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    湖北三峡新型建材股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月07日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C18版)

    母公司现金流量表

    2009年1—6月                 单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 362,223,584.99406,054,445.95
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 24,730,146.6314,740,338.53
    经营活动现金流入小计 386,953,731.62420,794,784.48
    购买商品、接受劳务支付的现金 314,479,795.25339,287,881.65
    支付给职工以及为职工支付的现金 15,892,432.6716,731,437.41
    支付的各项税费 21,237,481.3421,111,976.42
    支付其他与经营活动有关的现金 15,748,302.6414,701,870.50
    经营活动现金流出小计 367,358,011.90391,833,165.98
    经营活动产生的现金流量净额 19,595,719.7228,961,618.50
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计   
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  2,962,116.10
    投资支付的现金   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 344,999.83155,000.00
    投资活动现金流出小计 344,999.833,117,116.10
    投资活动产生的现金流量净额 -344,999.83-3,117,116.10
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 63,000,000.00131,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 102,945,970.69103,791,136.33
    筹资活动现金流入小计 165,945,970.69234,791,136.33
    偿还债务支付的现金 148,800,000.00146,800,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,897,430.1316,400,220.76
    支付其他与筹资活动有关的现金 5,130,755.40940,128.99
    筹资活动现金流出小计 167,828,185.53164,140,349.75
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,882,214.8470,650,786.58
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 17,368,505.0596,495,288.98
    加:期初现金及现金等价物余额 201,552,518.29155,440,973.52
    六、期末现金及现金等价物余额 218,921,023.34251,936,262.50

    公司法定代表人:徐麟    主管会计工作负责人:刘玉春         会计机构负责人:刘逸民

    合并所有者权益变动表 (附后)

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月                 单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额344,502,600.00318,881,080.22 48,033,505.21-30,022,035.45 681,395,149.98
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额344,502,600.00318,881,080.22 48,033,505.21-30,022,035.45 681,395,149.98
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    617,533.44 617,533.44
    (一)净利润    617,533.44 617,533.44
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计    617,533.44 617,533.44
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       

    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额344,502,600.00318,881,080.22 48,033,505.21-29,404,502.01 682,012,683.42

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额344,502,600.00319,050,365.17 48,033,505.2142,991,859.27 754,578,329.65
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额344,502,600.00319,050,365.17 48,033,505.2142,991,859.27 754,578,329.65
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -169,284.95  -73,013,894.72 -73,183,179.67
    (一)净利润    -69,184,016.84 -69,184,016.84
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -169,284.95    -169,284.95
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -169,284.95    -169,284.95
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计 -169,284.95  -69,184,016.84 -69,353,301.79
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配    -3,829,877.88 -3,829,877.88
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配    -3,829,877.88 -3,829,877.88
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额344,502,600.00318,881,080.22 48,033,505.21-30,022,035.45 681,395,149.98

    公司法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春         会计机构负责人:刘逸民

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月             单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额344,502,600.00315,078,840.65 48,033,505.21 -34,184,140.89 11,203,936.41684,634,741.38
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额344,502,600.00315,078,840.65 48,033,505.21 -34,184,140.89 11,203,936.41684,634,741.38
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     487,477.09 -49,384.74438,092.35
    (一)净利润     487,477.09 -49,384.74438,092.35
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失         
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额         
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计     487,477.09 -49,384.74438,092.35
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配         
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额344,502,600.00315,078,840.65 48,033,505.21 -33,696,663.80 11,154,551.67685,072,833.73

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额344,502,600.00319,050,365.17 48,033,505.21 42,984,841.30 9,695,570.88764,266,882.56
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额344,502,600.00319,050,365.17 48,033,505.21 42,984,841.30 9,695,570.88764,266,882.56
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -3,971,524.52   -77,168,982.19 1,508,365.53-79,632,141.18
    (一)净利润     -73,339,104.31 -185,218.05-73,524,322.36
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -3,971,524.52     1,693,583.58-2,277,940.94
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -169,284.95      -169,284.95
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他 -3,802,239.57     1,693,583.58-2,108,655.99
    上述(一)和(二)小计 -3,971,524.52   -73,339,104.31 1,508,365.53-75,802,263.3
    (三)所有者投入和减少资本         
    1.所有者投入资本         
    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配     -3,829,877.88  -3,829,877.88
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配     -3,829,877.88  -3,829,877.88
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额344,502,600.00315,078,840.65 48,033,505.21 -34,184,140.89 11,203,936.41684,634,741.38

    公司法定代表人:徐麟     主管会计工作负责人:刘玉春         会计机构负责人:刘逸民