北京首都开发股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月07日 来源:上海证券报 作者:
(上接C17版)
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,903,328.00 | 16,577,744.00 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,464,176,807.68 | 1,195,921,898.48 | |
经营活动现金流入小计 | 1,474,080,135.68 | 1,212,499,642.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,250.00 | 1,896,631.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,133,287.81 | 7,487,023.45 | |
支付的各项税费 | 6,972,023.00 | 3,736,140.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,164,843,162.02 | 962,604,686.59 | |
经营活动现金流出小计 | 3,195,984,722.83 | 975,724,482.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,721,904,587.15 | 236,775,159.51 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,845.00 | ||
投资支付的现金 | 25,550,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 25,617,845.00 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -23,617,845.00 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 4,617,658,900.00 | ||
取得借款收到的现金 | 1,667,464,262.26 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 6,285,123,162.26 | ||
偿还债务支付的现金 | 258,000,000.00 | 144,210,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,224,887.50 | 66,566,201.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,954,000.00 | 1,505,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 303,178,887.50 | 212,281,201.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,981,944,274.76 | -212,281,201.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,236,421,842.61 | 24,493,958.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,021,212,093.88 | 61,080,729.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,257,633,936.49 | 85,574,687.49 |
公司法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:杨文侃先生 会计机构负责人:王枥新先生
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 809,800,000.00 | 1,229,414,202.38 | 617,593,458.76 | 1,032,257,987.39 | 301,564,539.16 | 3,990,630,187.69 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 809,800,000.00 | 1,229,414,202.38 | 617,593,458.76 | 1,032,257,987.39 | 301,564,539.16 | 3,990,630,187.69 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 67,689,644.73 | 320,267,025.49 | -36,539,579.48 | 351,417,090.74 | |||||
(一)净利润 | 320,267,025.49 | -21,736,628.76 | 298,530,396.73 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 78,467,110.42 | 7,959,583.59 | 86,426,694.01 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 78,467,110.42 | 7,959,583.59 | 86,426,694.01 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 78,467,110.42 | -13,777,045.17 | 384,957,090.74 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -10,777,465.69 | -22,722,534.31 | -33,500,000.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | -10,777,465.69 | -22,722,534.31 | -33,500,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -40,000.00 | -40,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -40,000.00 | -40,000.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 809,800,000.00 | 1,297,103,847.11 | 617,593,458.76 | 1,352,525,012.88 | 265,024,959.68 | 4,342,047,278.43 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 809,800,000.00 | 1,406,595,580.94 | 617,593,458.76 | 778,151,461.64 | 321,431,755.51 | 3,933,572,256.85 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 809,800,000.00 | 1,406,595,580.94 | 617,593,458.76 | 778,151,461.64 | 321,431,755.51 | 3,933,572,256.85 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -177,181,378.56 | 254,106,525.75 | -19,867,216.35 | 57,057,930.84 | |||||
(一)净利润 | 570,718,661.44 | 2,874,901.35 | 573,593,562.79 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -316,612,135.69 | -13,753,060.20 | -507,546,574.45 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | -177,181,378.56 | -13,753,060.20 | -190,934,438.76 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -316,612,135.69 | -316,612,135.69 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -177,181,378.56 | 254,106,525.75 | -10,878,158.85 | 66,046,988.34 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 62,474,124.22 | 62,474,124.22 | |||||||
1.所有者投入资本 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 16,474,124.22 | 16,474,124.22 | |||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | -71,463,181.72 | -71,463,181.72 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | -71,463,181.72 | -71,463,181.72 | |||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 1,229,414,202.38 | 617,593,458.76 | 1,032,257,987.39 | 301,564,539.16 | 3,990,630,187.69 |
公司法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:杨文侃先生 会计机构负责人:王枥新先生
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 809,800,000.00 | 2,962,798,680.67 | 81,692,649.53 | -76,456,620.01 | 3,777,834,710.19 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 809,800,000.00 | 2,962,798,680.67 | 81,692,649.53 | -76,456,620.01 | 3,777,834,710.19 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,000,000.00 | 236,566,093.48 | 231,566,093.48 | ||||
(一)净利润 | 236,566,093.48 | 236,566,093.48 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | -5,000,000.00 | -5,000,000.00 | |||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 809,800,000.00 | 2,957,798,680.67 | 81,692,649.53 | 160,109,473.47 | 4,009,400,803.67 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 809,800,000.00 | 2,962,798,680.67 | 81,692,649.53 | -85,431,232.61 | 3,768,860,097.59 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 809,800,000.00 | 2,962,798,680.67 | 81,692,649.53 | -85,431,232.61 | 3,768,860,097.59 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 8,974,612.60 | 8,974,612.60 | |||||
(一)净利润 | 8,974,612.60 | 8,974,612.60 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 809,800,000.00 | 2,962,798,680.67 | 81,692,649.53 | -76,456,620.01 | 3,777,834,710.19 |
公司法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:杨文侃先生 会计机构负责人:王枥新先生
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
增加新投资子公司苏州首开永泰置业有限公司