宁波东力传动设备股份有限公司
2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人赵建明及会计机构负责人(会计主管人员)马金盛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 东力传动 | |
| 股票代码 | 002164 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓 名 | 陈晓忠 | 曹敏芳 |
| 联系地址 | 宁波江北工业区荪湖路1号 | 宁波江北工业区荪湖路1号 |
| 电 话 | 0574-87587000 | 0574-88398877 |
| 传 真 | 0574-87586999 | 0574-87586999 |
| 电子信箱 | dm@donly.com.cn | michelle_1223@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 1,055,648,004.93 | 912,579,277.29 | 15.68 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 549,929,225.37 | 520,350,258.57 | 5.68 |
| 股本 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.06 | 2.89 | 5.88 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （％） | |
| 营业总收入 | 256,666,761.13 | 250,958,849.96 | 2.27 |
| 营业利润 | 53,037,731.00 | 46,629,440.66 | 13.74 |
| 利润总额 | 56,761,866.12 | 50,105,241.08 | 13.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,578,966.80 | 36,987,257.60 | 28.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 44,290,562.47 | 34,404,470.08 | 28.73 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.21 | 23.81 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 0.21 | 23.81 |
| 净资产收益率（%） | 8.65 | 7.79 | 增长0.86个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,268,634.31 | 32,401,993.03 | 79.83 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.32 | 0.18 | 77.78 |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -54,054.23 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,271,500.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 200.00 | |
| 所得税影响额 | -929,241.44 | |
| 合计 | 3,288,404.33 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 14,151 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份 数量 | |
| 浙江东力集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.25% | 74,250,000 | 74,250,000 | 0 | |
| 宁波德斯瑞投资有限公司 | 境内非国有法人 | 18.57% | 33,433,500 | 3,750,000 | 0 | |
| 许丽萍 | 境内自然人 | 7.50% | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | |
| 宋济隆 | 境内自然人 | 7.50% | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | |
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 境外法人 | 1.59% | 2,854,120 | 未知 | ||
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.78% | 1,395,805 | 未知 | ||
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.56% | 1,000,000 | 未知 | ||
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.32% | 573,369 | 未知 | ||
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.28% | 500,000 | 未知 | ||
| 韩俊刚 | 境内自然人 | 0.25% | 453,935 | 未知 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 宁波德斯瑞投资有限公司 | 29,683,500 | 人民币普通股 | ||||
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 2,854,120 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 1,395,805 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金 | 573,369 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 | 500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 韩俊刚 | 453,935 | 人民币普通股 | ||||
| 高贵荣 | 365,913 | 人民币普通股 | ||||
| 朱永义 | 300,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金 | 300,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东浙江东力集团有限公司70%和29.2%的股权,该三位股东存在关联关系，是一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 机械行业 | 25,394.52 | 16,128.68 | 36.49 | 2.00 | 0.05 | 1.24 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 模块化减速电机 | 11,348.17 | 6,742.63 | 40.58 | 8.58 | 2.53 | 3.50 |
| 大功率重载齿轮箱 | 7,593.96 | 5,018.70 | 33.91 | 13.35 | 8.59 | 2.89 |
| 模块化高精减速机 | 3,342.06 | 2,316.73 | 30.68 | |||
| 小型减速机 | 1,680.79 | 1,190.50 | 29.17 | -71.30 | -67.98 | -7.36 |
| 电机 | 967.22 | 617.09 | 36.20 | -28.56 | -32.30 | 3.52 |
| 配件 | 462.32 | 243.04 | 47.43 | -13.61 | -17.24 | 2.31 |
| 合计 | 25,394.52 | 16,128.68 | 36.49 | 2.00 | 0.05 | 1.24 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华东地区 | 9,466.66 | 34.16 |
| 华北地区 | 9,368.20 | 25.06 |
| 东北地区 | 1,873.33 | -20.86 |
| 华南地区 | 302.08 | -36.99 |
| 华中地区 | 3,003.52 | -36.56 |
| 西北地区 | 538.59 | -9.06 |
| 西南地区 | 822.65 | -62.20 |
| 海 外 | 19.49 | -78.13 |
| 合 计 | 25,394.52 | 2.00 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，模块化减速电机收入增长8.58%，主要系替代进口优势进一步发挥；大功率重载齿轮箱收入增长13.35%，主要系产能提高，为收入增长提供条件；模块化高精减速机为新产品，半年实现收入3342万元，发展态势良好；小型减速机收入下降，主要系产品结构调整，且上半年定制产品有所减少。 |
