母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 七、8.4 | 1,342,315,264.75 | 1,983,388,256.47 |
减:营业成本 | 1,204,201,672.28 | 1,754,321,173.96 | |
营业税金及附加 | 6,606,844.10 | 21,974,267.79 | |
销售费用 | 50,115,857.64 | 47,974,358.47 | |
管理费用 | 40,367,849.33 | 47,633,177.01 | |
财务费用 | 31,775,889.21 | 66,964,382.15 | |
资产减值损失 | 2,242,514.04 | 2,028,669.32 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,004,638.15 | 42,492,227.77 | |
加:营业外收入 | 1,159,037.06 | 688,823.18 | |
减:营业外支出 | 414,376.53 | 283,896.09 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 14,288.80 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,749,298.68 | 42,897,154.86 | |
减:所得税费用 | 1,710,631.73 | 11,140,799.08 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,038,666.95 | 31,756,355.78 |
公司法定代表人:陈孟礼 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌
合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,115,251,399.79 | 1,929,846,255.44 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,716,419.03 | 47,919,018.16 | |
经营活动现金流入小计 | 1,117,967,818.82 | 1,977,765,273.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 774,230,876.48 | 1,472,815,036.74 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,626,546.27 | 92,860,568.32 | |
支付的各项税费 | 83,133,927.23 | 94,284,576.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,596,482.78 | 21,856,168.55 | |
经营活动现金流出小计 | 947,587,832.76 | 1,681,816,350.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 170,379,986.06 | 295,948,923.57 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,051.67 | 130,998.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 39,051.67 | 130,998.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,720,942.83 | 99,289,181.58 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 43,422.74 | ||
投资活动现金流出小计 | 34,764,365.57 | 99,289,181.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,725,313.90 | -99,158,182.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 6,835,700.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 745,000,000.00 | 1,515,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 367,021,310.33 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,118,857,010.33 | 1,515,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,090,000,000.00 | 1,510,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,512,126.67 | 65,752,420.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,315,800.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,125,827,926.67 | 1,575,752,420.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,970,916.34 | -60,752,420.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67,641.84 | -443,930.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 128,751,397.66 | 135,594,390.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 390,343,381.35 | 279,495,768.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 519,094,779.01 | 415,090,159.06 |
公司法定代表人:陈孟礼 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌
母公司现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,124,442,837.20 | 1,925,644,128.80 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,706,034.48 | 47,526,797.33 | |
经营活动现金流入小计 | 1,127,148,871.68 | 1,973,170,926.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 803,556,810.66 | 1,475,737,524.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,773,155.28 | 84,038,128.84 | |
支付的各项税费 | 78,280,055.67 | 90,707,473.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,542,891.86 | 16,881,793.81 | |
经营活动现金流出小计 | 961,152,913.47 | 1,667,364,920.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 165,995,958.21 | 305,806,006.03 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,051.67 | 130,998.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 39,051.67 | 130,998.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,576,433.14 | 102,714,799.35 | |
投资支付的现金 | 20,507,100.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 37,083,533.14 | 102,714,799.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,044,481.47 | -102,583,800.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 745,000,000.00 | 1,515,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 367,000,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,112,000,000.00 | 1,515,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,090,000,000.00 | 1,510,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,512,126.67 | 65,752,420.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,315,800.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,125,827,926.67 | 1,575,752,420.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,827,926.67 | -60,752,420.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67,641.84 | -443,930.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 115,191,191.91 | 142,025,854.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 385,535,980.54 | 262,898,225.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 500,727,172.45 | 404,924,080.71 |
公司法定代表人:陈孟礼 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 461,000,000.00 | 749,831,409.20 | 54,667,144.67 | -244,753,315.89 | 949,186.38 | 1,021,694,424.36 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 461,000,000.00 | 749,831,409.20 | 54,667,144.67 | -244,753,315.89 | 949,186.38 | 1,021,694,424.36 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 8,464,621.15 | 7,062,815.14 | 15,527,436.29 | ||||||
(一)净利润 | 8,464,621.15 | 227,115.14 | 8,691,736.29 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 8,464,621.15 | 227,115.14 | 8,691,736.29 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 6,835,700.00 | 6,835,700.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 6,835,700.00 | 6,835,700.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 |
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 461,000,000.00 | 749,831,409.20 | 54,667,144.67 | -236,288,694.74 | 8,012,001.52 | 1,037,221,860.65 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 230,500,000.00 | 865,081,409.20 | 54,667,144.67 | 170,717,041.18 | 1,003,946.95 | 1,321,969,542.00 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 230,500,000.00 | 865,081,409.20 | 54,667,144.67 | 170,717,041.18 | 1,003,946.95 | 1,321,969,542.00 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 230,500,000.00 | -115,250,000.00 | -99,493,561.56 | 24,985.42 | 15,781,423.86 | ||||
(一)净利润 | 28,664,436.60 | 24,985.42 | 28,689,422.02 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 28,664,436.60 | 24,985.42 | 28,689,422.02 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 115,250,000.00 | -128,157,998.16 | -12,907,998.16 | ||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 115,250,000.00 | -128,157,998.16 | -12,907,998.16 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 115,250,000.00 | -115,250,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 115,250,000.00 | -115,250,000.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 461,000,000.00 | 749,831,409.20 | 54,667,144.67 | 71,223,479.62 | 1,028,932.37 | 1,337,750,965.86 |
公司法定代表人:陈孟礼 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 461,000,000.00 | 749,831,409.20 | 54,667,144.67 | -227,322,774.61 | 1,038,175,779.26 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 461,000,000.00 | 749,831,409.20 | 54,667,144.67 | -227,322,774.61 | 1,038,175,779.26 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,038,666.95 | 6,038,666.95 | |||||
(一)净利润 | 6,038,666.95 | 6,038,666.95 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 6,038,666.95 | 6,038,666.95 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 461,000,000.00 | 749,831,409.20 | 54,667,144.67 | -221,284,107.66 | 1,044,214,446.21 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 230,500,000.00 | 865,081,409.20 | 54,667,144.67 | 173,157,561.91 | 1,323,406,115.78 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 230,500,000.00 | 865,081,409.20 | 54,667,144.67 | 173,157,561.91 | 1,323,406,115.78 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 230,500,000.00 | -115,250,000.00 | -96,401,642.38 | 18,848,357.62 | |||
(一)净利润 | 31,756,355.78 | 31,756,355.78 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 31,756,355.78 | 31,756,355.78 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 115,250,000.00 | -128,157,998.16 | -12,907,998.16 | ||||
1.提取盈余公积 | |||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 115,250,000.00 | -128,157,998.16 | -12,907,998.16 | ||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | 115,250,000.00 | -115,250,000.00 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 115,250,000.00 | -115,250,000.00 | |||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 461,000,000.00 | 749,831,409.20 | 54,667,144.67 | 76,755,919.53 | 1,342,254,473.40 |
公司法定代表人:陈孟礼 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
2009年新成立控股子公司“保定风帆光伏能源有限公司”。截止到2009年6月30号,该子公司净资产27342800.00,净利润0。