母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 七、4 | 12,000.00 | 7,141,280.32 |
减:营业成本 | 七、4 | 8,650.00 | 6,861,321.77 |
营业税金及附加 | 696.00 | 14,282.70 | |
销售费用 | 1,190,841.75 | 696,794.00 | |
管理费用 | 35,700,846.19 | 32,594,829.22 | |
财务费用 | 22,314,671.10 | 8,923,174.04 | |
资产减值损失 | 884,828.73 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、5 | 747,151,288.52 | 295,333.37 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 747,151,288.52 | 295,333.37 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 687,947,583.48 | -42,538,616.77 | |
加:营业外收入 | 32,500.00 | 2,880.00 | |
减:营业外支出 | 56,792.71 | 1,307,407.92 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 56,792.71 | 307,407.92 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 687,923,290.77 | -43,843,144.69 | |
减:所得税费用 | 180.45 | 59.73 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 687,923,110.32 | -43,843,204.42 |
公司法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 860,589,948.61 | 689,692,126.87 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 250,046.93 | 87,500.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 六、41 | 12,745,778.14 | 6,167,456.13 |
经营活动现金流入小计 | 873,585,773.68 | 695,947,083.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 576,810,445.46 | 549,868,648.15 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,250,357.34 | 286,878,800.20 | |
支付的各项税费 | 43,950,737.98 | 51,936,337.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 六、41 | 133,771,534.13 | 194,475,467.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,049,783,074.91 | 1,083,159,253.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -176,197,301.23 | -387,212,170.26 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 805,040.49 | 137,188.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 805,040.49 | 137,188.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,007,413.12 | 170,502,720.57 | |
投资支付的现金 | 23,342,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,204,200.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 153,007,413.12 | 244,128,920.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,202,372.63 | -243,991,732.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 900,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 2,314,500,000.00 | 939,500,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,314,500,000.00 | 940,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,857,740,000.00 | 255,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,607,960.55 | 36,835,332.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,178,645.48 | 159,616.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 600,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,897,347,960.55 | 292,435,332.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 417,152,039.45 | 647,964,667.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47,540.12 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 88,799,905.71 | 16,760,765.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 522,726,491.03 | 717,846,014.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 611,526,396.74 | 734,606,779.31 |
公司法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,799,970.00 | 11,402,523.00 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,465,389.55 | 11,206,041.05 | |
经营活动现金流入小计 | 7,265,359.55 | 22,608,564.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,831,294.39 | 19,634,302.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,455,383.52 | 27,897,394.98 | |
支付的各项税费 | 3,108,258.25 | 7,471,113.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 661,909,262.21 | 430,154,993.65 | |
经营活动现金流出小计 | 693,304,198.37 | 485,157,804.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -686,038,838.82 | -462,549,240.66 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 743,710,724.15 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,000.00 | 550.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 743,845,724.15 | 550.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,478,894.71 | 3,719,750.22 | |
投资支付的现金 | 39,500,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,204,200.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 57,139,816.42 | ||
投资活动现金流出小计 | 52,478,894.71 | 150,563,766.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 691,366,829.44 | -150,563,216.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,850,500,000.00 | 939,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,850,500,000.00 | 939,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,792,240,000.00 | 203,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,161,876.95 | 31,278,675.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 600,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,820,401,876.95 | 234,878,675.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,098,123.05 | 704,121,324.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,426,113.67 | 91,008,866.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 352,139,305.53 | 425,925,183.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 387,565,419.20 | 516,934,050.94 |
公司法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2009年1-6月 | |||||||
归属于母公司的所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 540,693,856.00 | 1,053,241,454.53 | 40,099,343.02 | 58,336,473.00 | 2,860,403,560.71 | |||
加:会计政策变更(同一控制下企业合并) | - | |||||||
前期差错更正 | - | |||||||
同一控制下企业合并 | - | |||||||
二、本年年初余额 | 540,693,856.00 | 1,053,241,454.53 | - | 40,099,343.02 | 1,168,032,434.16 | - | 58,336,473.00 | 2,860,403,560.71 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | 78,421,979.41 | - | -5,436,432.14 | 72,985,547.27 | |
(一)净利润 | 78,421,979.41 | -1,336,543.02 | 77,085,436.39 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | |||||||
4.其他 | - | |||||||
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 78,421,979.41 | - | -1,336,543.02 | 77,085,436.39 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | - | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||
3.其他 | - | |||||||
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | -4,099,889.12 | -4,099,889.12 |
1.提取盈余公积 | - | |||||||
其中:法定盈余公积 | - | - | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -4,099,889.12 | -4,099,889.12 | ||||||
3.其他 | - | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | - | |||||||
4.其他 | - | |||||||
四、期末余额 | 540,693,856.00 | 1,053,241,454.53 | - | 40,099,343.02 | 1,246,454,413.57 | - | 52,900,040.86 | 2,933,389,107.98 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 540,693,856.00 | 1,068,910,553.65 | 40,099,343.02 | 913,688,060.04 | 68,942,755.86 | 2,632,334,568.57 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 34,845,701.72 | 4,234,925.49 | 4,996,556.22 | 44,077,183.43 | |||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 540,693,856.00 | 1,103,756,255.37 | 40,099,343.02 | 917,922,985.53 | 73,939,312.08 | 2,676,411,752.00 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -50,204,200.00 | 107,849,492.39 | -6,553,536.99 | 51,091,755.40 | |||||
(一)净利润 | 107,849,492.39 | -2,456,980.77 | 105,392,511.62 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -50,204,200.00 | -50,204,200.00 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -50,204,200.00 | -50,204,200.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -50,204,200.00 | 107,849,492.39 | -2,456,980.77 | 55,188,311.62 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -4,096,556.22 | -4,096,556.22 | |||||||
1.所有者投入资本 | -4,096,556.22 | -4,096,556.22 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 540,693,856.00 | 1,053,552,055.37 | 40,099,343.02 | 1,025,772,477.92 | 67,385,775.09 | 2,727,503,507.40 |
公司法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 540,693,856.00 | 1,067,524,188.29 | 40,099,343.02 | -146,964,580.98 | 1,501,352,806.33 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 540,693,856.00 | 1,067,524,188.29 | 40,099,343.02 | -146,964,580.98 | 1,501,352,806.33 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 687,923,110.32 | 687,923,110.32 | |||||
(一)净利润 | 687,923,110.32 | 687,923,110.32 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 687,923,110.32 | 687,923,110.32 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 540,693,856.00 | 1,067,524,188.29 | 40,099,343.02 | 540,958,529.34 | 2,189,275,916.65 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 540,693,856.00 | 1,077,108,345.35 | 40,099,343.02 | -53,325,875.05 | |||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 540,693,856.00 | 1,077,108,345.35 | 40,099,343.02 | -53,325,875.05 | 1,604,575,669.32 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -9,584,157.06 | -43,843,204.42 | -53,427,361.48 | ||||
(一)净利润 | -43,843,204.42 | -43,843,204.42 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -9,584,157.06 | -9,584,157.06 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | -9,584,157.06 | -9,584,157.06 | |||||
上述(一)和(二)小计 | -9,584,157.06 | -43,843,204.42 | -53,427,361.48 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 540,693,856.00 | 1,067,524,188.29 | 40,099,343.02 | -97,169,079.47 | 1,551,148,307.84 |
公司法定代表人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:刘眉玄
长征火箭技术股份有限公司
2009年8月4日