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，公司毛利率为36.49％，同比上升1.24％，主要系采取精细化管理，制造成本进一步降低。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| （3）资产减值：报告期内资产减值损失为472.04万元，同比增加291.42万元，系本报告期需计提的应收账款坏账准备增加所致； （4）所得税费用：报告期内所得税费用减少380.57万元，同比减少29.02％，系公司享受高新技术企业的税收优惠。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 募集资金总额 | 22,981.17 | 报告期内投入募集资金总额 | 1,697.80 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 22,406.88 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 注1 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 大功率重载齿轮箱 | 否 | 15,373.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,533.35 | 33.35 | 100.32 | 2009年08月31日 | 0.00 | 注2 | 否 | |
| 模块化高精减速机 | 否 | 12,118.00 | 9,521.17 | 9,521.17 | 0.00 | 9,579.89 | 58.72 | 100.62 | 2008年11月30日 | 574.66 | 是 | 否 | |
| 风电齿轮箱研发项目 | 否 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 1,697.80 | 2,293.64 | -666.36 | 77.49 | 2009年06月30日 | 0.00 | 注3 | 否 | |
| 合计 | - | 30,451.00 | 22,981.17 | 22,981.17 | 1,697.80 | 22,406.88 | -574.29 | - | - | 574.66 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 实施地点不变更 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 实施方式不调整 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | ||||||||||||
注1：募集资金承诺投资总额30,451万元，鉴于募集资金总额为22,981.17万元，则调整募集资金投入总额不足部分由公司自筹资金解决；注2：大功率重载齿轮箱项目处于建设期，故报告期内尚末实现效益；
注3：风电齿轮箱作为研发类项目，不适用于经济效益计算。
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年1-9月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |
| 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50% | ||
| 2008年1-9月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 65,550,663.43 |
| 业绩变动的原因说明 | 各项业务平稳发展，预计净利润与去年同期相比有一定幅度增长。 | |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A） | 0.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 21,500.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 20,500.00 | |||||
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 20,500.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 37.28% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 提供对象为全资子公司，该公司资产优良，经营稳键，担保的财务风险处于公司可控的范围之内。 | |||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
| 上述的对外担保履行了必要的决策程序，履行了担保情况的信息披露义务，均为全资子公司提供的担保，担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。 (2)关联方资金往来情况：截至2009年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。 |
6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 同业竞争承诺 | 公司控股股东浙江东力集团有限公司及实际控制人宋济隆夫妇在作为公司控股股东及实际控制人期间，不设立与公司相同或类似业务的子公司。股东宁波德斯瑞投资有限公司主要业务为实业投资和咨询，承诺不从事与发行人目前主营业务相同或相近的业务。 | 履约中，严格按承诺履行 |
| 股份锁定承诺 | 公司控股股东浙江东力集团有限公司、实际控制人宋济隆、许丽萍夫妇股份锁定承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。宁波德斯瑞投资有限公司承诺自上市交易之日起三年内，不转让或委托他人管理其持有的250万股股份，也不由本公司收购该等股份。 | 履约中，严格按承诺履行 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2009年06月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 合并 | 母公司 | ||
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 35,512,322.46 | 34,070,948.48 | 81,386,318.80 | 40,417,433.64 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 21,875,885.77 | 19,675,885.77 | 32,183,753.14 | 30,813,753.14 |
| 应收账款 | 182,303,530.63 | 182,295,638.49 | 132,134,126.63 | 132,118,507.85 |
| 预付款项 | 111,165,568.25 | 23,515,339.91 | 107,265,918.81 | 6,329,643.60 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 24,000,000.00 | |||
| 其他应收款 | 4,216,532.80 | 4,086,465.62 | 6,815,139.42 | 3,720,507.95 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 119,572,311.25 | 71,283,922.78 | 133,109,212.39 | 86,942,097.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 474,646,151.16 | 334,928,201.05 | 492,894,469.19 | 324,341,943.77 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 30,120,000.00 | 251,112,209.66 | 120,000.00 | 251,112,209.66 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 303,349,181.19 | 19,120,381.80 | 261,236,375.25 | 21,290,623.77 |
| 在建工程 | 170,179,783.97 | 81,183,047.13 | ||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 70,546,505.21 | 758,416.67 | 71,335,542.29 | 801,916.67 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 1,941,360.44 | 500,932.94 | 1,923,903.82 | 231,734.23 |
| 递延所得税资产 | 4,865,022.96 | 2,585,303.32 | 3,885,939.61 | 1,879,124.70 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 581,001,853.77 | 274,077,244.39 | 419,684,808.10 | 275,315,609.03 |
