华夏银行股份有限公司2009年半年度报告摘要
2009年08月08日 来源:上海证券报 作者:
股东权益变动表
编制单位:华夏银行股份有限公司单位:元
法定代表人: 行长: 财务负责人:
(上接48版)
现金流量表
编制单位:华夏银行股份有限公司单位:人民币元
项 目 | 附注 | 2009年1-6月 | 2008年1-6月 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 41,997,225,935.06 | 21,482,083,778.47 | |
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 32,720,101,100.12 | 12,069,064,136.35 | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,021,580,151.96 | 9,319,501,441.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 108,726,741.06 | 101,362,216.57 | |
经营活动现金流入小计 | 80,847,633,928.20 | 42,972,011,572.49 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 134,490,305,920.26 | 9,377,719,254.39 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 7,302,045,088.95 | 16,685,380,950.43 | |
支付手续费及佣金的现金 | 123,665,188.74 | 114,408,753.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,708,196,992.32 | 1,606,847,459.23 | |
支付的各项税费 | 1,321,362,695.67 | 1,401,903,453.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,993,087,542.47 | 3,860,041,186.73 | |
经营活动现金流出小计 | 147,938,663,428.41 | 33,046,301,057.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | (67,091,029,500.21) | 9,925,710,515.15 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 499,061,880,829.79 | 605,412,571,086.22 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,455,993,843.44 | 1,165,446,715.80 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 565,531.22 | 4,197,169.18 | |
投资活动现金流入小计 | 500,518,440,204.45 | 606,582,214,971.20 | |
投资支付的现金 | 486,811,110,246.57 | 610,771,511,354.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 472,938,831.82 | 577,346,755.44 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 487,284,049,078.39 | 611,348,858,110.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,234,391,126.06 | (4,766,643,139.04) | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 859,857,754.67 | 715,636,580.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 859,857,754.67 | 715,636,580.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | (859,857,754.67) | (715,636,580.68) | |
四、汇率变动对现金的影响额 | (1,155,069.20) | (7,465,018.96) | |
五、现金及现金等价物净增加额 | (54,717,651,198.02) | 4,435,965,776.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,280,279,404.50 | 53,069,631,029.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,562,628,206.48 | 57,505,596,806.29 |
法定代表人: 行长: 财务负责人:
项目 | 2009年1-6月 | 2008年1-6月 |
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 4,990,528,316.00 | 14,655,269,410.18 | 1,407,326,332.14 | 5,406,956,315.68 | 961,276,515.70 | 27,421,356,889.70 | 4,200,000,000.00 | 3,688,906,718.23 | 1,100,242,497.50 | 3,326,000,000.00 | 740,478,319.62 | 13,055,627,535.35 |
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 4,990,528,316.00 | 14,655,269,410.18 | 1,407,326,332.14 | 5,406,956,315.68 | 961,276,515.70 | 27,421,356,889.70 | 4,200,000,000.00 | 3,688,906,718.23 | 1,100,242,497.50 | 3,326,000,000.00 | 740,478,319.62 | 13,055,627,535.35 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | (280,304,097.04) | 1,016,824,479.56 | 736,520,382.52 | (39,662,367.30) | 1,465,932,797.16 | 1,426,270,429.86 | ||||||
(一)净利润 | 1,665,593,160.64 | 1,665,593,160.64 | 1,927,932,797.16 | 1,927,932,797.16 | ||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | (280,304,097.04) | (280,304,097.04) | (39,662,367.30) | (39,662,367.30) | ||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | (373,738,796.05) | (373,738,796.05) | (52,883,156.41) | (52,883,156.41) | ||||||||
(1)计入所有者权益的金额 | (269,043,774.96) | (269,043,774.96) | (53,231,123.73) | (53,231,123.73) | ||||||||
(2)转入当期损益的金额 | 104,695,021.09 | 104,695,021.09 | (347,967.32) | (347,967.32) | ||||||||
2.现金流量套期工具公允价值变动净额 | ||||||||||||
(1)计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
(2)转入当期损益的金额 | ||||||||||||
3.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
4.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 93,434,699.01 | 93,434,699.01 | 13,220,789.11 | 13,220,789.11 | ||||||||
5.其他 | ||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | (648,768,681.08) | (648,768,681.08) | (462,000,000.00) | (462,000,000.00) | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | (648,768,681.08) | (648,768,681.08) | (462,000,000.00) | (462,000,000.00) | ||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有制者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.一般风险准备弥补亏损 | ||||||||||||
5.其他 | ||||||||||||
四、本年末余额 | 4,990,528,316.00 | 14,374,965,313.14 | 1,407,326,332.14 | 5,406,956,315.68 | 1,978,100,995.26 | 28,157,877,272.22 | 4,200,000,000.00 | 3,649,244,350.93 | 1,100,242,497.50 | 3,326,000,000.00 | 2,206,411,116.78 | 14,481,897,965.21 |