | 13.31% | |||
铸管产品 | 18.96% | 20.04% | 26.73% | ||||
其他产品 | -2.93% | 3.73% | 10.72% | ||||
加权平均 | 9.34% | 14.88% | 17.14% | ||||
其他业务毛利率 | 2.92% | 3.65% | 7.44% | ||||
营业毛利率 | 9.16% | 14.55% | 16.96% |
2009年1-3月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |||||
金额 | 占营业 收入比 | 金额 | 占营业收入比 | 金额 | 占营业收入比 | 金额 | 占营业收入比 | |
销售费用 | 23,185.33 | 4.07% | 69,942.40 | 3.40% | 70,540.52 | 4.95% | 50,758.47 | 4.61% |
管理费用 | 7,676.26 | 1.35% | 33,440.84 | 1.63% | 29,378.67 | 2.06% | 41,524.77 | 3.77% |
财务费用 | 2,912.27 | 0.51% | 11,658.90 | 0.57% | 7,688.97 | 0.54% | 5,243.11 | 0.48% |
期间费用总计 | 33,773.85 | 5.93% | 115,042.15 | 5.60% | 107,608.15 | 7.55% | 97,526.35 | 8.86% |
2009年1-3月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,358.47 | 230,217.38 | 35,815.94 | 32,499.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,752.47 | -161,378.39 | -95,821.89 | -66,067.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,944.32 | 14,255.39 | 81,503.86 | 80,549.07 |
现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 36,550.33 | 83,094.38 | 21,497.91 | 46,980.57 |
2009年 3月31日 | 2008年 12月31日 | 2007年 12月31日 | 2006年 12月31日 | |
流动比率 | 1.19 | 1.17 | 1.38 | 1.40 |
速动比率 | 0.89 | 0.86 | 0.94 | 0.97 |
资产负债率(母公司) | 59.08% | 59.47% | 50.16% | 48.23% |
2009年1-3月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | |
应收账款周转率(次/年) | 22.15 | 20.12 | 12.61 | 9.73 |
存货周转率(次/年) | 8.93 | 7.76 | 5.41 | 3.75 |
每股经营活动现金流量(元) | 0.47 | 1.96 | 0.30 | 0.29 |
每股净现金流量(元) | 0.31 | 0.71 | 0.18 | 0.42 |
研发费用占营业收入比重 | 0.20% | 0.19% | 0.23% | 0.25% |
序号 | 拟投资项目 | 投资概算 | 时间进度 |
一、公司本部股权收购项目及固定资产投资项目 | |||
1 | 股权收购项目 | ||
1.1 | 收购铸管集团所持芜湖新兴40%股权项目 | 120,000.00 | |
2 | 固定资产投资项目 | ||
2.1 | 离心浇铸复合管项目 | 89,407.00 | 约24个月 |
小计 | 209,407.00 | ||
二、芜湖新兴固定资产投资项目 | |||
1 | 固定资产投资项目 | ||
1.1 | 3.6万吨径向锻造产品项目 | 49,986.50 | 约24个月 |
1.2 | 汽车、工程机械锻造项目 | 44,246.00 | 约30个月 |
小计 | 94,232.50 | ||
合计 | 303,639.50 |
序号 | 项目名称 | 立项核准或项目备案文件 | 环评批复 |
1 | 3.6万吨径向锻造产品项目 | 安徽省发改委 发改工业函[2007]711号 | 安徽省环保局环评函[2007]1148号 |
2 | 汽车、工程机械锻造项目 | 安徽省发改委 发改工业函[2007]864号 | 安徽省环保局环评函[2008]346号 |
3 | 离心浇铸复合管项目 | 河北省发改委 冀发改工冶字[2008]214号 | 邯郸市环境保护局邯环表[2008]34号、[2008]35号 |