2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长王恒先生、财务总监潘利建先生及财务部部长张东玲女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南京新百
股票代码	600682
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	潘利建	毕胜
联系地址	南京市中山南路3号	南京市中山南路3号
电话	025-84717494	025-84761696
传真	025-84717494	025-84761696
电子信箱	njplj@sina.com	victormust@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	2,450,957,138.73	2,505,983,075.34	-2.20
所有者权益（或股东权益）	1,040,564,139.36	958,325,819.12	8.58
每股净资产(元)	2.90	2.67	8.61
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	62,684,748.31	75,139,641.42	-16.58
利润总额	62,810,638.95	80,650,830.60	-22.12
净利润	48,400,369.85	65,187,919.49	-25.75
扣除非经常性损益后的净利润	48,307,235.66	61,357,152.61	-21.27
基本每股收益(元)	0.14	0.18	-22.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.13	0.17	-23.53
稀释每股收益(元)	0.14	0.18	-22.22
净资产收益率(%)	4.65	6.80	减少2.15个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-36,777,556.73	112,259.58	-32,861.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.10		不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-181,594.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	307,484.70
所得税影响额	-32,756.45
合计	93,134.19

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					34,018户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京市国有资产经营(控股)有限公司	国家		15.74	56,382,600.00		56,382,600.00	冻结56,382,600.00
南京新百投资控股集团有限公司	境内非国有法人		15.15	54,298,556.00			无
金鹰申集团有限公司	境内非国有法人		7.78	27,881,625.00			无
南京华美联合营销管理有限公司	境内非国有法人		5.91	21,192,342.00			无
南京加大投资管理有限公司	其他		3.81	13,658,478.00			未知
南京金鹰国际集团有限公司	境内非国有法人		1.14	4,075,252.00			无
北京嘉华筑业实业有限公司	其他		1.09	3,906,986.00			未知
南京工商行经济信息咨询服务公司	国有法人		0.84	3,000,000.00			未知
王晓东	其他		0.58	2,075,445.00			未知
裕阳证券投资基金	其他		0.56	1,999,994.00			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
南京新百投资控股集团有限公司		54,298,556.00				人民币普通股
金鹰申集团有限公司		27,881,625.00				人民币普通股
南京华美联合营销管理有限公司		21,192,342.00				人民币普通股
南京加大投资管理有限公司		13,658,478.00				人民币普通股
南京金鹰国际集团有限公司		4,075,252.00				人民币普通股
北京嘉华筑业实业有限公司		3,906,986.00				人民币普通股
王晓东		2,075,445.00				人民币普通股
裕阳证券投资基金		1,999,994.00				人民币普通股
精英物业管理（上海）有限公司		1,774,405.00				人民币普通股
李国平		1,084,472.00				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中“南京新百投资控股集团有限公司”、“金鹰申集团有限公司”、“南京华美联合营销管理有限公司”及“南京金鹰国际集团有限公司”属于一致行动人，其余股东之间未知是否有关联关系。

2009年6月5日，金鹰商贸通过上海证券交易所的交易系统以大宗交易的方式向南京金鹰国际集团有限公司（下称“金鹰国际”）转让本公司股份4,075,252股,占本公司总股本的1.14％。此次大宗交易的价格及数量经金鹰商贸与金鹰国际议价协商后确定,交易金额共计人民币3,455.81万元。金鹰商贸和金鹰国际系同一实际控制人下的控股公司。

报告期，控股股东南京新百投资控股集团有限公司之一致行动人“金鹰申集团有限公司”，以存续分立的方式分立为金鹰申集团有限公司（存续公司）和上海金新实业有限公司（新设公司），原由金鹰申集团持有的本公司27,881,625股股份（全部为无限售条件流通股份，占本公司股本总额的7.78％）全部由上海金新实业有限公司持有。股权过户手续于2009年7月2日完成。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
张仲炜	党委副书记、监事会主席	24,309	10,000		34,309	增持

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
商品流通	647,439,963.74	497,024,611.82	23.23	-15.65	-15.27	减少0.35个百分点
房地产	1,023,552.00	679,040.71	33.66	1,967.20
生物制药	29,737,410.05	14,764,594.52	50.35	19.58	14.93	增加2.01个百分点
合计	678,200,925.79	512,468,247.05	24.44	-14.42	-14.51	增加0.08个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
江苏	676,534,259.12	-13.41
安徽	1,666,666.67	-85.12
合计	678,200,925.79	-14.42

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	-200
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,300
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	1,300
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.25