| 资产总计 | 1,055,648,004.93 | 609,005,445.44 | 912,579,277.29 | 599,657,552.80 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 155,000,000.00 | 70,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 62,354,000.00 | 62,354,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付账款 | 139,680,619.21 | 42,329,984.64 | 136,557,155.39 | 57,502,951.81 |
| 预收款项 | 19,703,474.88 | 19,703,474.88 | 48,161,126.33 | 48,161,126.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 3,571,051.37 | 1,520,250.00 | 11,939,002.74 | 6,649,990.00 |
| 应交税费 | 11,439,908.02 | 5,094,354.26 | 12,124,001.28 | -390,852.36 |
| 应付利息 | 367,375.00 | 94,500.00 | 255,747.50 | 170,747.50 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 11,697,411.14 | 1,859,213.56 | 21,545,339.07 | 1,762,185.08 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 403,813,839.62 | 202,955,777.34 | 340,582,372.31 | 203,856,148.36 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 95,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 5,382,735.04 | 5,382,735.04 | ||
| 非流动负债合计 | 100,382,735.04 | 5,382,735.04 | 50,000,000.00 | |
| 负债合计 | 504,196,574.66 | 208,338,512.38 | 390,582,372.31 | 203,856,148.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 资本公积 | 170,224,131.62 | 160,349,215.34 | 170,224,131.62 | 160,349,215.34 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 13,593,339.28 | 7,382,116.31 | 13,593,339.28 | 7,382,116.31 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 186,111,754.47 | 52,935,601.41 | 156,532,787.67 | 48,070,072.79 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 549,929,225.37 | 400,666,933.06 | 520,350,258.57 | 395,801,404.44 |
| 少数股东权益 | 1,522,204.90 | 1,646,646.41 | ||
| 所有者权益合计 | 551,451,430.27 | 400,666,933.06 | 521,996,904.98 | 395,801,404.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,055,648,004.93 | 609,005,445.44 | 912,579,277.29 | 599,657,552.80 |
7.2.2 利润表
编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 256,666,761.13 | 263,632,308.71 | 250,958,849.96 | 258,145,800.14 |
| 其中：营业收入 | 256,666,761.13 | 263,632,308.71 | 250,958,849.96 | 258,145,800.14 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 203,637,430.13 | 259,344,902.02 | 204,337,809.30 | 257,455,603.92 |
| 其中：营业成本 | 162,299,955.76 | 228,456,179.86 | 162,246,935.16 | 229,790,382.66 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 2,003,124.58 | 890,345.00 | 1,872,050.18 | 770,031.80 |
| 销售费用 | 12,531,067.62 | 10,946,649.17 | 15,395,476.64 | 15,127,900.76 |
| 管理费用 | 19,440,832.53 | 11,870,319.78 | 18,481,935.64 | 9,909,320.56 |
| 财务费用 | 2,642,005.19 | 2,458,888.77 | 4,535,130.69 | 1,890,324.63 |
| 资产减值损失 | 4,720,444.45 | 4,722,519.44 | 1,806,280.99 | -32,356.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,400.00 | 19,008,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 53,037,731.00 | 23,295,806.69 | 46,629,440.66 | 698,596.22 |
| 加：营业外收入 | 4,271,700.00 | 880,000.00 | 4,336,411.04 | 1,302,337.94 |
| 减：营业外支出 | 547,564.88 | 269,009.34 | 860,610.62 | 628,450.03 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 56,761,866.12 | 23,906,797.35 | 50,105,241.08 | 1,372,484.13 |
| 减：所得税费用 | 9,307,340.83 | 1,041,268.73 | 13,113,058.59 | 978,936.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,454,525.29 | 22,865,528.62 | 36,992,182.49 | 393,547.69 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47,578,966.80 | 22,865,528.62 | 36,987,257.60 | 393,547.69 |
| 少数股东损益 | -124,441.51 | 4,924.89 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.21 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.21 | ||
7.2.3 现金流量表
编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2009年1-6月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,219,517.91 | 242,825,741.37 | 297,635,657.29 | 269,012,794.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,572,625.37 | 2,052,671.25 | 4,358,146.11 | 37,135,658.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 249,792,143.28 | 244,878,412.62 | 301,993,803.40 | 306,148,453.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,169,309.11 | 202,973,327.82 | 194,554,208.98 | 255,591,438.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,102,389.07 | 15,141,042.33 | 28,243,923.35 | 15,502,484.30 |
