编制单位:拓维信息系统股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 79,865,833.00 | 270,679,925.57 | 15,454,037.56 | 38,959,593.59 | 404,959,389.72 | 59,865,833.00 | 474,925.57 | 12,760,912.22 | 14,721,465.51 | 87,823,136.30 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 79,865,833.00 | 270,679,925.57 | 15,454,037.56 | 38,959,593.59 | 404,959,389.72 | 59,865,833.00 | 474,925.57 | 12,760,912.22 | 14,721,465.51 | 87,823,136.30 | ||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 31,946,333.00 | -31,946,333.00 | 8,620,049.27 | 8,620,049.27 | 20,000,000.00 | 270,205,000.00 | 2,693,125.34 | 24,238,128.08 | 317,136,253.42 | |||||
(一)净利润 | 16,606,632.57 | 16,606,632.57 | 26,931,253.42 | 26,931,253.42 | ||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,606,632.57 | 16,606,632.57 | 26,931,253.42 | 26,931,253.42 | ||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 270,205,000.00 | 290,205,000.00 | |||||||||||
1.所有者投入资本 | 20,000,000.00 | 270,205,000.00 | 290,205,000.00 | |||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||
(四)利润分配 | -7,986,583.30 | -7,986,583.30 | 2,693,125.34 | -2,693,125.34 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 2,693,125.34 | -2,693,125.34 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -7,986,583.30 | -7,986,583.30 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 31,946,333.00 | -31,946,333.00 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 31,946,333.00 | -31,946,333.00 | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 111,812,166.00 | 238,733,592.57 | 15,454,037.56 | 47,579,642.86 | 413,579,438.99 | 79,865,833.00 | 270,679,925.57 | 15,454,037.56 | 38,959,593.59 | 404,959,389.72 |
(上接C11版)
7.2.3 现金流量表
编制单位:拓维信息系统股份有限公司 2009年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,294,427.19 | 67,573,996.26 | 120,031,365.71 | 53,859,196.78 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
向中央银行借款净增加额 | ||||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
收到再保险业务现金净额 | ||||
保户储金及投资款净增加额 | ||||
处置交易性金融资产净增加额 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
拆入资金净增加额 | ||||
回购业务资金净增加额 | ||||
收到的税费返还 | 1,498,650.00 | 1,495,000.00 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,500,054.45 | 2,244,346.06 | 6,876,013.65 | 4,858,727.49 |
经营活动现金流入小计 | 140,293,131.64 | 71,313,342.32 | 126,907,379.36 | 58,717,924.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,198,295.58 | 23,689,285.98 | 36,723,815.14 | 18,351,188.04 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
支付保单红利的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,473,838.08 | 22,727,450.93 | 19,789,158.71 | 13,345,349.60 |
支付的各项税费 | 9,165,115.56 | 2,771,635.06 | 9,461,186.02 | 4,390,704.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,834,579.63 | 12,166,933.91 | 12,492,282.86 | 4,918,650.08 |
经营活动现金流出小计 | 112,671,828.85 | 61,355,305.88 | 78,466,442.73 | 41,005,892.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,621,302.79 | 9,958,036.44 | 48,440,936.63 | 17,712,031.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,300.00 | 60,300.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | 26,811,002.61 | 14,426,263.44 | 10,308,664.30 | |
投资活动现金流入小计 | 26,811,002.61 | 14,426,263.44 | 10,368,964.30 | 60,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,152,212.14 | 7,249,305.13 | 12,591,672.28 | 10,533,176.98 |
投资支付的现金 | 20,654,478.98 | 20,654,478.98 | ||
质押贷款净增加额 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 31,152,212.14 | 7,249,305.13 | 33,246,151.26 | 31,187,655.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,341,209.53 | 7,176,958.31 | -22,877,186.96 | -31,127,355.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | ||||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
取得借款收到的现金 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,068,348.30 | 8,068,348.30 | 460,022.50 | 460,022.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流出小计 | 31,068,348.30 | 31,068,348.30 | 460,022.50 | 460,022.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,068,348.30 | -31,068,348.30 | 22,539,977.50 | 22,539,977.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,788,255.04 | -13,933,353.55 | 48,103,727.17 | 9,124,653.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,531,417.59 | 77,311,118.56 | 75,701,551.61 | 10,955,910.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,743,162.55 | 63,377,765.01 | 123,805,278.78 | 20,080,563.85 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:拓维信息系统股份有限公司 2009半年度 单位:(人民币)元
项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
一、上年年末余额 | 79,865,833.00 | 272,973,135.49 | 15,454,037.56 | 165,693,570.19 | 7,226,536.72 | 541,213,112.96 | 59,865,833.00 | 2,105,205.13 | 12,760,912.22 | 90,023,967.97 | 29,489,735.28 | 194,245,653.60 | ||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 79,865,833.00 | 272,973,135.49 | 15,454,037.56 | 165,693,570.19 | 7,226,536.72 | 541,213,112.96 | 59,865,833.00 | 2,105,205.13 | 12,760,912.22 | 90,023,967.97 | 29,489,735.28 | 194,245,653.60 | ||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 31,946,333.00 | -32,430,887.62 | 33,950,698.32 | 816,523.33 | 34,282,667.03 | 20,000,000.00 | 270,867,930.36 | 2,693,125.34 | 75,669,602.22 | -22,263,198.56 | 346,967,459.36 | |||||||||
(一)净利润 | 41,937,281.62 | 1,024,189.59 | 42,961,471.21 | 78,362,727.56 | 5,855,277.24 | 84,218,004.80 | ||||||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -484,554.62 | -207,666.26 | -692,220.88 | 662,930.36 | 310,394.70 | 973,325.06 | ||||||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||||||||||
-484,554.62 | -207,666.26 | -692,220.88 | 662,930.36 | 310,394.70 | 973,325.06 | |||||||||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | -484,554.62 | 41,937,281.62 | 42,269,250.33 | 662,930.36 | 78,362,727.56 | 6,165,671.94 | 85,191,329.86 | |||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 270,205,000.00 | -28,428,870.50 | 261,776,129.50 | ||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | 20,000,000.00 | 270,205,000.00 | -28,428,870.50 | 261,776,129.50 | ||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||||
(四)利润分配 | -7,986,583.30 | -7,986,583.30 | 2,693,125.34 | -2,693,125.34 | ||||||||||||||||
1.提取盈余公积 | 2,693,125.34 | -2,693,125.34 | ||||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -7,986,583.30 | -7,986,583.30 | ||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 31,946,333.00 | -31,946,333.00 | ||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 31,946,333.00 | -31,946,333.00 | ||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 111,812,166.00 | 240,542,247.87 | 15,454,037.56 | 199,644,268.51 | 8,043,060.05 | 575,495,779.99 | 79,865,833.00 | 272,973,135.49 | 15,454,037.56 | 165,693,570.19 | 7,226,536.72 | 541,213,112.96 |