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
芜湖南京新百大厦有限公司	0	5,322.02
芜湖南京新百大厦有限公司	1,433.52	1,702.32
南京珠江壹号置业发展有限公司	0	6.12
合计	1,433.52	7,030.46

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，余额0万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、本报告期公司未发生重大诉讼仲裁事项

2、以前年度重大诉讼的进展情况

本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司归还4,000万元存款一案（详见1999年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》），已陆续追回现金或等价资产2,292.10万元，其余为中国华阳金融租赁有限责任公司对海南发展银行债权本金3,650万元及利息1,680万元。海南发展银行目前处于破产清算当中，具体偿债方案尚未公布，该事项本报告期无进展。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600631	百联股份	139.80	0.064	923.36	0	323.11	可供出售金融资产	原法人股
600377	宁沪高速	18.00	0.002	63.5	0	9.1	可供出售金融资产	原法人股
000805	*ST炎黄	15.00	0.26	15	0		长期股权投资	原法人股
合计		172.80	/	1,001.86	0	332.21	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
南京证券有限责任公司	103,124,520	32,040,000	1.81	103,124,520	6,012,000	0	长期股权投资	法人股、竞拍股

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2009年4月14日收到《南京海关行政处罚决定书》（宁关缉违字[2008]76号）。子公司东方商城于2008年12月19日收到《南京海关行政处罚决定书》（宁关缉违字[2008]65号）。相关罚款金额已抵减2008年度公司净利润。公司和子公司东方商城本期补缴的关税250万元抵减了公司以前年度净资产，进口增值税抵减了公司当期的应纳增值税额。

2、经2008年度第四次临时股东大会决议通过，公司将子公司南京东方商城有限责任公司委托给金鹰国际商贸集团（中国）有限公司经营管理，并签订委托管理服务协议。根据此项托管协议，公司自2009年起对东方商城经营政策不再具有控制影响，根据会计准则-合并财务报表准则规定，托管期间东方商城不再纳入公司合并报表范围。

3、2009年3月20日，公司第五届董事会在南京召开第十八次（临时）会议。会议通过了公司变更主营业务及发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易等预案。

在2008年以来全球陷入经济危机、写字楼及酒店市场不明朗的情况下，鉴于公司拟购买的主要商业物业资产投入运营时间较短，短期盈利能力和增长空间存在不确定性。综合考虑多方面因素，目前各方均认为实施重组方案的客观条件尚不成熟，故为了充分体现公司对广大投资者利益的尊重和保护，公司于2009年7月22日，召开了五届董事会第二十四次（临时）会议，董事会决定终止本次变更主营业务及发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易。根据有关规定，公司承诺在公告后三个月内不再筹划重大资产重组事项。

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		253,283,303.72	324,813,979.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		220,000.00	800,000.00
应收账款		6,317,061.85	3,330,549.35
预付款项		194,528,598.29	194,908,322.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		9,493,021.62	8,881,021.62
其他应收款		49,122,043.53	61,507,832.39
买入返售金融资产
存货		372,005,451.73	351,846,021.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		230,361.31	648,837.90
流动资产合计		885,199,842.05	946,736,565.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		9,868,563.66	6,546,523.39
持有至到期投资
长期应收款		36,888,158.02	36,888,158.02
长期股权投资		485,809,220.30	223,809,220.30
投资性房地产		3,091,954.01	3,143,927.39
固定资产		666,637,135.51	953,733,361.67
在建工程		264,858,215.46	202,816,589.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		63,192,658.84	64,242,427.88
开发支出
商誉		1,253,770.59	13,346,841.07
长期待摊费用		13,647,737.45	29,990,104.22
递延所得税资产		20,509,882.84	24,729,355.93
其他非流动资产
非流动资产合计		1,565,757,296.68	1,559,246,509.57
资产总计		2,450,957,138.73	2,505,983,075.34
流动负债：
短期借款		1,063,000,000.00	1,045,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		22,628,000.00	8,215,966.00
应付账款		69,650,115.98	154,011,328.63
预收款项		160,986,631.27	188,942,266.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		71,774,450.94	89,213,792.81
应交税费		-12,182,912.82	10,058,585.86
应付利息		1,611,443.84	1,898,435.83
应付股利		4,510,608.79	4,510,608.79
其他应付款		22,173,593.77	40,399,153.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,404,151,931.77	1,542,250,138.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		2,584,667.12	2,581,227.43
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		3,656,400.48	2,825,890.41
其他非流动负债
非流动负债合计		6,241,067.60	5,407,117.84
负债合计		1,410,392,999.37	1,547,657,256.22
股东权益：
股本		358,321,685.00	358,321,685.00
资本公积		410,733,708.65	412,762,140.62
减：库存股
盈余公积		117,849,419.61	117,849,419.61
一般风险准备
未分配利润		153,659,326.10	69,392,573.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,040,564,139.36	958,325,819.12
少数股东权益
股东权益合计		1,040,564,139.36	958,325,819.12
负债和股东权益合计		2,450,957,138.73	2,505,983,075.34