| 支付的各项税费 | 32,436,429.92 | 5,623,016.98 | 22,801,331.45 | 10,543,530.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,815,380.87 | 15,664,636.27 | 23,992,346.59 | 22,663,733.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,523,508.97 | 239,402,023.40 | 269,591,810.37 | 304,301,186.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,268,634.31 | 5,476,389.22 | 32,401,993.03 | 1,847,266.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 43,000,000.00 | 31,958,917.31 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 115,000.00 | 43,000,000.00 | 280,000.00 | 32,238,917.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,203,367.47 | 14,351,619.48 | 50,775,144.62 | 8,128,838.67 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 50,400,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 181,203,367.47 | 14,351,619.48 | 50,775,144.62 | 58,528,838.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -181,088,367.47 | 28,648,380.52 | -50,495,144.62 | -26,289,921.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 229,400,000.00 | 99,400,000.00 | 115,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 229,400,000.00 | 99,400,000.00 | 115,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 119,400,000.00 | 119,400,000.00 | 115,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,054,263.18 | 20,471,254.90 | 23,949,491.00 | 19,925,231.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 142,454,263.18 | 139,871,254.90 | 138,949,491.00 | 94,925,231.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,945,736.82 | -40,471,254.90 | -23,949,491.00 | 74,768.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,873,996.34 | -6,346,485.16 | -42,042,642.59 | -24,367,886.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,386,318.80 | 40,417,433.64 | 112,534,118.89 | 41,798,093.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,512,322.46 | 34,070,948.48 | 70,491,476.30 | 17,430,206.80 |
7.2.4 合并所有者权益变动表（附后）
7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
宁波东力传动设备股份有限公司
法定代表人：宋济隆
二00九年八月四日
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | 170,224,131.62 | 13,593,339.28 | 156,532,787.67 | 1,646,646.41 | 521,996,904.98 | 120,000,000.00 | 230,224,131.62 | 10,952,414.08 | 93,786,423.65 | 1,642,653.09 | 456,605,622.44 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 180,000,000.00 | 170,224,131.62 | 13,593,339.28 | 156,532,787.67 | 1,646,646.41 | 521,996,904.98 | 120,000,000.00 | 230,224,131.62 | 10,952,414.08 | 93,786,423.65 | 1,642,653.09 | 456,605,622.44 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 29,578,966.80 | -124,441.51 | 29,454,525.29 | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | 18,987,257.60 | 4,924.89 | 18,992,182.49 | ||||||||||||
| （一）净利润 | 47,578,966.80 | -124,441.51 | 47,454,525.29 | 36,987,257.60 | 4,924.89 | 36,992,182.49 | ||||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 47,578,966.80 | -124,441.51 | 47,454,525.29 | 36,987,257.60 | 4,924.89 | 36,992,182.49 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 180,000,000.00 | 170,224,131.62 | 13,593,339.28 | 186,111,754.47 | 1,522,204.90 | 551,451,430.27 | 180,000,000.00 | 170,224,131.62 | 10,952,414.08 | 112,773,681.25 | 1,647,577.98 | 475,597,804.93 | ||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2009半年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | 160,349,215.34 | 7,382,116.31 | 48,070,072.79 | 395,801,404.44 | 120,000,000.00 | 220,349,215.34 | 4,741,191.11 | 42,301,745.95 | 387,392,152.40 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 180,000,000.00 | 160,349,215.34 | 7,382,116.31 | 48,070,072.79 | 395,801,404.44 | 120,000,000.00 | 220,349,215.34 | 4,741,191.11 | 42,301,745.95 | 387,392,152.40 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 4,865,528.62 | 4,865,528.62 | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | -17,606,452.31 | -17,606,452.31 | ||||||||
| （一）净利润 | 22,865,528.62 | 22,865,528.62 | 393,547.69 | 393,547.69 | ||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 22,865,528.62 | 22,865,528.62 | 393,547.69 | 393,547.69 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 60,000,000.00 | -60,000,000.00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 180,000,000.00 | 160,349,215.34 | 7,382,116.31 | 52,935,601.41 | 400,666,933.06 | 180,000,000.00 | 160,349,215.34 | 4,741,191.11 | 24,695,293.64 | 369,785,700.09 | ||||