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    北京首都开发股份有限公司2009年半年度报告摘要
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    北京首都开发股份有限公司2009年半年度报告摘要
    2009年08月07日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C17版)

    母公司现金流量表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 9,903,328.0016,577,744.00
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 1,464,176,807.681,195,921,898.48
    经营活动现金流入小计 1,474,080,135.681,212,499,642.48
    购买商品、接受劳务支付的现金 36,250.001,896,631.97
    支付给职工以及为职工支付的现金 24,133,287.817,487,023.45
    支付的各项税费 6,972,023.003,736,140.96
    支付其他与经营活动有关的现金 3,164,843,162.02962,604,686.59
    经营活动现金流出小计 3,195,984,722.83975,724,482.97
    经营活动产生的现金流量净额 -1,721,904,587.15236,775,159.51
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金 2,000,000.00 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 2,000,000.00 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,845.00 
    投资支付的现金 25,550,000.00 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 25,617,845.00 
    投资活动产生的现金流量净额 -23,617,845.00 
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 4,617,658,900.00 
    取得借款收到的现金 1,667,464,262.26 
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 6,285,123,162.26 
    偿还债务支付的现金 258,000,000.00144,210,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,224,887.5066,566,201.11
    支付其他与筹资活动有关的现金 5,954,000.001,505,000.00
    筹资活动现金流出小计 303,178,887.50212,281,201.11
    筹资活动产生的现金流量净额 5,981,944,274.76-212,281,201.11
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 4,236,421,842.6124,493,958.40
    加:期初现金及现金等价物余额 1,021,212,093.8861,080,729.09
    六、期末现金及现金等价物余额 5,257,633,936.4985,574,687.49

    公司法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:杨文侃先生 会计机构负责人:王枥新先生

    合并所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额809,800,000.001,229,414,202.38 617,593,458.76 1,032,257,987.39 301,564,539.163,990,630,187.69
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额809,800,000.001,229,414,202.38 617,593,458.76 1,032,257,987.39 301,564,539.163,990,630,187.69
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 67,689,644.73   320,267,025.49 -36,539,579.48351,417,090.74
    (一)净利润     320,267,025.49 -21,736,628.76298,530,396.73
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 78,467,110.42     7,959,583.5986,426,694.01
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 78,467,110.42     7,959,583.5986,426,694.01
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他         
    上述(一)和(二)小计 78,467,110.42     -13,777,045.17384,957,090.74
    (三)所有者投入和减少资本 -10,777,465.69     -22,722,534.31-33,500,000.00
    1.所有者投入资本 -10,777,465.69     -22,722,534.31-33,500,000.00

    2.股份支付计入所有者权益的金额         
    3.其他         
    (四)利润分配       -40,000.00-40,000.00
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备         
    3.对所有者(或股东)的分配       -40,000.00-40,000.00
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额809,800,000.001,297,103,847.11 617,593,458.76 1,352,525,012.88 265,024,959.684,342,047,278.43

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额809,800,000.001,406,595,580.94 617,593,458.76 778,151,461.64 321,431,755.513,933,572,256.85
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整         
    会计政策变更         
    前期差错更正         
    其他         
    二、本年年初余额809,800,000.001,406,595,580.94 617,593,458.76 778,151,461.64 321,431,755.513,933,572,256.85
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -177,181,378.56   254,106,525.75 -19,867,216.3557,057,930.84
    (一)净利润     570,718,661.44 2,874,901.35573,593,562.79
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失     -316,612,135.69 -13,753,060.20-507,546,574.45
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -177,181,378.56     -13,753,060.20-190,934,438.76
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响         
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响         
    4.其他     -316,612,135.69  -316,612,135.69
    上述(一)和(二)小计 -177,181,378.56   254,106,525.75 -10,878,158.8566,046,988.34
    (三)所有者投入和减少资本       62,474,124.2262,474,124.22
    1.所有者投入资本       46,000,000.0046,000,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额       16,474,124.2216,474,124.22
    3.其他         
    (四)利润分配       -71,463,181.72-71,463,181.72
    1.提取盈余公积         
    2.提取一般风险准备       -71,463,181.72-71,463,181.72
    3.对所有者(或股东)的分配         
    4.其他         
    (五)所有者权益内部结转         
    1.资本公积转增资本(或股本)         
    2.盈余公积转增资本(或股本)         
    3.盈余公积弥补亏损         
    4.其他         
    四、本期期末余额 1,229,414,202.38 617,593,458.76 1,032,257,987.39 301,564,539.163,990,630,187.69

    公司法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:杨文侃先生 会计机构负责人:王枥新先生

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额809,800,000.002,962,798,680.67 81,692,649.53-76,456,620.01 3,777,834,710.19
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额809,800,000.002,962,798,680.67 81,692,649.53-76,456,620.01 3,777,834,710.19
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -5,000,000.00  236,566,093.48 231,566,093.48
    (一)净利润    236,566,093.48 236,566,093.48
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计       
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额 -5,000,000.00    -5,000,000.00
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额809,800,000.002,957,798,680.67 81,692,649.53160,109,473.47 4,009,400,803.67

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计
    一、上年年末余额809,800,000.002,962,798,680.67 81,692,649.53-85,431,232.61 3,768,860,097.59
    加:会计政策变更       
    前期差错更正       
    其他       
    二、本年年初余额809,800,000.002,962,798,680.67 81,692,649.53-85,431,232.61 3,768,860,097.59
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    8,974,612.60 8,974,612.60
    (一)净利润    8,974,612.60 8,974,612.60
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失       
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额       
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响       
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响       
    4.其他       
    上述(一)和(二)小计       
    (三)所有者投入和减少资本       
    1.所有者投入资本       
    2.股份支付计入所有者权益的金额       
    3.其他       
    (四)利润分配       
    1.提取盈余公积       
    2.对所有者(或股东)的分配       
    3.其他       
    (五)所有者权益内部结转       
    1.资本公积转增资本(或股本)       
    2.盈余公积转增资本(或股本)       
    3.盈余公积弥补亏损       
    4.其他       
    四、本期期末余额809,800,000.002,962,798,680.67 81,692,649.53-76,456,620.01 3,777,834,710.19

    公司法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:杨文侃先生 会计机构负责人:王枥新先生

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

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