公司法定代表人：王恒先生    主管会计工作负责人：潘利建先生    会计机构负责人：张东玲女士

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		240,199,970.33	253,073,575.18
交易性金融资产
应收票据			800,000.00
应收账款
预付款项		3,416,846.87	2,965,581.20
应收利息
应收股利		9,930,796.81	9,318,796.81
其他应收款		520,963,946.38	490,988,738.31
存货		15,690,347.12	19,816,009.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		230,361.31	573,515.64
流动资产合计		790,432,268.82	777,536,216.79
非流动资产：
可供出售金融资产		9,868,563.66	6,546,523.39
持有至到期投资
长期应收款		36,888,158.02	36,888,158.02
长期股权投资		586,785,988.85	586,785,988.85
投资性房地产		3,091,954.01	3,143,927.39
固定资产		599,600,460.78	613,720,189.55
在建工程		264,858,215.46	202,536,589.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		55,578,601.06	56,007,188.60
开发支出
商誉
长期待摊费用		13,469,556.81	15,361,906.96
递延所得税资产		20,095,880.07	20,074,887.74
其他非流动资产
非流动资产合计		1,590,237,378.72	1,541,065,360.20
资产总计		2,380,669,647.54	2,318,601,576.99
流动负债：
短期借款		1,050,000,000.00	950,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		22,628,000.00	8,215,966.00
应付账款		64,097,829.88	109,093,665.88
预收款项		160,432,735.35	170,095,970.76
应付职工薪酬		69,860,830.66	85,462,052.54
应交税费		-13,645,938.99	5,171,360.89
应付利息		1,611,443.84	1,749,110.83
应付股利		4,510,608.79	4,510,608.79
其他应付款		15,289,544.29	19,246,777.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,374,785,053.82	1,353,545,513.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		2,584,667.12	2,581,227.43
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		3,656,400.48	2,825,890.41
其他非流动负债
非流动负债合计		6,241,067.60	5,407,117.84
负债合计		1,381,026,121.42	1,358,952,630.86
股东权益：
股本		358,321,685.00	358,321,685.00
资本公积		405,867,435.23	403,375,905.03
减：库存股
盈余公积		117,849,419.61	117,849,419.61
未分配利润		117,604,986.28	80,101,936.49
外币报表折算差额
股东权益合计		999,643,526.12	959,648,946.13
负债和股东权益合计		2,380,669,647.54	2,318,601,576.99

公司法定代表人：王恒先生    主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士

合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		695,489,723.04	808,978,657.64
其中：营业收入		695,489,723.04	808,978,657.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		638,816,974.73	750,951,016.22
其中：营业成本		515,383,526.80	601,621,447.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		5,879,703.64	6,644,682.86
销售费用		15,179,699.73	23,108,335.98
管理费用		88,226,826.69	106,126,629.05
财务费用		14,133,155.13	16,372,018.21
资产减值损失		14,062.74	-2,922,097.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		6,012,000.00	17,112,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		62,684,748.31	75,139,641.42
加：营业外收入		340,715.26	7,802,424.11
减：营业外支出		214,824.62	2,291,234.93
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		62,810,638.95	80,650,830.60
减：所得税费用		14,410,269.10	15,462,911.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,400,369.85	65,187,919.49
归属于母公司所有者的净利润		48,400,369.85	65,187,919.49
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.14	0.18
（二）稀释每股收益		0.14	0.18

公司法定代表人：王恒先生    主管会计工作负责人：潘利建先生    会计机构负责人：张东玲女士

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		664,713,547.32	646,045,438.18
减：营业成本		499,924,677.90	477,545,489.99
营业税金及附加		5,471,174.34	5,660,032.72
销售费用		13,679,196.26	15,763,513.47
管理费用		79,547,186.19	86,396,976.31
财务费用		13,677,081.59	14,210,407.39
资产减值损失		83,969.30	-2,942,929.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		6,012,000.00	17,112,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		58,342,261.74	66,523,947.51
加：营业外收入		340,715.26	5,565,765.62
减：营业外支出		187,790.74	2,249,252.93
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		58,495,186.26	69,840,460.20
减：所得税费用		13,099,804.24	13,414,693.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		45,395,382.02	56,425,767.02

