湖北三峡新型建材股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月07日 来源:上海证券报 作者:
(上接C18版)
母公司现金流量表
2009年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,223,584.99 | 406,054,445.95 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,730,146.63 | 14,740,338.53 | |
经营活动现金流入小计 | 386,953,731.62 | 420,794,784.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,479,795.25 | 339,287,881.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,892,432.67 | 16,731,437.41 | |
支付的各项税费 | 21,237,481.34 | 21,111,976.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,748,302.64 | 14,701,870.50 | |
经营活动现金流出小计 | 367,358,011.90 | 391,833,165.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,595,719.72 | 28,961,618.50 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,962,116.10 | ||
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 344,999.83 | 155,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 344,999.83 | 3,117,116.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -344,999.83 | -3,117,116.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 63,000,000.00 | 131,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,945,970.69 | 103,791,136.33 | |
筹资活动现金流入小计 | 165,945,970.69 | 234,791,136.33 | |
偿还债务支付的现金 | 148,800,000.00 | 146,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,897,430.13 | 16,400,220.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,130,755.40 | 940,128.99 | |
筹资活动现金流出小计 | 167,828,185.53 | 164,140,349.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,882,214.84 | 70,650,786.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,368,505.05 | 96,495,288.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 201,552,518.29 | 155,440,973.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 218,921,023.34 | 251,936,262.50 |
公司法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民
合并所有者权益变动表 (附后)
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 344,502,600.00 | 318,881,080.22 | 48,033,505.21 | -30,022,035.45 | 681,395,149.98 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 344,502,600.00 | 318,881,080.22 | 48,033,505.21 | -30,022,035.45 | 681,395,149.98 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 617,533.44 | 617,533.44 | |||||
(一)净利润 | 617,533.44 | 617,533.44 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 617,533.44 | 617,533.44 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 344,502,600.00 | 318,881,080.22 | 48,033,505.21 | -29,404,502.01 | 682,012,683.42 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 344,502,600.00 | 319,050,365.17 | 48,033,505.21 | 42,991,859.27 | 754,578,329.65 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 344,502,600.00 | 319,050,365.17 | 48,033,505.21 | 42,991,859.27 | 754,578,329.65 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -169,284.95 | -73,013,894.72 | -73,183,179.67 | ||||
(一)净利润 | -69,184,016.84 | -69,184,016.84 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -169,284.95 | -169,284.95 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -169,284.95 | -169,284.95 | |||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -169,284.95 | -69,184,016.84 | -69,353,301.79 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | -3,829,877.88 | -3,829,877.88 | |||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -3,829,877.88 | -3,829,877.88 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 344,502,600.00 | 318,881,080.22 | 48,033,505.21 | -30,022,035.45 | 681,395,149.98 |
公司法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
合并所有者权益变动表
2009年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 344,502,600.00 | 315,078,840.65 | 48,033,505.21 | -34,184,140.89 | 11,203,936.41 | 684,634,741.38 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 344,502,600.00 | 315,078,840.65 | 48,033,505.21 | -34,184,140.89 | 11,203,936.41 | 684,634,741.38 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 487,477.09 | -49,384.74 | 438,092.35 | ||||||
(一)净利润 | 487,477.09 | -49,384.74 | 438,092.35 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 487,477.09 | -49,384.74 | 438,092.35 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 344,502,600.00 | 315,078,840.65 | 48,033,505.21 | -33,696,663.80 | 11,154,551.67 | 685,072,833.73 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 344,502,600.00 | 319,050,365.17 | 48,033,505.21 | 42,984,841.30 | 9,695,570.88 | 764,266,882.56 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 344,502,600.00 | 319,050,365.17 | 48,033,505.21 | 42,984,841.30 | 9,695,570.88 | 764,266,882.56 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,971,524.52 | -77,168,982.19 | 1,508,365.53 | -79,632,141.18 | |||||
(一)净利润 | -73,339,104.31 | -185,218.05 | -73,524,322.36 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -3,971,524.52 | 1,693,583.58 | -2,277,940.94 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -169,284.95 | -169,284.95 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -3,802,239.57 | 1,693,583.58 | -2,108,655.99 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,971,524.52 | -73,339,104.31 | 1,508,365.53 | -75,802,263.3 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -3,829,877.88 | -3,829,877.88 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -3,829,877.88 | -3,829,877.88 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 344,502,600.00 | 315,078,840.65 | 48,033,505.21 | -34,184,140.89 | 11,203,936.41 | 684,634,741.38 |
公司法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民