贵州茅台酒股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月07日 来源:上海证券报 作者:
(上接C9版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 943,800,000.00 | 1,374,964,415.72 | 1,001,133,829.72 | 7,924,671,271.03 | 258,848,779.48 | 11,503,418,295.95 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 943,800,000.00 | 1,374,964,415.72 | 1,001,133,829.72 | 7,924,671,271.03 | 258,848,779.48 | 11,503,418,295.95 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 343,057,559.34 | 1,356,186,126.37 | -35,685,612.58 | 1,663,558,073.13 | |||||
(一)净利润 | 2,790,276,484.10 | 138,565,772.15 | 2,928,842,256.25 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 2,790,276,484.10 | 138,565,772.15 | 2,928,842,256.25 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 343,057,559.34 | -1,434,090,357.73 | -174,251,384.73 | -1,265,284,183.12 | |||||
1.提取盈余公积 | 343,057,559.34 | -343,057,559.34 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -1,091,032,798.39 | -174,251,384.73 | -1,265,284,183.12 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 943,800,000.00 | 1,374,964,415.72 | 1,344,191,389.06 | 9,280,857,397.40 | 223,163,166.90 | 13,166,976,369.08 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 943,800,000.00 | 1,374,964,415.72 | 838,320,965.63 | 5,077,020,374.58 | 134,750,014.51 | 8,368,855,770.44 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 943,800,000.00 | 1,374,964,415.72 | 838,320,965.63 | 5,077,020,374.58 | 134,750,014.51 | 8,368,855,770.44 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 36,750.00 | 158,184,553.77 | 1,292,359,724.26 | 35,198,178.00 | 1,485,779,206.03 | ||||
(一)净利润 | 2,239,561,076.00 | 112,378,197.63 | 2,351,939,273.63 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 36,750.00 | 36,750.00 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 36,750.00 | 36,750.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 36,750.00 | 2,239,561,076.00 | 112,378,197.63 | 2,351,976,023.63 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 158,184,553.77 | -947,201,351.74 | -77,180,019.63 | -866,196,817.60 | |||||
1.提取盈余公积 | 158,184,553.77 | -158,184,553.77 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -789,016,797.97 | -77,180,019.63 | -866,196,817.60 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 943,800,000.00 | 1,375,001,165.72 | 996,505,519.40 | 6,369,380,098.84 | 169,948,192.51 | 9,854,634,976.47 |
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 943,800,000.00 | 1,374,303,082.72 | 1,001,133,829.72 | 3,620,105,038.68 | 6,939,341,951.12 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 943,800,000.00 | 1,374,303,082.72 | 1,001,133,829.72 | 3,620,105,038.68 | 6,939,341,951.12 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 343,057,559.34 | 1,996,485,235.69 | 2,339,542,795.03 | ||||
(一)净利润 | 3,430,575,593.42 | 3,430,575,593.42 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 3,430,575,593.42 | 3,430,575,593.42 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 343,057,559.34 | -1,434,090,357.73 | -1,091,032,798.39 | ||||
1.提取盈余公积 | 343,057,559.34 | -343,057,559.34 | |||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -1,091,032,798.39 | -1,091,032,798.39 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 943,800,000.00 | 1,374,303,082.72 | 1,344,191,389.06 | 5,616,590,274.37 | 9,278,884,746.15 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 943,800,000.00 | 1,374,303,082.72 | 838,320,965.63 | 2,943,806,059.83 | 6,100,230,108.18 | ||
加:会计政策变更 | |||||||
前期差错更正 | |||||||
其他 | |||||||
二、本年年初余额 | 943,800,000.00 | 1,374,303,082.72 | 838,320,965.63 | 2,943,806,059.83 | 6,100,230,108.18 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 36,750.00 | 158,184,553.77 | 634,644,185.94 | 792,865,489.71 | |||
(一)净利润 | 1,581,845,537.68 | 1,581,845,537.68 | |||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 36,750.00 | 36,750.00 | |||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
4.其他 | 36,750.00 | 36,750.00 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 36,750.00 | 1,581,845,537.68 | 1,581,882,287.68 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
3.其他 | |||||||
(四)利润分配 | 158,184,553.77 | -947,201,351.74 | -789,016,797.97 | ||||
1.提取盈余公积 | 158,184,553.77 | -158,184,553.77 | |||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -789,016,797.97 | -789,016,797.97 | |||||
3.其他 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||
4.其他 | |||||||
四、本期期末余额 | 943,800,000.00 | 1,374,339,832.72 | 996,505,519.40 | 3,578,450,245.77 | 6,893,095,597.89 |