公司法定代表人：王恒先生    主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士

合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		774,666,412.95	918,236,213.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		21,000,026.43	25,493,973.82
经营活动现金流入小计		795,666,439.38	943,730,187.06
购买商品、接受劳务支付的现金		641,003,566.25	725,869,600.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		86,976,110.75	95,033,298.30

支付的各项税费		67,410,061.27	75,083,976.26
支付其他与经营活动有关的现金		37,054,257.84	47,631,052.65
经营活动现金流出小计		832,443,996.11	943,617,927.48
经营活动产生的现金流量净额		-36,777,556.73	112,259.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		5,400,000.00	13,410,355.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,600.00	44,749,737.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-49,528,552.03
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		-44,100,952.03	58,160,092.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,403,725.06	116,805,441.99
投资支付的现金			92,947,757.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			49,723.59
投资活动现金流出小计		44,403,725.06	209,802,923.52
投资活动产生的现金流量净额		-88,504,677.09	-151,642,830.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		733,000,000.00	550,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			3,247,298.87
筹资活动现金流入小计		733,000,000.00	553,247,298.87
偿还债务支付的现金		635,000,000.00	226,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,225,232.44	24,616,352.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		13,023,210.00	2,278,113.44
筹资活动现金流出小计		679,248,442.44	252,894,465.94
筹资活动产生的现金流量净额		53,751,557.56	300,352,832.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-71,530,676.26	148,822,261.75
加：期初现金及现金等价物余额		324,813,979.98	213,920,649.14
六、期末现金及现金等价物余额		253,283,303.72	362,742,910.89

公司法定代表人：王恒先生     主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士

母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		743,050,017.24	729,203,350.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		20,408,578.37	23,583,298.17
经营活动现金流入小计		763,458,595.61	752,786,648.24
购买商品、接受劳务支付的现金		612,983,989.64	572,830,397.80
支付给职工以及为职工支付的现金		79,758,880.78	84,011,021.30
支付的各项税费		55,877,551.75	60,011,581.84
支付其他与经营活动有关的现金		34,461,694.29	34,866,555.51
经营活动现金流出小计		783,082,116.46	751,719,556.45
经营活动产生的现金流量净额		-19,623,520.85	1,067,091.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		5,400,000.00	13,410,355.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,600.00	22,487,059.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		5,427,600.00	35,897,414.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,226,461.06	102,198,114.19
投资支付的现金			92,947,757.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			49,723.59
投资活动现金流出小计		43,226,461.06	195,195,595.72
投资活动产生的现金流量净额		-37,798,861.06	-159,298,180.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		720,000,000.00	535,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			33,247,298.87
筹资活动现金流入小计		720,000,000.00	568,247,298.87
偿还债务支付的现金		620,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,739,544.94	22,113,037.50
支付其他与筹资活动有关的现金		24,711,678.00	25,278,113.44
筹资活动现金流出小计		675,451,222.94	247,391,150.94
筹资活动产生的现金流量净额		44,548,777.06	320,856,147.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-12,873,604.85	162,625,058.76
加：期初现金及现金等价物余额		253,073,575.18	157,644,788.06
六、期末现金及现金等价物余额		240,199,970.33	320,269,846.82

公司法定代表人：王恒先生     主管会计工作负责人：潘利建先生    会计机构负责人：张东玲女士

合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积		盈余公积		未分配利润
一、上年年末余额	358,321,685.00	412,762,140.62		118,237,368.99		71,504,717.82			960,825,912.43
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正				-387,949.38		-2,112,143.93			-2,500,093.31
其他
二、本年年初余额	358,321,685.00	412,762,140.62		117,849,419.61		69,392,573.89			958,325,819.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,028,431.97				84,266,752.21			82,238,320.24
（一）净利润						48,400,369.85			48,400,369.85
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,028,431.97				35,866,382.36			33,837,950.39
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		3,322,040.27							3,322,040.27
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-830,510.07							-830,510.07
4．其他		-4,519,962.17				35,866,382.36			31,346,420.19
上述（一）和（二）小计		-2,028,431.97				84,266,752.21			82,238,320.24
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	358,321,685.00	410,733,708.65		117,849,419.61		153,659,326.10			1,040,564,139.36